(上接A35版)
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
编制单位:黑牡丹（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 795,522,700.00 | 1,670,613,723.30 | 314,313,134.83 | 1,187,781,287.14 | -213,081.18 | 187,484,559.97 | 4,155,502,324.06 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 795,522,700.00 | 1,670,613,723.30 | 314,313,134.83 | 1,187,781,287.14 | -213,081.18 | 187,484,559.97 | 4,155,502,324.06 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,350.00 | 123,824,271.59 | 857,290.29 | 49,303,930.26 | 173,986,842.14 | |||||
| （一）净利润 | 195,421,314.59 | 50,608,714.26 | 246,030,028.85 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 1,350.00 | 857,290.29 | 858,640.29 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,350.00 | 195,421,314.59 | 857,290.29 | 50,608,714.26 | 246,888,669.14 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -71,597,043.00 | -1,304,784.00 | -72,901,827.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -71,597,043.00 | -1,304,784.00 | -72,901,827.00 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 795,522,700.00 | 1,670,615,073.30 | 314,313,134.83 | 1,311,605,558.73 | 644,209.11 | 236,788,490.23 | 4,329,489,166.20 | |||
法定代表人：戈亚芳 主管会计工作负责人：陈强 会计机构负责人：陈强
合并所有者权益变动表
2011年1-6月
编制单位:黑牡丹（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 795,522,700.00 | 1,670,620,848.30 | 272,422,431.45 | 1,095,555,809.84 | -608,135.56 | 139,752,553.65 | 3,973,266,207.68 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 795,522,700.00 | 1,670,620,848.30 | 272,422,431.45 | 1,095,555,809.84 | -608,135.56 | 139,752,553.65 | 3,973,266,207.68 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -9,225.00 | 40,608,788.93 | 787,514.05 | 11,304,844.45 | 52,691,922.43 | |||||
| （一）净利润 | 159,937,193.93 | 11,304,844.45 | 171,242,038.38 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -9,225.00 | 787,514.05 | 778,289.05 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -9,225.00 | 159,937,193.93 | 787,514.05 | 11,304,844.45 | 172,020,327.43 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -119,328,405.00 | -119,328,405.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -119,328,405.00 | -119,328,405.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 795,522,700.00 | 1,670,611,623.30 | 272,422,431.45 | 1,136,164,598.77 | 179,378.49 | 151,057,398.10 | 4,025,958,130.11 | |||
法定代表人：戈亚芳 主管会计工作负责人：陈强 会计机构负责人：陈强
母公司所有者权益变动表
2012年1-6月
编制单位：黑牡丹（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 795,522,700.00 | 2,137,631,609.07 | 240,968,064.93 | 527,252,073.89 | 3,701,374,447.89 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 795,522,700.00 | 2,137,631,609.07 | 240,968,064.93 | 527,252,073.89 | 3,701,374,447.89 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 26,741,766.37 | 26,741,766.37 | ||||||||
| （一）净利润 | 98,338,809.37 | 98,338,809.37 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 98,338,809.37 | 98,338,809.37 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -71,597,043.00 | -71,597,043.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -71,597,043.00 | -71,597,043.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 795,522,700.00 | 2,137,631,609.07 | 240,968,064.93 | 553,993,840.26 | 3,728,116,214.26 | |||||
法定代表人：戈亚芳 主管会计工作负责人：陈强 会计机构负责人：陈强
母公司所有者权益变动表
2011年1-6月
编制单位：黑牡丹（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 795,522,700.00 | 2,137,631,609.07 | 199,077,361.55 | 269,564,148.47 | 3,401,795,819.09 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 795,522,700.00 | 2,137,631,609.07 | 199,077,361.55 | 269,564,148.47 | 3,401,795,819.09 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 177,138,127.41 | 177,138,127.41 | ||||||||
| （一）净利润 | 296,466,532.41 | 296,466,532.41 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 296,466,532.41 | 296,466,532.41 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -119,328,405.00 | -119,328,405.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -119,328,405.00 | -119,328,405.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 795,522,700.00 | 2,137,631,609.07 | 199,077,361.55 | 446,702,275.88 | 3,578,933,946.50 | |||||
法定代表人：戈亚芳 主管会计工作负责人：陈强 会计机构负责人：陈强
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
7.5.2合并境外经营实体主要报表项目的折算汇率
①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，汇率如下：
| 港元折合人民币 | 2012年6月30日 |
| 100港元 | 81.522人民币 |
②所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
③利润表中的收入和费用项目，采用交易发生期间的平均汇率折算，汇率如下：
| 港元折合人民币 | 2012上半年度 |
| 100港元 | 81.264人民币 |