(上接A44版)

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30%	至	50%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	37,620	至	43,400
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	289,345,047.11
业绩变动的原因说明	公司扩产的设备制造产能得以释放，油田工程技术服务收入有望较快增长，渐将弥补漏油影响，上半年不利因素将获得明显改善。基于以上因素，公司预计2012年1-9月，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长30%-50%。

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格（万元）	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
孔照春等4名自然人	德州联合石油机械有限公司股权	2012年04月28日	297.13			否	以德州联合石油机械有限公司月末每股净资产定价	是	否	3.17%

收购资产情况说明:报告期内2012年4月28日、5月23日，公司分别以德州联合石油机械有限公司当月末净资产6.37元、6.43元收购德州联合石油机械有限公司4名自然人股东合计465,434元股权，交易金额2,971,265.78元。成交价格与账面值不存在较大差异。目前该交易所涉及的资产产权已全部过户、所涉及的债权债务已全部转移。

报告期末，公司累计持有德州联合石油机械有限公司42.45%的股权，为德州联合石油机械有限公司的第一大股东，但尚未达到实质控制地位。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

关联方

关联关系

向关联方提供资金（万元）

关联方向上市公司提供资金（万元）

期初余额

发生额

偿还额

期末余额

利息收入

利息支出

期初余额

发生额

偿还额

期末余额

利息收入

利息支出

孙伟杰

实际控制人

0

0.21

王坤晓

实际控制人

0

1.36

刘贞峰

实际控制人

0

0.01

合计

1.58

报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）

1.58

公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）

0

关联债权债务形成原因

代付手机话费。

关联债权债务清偿情况

与关联债权债务有关的承诺

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响

无影响。

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额1.58万元，余额0万元。

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2012年1月31日，公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日。

2、2012年4月19日，山东省发展和改革委员会下发了（鲁发改投资函【2012】27号）《关于安排第一批战略性新兴产业专项委托贷款的函》和（鲁发改投资【2012】386号）《山东省发展和改革委员会关于下达第一批战略性新兴产业专项合作贷款投资计划的通知》，公司获得山东省发展和改革委员会通过中国农业银行山东省分行安排的专项贷款资金2000万元，用于支持高端装备制造等战略性新兴产业重点企业发展。该资金用于公司流动资金，期限3年，贷款利率为：人民银行同期同档次基准利率下浮20%。2012年5月15日，公司收到该专项贷款资金。

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺	公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰3人；公司股东中公司董事、监事及高级管理人员王继丽、刘东、吕燕玲、周映、刘世杰、闫玉丽、程永峰、田颖8 人	1、公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰3人在以下两种情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份：(1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起36 个月内；(2)自公司离职后6 个月内。在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的公司股份总数的25%。2、公司股东中公司董事、监事及高级管理人员王继丽、刘东、吕燕玲、周映、刘世杰、闫玉丽、程永峰、田颖8 人做出承诺，在下述情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有公司的股份，也不由公司回购其所持有的股份：(1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内；(2)自公司离职后六个月内。其进一步保证并承诺：将及时向公司申报所持有的股份及变动情况；在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的公司股份总数的25%。	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人孙伟杰先生、王坤晓先生和刘贞峰先生；公司股东及高级管理人员孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、刘东、周映、刘世杰、吕燕玲、王继丽、闫玉丽、程永峰、李志勇；公司高管訾敬忠、李志勇。	1、避免同业竞争承诺为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人孙伟杰先生、王坤晓先生和刘贞峰先生已向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺“只要本人仍为公司的实际控制人或持有公司5%股份的关联方，则本人不会、亦将促使并保证本人之关联方不会在承诺函日期后直接或间接拥有、投资于、参与或经营任何直接或间接与公司及/或其控股子公司相竞争的业务，或与公司及/或其控股子公司计划发展的任何其它业务相竞争的业务，或为任何第三方从事与公司及/或其控股子公司相竞争的业务提供金钱、技术、商业机会、信息、经验等方面的支持、咨询或服务。2、工作期限承诺公司股东中公司董事、监事及高级管理人员承诺：公司股东及高级管理人员孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、刘东、周映、刘世杰、吕燕玲、王继丽、闫玉丽、程永峰、李志勇于2007年11月5日签署《股份限售协议》，上述人员承诺：自公司变更为股份公司之日起6 年内，继续全职在公司或公司的参股公司尽职尽责工作，不主动向公司或公司的参股公司提出辞职。公司高级管理人员田颖、訾敬忠于2007年11月26日与孙伟杰、王坤晓、刘贞峰签署《股份限售协议》，承诺：自公司变更为股份公司之日起6 年内，继续全职在公司或公司的参股公司尽职尽责工作，不主动向公司或公司的参股公司提出辞职。3、自愿锁定股份限售承诺：公司高管訾敬忠、李志勇作出承诺：自杰瑞股份首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持有的杰瑞股份的股份，也不由杰瑞股份回购其所持有的股份。自上述期限届满之日起，每个日历年度内转让杰瑞股份的股份不超过其在杰瑞股份首次公开发行股票前所持股份的1/3。	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额	580,946.65	-384,398.38
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计	580,946.65	-384,398.38
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	580,946.65	-384,398.38

