（上接A41版）

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月17日	公司	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司	了解产品结构及未来发展
2012年02月17日	公司	实地调研	机构	大成基金管理有限公司	了解产品结构及未来发展
2012年02月18日	公司	实地调研	机构	长江证券股份有限公司	参观生产现场，了解行业未来发展及公司经营运作情况
2012年02月18日	公司	实地调研	机构	东北证券股份有限公司	参观生产现场，了解行业未来发展及公司经营运作情况
2012年02月18日	公司	实地调研	机构	上海国际信托有限公司	参观生产现场，了解行业未来发展及公司经营运作情况
2012年02月23日	公司	实地调研	机构	长安基金管理有限公司	参观生产现场，了解行业未来发展及公司经营运作情况
2012年02月24日	公司	实地调研	机构	博时基金管理有限公司	参观生产现场，了解行业未来发展及公司经营运作情况
2012年03月01日	公司	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司	参观生产现场，了解行业未来发展及公司经营运作情况
2012年03月07日	公司	实地调研	机构	江苏瑞华投资集团有限公司	参观生产现场，了解行业未来发展及公司经营运作情况
2012年03月12日	公司	实地调研	机构	国元证券股份有限公司	参观生产现场，了解行业未来发展及公司经营运作情况
2012年03月13日	公司	实地调研	机构	国金证券股份有限公司	参观生产现场，了解行业未来发展及公司经营运作情况
2012年03月13日	公司	实地调研	机构	招商证券股份有限公司	参观生产现场，了解行业未来发展及公司经营运作情况
2012年03月13日	公司	实地调研	机构	海通证券股份有限公司	参观生产现场，了解行业未来发展及公司经营运作情况
2012年03月21日	公司	实地调研	机构	东方证券资产管理有限公司	参观生产现场，了解行业未来发展及公司经营运作情况
2012年04月17日	公司	实地调研	机构	江苏弘业股份有限公司	参观生产现场，了解行业未来发展及公司经营运作情况
2012年04月17日	公司	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司	参观生产现场，了解行业未来发展及公司经营运作情况
2012年04月17日	公司	实地调研	机构	长城证券有限责任公司	参观生产现场，了解行业未来发展及公司经营运作情况
2012年05月25日	公司	实地调研	机构	北京景富同投资有限公司	参观生产现场，了解行业未来发展及公司经营运作情况

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

√ 是 □ 否

审计意见类型	标准无保留意见
审计报告签署日期	2012年07月26日
审计机构名称	华普天健会计师事务所（北京）有限公司
审计报告文号	会审字[2012]1907号

审计报告正文

黄山永新股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的黄山永新股份有限公司（以下简称“永新股份” ）财务报表，包括2012年6月30日的合并及母公司资产负债表，2012年1至6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是永新股份的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，永新股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永新股份2012年6月30日的合并及母公司财务状况以及2012年1至6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所 中国注册会计师：朱宗瑞

（北京）有限公司

中国注册会计师：廖传宝

中国·北京 中国注册会计师：高 平

二O一二年七月二十六日

财务报告被出具非标准无保留意见，涉及事项的有关附注

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 黄山永新股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		265,259,356.32	339,045,493.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		72,222,235.23	63,288,121.52
应收账款		232,112,036.57	190,540,435.71
预付款项		23,007,419.69	23,044,868.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		1,113,863.01
应收股利
其他应收款		2,110,621.62	2,079,928.2
买入返售金融资产
存货		190,060,084.5	210,414,738.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		1,427,101.21	1,257,562.56
流动资产合计		787,312,718.15	829,671,148.4
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		375,791,408.9	385,606,449.91
在建工程		58,755,264.27	42,256,327.29
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		40,751,906.79	40,504,393.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		13,921,004	15,701,342.98
其他非流动资产
非流动资产合计		489,219,583.96	484,068,513.53
资产总计		1,276,532,302.11	1,313,739,661.93
流动负债：
短期借款		31,255,468.16	31,826,439.26
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		114,339,171.8	142,899,581.05
应付账款		119,752,614.46	152,249,209.88
预收款项		4,410,091.17	8,845,286.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		32,171,146.42	40,813,240.24
应交税费		2,240,187.06	6,145,819.31
应付利息		879,269.13
应付股利
其他应付款		49,716,390.75	39,343,622.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		7,634,500	10,528,000
流动负债合计		362,398,838.95	432,651,198.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		15,000,000	15,000,000
非流动负债合计		15,000,000	15,000,000
负债合计		377,398,838.95	447,651,198.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		185,764,500	183,019,200
资本公积		307,247,556.55	302,085,828.55
减：库存股
专项储备
盈余公积		77,445,486.02	77,445,486.02
一般风险准备
未分配利润		307,145,792.02	280,928,604.27
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		877,603,634.59	843,479,118.84
少数股东权益		21,529,828.57	22,609,344.46
所有者权益（或股东权益）合计		899,133,463.16	866,088,463.3
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,276,532,302.11	1,313,739,661.93

