(上接42版)

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	703,600,000.00	70,959,719.23	0	0	112,929,515.14	0	533,276,589.57	0.00	191,359,387.69	1,612,125,211.63
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	703,600,000.00	70,959,719.23			112,929,515.14		533,276,589.57		191,359,387.69	1,612,125,211.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-7,410,484.21			15,880,917.07		6,646,312.94		13,858,661.33	28,975,407.13
（一）净利润							128,067,230.01		14,920,465.77	142,987,695.78
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							128,067,230.01		14,920,465.77	142,987,695.78
（三）所有者投入和减少资本		-7,410,484.21							7,779,795.56	369,311.35
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-7,410,484.21							7,779,795.56	369,311.35
（四）利润分配					15,880,917.07		-121,420,917.07		-8,841,600.00	-114,381,600.00
1．提取盈余公积					15,880,917.07		-15,880,917.07
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-105,540,000.00		-8,841,600.00	-114,381,600.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	703,600,000.00	63,549,235.02			128,810,432.21		539,922,902.51		205,218,049.02	1,641,100,618.76

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	351,800,000.00	702,901,443.82			97,523,334.95		386,742,463.05		177,153,108.60	1,716,120,350.42
加：会计政策变更
前期差错更正
其他		44,550,591.40			1,194,687.66		-13,941,993.99		595,761.79	32,399,046.86
二、本年年初余额	351,800,000.00	747,452,035.22			98,718,022.61		372,800,469.06		177,748,870.39	1,748,519,397.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	351,800,000.00	-281,440,000.00			14,211,492.53		61,095,419.81		668,189.53	146,335,101.87
（一）净利润							180,846,912.34		12,526,798.26	193,373,710.60
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							180,846,912.34		12,526,798.26	193,373,710.60
（三）所有者投入和减少资本									-1,340,608.73	-1,340,608.73
1．所有者投入资本									-1,036,779.21	-1,036,779.21
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他									-303,829.52	-303,829.52
（四）利润分配					14,211,492.53		-119,751,492.53		-10,518,000.00	-116,058,000.00
1．提取盈余公积					14,211,492.53		-14,211,492.53
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-105,540,000.00		-10,518,000.00	-116,058,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	351,800,000.00	-281,440,000.00								70,360,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	281,440,000.00	-281,440,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他	70,360,000.00									70,360,000.00
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	703,600,000.00	466,012,035.22			112,929,515.14		433,895,888.87		178,417,059.92	1,894,854,499.15

法定代表人：胡季强 主管会计工作负责人：陈岳忠 会计机构负责人：陈岳忠

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	703,600,000.00	171,301,905.64	0		84,814,204.02	0	346,299,546.89	1,306,015,656.55
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	703,600,000.00	171,301,905.64			84,814,204.02		346,299,546.89	1,306,015,656.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					15,880,917.07		-92,687,923.40	-76,807,006.33
（一）净利润							28,732,993.67	28,732,993.67
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							28,732,993.67	28,732,993.67
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					15,880,917.07		-121,420,917.07	-105,540,000.00
1．提取盈余公积					15,880,917.07		-15,880,917.07
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-105,540,000.00	-105,540,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	703,600,000.00	171,301,905.64			100,695,121.09		253,611,623.49	1,229,208,650.22

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	351,800,000.00	758,616,745.58			70,602,711.49		307,241,868.69	1,488,261,325.76
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	351,800,000.00	758,616,745.58			70,602,711.49		307,241,868.69	1,488,261,325.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	351,800,000.00	-281,440,000.00			14,211,492.53		18,049,310.92	102,620,803.45
（一）净利润							137,800,803.45	137,800,803.45
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							137,800,803.45	137,800,803.45
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					14,211,492.53		-119,751,492.53	-105,540,000.00
1．提取盈余公积					14,211,492.53		-14,211,492.53
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他							-105,540,000.00	-105,540,000.00
（五）所有者权益内部结转	351,800,000.00	-281,440,000.00						70,360,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	281,440,000.00	-281,440,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他	70,360,000.00							70,360,000.00
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	703,600,000.00	477,176,745.58			84,814,204.02		325,291,179.61	1,590,882,129.21

法定代表人：胡季强 主管会计工作负责人：陈岳忠 会计机构负责人：陈岳忠