杭州解百集团股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
张恩	董事	因公出差	周自力
章国经	董事	因公出差	王季文

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人周自力、主管会计工作负责人谢雅芳及会计机构负责人（会计主管人员）戚莲花声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	杭州解百
股票代码	600814
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	诸雪强	沈瑾
联系地址	杭州市上城区解放路251号	杭州市上城区解放路251号
电话	0571-87016888-5015	0571-87016888-5116
传真	0571-87080499	0571-87080499
电子信箱	zxq600814@vip.sina.com	jshen600814@sina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,237,567,986.93	1,375,374,294.65	-10.02
所有者权益（或股东权益）	756,629,194.46	720,007,061.31	5.09
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.44	2.32	5.17
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	79,202,924.94	80,307,255.28	-1.38
利润总额	77,775,163.51	78,910,656.33	-1.44
归属于上市公司股东的净利润	58,246,218.72	58,747,393.30	-0.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,477,270.04	57,383,364.80	-1.58
基本每股收益(元)	0.188	0.189	-0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.182	0.185	-1.62
稀释每股收益(元)	0.188	0.189	-0.53
加权平均净资产收益率(%)	7.81	8.68	减少0.87个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-121,327,213.15	-66,703,404.18	-81.89
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.391	-0.215	-81.86

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	102,359.71
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	30,000.00
对外委托贷款取得的损益	1,636,266.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	585,596.71
所得税影响额	-588,518.47
少数股东权益影响额（税后）	3,244.06
合计	1,768,948.68

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					37,281户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
杭州商业资产经营（有限）公司	国家		29.24	90,760,425		0	无
杭州股权管理中心	境内非国有法人		2.330	7,230,777		0	未知
金海莲	境内自然人		0.989	3,070,000		0	未知
陈瑶清	境内自然人		0.645	2,002,793		0	未知
平安信托有限责任公司－睿富二号	其他		0.548	1,700,000		0	未知
中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金	其他		0.470	1,460,000		0	未知
曾蔚玲	境内自然人		0.416	1,292,200		0	未知
渤海证券股份有限公司	其他		0.387	1,200,000		0	未知
中国建设银行股份有限公司－诺安主题精选股票型证券投资基金	其他		0.383	1,190,000		0	未知
西湖电子集团有限公司	国有法人		0.367	1,139,638		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
杭州商业资产经营（有限）公司		90,760,425				人民币普通股
杭州股权管理中心		7,230,777				人民币普通股
金海莲		3,070,000				人民币普通股
陈瑶清		2,002,793				人民币普通股
平安信托有限责任公司－睿富二号		1,700,000				人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金		1,460,000				人民币普通股
曾蔚玲		1,292,200				人民币普通股
渤海证券股份有限公司		1,200,000				人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－诺安主题精选股票型证券投资基金		1,190,000				人民币普通股
西湖电子集团有限公司		1,139,638				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		杭州商业资产经营(有限)公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
商品零售行业	968,735,472.83	807,571,357.31	16.64	-4.98	-5.07	增加0.08个百分点
分产品
商品销售业务	966,918,830.15	806,466,635.81	16.59	-4.99	-5.13	增加0.11个百分点
广告业务	1,816,642.68	1,104,721.50	39.19	1.35	69.37	减少24.42个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售	922,645,568.91	-4.38
国外销售	46,089,903.92	-15.60
小 计	968,735,472.83	-4.98

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
杭州解百兰溪购物中心有限公司	5,000	该公司于2012年3月28日设立，至本报告期末处于招商及装修规划设计过程中。
A、B楼改造装修工程	7,135	施工建设中。
新世纪5F装修	200	已完成。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
上海顶峰公司				375,000.00
杭州灵隐休闲旅游购物中心有限公司			1,730,341.99	11,269,931.19