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月13日	公司二楼会议室	实地调研	机构	鹏华基金管理有限公司、齐鲁证券有限公司、安徽国富产业投资基金管理有限公司、中投证券股份有限公司、易方达基金管理有限公司、兴人新创投资管理有限公司	参观公司油服业务板块办公区、石油装备板块研发及杰瑞工业园。讲解《杰瑞股份投资者关系管理推介》PPT：内容包括公司发展历程、公司发展优势、公司发展战略、行业市场前景、行业发展方向和公司文化展示。
2012年01月17日	公司二楼会议室	实地调研	机构	银华基金管理有限公司、平安证券有限公司	同上。
2012年02月03日	公司一楼小会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	同上。
2012年02月10日	公司一楼小会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司	同上。
2012年02月14日	公司一楼小会议室	实地调研	机构	长安基金管理有限公司、JF资产管理有限公司、东北证券股份有限公司、中国国际金融有限公司	同上。
2012年02月17日	公司一楼小会议室	实地调研	机构	国海富兰克林基金管理有限公司、方正证券股份有限公司	同上。
2012年02月24日	能服公司一楼小会议室	实地调研	机构	景顺投资管理有限公司、广发证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、深圳市新同方投资管理有限公司、中投证券股份有限公司	同上。
2012年02月28日	公司二楼会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司、南方基金管理有限公司、英大证券有限公司	同上。
2012年03月05日	公司一楼小会议室	实地调研	机构	上海瀚叶投资控股有限公司	同上。
2012年03月23日	公司一楼小会议室	实地调研	机构	第一创业证券有限责任公司	同上。
2012年03月26日	公司一楼小会议室	实地调研	机构	上海中金投资集团有限公司	同上。
2012年04月06日	公司四楼西培训教室	实地调研	机构	泰康资产管理有限责任公司权益投资部、平安资产管理有限责任公司、广发证券金管家睿组合2号、博时基金管理有限公司、中信建投证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、厦门普尔投资管理有限责任公司、国信证券股份有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、银华基金管理有限公司、东方证券股份有限公司、杭州尚科投资公司、申银万国证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、东北证券股份有限公司	2011年度股东大会。介绍公司油服业务布局情况。
2012年04月13日	能服公司二楼会议室	实地调研	机构	浦银安盛基金有限公司、海通证券股份有限公司、金元惠理基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、民生证券有限公司、浙商证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、诺安基金管理有限公司、尚雅投资有限公司、万家基金管理有限公司、长江证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、中信证券有限公司（国际）、国泰投信（台湾，QFII）	同上。
2012年05月08日	公司四楼培训室	实地调研	机构	国投瑞银基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、邦德证券有限责任公司、嘉实基金管理有限公司	同上。
2012年05月29日	北京金融街洲际酒店		参加机构策略会	海通证券能源产业链专题研讨会	介绍美国页岩气、页岩油开发情况；介绍中国非常规油气开发情况及发展趋势；介绍公司的优势。
2012年06月05日	能服公司二楼会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司、博时基金管理有限公司、招商证券股份有限公司、长江养老保险股份有限公司	同上。
2012年06月07日	公司一楼大会议室	实地调研	机构	华商基金管理有限公司、光大证券股份有限公司	同上。
2012年06月19日	上海浦东国际会议中心		参加机构策略会	中国银河证券股份有限公司天然气全产业链会议	介绍美国页岩气、页岩油开发情况；介绍中国非常规油气开发情况及发展趋势；介绍公司的优势。
2012年06月27日	公司三楼会议室	实地调研	机构	交银施罗德基金管理有限公司	同上。
2012年06月29日	公司四楼培训室	实地调研	机构	中国人保资产管理股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司权益投资部、天弘基金管理有限公司、招商证券股份有限公司、东方港湾资产管理有限公司、浙商基金管理有限公司、昆蓬(上海)投资咨询有限公司、新华资产管理股份有限公司、万家基金管理有限公司、金元惠理基金管理有限公司、国泰君安证券资产管理公司、宝盈基金管理有限公司、上海万丰友方投资管理有限公司、睿信投资管理有限公司、东方证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、长江证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、平安资产管理有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券权益投资部、平安证券有限责任公司投资管理部、西部证券股份有限公司、北京润晖资产管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、荷宝投资管理集团	同上。

