百视通新媒体股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自公司2012年半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事均出席审议本次半年度报告的董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司董事长裘新、董事/总裁陶鸣成及公司副总裁/财务负责人顾炯声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	百视通
股票代码	600637
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	张建
联系地址	上海市威海路232号招商局广场南楼2楼
电话	021-52980596
传真	021-52980590
电子信箱	zhang.jian@bestv.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,417,442,693.04	3,116,215,007.07	9.67
所有者权益（或股东权益）	2,845,579,820.63	2,589,001,125.56	9.91
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.55	2.32	9.91
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	288,081,858.36	187,218,935.88	53.87
利润总额	291,232,063.38	191,168,505.08	52.34
归属于上市公司股东的净利润	256,561,570.24	167,072,022.38	53.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	253,692,248.31	164,753,186.31	53.98
基本每股收益(元)	0.23	0.30 （*注0.15）	-23.33 （*注53.33）
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.23	0.29 （*注0.15）	-20.69 （*注53.33）
稀释每股收益(元)	0.23	0.30 （*注0.15）	-23.33 （*注53.33）
加权平均净资产收益率(%)	9.44	9.97	减少0.53个百分点
经营活动产生的现金流量净额	270,139,584.53	139,852,661.89	93.16
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.24	0.25 （*注0.13）	-4.00 （*注84.62）

*注：2011年公司完成重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组事项，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》，本次交易构成反向购买。因此计算上年度发行在外普通股加权平均数时：自当期期初至购买日，发行在外的普通股数量应假定为在该项合并中法律上母公司向法律上子公司股东发行的普通股数量；自购买日至期末发行在外的普通股数量为本次交易完成日后法律上母公司实际发行在外的普通股股数。本次资产重组采用现金支付和增发股权方式，购买置入资产支付的现金为1,223,000,000.00元，按照增发时的股价7.67元/每股，折合159,452,412股，增发的股份为404,871,522股，合计564,323,934股作为自当期期初至购买日的普通股数量。购买日为2011年12月6日，计算股本需从下一期间开始。按照上述披露规则，计算2011年上半年以及2011年6月末的各项指标时采用的股本数均为564,323,934股，2012年上半年及2012年6月末的股本数为1,113,736,075股。

法律上的母公司：百视通新媒体股份有限公司

法律上的子公司：以百视通网络电视技术发展有限责任公司为主的新媒体业务

因2011年重大资产重组构成反向购买，计算上年同期每股收益时采用的股本数为564,323,934股，计算本报告期的每股收益时采用的股本数为1,113,736,075股。若以股本数为564,323,934股计算上年同期每股收益为0.30元；若以2012年6月末的股本数1,113,736,075股计算上年同期的每股收益则为0.15元，则本报告期的每股收益比上年同期增长53.33%。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	79,303.56
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,002,153.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	68,747.65
所得税影响额	-107,978.84
少数股东权益影响额（税后）	-172,904.25
合计	2,869,321.93

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				46,915户
前十名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售 条件股份数量		质押或冻结的股份数量
上海东方传媒集团有限公司		国有法人	41.92	466,885,075	0	259,496,201		无
同方股份有限公司		其他	5.69	63,333,339	0	63,333,339		无
上海仪电控股(集团)公司		国有法人	3.59	40,000,000	0	0		无
北京恒盛嘉业投资咨询中心		其他	3.35	37,272,297	0	37,272,297		质押4600000
上海诚贝投资咨询有限公司		境内非国有法人	2.68	29,842,081	0	29,842,081		无
上海联和投资有限公司		国有法人	1.57	17,514,081	0	17,514,081		无
上海通维投资有限公司		境内非国有法人	1.38	15,329,735	0	15,329,735		无
成都元泓创新投资有限公司		其他	1.27	14,184,325	0	14,184,325		无
张蓓		境内自然人	1.05	11,672,084	5,556,660	0		无
北京智慧创奇投资咨询中心		其他	0.96	10,715,744	0	10,715,744		无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称					持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量
上海东方传媒集团有限公司					259,496,201		人民币普通股
上海仪电控股(集团)公司					40,000,000		人民币普通股
张蓓					11,672,084		人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连					9,988,481		人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金					7,614,907		人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪					7,359,837		人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金					5,643,568		人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能					5,249,963		人民币普通股
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金					4,992,183		人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金					4,599,931		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东上海东方传媒集团有限公司与前10名无限售条件其他股东之间不存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前10名无限售条件其他股东之间是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

