宁波双林汽车部件股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-07-31 来源：上海证券报
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2012-028
宁波双林汽车部件股份有限公司
2012年半年度报告摘要
一、重 要 提 示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
三、公司所有董事均已出席审议本次半年度报告的董事会会议。
四、公司半年度报告中财务报告未经审计。
五、公司负责人邬建斌、主管会计工作负责人史涛及会计机构负责人（会计主管人员）欧志松声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
（一）基本情况简介
| A股简称 | 双林股份 |
| A股代码 | 300100 |
| 法定代表人 | 邬建斌 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
（二）联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 叶醒 | 邬瑞珏 |
| 联系地址 | 浙江省宁波市宁海县西店镇潢溪口 | 浙江省宁波市宁海县西店镇潢溪口 |
| 电话 | 0574-83518938 | 0574-83518938 |
| 传真 | 0574-83518939 | 0574-83518939 |
| 电子信箱 | qcbjzqb@shuanglin.com | qcbjzqb@shuanglin.com |
（三）主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业总收入（元） | 526,535,340.15 | 457,524,001.26 | 15.08% |
| 营业利润（元） | 70,751,305.14 | 77,737,601.63 | -8.99% |
| 利润总额（元） | 72,690,482.56 | 84,599,871.79 | -14.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 57,331,666.43 | 70,112,988.58 | -18.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 56,898,904.42 | 66,080,502.25 | -13.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 109,924,316.73 | 70,963,413.06 | 54.9% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产（元） | 1,483,830,487.5 | 1,358,864,371.62 | 9.2% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 901,806,449.08 | 886,549,782.65 | 1.72% |
| 股本（股） | 140,250,000 | 140,250,000 | 0% |
主要财务指标
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元/股） | 0.41 | 0.5 | -18% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.41 | 0.5 | -18% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.41 | 0.47 | -12.77% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.27% | 8.44% | -2.17% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.22% | 7.96% | -1.74% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.78 | 0.51 | 52.94% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.43 | 6.32 | 1.74% |
| 资产负债率（%） | 37.23% | 32.78% | 4.45% |
主要会计数据和财务指标的变动说明：
（1）利润总额及归属于上市公司股东的净利润同期分别下降14.08%和18.23%，主要原因为客户产品年度降价、人员工资性费用上涨致使毛利率下降；以及研发费用投入增加、在建项目固定摊销导致管理费用上升和政府补助收入较去年同期大幅下降所致；
（2）每股经营活动产生的现金流量净额同期上升52.94%，原因为由于销售额较同期增加明显，按账期约定销售回款同比增加，加之客户回款较2011年度同期准时所致。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额（元） | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 112,481.06 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 425,500 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -26,114.99 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -2,901.49 | |
| 所得税影响额 | -76,202.57 | |
| 合计 | 432,762.01 | -- |
三、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 工 业 | 511,101,914.92 | 375,044,723.64 | 26.62% | 15.18% | 19.39% | -2.59% |
| 分产品 | ||||||
| 汽车配件销售 | 492,423,640.14 | 363,832,859.79 | 26.11% | 17.21% | 22.65% | -3.28% |
| 模具销售 | 17,358,381.95 | 10,738,391.88 | 38.14% | -20.26% | -35.7% | 14.86% |
| 加工费 | 1,319,892.83 | 473,471.97 | ||||
主营业务分行业和分产品情况的说明：公司产业只涉及工业，产品结构包括汽车配件销售、模具销售、加工费销售，本期未发生变化；
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：模具销售毛利率有幅度上升，但其产品个性化差异，无明显可对比性。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 国 内 | 450,470,596.83 | 18.75% |
| 国 外 | 60,631,318.09 | -5.85% |
主营业务分地区情况的说明：国内业务覆盖全国，国外业务主要出口美国、加拿大等北美地区。
主营业务构成情况的说明：全部为产品销售业务。
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
（八）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 46,377.9 | 本报告期投入募集资金总额 | 5,332.01 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 13,703.91 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目 | 否 | 20,022 | 20,022 | 71.51 | 2,058.86 | 10.28% | 2013年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