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601186	中国铁建	1,888,640.00	0.001686	925,600.00		102,960.00	可供出售金融资产	新股申购
601919	中国远洋	500,320.00	0.000578	273,760.00		-1,770.00	可供出售金融资产	新股申购
002155	辰州矿业	200,000.00	0.004092	607,129.60	3,360.00	118,171.20	可供出售金融资产	新股申购
601808	中海油服	269,600.00	0.000445	330,200.00	3,600.00	30,300.00	可供出售金融资产	新股申购
002142	宁波银行	469,200.00	0.001768	508,980.00	10,200.00	31,365.00	可供出售金融资产	新股申购
601998	中信银行	245,708.00	0.000097	182,400.00		-1,368.00	可供出售金融资产	新股申购
601168	西部矿业	377,440.00	0.001175	239,680.00	2,800.00	-17,010.00	可供出售金融资产	新股申购
601169	北京银行	775,000.00	0.000845	605,740.00		22,785.00	可供出售金融资产	新股申购
601328	交通银行	943,250.00	0.000225	631,741.00	13,915.00	6,261.75	可供出售金融资产	新股申购
601866	中海集运	483,260.00	0.000625	184,690.00		5,475.00	可供出售金融资产	新股申购
601601	中国太保	930,000.00	0.000360	687,580.00	10,850.00	69,052.50	可供出售金融资产	新股申购
601939	建设银行	2,571,423.70	0.000164	1,721,202.00		-104,501.55	可供出售金融资产	新股申购
601088	中国神华	2,330,370.00	0.000317	1,416,240.00	56,700.00	-134,662.50	可供出售金融资产	新股申购
600827	友谊股份	928,000.00	0.022867	4,454,884.59		-17,725.00	可供出售金融资产	股权投资
600683	京投银泰	150,000.00	0.020532	711,828.00		-1,140.75	可供出售金融资产	股权投资
002541	鸿路钢构	20,500.00	0.000373	11,980.00	185.00	-2,268.75	可供出售金融资产	新股申购
002538	司尔特	13,000.00	0.000338	12,340.00	100.00	705.00	可供出售金融资产	新股申购
002539	新都化工	33,880.00	0.000604	22,900.00	500.00	1,425.00	可供出售金融资产	新股申购
002540	亚太科技	20,000.00	0.000313	8,385.00	162.50	-468.00	可供出售金融资产	新股申购
601558	华锐风电	180,000.00	0.000199	56,080.00	1,400.00	-4,860.00	可供出售金融资产	新股申购
000805	*ST炎黄	100,000.00	0.157112	0.00		0.00	长期股权投资	股权投资
合计		13,429,591.70	/	13,593,340.19	103,772.50	102,725.90	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
杭州银行股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000	0.30	5,000,000.00	1,000,000.00		长期股权投资	股权投资
合计	5,000,000.00	5,000,000	/	5,000,000.00	1,000,000.00		/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:杭州解百集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	259,663,480.64	339,191,764.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	2	15,010,679.32	34,681,256.38
预付款项	3	31,366,033.54	8,637,356.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	4	12,831,206.40	12,153,550.91
买入返售金融资产
存货	5	17,393,550.34	18,344,756.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6		50,000,000.00
流动资产合计		336,264,950.24	463,008,684.60
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	7	13,593,340.19	13,456,372.33
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	9	5,561,546.47	5,561,546.47
投资性房地产	10	63,346,844.33	64,445,114.45
固定资产	11	775,067,109.58	789,512,924.20
在建工程	12	7,173,985.00	818,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	13	24,185,007.14	24,938,075.54
开发支出
商誉
长期待摊费用	14	12,086,859.05	13,110,772.19
递延所得税资产	15	288,344.93	522,804.87
其他非流动资产
非流动资产合计		901,303,036.69	912,365,610.05
资产总计		1,237,567,986.93	1,375,374,294.65
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	17		1,350,000.00
应付账款	18	149,445,321.09	282,840,398.43
预收款项	19	198,834,764.07	227,614,366.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	20	10,170,284.46	26,275,686.27
应交税费	21	11,490,567.03	40,000,977.85
应付利息	22	46,180.55	50,798.61
应付股利	23	22,529,187.58	802,376.11
其他应付款	24	58,161,185.44	45,633,143.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	25	25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		475,677,490.22	649,567,747.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	26	3,882,062.63	3,882,635.70
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	15	608,885.69	574,643.73
其他非流动负债
非流动负债合计		4,490,948.32	4,457,279.43
负债合计		480,168,438.54	654,025,026.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	27	310,383,021.00	310,383,021.00
资本公积	28	35,498,157.16	35,395,431.26
减：库存股
专项储备
盈余公积	29	87,433,415.51	87,433,415.51
一般风险准备
未分配利润	30	323,314,600.79	286,795,193.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		756,629,194.46	720,007,061.31
少数股东权益		770,353.93	1,342,206.73
所有者权益合计		757,399,548.39	721,349,268.04
负债和所有者权益总计		1,237,567,986.93	1,375,374,294.65