报告期内总体经营状况回顾

5.1公司在报告期内实现营业收入人民币9.17亿元，比上年同期增长49.24%；实现营业利润人民币2.88亿元，比上年同期增长53.87%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币2.56亿元，比上年同期增长53.56%。

2012年上半年，国内外经济形势复杂严峻。党中央、国务院、财政部等部委的文件明确，要鼓励文化产业、信息产业等战略性新兴产业的全面发展，推进我国文化产业大发展、大繁荣，促进国家科技振兴。

公司在董事会统一部署、领导下，管理层与全体员工统一思想，母公司与子公司、参股公司等各个团队，抓住上市机遇，加强协同，克服困难，规范运作，实施“创新思路、转型发展”战略，在报告期内取得良好的经营绩效。

5.2在国家三网融合试点城市显著扩大、“宽带中国”战略实施背景下，公司在实际控制人上海广播电视台、控股股东上海东方传媒集团有限公司（SMG）的支持下，发挥公司七年来IPTV技术、内容、运营优势，为IPTV用户提供良好服务，在报告期内IPTV业务营收获得持续、稳定增长；公司继续密切跟踪全球互联网电视、智能电视最前沿技术，成立专门的互联网电视事业部，整合公司技术优势，建成国际领先的互联网“云电视”平台，并独立研发成功3D高清智能电视机顶盒，做好智能电视、OTT商用运营准备；公司抓住国际上“通讯运营商媒体化”、“电视运营商互联网化”的市场机会，发挥在中国为千万级IPTV用户提供技术支撑、内容集成、驻地化服务的经验，以合资合作、联合运营等方式，为印尼电信等海外运营商提供IPTV、互联网电视、OTT等多屏新媒体服务，启动公司国际化拓展；公司在报告期内收到国家“核高基”立项正式通知，获得重大技术资金支持，公司在报告期内建成我国第一个新媒体研究院“百视通新媒体研究院”，并以此研究体系为支撑，保持新媒体技术行业领先；公司在今年上半年购入的优质版权近3万小时（其中介质50%覆盖高清），继续保持国内网络视听版权领域的领先优势。报告期内，公司IPTV、手机电视、网络视频、互联网电视、增值业务、广电新媒体技术平台集成、卫星系统集成、舞美灯光创意制作等主营业务均实现持续增长，公司“一云多屏”新媒体为核心的“多元化”发展战略格局形成。报告期内公司的盈利额远超公司上市时作出的当期盈利承诺指标。

