合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,352,000,000 | 666,986,195.58 | 297,178,685.68 | 2,595,841,115.94 | 1,840,498,276.69 | 6,752,504,273.89 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,352,000,000 | 666,986,195.58 | 297,178,685.68 | 2,595,841,115.94 | 1,840,498,276.69 | 6,752,504,273.89 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 6,718,658.09 | -29,498,913.87 | -22,780,255.78 | |||||||
| （一）净利润 | 85,134,658.07 | -4,998,913.87 | 80,135,744.2 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 85,134,658.07 | -4,998,913.87 | 80,135,744.2 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24,500,000 | -24,500,000 |
| 1．所有者投入资本 | -24,500,000 | -24,500,000 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78,415,999.98 | 0 | 0 | -78,415,999.98 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -78,415,999.98 | -78,415,999.98 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,352,000,000 | 666,986,195.58 | 297,178,685.68 | 2,602,559,774.03 | 1,810,999,362.82 | 6,729,724,018.11 | ||||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,352,000,000 | 745,862,763.53 | 176,650,261.34 | 2,027,022,209.88 | 1,682,663,192.91 | 5,984,198,427.66 | ||||
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,352,000,000 | 745,862,763.53 | 176,650,261.34 | 2,027,022,209.88 | 1,682,663,192.91 | 5,984,198,427.66 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 55,127,136.17 | 239,338,949.37 | 294,466,085.54 | |||||||
| （一）净利润 | 149,767,136.17 | 38,838,949.37 | 188,606,085.54 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 149,767,136.17 | 38,838,949.37 | 188,606,085.54 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620,500,000 | 620,500,000 |
| 1．所有者投入资本 | 620,500,000 | 620,500,000 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94,640,000 | 0 | -420,000,000 | -514,640,000 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -94,640,000 | -420,000,000 | -514,640,000 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,352,000,000 | 745,862,763.53 | 176,650,261.34 | 2,082,149,346.05 | 1,922,002,142.28 | 6,278,664,513.2 | ||||
母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,352,000,000 | 745,862,763.53 | 297,178,685.68 | 2,173,509,349.86 | 4,568,550,799.07 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,352,000,000 | 745,862,763.53 | 297,178,685.68 | 2,173,509,349.86 | 4,568,550,799.07 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 621,301,827.22 | 621,301,827.22 | ||||||
| （一）净利润 | 699,717,827.2 | 699,717,827.2 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 699,717,827.2 | 699,717,827.2 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78,415,999.98 | -78,415,999.98 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -78,415,999.98 | -78,415,999.98 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,352,000,000 | 745,862,763.53 | 297,178,685.68 | 2,794,811,177.08 | 5,189,852,626.29 | |||
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,352,000,000 | 745,862,763.53 | 176,650,261.34 | 1,083,372,352.14 | 3,357,885,377.01 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,352,000,000 | 745,862,763.53 | 176,650,261.34 | 1,083,372,352.14 | 3,357,885,377.01 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 840,222,870.12 | 840,222,870.12 | ||||||
| （一）净利润 | 934,862,870.12 | 934,862,870.12 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 934,862,870.12 | 934,862,870.12 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94,640,000 | -94,640,000 |
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -94,640,000 | -94,640,000 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,352,000,000 | 745,862,763.53 | 176,650,261.34 | 1,923,595,222.26 | 4,198,108,247.13 | |||
杭州滨江房产集团股份有限公司
2012年半年度报告摘要
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2012-024
一、重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
公司全体董事亲自出席了本次审议2012年半年度报告的董事会。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司董事长戚金兴、主管会计工作负责人沈伟东及会计机构负责人（会计主管人员）张羽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
（一）基本情况简介
■
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
■
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
■
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
■
（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
■
■
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
■
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
■
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内酒店业毛利率较上年同期有所下降，主要系2011年7月开业的千岛湖酒店属于季节性酒店，毛利率较低，导致酒店业整体毛利率下降。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
■
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
■
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
■
(下转A55版)