| 汽车精密塑料模具技术改造项目 | 否 | 12,781 | 12,781 | 317.59 | 561.89 | 4.4% | 2013年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 32,803 | 32,803 | 389.1 | 2,620.75 | - | - | 0 | - | - |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 超募资金:柳州双林大型汽车内外饰件扩产项目 | 4,374.9 | 4,374.9 | 281.98 | 3,240.16 | 74.06% | 2013年12月31日 | 0 | 否 | 否 | |
| 超募资金:重庆公司大型汽车内外饰件技术改造项目 | 6,500 | 6,500 | 160.93 | 642.99 | 9.89% | 2013年12月31日 | 0 | 否 | 否 | |
| 归还银行贷款（如有） | - | 2,700 | 2,700 | 0 | 2,700 | 100% | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | 4,500 | 4,500 | - | - | - | - | |||
| 超募资金投向小计 | - | 13,574.9 | 13,574.9 | 4,942.91 | 11,083.15 | - | - | 0 | - | - |
| 合计 | - | 46,377.9 | 46,377.9 | 5,332.01 | 13,703.91 | - | - | 0 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 项目一：汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目尚未启动基建，原因是公司拟在区位优势更好的宁波市杭州湾新区实施该项目，详见公司刊登在2011年1月26日巨潮资讯网上的《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》，目前公司于2011年3月15日在宁波杭州湾新区设立了子公司宁波杭州湾新区双林汽车部件有限公司（以下简称“杭州湾双林”），并于2011 年5 月20 日成功竞得甬新G-5#工业用地，2011年8月取得慈溪市人民政府颁发的慈国（2011）第240229号土地使用权证。目前地质勘探、施工、监理、造价单位基本完成，截止期末，项目已累计使用募集资金2058.86万元。对于项目所需的部份生产设备已由母公司采购，现在宁海厂区正常运转，待杭州湾厂区建成后搬迁。项目二：汽车精密塑料模具技术改造项目：本项目主要受制于场地，原拟待本公司冲压车间搬迁后（汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目的实施内容）腾出的场地启动厂房改造，添置新设备，现根据2012年初的变更计划将实施地调整至宁海梅桥工业园区134亩地块，以及原厂区旁一宗12.6亩工业用地实施。但该项目的最终实施进度还是取决于汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目的进度。截止期末，项目已累计使用募集资金561.89万元。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 公司超募资金共13,574.90万元，经2010年9月15日第二届第八次董事会审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用该募集资金2700万元偿还银行贷款，已于2010年10月归还完毕。经公司第二届第八次董事会和2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投入重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目的计划并实施方案》，同意公司使用6500万元投入重庆旺林大型汽车内外饰件技术改造项目。由于长安项目的产业布局发生变动，推迟了本项目的实施计划。目前公司正根据客户的需求积极的推进项目，以尽早实现项目产生效益。截止期末，项目已累计使用募集资金642.99万元。经公司第二届第八次董事会和2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投入柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目的计划并实施方案》，同意公司使用4374.90万元投入柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目。因项目实施用地原因，拟将实施主体由柳州分公司变更为柳州双林汽车部件科技有限公司，将实施地点由柳南区变更为柳北区，详见公司刊登在2011年1月26日巨潮资讯网上的《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。现柳州双林汽车部件科技有限公司已于2011年6月13日取得营业执照，并于2011年7月15日成功竞得G（2011）20号地块工业用地；目前该地块的土地证已取得，部分报建手续正在办理当中，现正准备厂房的建筑设计，拟在年底确定建设方案并开始动工建设。目前暂且通过增加租赁面积的方式缓解场地问题，到本报告期末，已投入3,240.16万元用于购买土地及机器设备。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| √ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 公司召开的2011年01月26日第二届第十一次董事会以及2011年2月15日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议通过了将“汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目”的实施地点由宁海县临港开发区变更到宁波杭州湾新区，“柳州分公司大型汽车内外饰件扩产项目”的实施地点由柳南区变更到柳州市柳北工业园区。公司召开的2012年4月10日第二届第二十次董事会及2012年5月8日召开的公司2011年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目“汽车精密塑料模具技术改造项目”实施地点、方式及调整实施内容的议案》，将实施地点由双林模具原厂区变更为宁海科技园区梅桥园区。公司召开的2012年4月10日第二届第二十次董事会及2012年5月8日召开的公司2011年度股东大会审议通过了《关于变更超募项目“大型汽车内外饰件技术改造项目”实施地点、实施主体和方式暨对外投资的议案》，将实施地点由重庆旺林公司原厂区闲置场地变更为河北涿州松林店工业园区、北京房山区窦店高端现代制造业基地。该项目变更进度视客户项目及管委会供地指标而定。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| √ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 公司召开的2012年4月10日第二届第二十次董事会及2012年5月8日召开的公司2011年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目“汽车精密塑料模具技术改造项目”实施地点、方式及调整实施内容的议案》，将实施方式由技术改造变更为征地新建。公司召开的2012年4月10日第二届第二十次董事会及2012年5月8日召开的公司2011年度股东大会审议通过了《关于变更超募项目“大型汽车内外饰件技术改造项目”实施地点、实施主体和方式暨对外投资的议案》，将实施方式由技术改造变更为租赁经营、新建。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 以募集资金置换先期已投入汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目的自筹资金9,987,336.97元，详见2010年9月16日相关公告。