大化集团大连化工股份有限公司
2012年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人刘平芹、主管会计工作负责人张伟及会计机构负责人（会计主管人员）姜生国声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 大化B股 | |
| 股票代码 | 900951 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 周魏 | 李晓峰 |
| 联系地址 | 大化集团大连化工股份有限公司证券部 | 大化集团大连化工股份有限公司证券部 |
| 电话 | 0411-86893436 | 0411-86893436 |
| 传真 | 0411-85187331 | 0411-85187331 |
| 电子信箱 | dhjtdlhuagong@sina.com | dhjtdlhuagong@sina.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 1,016,532,366.92 | 919,637,657.71 | 10.54 |
| 所有者权益（或股东权益） | 213,053,974.47 | 209,279,083.80 | 1.80 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 0.77 | 0.76 | 1.32 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业利润 | 3,743,980.21 | -10,461,992.17 | 不适用 |
| 利润总额 | 3,774,890.67 | -7,905,291.96 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,774,890.67 | -7,905,291.96 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,743,980.21 | -10,461,992.17 | 不适用 |
| 基本每股收益(元) | 0.01 | -0.03 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.01 | -0.04 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元) | 0.01 | -0.03 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.79 | -4.05 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,177,990.44 | 82,590,189.46 | -62.25 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.11 | 0.30 | -63.33 |
2.2.2非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 30,910.46 |
| 合计 | 30,910.46 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 14,423户 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有非流通股数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 大化集团有限责任公司 | 国有法人 | 63.64 | 175,000,000 | 175,000,000 | 冻结34,000,000 | |||
| 王雪芹 | 未知 | 0.47 | 1,300,000 | 未知 | ||||
| 益生堂药业有限公司 | 未知 | 0.41 | 1,120,000 | 未知 | ||||
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 未知 | 0.32 | 884,400 | 未知 | ||||
| 刘丽军 | 未知 | 0.30 | 837,100 | 未知 | ||||
| 康小娜 | 未知 | 0.30 | 836,800 | 未知 | ||||
| 严政 | 未知 | 0.26 | 706,784 | 未知 | ||||
| 王景青 | 未知 | 0.23 | 622,916 | 未知 | ||||
| 金家琦 | 未知 | 0.21 | 570,900 | 未知 | ||||
| 何春 | 未知 | 0.20 | 554,000 | 未知 | ||||
| 前十名流通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 王雪芹 | 1,300,000 | 境内上市外资股1,300,000 | ||||||
| 益生堂药业有限公司 | 1,120,000 | 境内上市外资股1,120,000 | ||||||
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 884,400 | 境内上市外资股884,400 | ||||||
| 刘丽军 | 837,100 | 境内上市外资股837,100 | ||||||
| 康小娜 | 836,800 | 境内上市外资股836,800 | ||||||
| 严政 | 706,784 | 境内上市外资股706,784 | ||||||
| 王景青 | 622,916 | 境内上市外资股622,916 | ||||||
| 金家琦 | 570,900 | 境内上市外资股570,900 | ||||||
| 何春 | 554,000 | 境内上市外资股554,000 | ||||||
| 钱卫国 | 544,000 | 境外上市外资股544,000 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系，是否是一致行动人 | |||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 营业利润率比上年同期增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 化工行业 | 557,112,415.90 | 529,070,139.14 | 5.03 | 23.49 | 22.47 | 增加0.78个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 联碱（纯碱及氯化铵） | 557,112,415.90 | 529,070,139.14 | 5.03 | 23.49 | 22.47 | 增加0.78个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额13,933.47万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 东北 | 446,008,190.42 | 59.68 |
| 广东 | 20,519,548.92 | -40.72 |
| 境外 | 58,052,657.50 | 3.28 |
5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 大化集团有限责任公司 | 13,082,837.87 | 124,104,370.21 | ||
6.5重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
资产负债表
2012年6月30日
编制单位:大化集团大连化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 56,521,720.27 | 23,582,769.97 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 38,828,224.56 | 16,631,829.80 | |
| 应收账款 | 63,970,288.11 | 12,586,793.84 | |
| 预付款项 | 4,539,320.24 | ||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 485,675.98 | 538,343.50 | |
| 存货 | 62,946,661.50 | 48,603,393.12 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 222,752,570.42 | 106,482,450.47 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 788,735,329.25 | 810,018,802.55 | |
| 在建工程 | 5,044,467.25 | 3,136,404.69 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 793,779,796.50 | 813,155,207.24 | |
| 资产总计 | 1,016,532,366.92 | 919,637,657.71 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 130,000,000.00 | 110,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 264,240,772.02 | 130,786,287.62 | |
| 预收款项 | 39,331,922.40 | 86,044,853.93 | |
| 应付职工薪酬 | 10,309,241.98 | 17,812,080.20 | |
| 应交税费 | -30,236,968.78 | -24,725,009.43 | |