法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:杭州解百集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		202,279,520.10	303,973,287.08
交易性金融资产
应收票据
应收账款	1	14,336,965.47	32,867,376.37
预付款项		19,281,326.83	16,763,830.72
应收利息
应收股利		928,577.34	928,577.34
其他应收款	2	12,420,599.14	12,148,490.40
存货		15,187,448.40	15,751,888.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			50,000,000.00
流动资产合计		264,434,437.28	432,433,450.41
非流动资产：
可供出售金融资产		13,593,340.19	13,456,372.33
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3	79,386,546.47	29,386,546.47
投资性房地产		63,346,844.33	64,445,114.45
固定资产		734,363,666.55	745,494,347.18
在建工程		5,611,367.00	818,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		20,187,823.14	20,884,059.54
开发支出
商誉
长期待摊费用		5,636,173.97	5,881,225.01
递延所得税资产		279,521.11	523,342.31
其他非流动资产
非流动资产合计		922,405,282.76	880,889,007.29
资产总计		1,186,839,720.04	1,313,322,457.70
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据			1,350,000.00
应付账款		136,982,231.35	261,681,444.15
预收款项		192,609,763.21	221,068,106.56
应付职工薪酬		9,294,643.03	24,962,332.41
应交税费		11,589,029.95	37,533,326.66
应付利息
应付股利		22,275,939.21	549,127.74
其他应付款		46,263,940.61	35,843,692.45
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		419,015,547.36	582,988,029.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		3,739,982.63	3,740,555.70
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		65,937.12	31,695.16
其他非流动负债
非流动负债合计		3,805,919.75	3,772,250.86
负债合计		422,821,467.11	586,760,280.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		310,383,021.00	310,383,021.00
资本公积		34,442,481.37	34,339,755.47
减：库存股
专项储备
盈余公积		87,433,415.51	87,433,415.51
一般风险准备
未分配利润		331,759,335.05	294,405,984.89
所有者权益（或股东权益）合计		764,018,252.93	726,562,176.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,186,839,720.04	1,313,322,457.70

法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,014,629,969.49	1,063,979,306.94
其中：营业收入	1	1,014,629,969.49	1,063,979,306.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		938,167,083.72	985,698,148.73
其中：营业成本	1	808,748,387.43	851,877,489.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2	8,116,011.03	7,868,879.44
销售费用	3	40,173,677.29	43,859,397.19
管理费用	4	79,139,814.71	78,845,620.43
财务费用	5	3,713,314.83	5,119,237.35
资产减值损失	6	-1,724,121.57	-1,872,475.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	7	2,740,039.17	2,026,097.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		79,202,924.94	80,307,255.28
加：营业外收入	8	885,806.67	661,296.11
减：营业外支出	9	2,313,568.10	2,057,895.06
其中：非流动资产处置损失	9	26,342.59	34,226.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		77,775,163.51	78,910,656.33
减：所得税费用	10	20,100,797.59	20,779,518.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		57,674,365.92	58,131,138.12
归属于母公司所有者的净利润		58,246,218.72	58,747,393.30
少数股东损益		-571,852.80	-616,255.18
六、每股收益：
（一）基本每股收益	11	0.188	0.189
（二）稀释每股收益	11	0.188	0.189
七、其他综合收益	12	102,725.90	-265,298.89
八、综合收益总额		57,777,091.82	57,865,839.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		58,348,944.62	58,482,094.41
归属于少数股东的综合收益总额		-571,852.80	-616,255.18