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 经公司第二届第八次董事会审议批准，公司于2010年9月从“汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目”募集资金中，暂借1900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，此笔资金已于2011年3月归还至募集资金专户。详见2011年3月11日相关公告。经公司第二届第十二次董事会审议批准，公司于2011年4月从“汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目”募集资金中，续借1900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，此笔资金已于2011年10月归还至募集资金专户。详见2011年10月14日相关公告。经公司第二届第十七次董事会审议批准，公司于2011年10月从“汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目”募集资金中，续借1900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，此笔资金已于2012年4月归还至募集资金专户。详见2012年4月6日相关公告。2012年4月10日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用“汽车精密塑料模具技术改造项目”募集资金12,781万元中的4,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月, 到期将归还至募集资金专户。 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 募投项目正在实施过程中。 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | |||||||||
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（十）报告内现金分红政策的执行情况
2011年度利润分配方案“每10股派发人民币现金红利3.00元（含税）”已于2012年5月执行完毕。
（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（二）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
（四）重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 宁波双林电子有限公司 | 117.62 | 0.22% | 9.5 | 0.02% |
| 苏州双林塑胶电子有限公司 | 62.38 | 0.12% | ||
| 合计 | 180 | 0.34% | 9.5 | 0.02% |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额180万元。
| 与年初预计临时披露差异的说明 | 无差异。 |
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（五）担保事项
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | |||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | |||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||
| 宁海鑫城汽车配件有限公司 | 2010年09月16日 | 1,000 | 2011年11月29日 | 1,000 | 6个月 | 是 | 否 | |||
| 宁波双林模具有限公司 | 2010年09月16日 | 1,000 | 2011年11月29日 | 1,000 | 6个月 | 是 | 否 | |||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 2,000 | ||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 2,000 | ||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 2,000 | ||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 2,000 | ||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 2.26% | |||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | |||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 | |||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0 | |||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 | |||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 | |||||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 | |||||||||
（六）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（七）承诺事项履行情况
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||
| 资产置换时所作承诺 | |||
| 发行时所作承诺 | 邬建斌、邬维静、张兴娣、邬晓静 | 控股股东双林集团及实际控制人邬建斌先生、张兴娣女士、邬维静女士承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份；实际控制人邬晓静女士承诺：自2011年9月14日至2013年8月6日内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份； | 截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |
五、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 90,000,000 | 64.17% | 90,000,000 | 64.17% | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 90,000,000 | 64.17% | 90,000,000 | 64.17% | |||||
| 其中：境内法人持股 | 81,000,000 | 57.75% | 81,000,000 | 57.75% | |||||
| 境内自然人持股 | 9,000,000 | 6.42% | 9,000,000 | 6.42% | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5.高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 50,250,000 | 35.83% | 50,250,000 | 35.83% | |||||
| 1、人民币普通股 | 50,250,000 | 35.83% | 50,250,000 | 35.83% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 140,250,000 | 100% | 140,250,000 | 100% | |||||
限售股份变动情况
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 双林集团股份有限公司 | 81,000,000 | 0 | 0 | 81,000,000 | 首发 | 2013年8月6日 |
