（上接A 69版）

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	815,903,367	739,348,701			391,398,002		1,011,116,076	-2,207,283	71,563,895	3,027,122,758
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	815,903,367	739,348,701			391,398,002		1,011,116,076	-2,207,283	71,563,895	3,027,122,758
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	163,180,673	-143,206,008					-191,738,197	-54,622	2,699,649	-169,118,505
（一）净利润							134,623,150		6,940,929	141,564,079
（二）其他综合收益								-54,622		-54,622
上述（一）和（二）小计							134,623,150	-54,622	6,940,929	141,509,457
（三）所有者投入和减少资本		19,974,665								19,974,665
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额		19,974,665								19,974,665
3．其他
（四）利润分配							-326,361,347		-4,241,280	-330,602,627
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-326,361,347		-4,241,280	-330,602,627
4．其他
（五）所有者权益内部结转	163,180,673	-163,180,673
1．资本公积转增资本（或股本）	163,180,673	-163,180,673
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	979,084,040	596,142,693			391,398,002		819,377,879	-2,261,905	74,263,544	2,858,004,253

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	816,131,907	665,883,513			318,392,116		726,864,193	-1,276,832	39,811,657	2,565,806,554
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	816,131,907	665,883,513			318,392,116		726,864,193	-1,276,832	39,811,657	2,565,806,554
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-101,088	5,267,068					-65,932,384	-335,805	-5,943,741	-67,045,950
（一）净利润							121,986,752		-5,943,741	116,043,011
（二）其他综合收益								-335,805		-335,805
上述（一）和（二）小计							121,986,752	-335,805	-5,943,741	115,707,206
（三）所有者投入和减少资本	-101,088	5,267,068								5,165,980
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额	-101,088	5,267,068								5,165,980
3．其他
（四）利润分配							-187,919,136			-187,919,136
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-187,919,136			-187,919,136
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	816,030,819	671,150,581			318,392,116		660,931,809	-1,612,637	33,867,916	2,498,760,604

法定代表人：王文京 主管会计工作负责人：章培林 会计机构负责人：王仕平

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	815,903,367	765,185,629			391,398,002		934,605,979	2,907,092,977
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	815,903,367	765,185,629			391,398,002		934,605,979	2,907,092,977
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	163,180,673	-143,206,008					-159,666,535	-139,691,870
（一）净利润							166,694,812	166,694,812
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							166,694,812	166,694,812
（三）所有者投入和减少资本		19,974,665						19,974,665
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额		19,974,665						19,974,665
3．其他
（四）利润分配							-326,361,347	-326,361,347
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-326,361,347	-326,361,347
4．其他
（五）所有者权益内部结转	163,180,673	-163,180,673
1．资本公积转增资本（或股本）	163,180,673	-163,180,673
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	979,084,040	621,979,621			391,398,002		774,939,444	2,767,401,107

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	816,131,907	736,464,568			318,392,116		700,432,740	2,571,421,331
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	816,131,907	736,464,568			318,392,116		700,432,740	2,571,421,331
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-101,088	5,267,068					-30,249,441	-25,083,461
（一）净利润							149,277,339	149,277,339
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							149,277,339	149,277,339
（三）所有者投入和减少资本	-101,088	5,267,068						5,165,980
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额	-101,088	5,267,068						5,165,980
3．其他
（四）利润分配							-179,526,780	-179,526,780
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-179,526,780	-179,526,780
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	816,030,819	741,731,636			318,392,116		670,183,299	2,546,337,870

法定代表人：王文京 主管会计工作负责人：章培林 会计机构负责人：王仕平

7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

用友软件股份有限公司

董事长： 王文京

二零一二年七月二十五日