法定代表人：江继忠 主管会计工作负责人：方秀华 会计机构负责人：方秀华

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		209,455,639.42	283,145,829.08
交易性金融资产
应收票据		64,153,969.64	50,225,134.75
应收账款		235,800,898.75	202,580,902.1
预付款项		19,236,007.8	19,796,330.59
应收利息		1,113,863.01
应收股利
其他应收款		38,379,258.94	34,634,154.61
存货		156,353,942.84	169,939,735.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		996,413.32	915,119.18
流动资产合计		725,489,993.72	761,237,205.34
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		71,260,791.09	71,260,791.09
投资性房地产
固定资产		236,255,198.75	239,757,063.67
在建工程		51,085,840.55	40,074,139.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		16,782,309.81	16,272,100.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		12,474,102.78	14,147,120.9
其他非流动资产
非流动资产合计		387,858,242.98	381,511,215.1
资产总计		1,113,348,236.7	1,142,748,420.44
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据		98,696,529	121,440,979.57
应付账款		85,703,528.88	108,736,311.75
预收款项		4,339,236.86	8,676,660.77
应付职工薪酬		31,512,363.21	39,973,148
应交税费		7,684,548.59	11,760,086.66
应付利息
应付股利
其他应付款		36,344,413.75	33,749,583.83
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		7,334,500	9,928,000
流动负债合计		271,615,120.29	334,264,770.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		15,000,000	15,000,000
非流动负债合计		15,000,000	15,000,000
负债合计		286,615,120.29	349,264,770.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		185,764,800	183,019,200
资本公积		307,231,250.84	302,069,522.84
减：库存股
专项储备
盈余公积		77,445,486.02	77,445,486.02
未分配利润
外币报表折算差额		256,291,579.55	230,949,441
所有者权益（或股东权益）合计		826,733,116.41	793,483,649.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,113,348,236.7	1,142,748,420.44

3、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		700,656,619.26	740,225,250.01
其中：营业收入		700,656,619.26	740,225,250.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		615,650,967.6	666,446,636.82
其中：营业成本		541,436,456.47	595,784,890.9
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		2,750,832.26	2,886,743.11
销售费用		29,430,047.66	31,001,165.37
管理费用		40,207,221.88	30,362,900.31
财务费用		-1,939,628.26	-225,457.3
资产减值损失		3,766,037.59	6,636,394.43
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		0	-577,501.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		85,005,651.66	73,201,111.23
加 ：营业外收入		10,756,432.19	148,402.65
减 ：营业外支出		578,866.63	106,633.59
其中：非流动资产处置损失		475,934.63	6,633.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		95,183,217.22	73,242,880.29
减：所得税费用		15,139,785.36	10,840,782.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		80,043,431.86	62,402,097.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利润		81,122,947.75	62,145,481.65
少数股东损益		-1,079,515.89	256,616.17
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.44	0.34
（二）稀释每股收益		0.44	0.33
七、其他综合收益
八、综合收益总额		80,043,431.86	62,402,097.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		81,122,947.75	62,145,481.65
归属于少数股东的综合收益总额		-1,079,515.89	256,616.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：江继忠 主管会计工作负责人：方秀华 会计机构负责人：方秀华

4、母公司利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		626,604,900.15	641,098,206.51
减：营业成本		478,546,864.66	511,647,672.99
营业税金及附加		2,417,711.35	2,742,696.37
销售费用		25,726,903.24	25,976,589.05
管理费用		34,216,897.37	26,076,949.34
财务费用		-2,780,983.1	-514,000.75
资产减值损失		3,930,658.76	6,542,616.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		0	-577,501.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		84,546,847.87	68,048,181.12
加：营业外收入		10,303,792.92	80,281.29
减：营业外支出		105,052.03	105,361.59
其中：非流动资产处置损失		5,052.03	5,361.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		94,745,588.76	68,023,100.82
减：所得税费用		14,497,690.21	10,203,465.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		80,247,898.55	57,819,635.7
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		80,247,898.55	57,819,635.7