| 邬建斌 | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | 首发 | 2013年8月6日 |
| 合计 | 90,000,000 | 0 | 0 | 90,000,000 | -- | -- |
（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 8,481 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 双林集团股份有限公司 | 社会法人股 | 57.75% | 81,000,000 | 81,000,000 | ||
| 邬建斌 | 其他 | 6.42% | 9,000,000 | 9,000,000 | ||
| 上海领汇创业投资有限公司 | 社会法人股 | 5.28% | 7,400,000 | |||
| 鞠文善 | 其他 | 0.96% | 1,341,000 | |||
| 廖行玉 | 其他 | 0.78% | 1,100,000 | |||
| 毛卫华 | 其他 | 0.73% | 1,017,790 | |||
| 中国农业银行－博时创业成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.71% | 994,806 | |||
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 其他 | 0.7% | 975,019 | |||
| 中国农业银行－交银施罗德先进制造股票证券投资基金 | 其他 | 0.53% | 743,094 | |||
| 曲殿海 | 其他 | 0.46% | 651,957 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 上海领汇创业投资有限公司 | 7,400,000 | A股 | 7,400,000 | |||
| 鞠文善 | 1,341,000 | A股 | 1,341,000 | |||
| 廖行玉 | 1,100,000 | A股 | 1,100,000 | |||
| 毛卫华 | 1,017,790 | A股 | 1,017,790 | |||
| 中国农业银行－博时创业成长股票型证券投资基金 | 994,806 | A股 | 994,806 | |||
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 975,019 | A股 | 975,019 | |||
| 中国农业银行－交银施罗德先进制造股票证券投资基金 | 743,094 | A股 | 743,094 | |||
| 曲殿海 | 651,957 | A股 | 651,957 | |||
| 邸淑珍 | 502,610 | A股 | 502,610 | |||
| 邵玉萍 | 429,897 | A股 | 429,897 | |||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 公司控股股东为双林集团股份有限公司，持本公司股份57.75%，其股东为宁波致远投资有限公司（持股比例57.14%）及宁海宝来投资有限公司（持股比例42.86%）。公司原实际控制人邬永林先生因病于2011年7月20日逝世，实际控制人的股份进行了重新分配，由原来的股权：邬永林先生20%、张兴娣女士30%、邬建斌先生25%、邬维静女士25%，现变更为邬建斌先生75%、张兴娣女士15%、邬维静女士5%、邬晓静女士5%。股权转让工商变更手续已办理完毕。邬建斌、张兴娣、邬维静、邬晓静共同遵守《一致行动人协议》，根据该协议，在有关股东会、股东大会、董事会上，四人将保持一致意见。协议及安排合法有效、权利义务清晰、责任明确，一致控制情况在最近3年内且在首发后的36个月内是稳定、有效存在的。 | |||||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 期末持股数（股） | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 邬建斌 | 董事长、总经理 | 男 | 33 | 2012年05月08日 | 2015年05月07日 | 9,000,000 | 9,000,000 | － | 3.33 | 否 |
| 赵立 | 董事 | 男 | 58 | 2012年05月08日 | 2015年05月07日 | 0 | 0 | － | 0 | 是 |
| 曹文 | 董事 | 女 | 33 | 2012年05月08日 | 2015年05月07日 | 0 | 0 | － | 0 | 是 |
| 原总经理 | 2011年06月21日 | 2012年05月11日 | 5 | 否 | ||||||
| 邬维静 | 董事 | 女 | 36 | 2012年05月08日 | 2015年05月07日 | 0 | 0 | － | 0 | 是 |
| 王冶 | 董事 | 女 | 42 | 2012年05月08日 | 2015年05月07日 | 0 | 0 | － | 0 | 是 |
| 王利锋 | 董事 | 男 | 34 | 2012年05月08日 | 2015年05月07日 | 0 | 0 | － | 0 | 否 |
| 陈峥宇 | 独立董事 | 男 | 40 | 2012年05月08日 | 2015年05月07日 | 0 | 0 | － | 3.16 | 否 |
| 卢文彬 | 独立董事 | 男 | 46 | 2012年05月08日 | 2015年05月07日 | 0 | 0 | － | 3.16 | 否 |
| 吴伟明 | 独立董事 | 男 | 52 | 2012年05月08日 | 2015年05月07日 | 0 | 0 | － | 3.16 | 否 |
| 蔡行海 | 监事 | 男 | 51 | 2012年05月08日 | 2015年05月07日 | 0 | 0 | － | 10 | 否 |
| 刘文科 | 监事 | 男 | 44 | 2012年05月08日 | 2015年05月07日 | 0 | 0 | － | 4.74 | 否 |
| 蒋林仙 | 监事 | 女 | 43 | 2012年05月08日 | 2015年05月07日 | 0 | 0 | － | 4.13 | 否 |
| 史涛 | 财务总监 | 女 | 41 | 2012年05月08日 | 2015年05月07日 | 0 | 0 | － | 3.33 | 否 |
| 叶醒 | 董事会秘书 | 男 | 37 | 2012年05月08日 | 2015年05月07日 | 0 | 0 | － | 10 | 否 |
| 林晓阳 | 副总经理 | 男 | 41 | 2012年05月08日 | 2015年05月07日 | 0 | 0 | － | 8.33 | 否 |
| 颜燕青 | 副总经理 | 女 | 40 | 2012年05月08日 | 2015年05月07日 | 0 | 0 | － | 6.67 | 否 |
| 曹文 | 总经理 | 女 | 33 | 2011年06月21日 | 2012年05月11日 | 0 | 0 | － | 5 | 否 |
| 徐昇 | 原独立董事 | 男 | 63 | 2009年05月12日 | 2012年05月11日 | 0 | 0 | － | 2 | 否 |
| 曹靖 | 原财务总监 | 女 | 42 | 2009年05月12日 | 2012年05月11日 | 0 | 0 | － | 4.45 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 9,000,000 | 9,000,000 | -- | 71.46 | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
（一）审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 宁波双林汽车部件股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 432,031,106.5 | 425,213,093.79 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 145,065,106.59 | 137,756,727.72 | |