财务数据比上年大幅变动情况说明：

单位：元 币种：人民币

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	变动幅度	差异原因
应收票据	185,280.00	2,091,000.00	-91.14%	系票据到期承兑所致
应收账款	336,868,148.85	191,597,644.85	75.82%	主要系业务量增长结算量增大所致
预付款项	35,377,632.89	14,971,319.59	136.30%	其中3112万为一份已签订的3G业务合同预付货款，该合同预计在未来12个月内完成，实现销售
递延所得税资产	6,317,933.79	4,624,059.99	36.63%	系计提不可税前抵扣之坏账准备所致
应付账款	261,102,879.71	153,229,822.25	70.40%	系业务量增长所致
预收款项	69,107,860.94	110,117,256.08	-37.24%	系预收款合同收入实现所致
应付职工薪酬	23,610,236.50	33,877,944.31	-30.31%	系发放上年已预提的奖金所致
应交税费	48,364,298.17	80,583,720.68	-39.98%	系上年度企业所得税本期缴纳所致
专项应付款	14,348,255.84	2,356,790.39	508.80%	主要系收到核高基项目专项拨款所致
未分配利润	624,056,292.73	367,494,722.49	69.81%	系当期利润增加所致
项目	2012年1-6月	2011年1-6月	变动幅度	差异原因
营业收入	916,616,248.77	614,186,116.73	49.24%	主要系各项业务持续增长
营业成本	481,421,295.42	331,038,940.45	45.43%	随收入同步增长
营业税金及附加	32,254,908.10	21,118,135.69	52.74%	主要系收入增长所致
管理费用	92,898,456.12	59,504,513.91	56.12%	主要系业务发展及员工薪酬增加所致
财务费用	-6,994,058.43	-2,843,206.78	145.99%	主要系利息收入增加
营业利润	288,081,858.36	187,218,935.88	53.87%	主要系业务发展所致
利润总额	291,232,063.38	191,168,505.08	52.34%	主要系业务发展所致
所得税费用	36,753,535.22	24,301,291.89	51.24%	主要系业务发展所致
净利润	254,478,528.16	166,867,213.19	52.50%	主要系业务发展所致
归属于母公司所有者的净利润	256,561,570.24	167,072,022.38	53.56%	主要系业务发展所致
经营活动产生的现金流量净额	270,139,584.53	139,852,661.89	93.16%	主要系各项业务持续增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-313,903,787.43	4,389,816.43	-7250.73%	主要系对风行项目投资所致

5.3主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
信息传播服务业	911,977,573.87	481,421,295.42	47.21	48.52	45.43	增加1.12个百分点
分产品
IPTV业务	620,567,209.56	274,926,314.22	55.70	67.16	98.74	减少7.04个百分点
舞美演艺策划制作	95,756,135.83	66,961,248.94	30.07	19.40	3.34	增加10.87个百分点
互联网带宽资源租赁	49,336,693.28	43,356,887.00	12.12	9.57	5.08	增加3.76个百分点
设备销售及租赁	43,893,753.84	35,608,506.38	18.88	-16.93	-4.53	减少10.54个百分点
手机电视	23,430,479.23	12,559,798.52	46.40	43.62	15.65	增加12.97个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额7,396.53万元。

5.4 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华东	656,438,289.60	48.26
华南	113,993,384.17	46.49
西部	66,734,652.72	85.85
北部	42,657,090.03	9.07
中部	32,154,157.35	74.35

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.8.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.9 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.10 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
上海第一财经传媒有限公司	998,259.00	118,610.00
上海东方传媒集团有限公司	1,338,382.60	1,232,735.17	-1,269,686.90	165,820.70
上海东方电视购物有限公司	15,000.00
上海东方广播有限公司	1,820,813.00
上海东方娱乐传媒集团有限公司	10,133,908.26	28,534,927.00
上海广播电视台	821,721.29	1,295,300.00	-888.60	26,059.50
上海广龙科技有限公司			-449,472.10	461,937.86
上海文广互动电视有限公司	529,852.00	80,000.00
上海新娱乐传媒有限公司	7,119,277.66	959,987.00
上海炫动传播股份有限公司	1,304,800.52	6,023.16
五星体育传媒有限公司	857,335.81
星尚传媒有限公司	130,000.00	7,835.52
真实传媒有限公司	110,652.16
上海东方传媒集团有限公司			8,742,603.31	20,572,046.02
上海文广互动电视有限公司			3,630,000.00	3,630,000.00
合计	25,180,002.30	32,235,417.85	10,652,555.71	24,855,864.08

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额25,180,002.30元，余额32,235,417.85元，均为业务往来款项，该些款项将根据项目进展情况进行结算。