法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	920,605,305.98	985,527,720.40
减：营业成本	1	734,153,781.71	788,728,017.51
营业税金及附加		5,772,819.37	6,351,628.67
销售费用		36,870,586.54	41,008,723.06
管理费用		65,254,408.31	67,148,348.91
财务费用		2,535,398.05	4,017,915.34
资产减值损失		-1,659,535.12	-1,818,805.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	2	2,740,039.17	2,026,097.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		80,417,886.29	82,117,989.83
加：营业外收入		864,128.20	543,909.97
减：营业外支出		2,183,370.71	1,969,216.00
其中：非流动资产处置损失		26,215.77	28,088.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		79,098,643.78	80,692,683.80
减：所得税费用		20,018,482.15	20,627,221.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		59,080,161.63	60,065,462.59
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.190	0.194
（二）稀释每股收益		0.190	0.194
六、其他综合收益		102,725.90	-265,298.89
七、综合收益总额		59,182,887.53	59,800,163.70

法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,124,011,880.98	1,215,856,709.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		8,553,560.25	10,832,247.17
收到其他与经营活动有关的现金	1	33,138,710.42	19,471,702.45
经营活动现金流入小计		1,165,704,151.65	1,246,160,659.16
购买商品、接受劳务支付的现金		1,057,796,631.92	1,107,421,553.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		43,398,953.71	36,879,300.94
支付的各项税费		74,770,438.18	81,552,104.75
支付其他与经营活动有关的现金	2	111,065,340.99	87,011,103.83
经营活动现金流出小计		1,287,031,364.80	1,312,864,063.34
经营活动产生的现金流量净额		-121,327,213.15	-66,703,404.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		50,000,000.00	125,840.00
取得投资收益收到的现金		2,837,105.83	2,072,319.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		373,587.16	62,444.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	3	1,729,904.81	993,059.25
投资活动现金流入小计		54,940,597.80	3,253,662.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,666,748.73	4,322,327.52
投资支付的现金			50,284,880.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		11,666,748.73	54,607,207.52
投资活动产生的现金流量净额		43,273,849.07	-51,353,544.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		845,104.17	739,722.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		845,104.17	739,722.22
筹资活动产生的现金流量净额		-845,104.17	-739,722.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		245,319.02	266,364.11
五、现金及现金等价物净增加额		-78,653,149.23	-118,530,307.27
加：期初现金及现金等价物余额		334,693,800.56	248,967,347.09
六、期末现金及现金等价物余额		256,040,651.33	130,437,039.82

法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,020,565,844.88	1,126,153,051.90
收到的税费返还		8,553,560.25	10,832,247.17
收到其他与经营活动有关的现金		26,818,791.32	15,780,434.44
经营活动现金流入小计		1,055,938,196.45	1,152,765,733.51
购买商品、接受劳务支付的现金		961,560,778.69	1,027,296,993.50
支付给职工以及为职工支付的现金		39,284,019.58	32,786,617.58
支付的各项税费		68,573,268.43	75,462,933.26
支付其他与经营活动有关的现金		82,605,963.37	81,307,056.12
经营活动现金流出小计		1,152,024,030.07	1,216,853,600.46
经营活动产生的现金流量净额		-96,085,833.62	-64,087,866.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		50,000,000.00	125,840.00
取得投资收益收到的现金		2,837,105.83	2,072,319.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		370,590.00	13,029.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		1,515,143.55	938,831.04
投资活动现金流入小计		54,722,839.38	3,150,019.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,700,957.15	3,983,588.98
投资支付的现金		50,000,000.00	50,284,880.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		59,700,957.15	54,268,468.98
投资活动产生的现金流量净额		-4,978,117.77	-51,118,449.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		245,319.02	266,364.11
五、现金及现金等价物净增加额		-100,818,632.37	-114,939,952.49
加：期初现金及现金等价物余额		299,475,323.16	233,037,751.18
六、期末现金及现金等价物余额		198,656,690.79	118,097,798.69