(上接A98版)

5、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	289,803,665.02	254,319,589.32
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置交易性金融资产净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	12,636,800.13	153,936.2
收到其他与经营活动有关的现金	17,988,645.14	6,737,436.88
经营活动现金流入小计	320,429,110.29	261,210,962.4
购买商品、接受劳务支付的现金	144,539,132.11	161,941,976.14
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	69,438,964.64	50,391,642.32
支付的各项税费	24,482,892.02	25,738,298.6
支付其他与经营活动有关的现金	39,175,257.68	28,117,209.94
经营活动现金流出小计	277,636,246.45	266,189,127
经营活动产生的现金流量净额	42,792,863.84	-4,978,164.6
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	10,000,000	0
取得投资收益所收到的现金	0	18,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500	10,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	10,000,500	28,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,816,639.54	34,214,322.89
投资支付的现金	35,625,190.54	0
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	59,441,830.08	34,214,322.89
投资活动产生的现金流量净额	-49,441,330.08	-34,186,322.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	46,886,450	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	0	0
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	46,886,450	0
偿还债务支付的现金	0	50,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,247,875.46	24,833,044.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	3,987,047.47
筹资活动现金流出小计	33,247,875.46	78,820,091.48
筹资活动产生的现金流量净额	13,638,574.54	-78,820,091.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	419,311.4	-33,044.81
五、现金及现金等价物净增加额	7,409,419.7	-118,017,623.78
加：期初现金及现金等价物余额	635,488,063.01	830,037,773.88
六、期末现金及现金等价物余额	642,897,482.71	712,020,150.1

6、母公司现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	250,657,825.44	233,267,754.65
收到的税费返还	10,576,550.59	0
收到其他与经营活动有关的现金	11,859,176.16	6,427,813.54
经营活动现金流入小计	273,093,552.19	239,695,568.19
购买商品、接受劳务支付的现金	163,165,633.42	182,521,374.18
支付给职工以及为职工支付的现金	38,304,029.76	31,916,384.08
支付的各项税费	20,449,867.33	20,227,827.33
支付其他与经营活动有关的现金	19,489,125.71	17,819,652.45
经营活动现金流出小计	241,408,656.22	252,485,238.04
经营活动产生的现金流量净额	31,684,895.97	-12,789,669.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	10,000,000	0
取得投资收益所收到的现金	2,763,900	404,400
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	10,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	12,763,900	414,400
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,614,785.24	31,853,868.71
投资支付的现金	41,540,000	1,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	63,154,785.24	32,853,868.71
投资活动产生的现金流量净额	-50,390,885.24	-32,439,468.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	46,886,450	0
取得借款收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	46,886,450	0
偿还债务支付的现金	0	50,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,659,535.46	24,519,044.01
支付其他与筹资活动有关的现金	0	3,987,047.47
筹资活动现金流出小计	30,659,535.46	78,506,091.48
筹资活动产生的现金流量净额	16,226,914.54	-78,506,091.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	492,897.13	-24,061.56
五、现金及现金等价物净增加额	-1,986,177.6	-123,778,204.67
加：期初现金及现金等价物余额	612,938,134.87	815,745,401.36
六、期末现金及现金等价物余额	610,951,957.27	691,967,196.69

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	200,000,000	810,267,680.37	0	0	19,118,855.99	0	151,768,973.49	-741,394.64	18,218,269.62	1,198,632,384.83
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年年初余额	200,000,000	810,267,680.37	0	0	29,970,024.93	0	202,007,054.76	-691,155.58	20,270,764.5	1,261,824,368.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6,805,000	40,081,450	0	0	0	0	20,350,012.47	398,273.14	472,394.87	68,107,130.48
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	54,350,012.47	0	3,078,494.87	57,428,507.34
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	398,273.14	0	398,273.14
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	54,350,012.47	398,273.14	3,078,494.87	57,826,780.48
（三）所有者投入和减少资本	6,805,000	40,081,450	0	0	0	0	0	0	0	46,886,450
1．所有者投入资本	6,805,000	40,081,450	0	0	0	0	0	0	0	46,886,450
2．股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3．其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	34,000,000	0	2,606,100	36,606,100
1．提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2．提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3．对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	34,000,000	0	2,606,100	36,606,100
4．其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2．盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3．盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4．其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2．本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（七）其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	206,805,000	850,349,130.37	0	0	29,970,024.93	0	222,357,067.23	-292,882.44	20,743,159.37	1,329,931,499.46

上年金额

单位： 元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	200,000,000	810,267,680.37	0	0	19,118,855.99	0	124,590,958.44	0	16,812,062.83	1,170,414,321.74
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年年初余额	200,000,000	810,267,680.37	0	0	19,118,855.99	0	124,590,958.44	-375,235.89	16,812,062.83	1,170,414,321.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0	0	0	0	0	0	27,178,015.05	-366,158.75	1,406,206.79	28,218,063.09
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	51,178,015.05	-366,158.75	1,719,806.79	52,897,821.84
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	-366,158.75	0	-366,158.75
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	51,178,015.05	-366,158.75	1,719,806.79	52,531,663.09
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2．股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3．其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-24,000,000	0	-313,600	-24,313,600
1．提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2．提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3．对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	-24,000,000	0	-313,600	-24,313,600
4．其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2．盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3．盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4．其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2．本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（七）其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	200,000,000	810,267,680.37	0	0	19,118,855.99	0	151,768,973.49	-741,394.64	18,218,269.62	1,198,632,384.83

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	200,000,000	810,254,802.92	0	0	19,118,855.99	0	144,996,255.3	1,174,369,914.21
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年年初余额	200,000,000	810,254,802.92	0	0	29,970,024.93	0	195,384,017.88	1,235,608,845.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6,805,000	40,081,450	0	0	0	0	22,660,877.45	69,547,327.45
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	56,660,877.45	56,660,877.45
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	56,660,877.45	56,660,877.45
（三）所有者投入和减少资本	6,805,000	40,081,450	0	0	0	0	0	46,886,450
1．所有者投入资本	6,805,000	40,081,450	0	0	0	0	0	46,886,450
2．股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0
3．其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	34,000,000	34,000,000
1．提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0
2．提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0
3．对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	34,000,000	34,000,000
4．其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0
2．盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0
3．盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0
4．其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0
1．本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0
2．本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0
（七）其他	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	206,805,000	850,336,252.92	0	0	29,970,024.93	0	218,044,895.33	1,305,156,173.18

上年金额

单位： 元

项目	上年金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	200,000,000	810,254,802.92	0	0	19,118,855.99	0	121,723,497.47	1,151,097,156.38
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年年初余额	200,000,000	810,254,802.92	0	0	19,118,855.99	0	121,723,497.47	1,151,097,156.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0	0	0	0	0	0	23,272,757.83	23,272,757.83
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	47,272,757.83	47,272,757.83
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	47,272,757.83	47,272,757.83
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0
2．股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0
3．其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-24,000,000	-24,000,000
1．提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0
2．提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0
3．对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	-24,000,000	-24,000,000
4．其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0
2．盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0
3．盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0
4．其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0
1．本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0
2．本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0
（七）其他	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	200,000,000	810,254,802.92	0	0	19,118,855.99	0	144,996,255.3	1,174,369,914.21

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

报告期内新增合并单位一家，系上海颐文实业有限公司，2012年2月公司出资4154.00万元以收购股权上海颐文实业有限公司100%的股权，故将该公司2012年6月30日的资产负债表，2012年1-6月度的利润表和现金流量表纳入合并报表。

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

无