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600832	东方明珠	165,600.00	—	1,202,095.98	22,385.40		交易性金融资产	原始股
合计		165,600.00	/	1,202,095.98	22,385.40		/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:百视通新媒体股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,501,712,987.49	1,545,493,122.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		185,280.00	2,091,000.00
应收账款		336,868,148.85	191,597,644.85
预付款项		35,377,632.89	14,971,319.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		468,776.69	468,776.69
应收股利		709,668.66	709,668.66
其他应收款		81,769,290.04	102,315,697.13
买入返售金融资产
存货		95,723,799.71	114,778,471.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		120,450.86
流动资产合计		2,052,936,035.19	1,972,425,701.28
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		1,202,095.98	1,181,949.12
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		979,381,015.12	766,649,263.81
投资性房地产
固定资产		232,358,254.99	238,784,700.98
在建工程		3,982,136.32	3,981,470.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		121,690,725.86	110,586,063.60
开发支出		2,556,069.87	180,000.00
商誉
长期待摊费用		3,376,694.61	4,160,066.66
递延所得税资产		6,317,933.79	4,624,059.99
其他非流动资产		13,641,731.31	13,641,731.31
非流动资产合计		1,364,506,657.85	1,143,789,305.79
资产总计		3,417,442,693.04	3,116,215,007.07
流动负债：
短期借款		5,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		261,102,879.71	153,229,822.25
预收款项		69,107,860.94	110,117,256.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		23,610,236.50	33,877,944.31
应交税费		48,364,298.17	80,583,720.68
应付利息
应付股利		5,879,547.09	5,879,547.09
其他应付款		64,260,599.06	53,397,551.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		450,000.00	450,000.00
流动负债合计		477,775,421.47	442,535,842.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		14,348,255.84	2,356,790.39
预计负债
递延所得税负债		2,373,686.57	3,378,886.54
其他非流动负债		498,732.00
非流动负债合计		17,220,674.41	5,735,676.93
负债合计		494,996,095.88	448,271,518.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,113,736,075.00	1,113,736,075.00
资本公积		1,107,787,452.90	1,107,770,328.07
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润		624,056,292.73	367,494,722.49
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		2,845,579,820.63	2,589,001,125.56
少数股东权益		76,866,776.53	78,942,362.56
所有者权益合计		2,922,446,597.16	2,667,943,488.12
负债和所有者权益总计		3,417,442,693.04	3,116,215,007.07

法定代表人：裘新 主管会计工作负责人：陶鸣成 会计机构负责人：顾炯

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:百视通新媒体股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		54,965,374.28	492,458,812.60
交易性金融资产
应收票据
应收账款		390,196.80
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款		324,110,533.83	87,266,033.70
存货		78,981.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		379,545,086.31	579,724,846.30
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		4,534,287,078.32	4,321,422,826.32
投资性房地产
固定资产		92,890,284.93	95,040,004.90
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		1,990.80
其他非流动资产		13,641,731.31	13,641,731.31
非流动资产合计		4,640,821,085.36	4,430,104,562.53
资产总计		5,020,366,171.67	5,009,829,408.83
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		187,825.20
预收款项		248,527.94
应付职工薪酬		99,922.43
应交税费		15,386,969.70	23,662,437.61
应付利息
应付股利		5,294,884.01	5,294,884.01
其他应付款		9,973,524.00	9,973,524.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		31,191,653.28	38,930,845.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		31,191,653.28	38,930,845.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,113,736,075.00	1,113,736,075.00
资本公积		4,299,592,092.08	4,299,592,092.08
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润		-424,153,648.69	-442,429,603.87
所有者权益（或股东权益）合计		4,989,174,518.39	4,970,898,563.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,020,366,171.67	5,009,829,408.83