| 应收账款 | 230,148,736.88 | 209,757,022.38 | |
| 预付款项 | 30,116,957.58 | 27,330,128.34 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 13,273,622.64 | 10,609,911.84 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 195,032,677.19 | 200,931,477.39 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,045,668,207.38 | 1,011,598,361.46 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 187,759,401.5 | 194,617,417.56 | |
| 在建工程 | 46,230,820.37 | 29,636,234.97 | |
| 工程物资 | 2,449.18 | ||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 175,130,052.25 | 100,230,762.49 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 826,000 | 826,000 | |
| 长期待摊费用 | 23,626,511.07 | 17,405,355.09 | |
| 递延所得税资产 | 4,587,045.75 | 4,550,240.05 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 438,162,280.12 | 347,266,010.16 | |
| 资产总计 | 1,483,830,487.5 | 1,358,864,371.62 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 204,600,000 | 179,600,000 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 90,394,459.81 | 14,000,000 | |
| 应付账款 | 180,354,073.94 | 169,187,827.14 | |
| 预收款项 | 21,274,003.67 | 14,111,460.83 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 17,894,581.45 | 19,393,910.86 | |
| 应交税费 | 6,387,712.49 | 17,629,357.95 | |
| 应付利息 | 368,032.18 | 301,361.55 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 21,366,636.04 | 17,607,250.91 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 9,794,097.33 | 13,615,764.38 | |
| 流动负债合计 | 552,433,596.91 | 445,446,933.62 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 0 | 0 | |
| 负债合计 | 552,433,596.91 | 445,446,933.62 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 140,250,000 | 140,250,000 | |
| 资本公积 | 434,102,136.35 | 434,102,136.35 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 30,011,373.19 | 30,011,373.19 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 297,442,939.54 | 282,186,273.11 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 901,806,449.08 | 886,549,782.65 | |
| 少数股东权益 | 29,590,441.51 | 26,867,655.35 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 931,396,890.59 | 913,417,438 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,483,830,487.5 | 1,358,864,371.62 |
法定代表人：邬建斌 主管会计工作负责人： 史涛 会计机构负责人： 欧志松
2、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 239,358,262.37 | 208,277,835.16 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 109,114,680 | 117,428,300.94 | |
| 应收账款 | 114,321,713.6 | 95,168,109.46 | |
| 预付款项 | 34,294,136.1 | 16,068,516.07 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 86,514,830.67 | 72,368,358.5 | |
| 存货 | 60,756,728.24 | 70,035,159.28 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 644,360,350.98 | 579,346,279.41 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 422,943,225.59 | 418,459,490.81 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 58,119,717.08 | 61,968,052.77 | |
| 在建工程 | 2,763,426.48 | 430,769.22 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 88,604,894.34 | 15,812,815.22 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 5,674,031.7 | 7,920,510.64 | |
| 递延所得税资产 | 2,580,460.27 | 2,445,062.52 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 580,685,755.46 | 507,036,701.18 | |
| 资产总计 | 1,225,046,106.44 | 1,086,382,980.59 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 204,600,000 | 159,600,000 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 62,395,732.86 | 2,000,000 | |
| 应付账款 | 69,486,664.93 | 74,477,620.06 | |
| 预收款项 | 14,696,587.32 | 9,188,290.66 | |
| 应付职工薪酬 | 7,446,813.4 | 8,536,316.11 | |
| 应交税费 | 2,791,166.27 | 9,916,504.27 | |
