江西博雅生物制药股份有限公司2012年半年度报告摘要

2012-07-31 来源：上海证券报

证券代码：300294 证券简称：博雅生物公告编号：2012-022

江西博雅生物制药股份有限公司

2012年半年度报告摘要

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、公司负责人徐建新、主管会计工作负责人陈海燕及会计机构负责人(会计主管人员)万思艳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

■

（二）联系人和联系方式

■

（三）主要财务数据和指标

1、主要会计数据

主要会计数据

■

主要财务指标

■

2、非经常性损益项目

■

三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

■

（二）主营业务分地区情况

单位：元

■

（三）报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。

（四）报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化。

（五）报告期内，公司利润构成与上年相比未发生重大变化。

（六）报告期内，公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）未发生重大变化。

（七）报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

（八）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

2、报告期内，公司无变更募集资金投资项目情况。

3、报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。

（九）报告期内，董事会未修改下半年的经营计划。

（十）报告内现金分红政策的执行情况

公司于2012年5月16日召开2011年度股东大会，审议通过2011年度利润分配预案为：以首次公开发行股票后的总股本75,800,000 股为基数，每10股派发现金股利2.5元（含税），合计派发人民币现金股利18,950,000.00元。上述利润分配方案公司已于2012年5月30日执行完毕。

（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

不适用。

（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司2012年半年度财务报告未经审计。

（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

不适用。

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

（二）收购、出售资产及资产重组

报告期内，公司不存在收购资产、出售资产事项。

（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

报告期内，公司未实施股权激励。

（四）重大关联交易

1、报告期内，公司未发生与日常经营相关的关联交易。

2、报告期内，公司未发生资产收购、出售的关联交易。

（五）担保事项

报告期内，公司未发生对外担保事项。

（六）证券投资情况

报告期内，公司未进行证券投资。

（七）承诺事项履行情况

■

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

■

限售股份变动情况

■

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

■

（三）控股股东及实际控制人变更情况不适用。

六、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

■

报告期内，公司无董事、监事、高级管理人员被授予的股权激励情况。

七、财务会计报告

（一）审计报告

2012年半年度财务报告未经审计。

（二）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江西博雅生物制药股份有限公司单位：元

■

法定代表人：徐建新主管会计工作负责人：陈海燕会计机构负责人：万思艳

2、母公司资产负债表

编制单位：江西博雅生物制药股份有限公司单位：元

■

法定代表人：徐建新主管会计工作负责人：陈海燕会计机构负责人：万思艳

（下转A50版）

合并所有者权益变动表

编制单位：江西博雅生物制药股份有限公司单位：元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本
（或股本）
资本公积减：库存股专项
储备
盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 56,779,689.00 61,421,647.12 21,478,151.08 122,991,722.27 0 0 262,671,209.47
  加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年年初余额 56,779,689.00 61,421,647.12 21,478,151.08 122,991,722.27 262,671,209.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 19,020,311.00 413,715,962.00 0 14,886,573.73 447,622,846.73
（一）净利润 33,836,573.73 33,836,573.73
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 33,836,573.73 33,836,573.73
（三）所有者投入和减少资本 19,020,311.00 413,715,962.00 0 0 0 0 0 0 432,736,273.00
1．所有者投入资本 19,020,311.00 413,715,962.00 432,736,273.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 0 0 0 0 0 0 -18,950,000.00 0 0 -18,950,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -18,950,000.00 -18,950,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 75,800,000.00 475,137,609.12 21,478,151.08 137,878,296.00 710,294,056.20

单位：元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减:库存股专项
储备
盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 56,779,689.00 61,421,647.12 0 14,654,638.07 0 64,581,163.55 197,437,137.74
  加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
  加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年年初余额 56,779,689.00 61,421,647.12 0 14,654,638.07 0 64,581,163.55 0 197,437,137.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 0 0 0 6,823,513.01 0 58,410,558.72 0 65,234,071.73
（一）净利润 0 65,234,071.73 0 65,234,071.73
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 0 0 0 0 0 65,234,071.73 0 65,234,071.73
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 0 0 0 0 6,823,513.01 0 -6,823,513.01 0 0 0
1．提取盈余公积 0 0 0 0 6,823,513.01 -6,823,513.01
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 56,779,689.00 61,421,647.12 21,478,151.08 122,991,722.27 0 262,671,209.47

法定代表人：徐建新主管会计工作负责人：陈海燕会计机构负责人：万思艳

母公司所有者权益变动表

编制单位：江西博雅生物制药股份有限公司单位：元

项目本期金额
实收资本
（或股本）
资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 56,779,689.00 64,579,433.09 0 21,478,151.08 0 133,154,949.48 275,992,222.65
  加：会计政策变更 0
    前期差错更正 0
    其他 0 0
二、本年年初余额 56,779,689.00 64,579,433.09 0 21,478,151.08 0 133,154,949.48 275,992,222.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 19,020,311.00 413,715,962.00 14,975,917.94 447,712,190.94
（一）净利润 0 0 0 0 0 33,925,917.94 33,925,917.94
（二）其他综合收益 0 0 0 0 0
上述（一）和（二）小计 0 0 0 33,925,917.94 33,925,917.94
（三）所有者投入和减少资本 19,020,311.00 413,715,962.00 0 0 0 0 0 432,736,273.00
1．所有者投入资本 19,020,311.00 413,715,962.00 432,736,273.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 0
3．其他 0 0 0 0 0
（四）利润分配 0 0 0 0 0 0 -18,950,000.00 -18,950,000.00
1．提取盈余公积 0
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -18,950,000.00 -18,950,000.00
4．其他 0 0 0 0 0 0 0
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股本） 0
2．盈余公积转增资本（或股本） 0
3．盈余公积弥补亏损 0
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 75,800,000.00 478,295,395.09 21,478,151.08 148,130,867.42 723,704,413.59

单位：元

项目上年金额
实收资本
（或股本）
资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 56,779,689.00 64,579,433.09 0 14,654,638.07 0 71,743,332.38 207,757,092.54
  加：会计政策变更 0
    前期差错更正 0
    其他 0 0
二、本年年初余额 56,779,689.00 64,579,433.09 0 14,654,638.07 0 71,743,332.38 207,757,092.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 6,823,513.01 61,411,617.10 68,235,130.11
（一）净利润 0 0 0 0 0 68,235,130.11 68,235,130.11
（二）其他综合收益 0 0 0 0 0
上述（一）和（二）小计 0 0 0 0 0 68,235,130.11 68,235,130.11
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0
1．所有者投入资本 0
2．股份支付计入所有者权益的金额 0
3．其他 0 0 0 0 0
（四）利润分配 0 0 0 0 6,823,513.01 0 -6,823,513.01 0
1．提取盈余公积 6,823,513.01 -6,823,513.01 0
2．提取一般风险准备 0
3．对所有者（或股东）的分配 0 0
4．其他 0 0 0 0 0 0 0
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股本） 0
2．盈余公积转增资本（或股本） 0
3．盈余公积弥补亏损 0
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 56,779,689.00 64,579,433.09 0 21,478,151.08 0 133,154,949.48 275,992,222.65

法定代表人：徐建新主管会计工作负责人：陈海燕会计机构负责人：万思艳

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