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计：□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		841,905,655.69	1,085,210,290.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		23,486,224.4	31,323,588
应收账款		802,052,152.73	524,964,568.48
预付款项		178,091,278.09	159,521,257.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		3,271,484.09	16,418,612.23
应收股利
其他应收款		38,063,853.8	39,071,723
买入返售金融资产
存货		700,274,136.82	549,425,161.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,587,144,785.62	2,405,935,201.66
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		195,802,670.37	190,560,319.18
投资性房地产
固定资产		368,391,219.57	286,178,497.4
在建工程		215,739,958.15	47,877,645.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		92,120,468.96	93,216,214.59
开发支出
商誉		586,412.06	586,412.06
长期待摊费用		115,622.38	150,469.38
递延所得税资产		18,332,551.84	10,791,625.98
其他非流动资产		9,600,000	9,600,000
非流动资产合计		900,688,903.31	638,961,184.43
资产总计		3,487,833,688.93	3,044,896,386.09
流动负债：
短期借款		349,646,255.54	149,293,140.9
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		52,532,696.93	30,505,126.22
应付账款		203,391,368.33	123,295,345.16
预收款项		121,834,714.36	124,760,909.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		2,720,882.53	13,122,210.5
应交税费		3,627,835.05	3,738,578.27
应付利息		364,653.44	366,694.04
应付股利
其他应付款		11,524,267.74	10,730,032.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		745,642,673.92	455,812,037.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		0	0
负债合计		745,642,673.92	455,812,037.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		459,272,000	229,636,000
资本公积		1,320,331,932.45	1,549,967,932.45
减：库存股
专项储备
盈余公积		48,658,910.61	48,658,910.61
一般风险准备
未分配利润		899,159,046.89	749,905,565.62
外币报表折算差额		-760,429.92	-1,341,376.57
归属于母公司所有者权益合计		2,726,661,460.03	2,576,827,032.11
少数股东权益		15,529,554.98	12,257,316.44
所有者权益（或股东权益）合计		2,742,191,015.01	2,589,084,348.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,487,833,688.93	3,044,896,386.09