| 应付利息 | 368,032.18 | 282,722.66 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 107,458,642.35 | 50,626,265.22 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 1,092,949.33 | ||
| 流动负债合计 | 469,243,639.31 | 315,720,668.31 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 0 | 0 | |
| 负债合计 | 469,243,639.31 | 315,720,668.31 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 140,250,000 | 140,250,000 | |
| 资本公积 | 439,634,144.68 | 439,634,144.68 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 28,180,262.76 | 28,180,262.76 | |
| 未分配利润 | 147,738,059.69 | 162,597,904.84 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 755,802,467.13 | 770,662,312.28 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,225,046,106.44 | 1,086,382,980.59 |
3、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 526,535,340.15 | 457,524,001.26 | |
| 其中：营业收入 | 526,535,340.15 | 457,524,001.26 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 455,784,035.01 | 379,786,399.63 | |
| 其中：营业成本 | 386,746,471.73 | 321,384,392.08 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 3,608,769.9 | 2,844,233.66 | |
| 销售费用 | 13,612,748.59 | 12,523,618.58 | |
| 管理费用 | 46,198,544.65 | 39,317,570.16 | |
| 财务费用 | 4,705,075.02 | 2,372,633.56 | |
| 资产减值损失 | 912,425.12 | 1,343,951.59 | |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 70,751,305.14 | 77,737,601.63 | |
| 加 ：营业外收入 | 2,469,868.75 | 7,764,922.72 | |
| 减 ：营业外支出 | 530,691.33 | 902,652.56 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 20,907.48 | 1,146.24 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 72,690,482.56 | 84,599,871.79 | |
| 减：所得税费用 | 12,636,029.97 | 11,613,227.84 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,054,452.59 | 72,986,643.95 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 57,331,666.43 | 70,112,988.58 | |
| 少数股东损益 | 2,722,786.16 | 2,873,655.37 | |
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.41 | 0.5 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.41 | 0.5 | |
| 七、其他综合收益 | |||
| 八、综合收益总额 | 60,054,452.59 | 72,986,643.95 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 57,331,666.43 | 70,112,988.58 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,722,786.16 | 2,873,655.37 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
法定代表人：邬建斌 主管会计工作负责人： 史涛 会计机构负责人： 欧志松
4、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 244,164,666.42 | 218,355,859.71 | |
| 减：营业成本 | 177,289,797.98 | 154,202,459.16 | |
| 营业税金及附加 | 1,304,552.43 | 1,227,668.89 | |
| 销售费用 | 4,779,071.72 | 5,575,226.67 | |
| 管理费用 | 23,074,186.41 | 22,355,982.88 | |
| 财务费用 | 5,304,753.15 | 2,128,202.83 | |
| 资产减值损失 | 1,175,223.59 | 282,321.11 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 31,237,081.14 | 32,583,998.17 | |
| 加：营业外收入 | 903,387.77 | 3,942,577.6 | |
| 减：营业外支出 | 601,924.37 | 672,621.55 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 20,907.48 | 1,051.05 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 31,538,544.54 | 35,853,954.22 | |
| 减：所得税费用 | 4,323,389.69 | 4,781,063.04 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,215,154.85 | 31,072,891.18 | |
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 27,215,154.85 | 31,072,891.18 |
5、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 508,045,336.25 | 427,775,883.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,958,329.59 | 5,409,134.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,757,946.21 | 11,895,603.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 519,761,612.05 | 445,080,620.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,485,934.16 | 225,291,343.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,048,851.9 | 66,121,029.24 |