法定代表人：裘新 主管会计工作负责人：陶鸣成 会计机构负责人：顾炯

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		916,616,248.77	614,186,116.73
其中：营业收入		916,616,248.77	614,186,116.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		650,851,889.72	448,448,783.08
其中：营业成本		481,421,295.42	331,038,940.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		32,254,908.10	21,118,135.69
销售费用		42,593,408.35	39,630,399.81
管理费用		92,898,456.12	59,504,513.91
财务费用		-6,994,058.43	-2,843,206.78
资产减值损失		8,677,880.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		22,317,499.31	21,481,602.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		907,184.92
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		288,081,858.36	187,218,935.88
加：营业外收入		3,178,408.41	4,019,216.40
减：营业外支出		28,203.39	69,647.20
其中：非流动资产处置损失		27,190.04	1,321.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		291,232,063.38	191,168,505.08
减：所得税费用		36,753,535.22	24,301,291.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		254,478,528.16	166,867,213.19
归属于母公司所有者的净利润		256,561,570.24	167,072,022.38
少数股东损益		-2,083,042.08	-204,809.19
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.23	0.30
（二）稀释每股收益		0.23	0.30
七、其他综合收益
八、综合收益总额		254,478,528.16	166,867,213.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		256,561,570.24	167,072,022.38
归属于少数股东的综合收益总额		-2,083,042.08	-204,809.19

法定代表人：裘新 主管会计工作负责人：陶鸣成 会计机构负责人：顾炯

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,479,936.54
减：营业成本		236,819.23
营业税金及附加		83,616.42
销售费用		175,200.00
管理费用		5,134,068.14
财务费用		-1,101,694.83
资产减值损失		7,963.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		21,330,000.00	21,481,602.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		21,330,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		18,273,964.38	21,481,602.23
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		18,273,964.38	21,481,602.23
减：所得税费用		-1,990.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		18,275,955.18	21,481,602.23
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		18,275,955.18	21,481,602.23

法定代表人：裘新 主管会计工作负责人：陶鸣成 会计机构负责人：顾炯

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		752,806,483.98	492,067,875.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		735,574.76	2,824,578.50
收到其他与经营活动有关的现金		151,153,405.51	54,544,406.50
经营活动现金流入小计		904,695,464.25	549,436,860.89
购买商品、接受劳务支付的现金		258,313,579.03	140,342,106.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		121,918,815.94	83,523,661.99
支付的各项税费		110,148,074.24	44,400,055.13
支付其他与经营活动有关的现金		144,175,410.51	141,318,375.51
经营活动现金流出小计		634,555,879.72	409,584,199.00
经营活动产生的现金流量净额		270,139,584.53	139,852,661.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		1,120,000.00	766,265.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		59,900.00	94,460.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			68,200,722.16
投资活动现金流入小计		1,179,900.00	69,061,447.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		98,737,260.63	60,671,631.00
投资支付的现金		216,346,426.80	4,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		315,083,687.43	64,671,631.00
投资活动产生的现金流量净额		-313,903,787.43	4,389,816.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		7,456.05
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,456.05
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		7,456.05
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		191,743.34	78,495.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			45,000.00
筹资活动现金流出小计		191,743.34	123,495.62
筹资活动产生的现金流量净额		-184,287.29	-123,495.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		168,354.85	-1,219,616.90
五、现金及现金等价物净增加额		-43,780,135.34	142,899,365.80
加：期初现金及现金等价物余额		1,545,493,122.83	814,929,635.44
六、期末现金及现金等价物余额		1,501,712,987.49	957,829,001.24

法定代表人：裘新 主管会计工作负责人：陶鸣成 会计机构负责人：顾炯

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,330,304.48
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		84,010,096.54
经营活动现金流入小计		85,340,401.02
购买商品、接受劳务支付的现金		1,141,448.75
支付给职工以及为职工支付的现金		31,265.28
支付的各项税费		8,607,484.61
支付其他与经营活动有关的现金		321,707,213.90
经营活动现金流出小计		331,487,412.54
经营活动产生的现金流量净额		-246,147,011.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		191,346,426.80
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		191,346,426.80
投资活动产生的现金流量净额		-191,346,426.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-437,493,438.32
加：期初现金及现金等价物余额		492,458,812.60
六、期末现金及现金等价物余额		54,965,374.28