| 应付利息 | 487,794.44 | ||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 239,833,424.83 | 238,952,567.15 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 703,478,392.45 | 610,358,573.91 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 负债合计 | 803,478,392.45 | 710,358,573.91 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 275,000,000.00 | 275,000,000.00 | |
| 资本公积 | 229,405,265.08 | 229,405,265.08 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 15,404,353.58 | 15,404,353.58 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -306,755,644.19 | -310,530,534.86 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 213,053,974.47 | 209,279,083.80 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,016,532,366.92 | 919,637,657.71 | |
法定代表人：刘平芹 主管会计工作负责人：张伟 会计机构负责人：姜生国
利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 560,370,727.35 | 453,678,515.25 | |
| 减：营业成本 | 529,090,597.82 | 433,925,013.41 | |
| 营业税金及附加 | 17.71 | ||
| 销售费用 | 5,333,141.22 | 6,863,630.21 | |
| 管理费用 | 10,640,547.59 | 13,491,864.85 | |
| 财务费用 | 9,206,721.38 | 7,130,379.95 | |
| 资产减值损失 | 2,355,721.42 | 2,729,619.00 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,743,980.21 | -10,461,992.17 | |
| 加：营业外收入 | 50,000.00 | 2,567,294.44 | |
| 减：营业外支出 | 19,089.54 | 10,594.23 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,616.73 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,774,890.67 | -7,905,291.96 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,774,890.67 | -7,905,291.96 | |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | -0.03 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | -0.03 | |
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 3,774,890.67 | -7,905,291.96 |
法定代表人：刘平芹 主管会计工作负责人：张伟 会计机构负责人：姜生国
现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 706,164,928.49 | 568,869,312.57 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,725,499.05 | 36,364,197.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 715,890,427.54 | 605,233,510.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 640,725,562.14 | 474,746,429.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,300,920.66 | 37,385,056.67 | |
| 支付的各项税费 | 455,672.57 | 575,116.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,230,281.73 | 9,936,717.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 684,712,437.10 | 522,643,320.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,177,990.44 | 82,590,189.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,270,489.14 | 17,684,545.59 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 9,270,489.14 | 17,684,545.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,270,489.14 | -17,684,545.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,983,200.60 | 7,533,339.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,945,231.46 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,983,200.60 | 98,478,571.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,016,799.40 | -98,478,571.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,649.60 | -72,262.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,938,950.30 | -33,645,190.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23,582,769.97 | 57,069,977.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,521,720.27 | 23,424,787.11 |
法定代表人：刘平芹 主管会计工作负责人：张伟 会计机构负责人：姜生国
所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 275,000,000.00 | 229,405,265.08 | 15,404,353.58 | -310,530,534.86 | 209,279,083.80 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 275,000,000.00 | 229,405,265.08 | 15,404,353.58 | -310,530,534.86 | 209,279,083.80 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,774,890.67 | 3,774,890.67 | ||||||
| （一）净利润 | 3,774,890.67 | 3,774,890.67 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）（二）小计 | 3,774,890.67 | 3,774,890.67 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 275,000,000.00 | 229,405,265.08 | 15,404,353.58 | -306,755,644.19 | 213,053,974.47 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 275,000,000.00 | 229,405,265.08 | 15,404,353.58 | -320,899,615.68 | 198,910,002.98 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 275,000,000.00 | 229,405,265.08 | 15,404,353.58 | -320,899,615.68 | 198,910,002.98 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -7,905,291.96 | -7,905,291.96 | ||||||
| （一）净利润 | -7,905,291.96 | -7,905,291.96 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -7,905,291.96 | -7,905,291.96 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 275,000,000.00 | 229,405,265.08 | 15,404,353.58 | -328,804,907.64 | 191,004,711.02 | |||
法定代表人：刘平芹 主管会计工作负责人：张伟 会计机构负责人：姜生国
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长：刘平芹
大化集团大连化工股份有限公司
2012年7月26日