| 支付的各项税费 | 70,466,945.88 | 46,839,661.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,835,563.38 | 35,865,173.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 409,837,295.32 | 374,117,207.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,924,316.73 | 70,963,413.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,000 | 200,000 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 350,739.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 388,739.58 | 200,000 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85,948,876.88 | 51,335,853.66 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 219,693.6 | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,168,570.48 | 51,335,853.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,779,830.9 | -51,135,853.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 114,900,000 | 59,900,000 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,257,007.71 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,157,007.71 | 59,900,000 |
| 偿还债务支付的现金 | 89,900,000 | 40,000,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,303,070.97 | 50,411,097.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,953,400.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,156,471.33 | 90,411,097.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,999,463.62 | -30,511,097.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -162,609.6 | 227,178.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,982,412.61 | -10,456,359.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 428,048,693.89 | 471,465,746.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 432,031,106.5 | 461,009,386.84 |
6、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,289,295.37 | 173,912,855.82 |
| 收到的税费返还 | 4,059,169.56 | 2,207,559.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 348,257,315.18 | 273,599,030.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 603,605,780.11 | 449,719,445.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,546,569.64 | 91,214,184.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,295,588.32 | 27,981,716.15 |
| 支付的各项税费 | 34,655,797.41 | 17,351,769.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 346,615,452.19 | 272,141,709.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 505,113,407.56 | 408,689,379.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,492,372.55 | 41,030,066.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,000 | 200,000 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 38,000 | 200,000 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,067,604.95 | 14,573,098.4 |
| 投资支付的现金 | 4,500,000 | 44,162,064.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 67,567,604.95 | 58,735,162.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,529,604.95 | -58,535,162.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 114,900,000 | 59,900,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,266,237.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,166,237.91 | 59,900,000 |
| 偿还债务支付的现金 | 69,900,000 | 40,000,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,922,837.61 | 49,457,922.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 117,822,837.61 | 89,457,922.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,656,599.7 | -29,557,922.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59,918.47 | 17,078.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,246,249.43 | -47,045,941.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 210,112,012.94 | 267,106,007.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 239,358,262.37 | 220,060,066.07 |
(下转A107版)