法定代表人：孙伟杰 主管会计工作负责人：吕燕玲 会计机构负责人：崔玲玲

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		392,450,295.48	598,621,261.74
交易性金融资产
应收票据		22,518,778.4	26,630,000
应收账款		735,645,333.68	484,307,151.89
预付款项		42,066,810.74	69,170,847.17
应收利息		1,717,348.11	10,478,991.62
应收股利
其他应收款		81,958,876.32	19,569,021.74
存货		196,878,371.33	158,561,658.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,473,235,814.06	1,367,338,933.1
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,039,310,076.32	972,542,936.72
投资性房地产
固定资产		55,085,961.95	51,676,348.76
在建工程		37,778,547.14	29,286,096.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		9,863,410.04	9,974,358.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		6,058,185.69	3,544,116.8
其他非流动资产
非流动资产合计		1,148,096,181.14	1,067,023,856.87
资产总计		2,621,331,995.2	2,434,362,789.97
流动负债：
短期借款		45,023,152.04	3,865,000.04
交易性金融负债
应付票据		65,212,254.9	11,445,580
应付账款		258,602,101.38	189,971,138.03
预收款项		41,083,366.46	51,484,540.8
应付职工薪酬		848,422.44	4,253,168.69
应交税费		-15,343,027.39	-3,087,600.74
应付利息
应付股利
其他应付款		162,602,769.24	105,310,324.74
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		558,029,039.07	363,242,151.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		0	0
负债合计		558,029,039.07	363,242,151.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		459,272,000	229,636,000
资本公积		1,320,331,932.45	1,549,967,932.45
减：库存股
专项储备
盈余公积		48,658,910.61	48,658,910.61
未分配利润		235,040,113.07	242,857,795.35
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		2,063,302,956.13	2,071,120,638.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,621,331,995.2	2,434,362,789.97

3、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		840,610,919.09	592,262,608.67
其中：营业收入		840,610,919.09	592,262,608.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		615,366,792.31	394,643,447.01
其中：营业成本		488,377,220.81	340,906,982.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		3,428,987.7	4,238,971.7
销售费用		39,228,147.72	25,123,402.68
管理费用		72,236,120.59	29,399,236.07
财务费用		-5,343,590.46	-15,599,611.01
资产减值损失		17,439,905.95	10,574,464.6
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		9,670,840.41	5,321,899.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,670,840.41	5,321,899.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		234,914,967.2	202,941,061.33
加 ：营业外收入		22,445,092.9	5,241,595.81
减 ：营业外支出		352,102.2	118,768.17
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		257,007,957.9	208,063,888.97
减：所得税费用		39,020,654.19	30,354,360.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		217,987,303.71	177,709,528.2
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		218,144,281.27	176,460,431.3
少数股东损益		-156,977.56	1,249,096.9
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.47	0.38
（二）稀释每股收益		0.47	0.38
七、其他综合收益		580,946.65	-384,398.38
八、综合收益总额		218,568,250.36	177,325,129.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		218,725,227.92	176,076,032.92
归属于少数股东的综合收益总额		-156,977.56	1,249,096.9

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：孙伟杰 主管会计工作负责人：吕燕玲 会计机构负责人：崔玲玲

4、母公司利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		613,635,485.94	345,346,790.8
减：营业成本		513,409,651.38	293,321,586.34
营业税金及附加		251,196.62	539,998.02
销售费用		12,535,404.81	10,893,566.13
管理费用		29,844,477.58	10,415,608.36
财务费用		-4,513,868.41	-11,601,405.43
资产减值损失		16,760,459.28	9,886,103.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		12,439,376.16	91,450,015.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,739,376.16	5,321,899.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		57,787,540.84	123,341,349.77
加：营业外收入		11,196,820.96	4,582,615.64
减：营业外支出		300,000	118,768.17
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		68,684,361.8	127,805,197.24
减：所得税费用		7,611,244.08	4,504,183.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		61,073,117.72	123,301,014.12
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		61,073,117.72	123,301,014.12