5、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	651,117,495.32	608,192,610.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	7,968,075.61	10,357,333.86
经营活动现金流入小计	659,085,570.93	618,549,944.01
购买商品、接受劳务支付的现金	495,952,460.51	478,769,435.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	72,289,221.44	56,033,585.84
支付的各项税费	48,458,542.76	41,056,885.08
支付其他与经营活动有关的现金	22,544,630.36	17,760,165.71
经营活动现金流出小计	639,244,855.07	593,620,071.76
经营活动产生的现金流量净额	19,840,715.86	24,929,872.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,976,835.61
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	974,200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,887,742.75	1,177,779.06
投资活动现金流入小计	2,861,942.75	3,154,614.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,947,703.8	79,233,559.44
投资支付的现金		2,554,337.57
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	51,947,703.8	81,787,897.01
投资活动产生的现金流量净额	-49,085,761.05	-78,633,282.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	7,907,328
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	8,100,000
筹资活动现金流入小计	16,007,328	0
偿还债务支付的现金		3,373,619.2
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,268,702.8	53,680,823.7
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	60,268,702.8	57,054,442.9
筹资活动产生的现金流量净额	-44,261,374.8	-57,054,442.9
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-279,716.9	-354,108.75
五、现金及现金等价物净增加额	-73,786,136.89	-111,111,961.74
加：期初现金及现金等价物余额	339,045,493.21	305,319,138.88
六、期末现金及现金等价物余额	265,259,356.32	194,207,177.14

6、母公司现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	563,989,957.1	532,883,498.55
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	7,898,923.11	10,237,435.35
经营活动现金流入小计	571,888,880.21	543,120,933.9
购买商品、接受劳务支付的现金	430,183,388.32	418,033,032.11
支付给职工以及为职工支付的现金	62,679,291.09	47,005,231.59
支付的各项税费	43,833,897.71	38,805,904.37
支付其他与经营活动有关的现金	19,517,403.54	14,106,056.57
经营活动现金流出小计	556,213,980.66	517,950,224.64
经营活动产生的现金流量净额	15,674,899.55	25,170,709.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,976,835.61
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,427,815.48	986,470.09
投资活动现金流入小计	1,427,815.48	2,963,305.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,151,812.99	37,815,051.07
投资支付的现金		2,554,337.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		20,000,000
投资活动现金流出小计	38,151,812.99	60,369,388.64
投资活动产生的现金流量净额	-36,723,997.51	-57,406,082.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	7,907,328
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	7,907,328	0
偿还债务支付的现金		3,373,619.2
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,268,702.8	53,680,823.7
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	60,268,702.8	57,054,442.9
筹资活动产生的现金流量净额	-52,361,374.8	-57,054,442.9
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-279,716.9	-354,108.75
五、现金及现金等价物净增加额	-73,690,189.66	-89,643,925.33
加：期初现金及现金等价物余额	283,145,829.08	247,490,194.08
六、期末现金及现金等价物余额	209,455,639.42	157,846,268.75

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	183,019,200	302,085,828.55			77,445,486.02		280,928,604.27		22,609,344.46	866,088,463.3
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	183,019,200	302,085,828.55			77,445,486.02		280,928,604.27		22,609,344.46	866,088,463.3
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,745,600	5,161,728					26,217,187.75		-1,079,515.89	33,044,999.86
（一）净利润							81,122,947.75		-1,079,515.89	80,043,431.86
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							81,122,947.75		-1,079,515.89	80,043,431.86
（三）所有者投入和减少资本	2,745,600	5,161,728	0	0	0	0	0	0	0	7,907,328
1．所有者投入资本	2,745,600	5,161,728								7,907,328
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-54,905,760	0	0	-54,905,760
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-54,905,760			-54,905,760
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	185,764,800	307,247,556.55			77,445,486.02		307,145,792.02		21,529,828.57	899,133,463.16

上年金额

单位： 元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	140,784,000	343,238,543.79			63,415,220.25		203,428,299.34		19,994,983.59	770,861,046.97
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	140,784,000	343,238,543.79			63,415,220.25		203,428,299.34		19,994,983.59	770,861,046.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	42,235,200	-41,152,715.24			14,030,265.77		77,500,304.93		2,614,360.87	95,227,416.33
（一）净利润							147,844,170.7		-51,636.95	147,792,533.75
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							147,844,170.7		-51,636.95	147,792,533.75
（三）所有者投入和减少资本	0	1,082,484.76	0	0	0	0	0	0	2,665,997.82	3,748,482.58
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额		1,083,472.98								1,083,472.98
3．其他		-988.22							2,665,997.82	2,665,009.6
（四）利润分配	0	0	0	0	14,030,265.77	0	-70,343,865.77	0	0	-56,313,600
1．提取盈余公积					14,030,265.77		-14,030,265.77
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-56,313,600			-56,313,600
4．其他
（五）所有者权益内部结转	42,235,200	-42,235,200	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）	42,235,200	-42,235,200
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	183,019,200	302,085,828.55			77,445,486.02		280,928,604.27		22,609,344.46	866,088,463.3