5、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	622,483,416.04	534,023,156.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	14,166,120.43	9,965,377.78
收到其他与经营活动有关的现金	50,940,197.8	33,819,257.71
经营活动现金流入小计	687,589,734.27	577,807,792.42
购买商品、接受劳务支付的现金	590,436,337.47	551,145,777.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	85,034,745.36	54,840,531.94
支付的各项税费	65,740,438.18	78,710,857.57
支付其他与经营活动有关的现金	47,176,316.88	32,261,146.53
经营活动现金流出小计	788,387,837.89	716,958,313.11
经营活动产生的现金流量净额	-100,798,103.62	-139,150,520.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	5,773,502.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	144,010.58	37,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	8,049,069.29
投资活动现金流入小计	13,966,582.21	37,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	259,327,765.74	179,432,965.87
投资支付的现金	6,471,265.78	143,217,642.3
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	265,799,031.52	322,650,608.17
投资活动产生的现金流量净额	-251,832,449.31	-322,613,608.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,500,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,500,000
取得借款收到的现金	162,943,000	47,607,537.14
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	81,330,000	8,727,000
筹资活动现金流入小计	244,273,000	57,834,537.14
偿还债务支付的现金	7,085,290.59	34,322,768.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,128,562.7	92,084,359.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	147,185,277.51	37,309,000
筹资活动现金流出小计	226,399,130.8	163,716,128.61
筹资活动产生的现金流量净额	17,873,869.2	-105,881,591.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,754.3	-1,992,543.53
五、现金及现金等价物净增加额	-334,739,929.43	-569,638,263.86
加：期初现金及现金等价物余额	916,960,095.43	1,613,246,836.96
六、期末现金及现金等价物余额	582,220,166.01	1,043,608,573.1

6、母公司现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	405,847,281.53	220,980,048.52
收到的税费返还	11,663.34	68,916.39
收到其他与经营活动有关的现金	27,438,582.34	59,329,279.06
经营活动现金流入小计	433,297,527.21	280,378,243.97
购买商品、接受劳务支付的现金	498,680,048.33	390,185,125.9
支付给职工以及为职工支付的现金	11,922,420.46	10,951,999.39
支付的各项税费	24,621,153.42	29,930,662.2
支付其他与经营活动有关的现金	11,976,189.04	14,240,980.78
经营活动现金流出小计	547,199,811.25	445,308,768.27
经营活动产生的现金流量净额	-113,902,284.04	-164,930,524.3
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	8,473,502.34	86,111,888.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,477.59	30,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	8,476,979.93	86,141,888.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,890,955.82	18,904,967.51
投资支付的现金	62,801,265.78	386,889,292.3
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	76,692,221.6	405,794,259.81
投资活动产生的现金流量净额	-68,215,241.67	-319,652,370.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	20,000,000	30,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	20,000,000	30,000,000
偿还债务支付的现金		30,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,218,755.04	91,882,175
支付其他与筹资活动有关的现金	73,248,957.27	3,400,000
筹资活动现金流出小计	142,467,712.31	125,282,175
筹资活动产生的现金流量净额	-122,467,712.31	-95,282,175
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-294,685.51	-23,438.52
五、现金及现金等价物净增加额	-304,879,923.53	-579,888,508.64
加：期初现金及现金等价物余额	573,958,280.36	1,213,051,043.53
六、期末现金及现金等价物余额	269,078,356.83	633,162,534.89

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	229,636,000	1,549,967,932.45			48,658,910.61		749,905,565.62	-1,341,376.57	12,257,316.44	2,589,084,348.55
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	229,636,000	1,549,967,932.45			48,658,910.61		749,905,565.62	-1,341,376.57	12,257,316.44	2,589,084,348.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	229,636,000	-229,636,000					149,253,481.27	580,946.65	3,272,238.54	153,106,666.46
（一）净利润							218,144,281.27		-156,977.56	217,987,303.71
（二）其他综合收益								580,946.65		580,946.65
上述（一）和（二）小计							218,144,281.27	580,946.65	-156,977.56	218,568,250.36
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	5,049,216.1	5,049,216.1
1．所有者投入资本									5,049,216.1	5,049,216.1
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-68,890,800	0	-1,620,000	-70,510,800
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-68,890,800		-1,620,000	-70,510,800
4．其他
（五）所有者权益内部结转	229,636,000	-229,636,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）	229,636,000	-229,636,000
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	459,272,000	1,320,331,932.45			48,658,910.61		899,159,046.89	-760,429.92	15,529,554.98	2,742,191,015.01