湖北凯乐科技股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-07-31 来源:上海证券报
(上接A52版)
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 527,640,000.00 | 374,339,081.44 | 158,594,661.14 | 421,549,738.19 | 129,563,067.95 | 1,611,686,548.72 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 527,640,000.00 | 374,339,081.44 | 158,594,661.14 | 421,549,738.19 | 129,563,067.95 | 1,611,686,548.72 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 10,773,750.00 | 5,714,547.80 | 189,401,449.09 | 19,276,779.79 | 225,166,526.68 | |||||
(一)净利润 | 195,115,996.89 | 19,276,779.79 | 214,392,776.68 | |||||||
(二)其他综合收益 | 10,773,750.00 | 10,773,750.00 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 10,773,750.00 | 195,115,996.89 | 19,276,779.79 | 225,166,526.68 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 5,714,547.80 | -5,714,547.80 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 5,714,547.80 | -5,714,547.80 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 527,640,000.00 | 385,112,831.44 | 164,309,208.94 | 610,951,187.28 | 148,839,847.74 | 1,836,853,075.40 |
法定代表人:朱弟雄 主管会计工作负责人:苏忠全 会计机构负责人:刘莲春
合并所有者权益变动表(续表)
2012年1—6月
编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 527,640,000.00 | 407,321,721.38 | 153,690,548.13 | 366,922,396.49 | 80,545,631.09 | 1,536,120,297.09 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 527,640,000.00 | 407,321,721.38 | 153,690,548.13 | 366,922,396.49 | 80,545,631.09 | 1,536,120,297.09 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -2,031,163.54 | 5,719,636.82 | 49,265,791.61 | 1,650,541.31 | 54,604,806.20 | |||||
(一)净利润 | 54,844,742.61 | 10,890,440.47 | 65,735,183.08 | |||||||
(二)其他综合收益 | -2,928,250.00 | -2,928,250.00 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -2,928,250.00 | 54,844,742.61 | 10,890,440.47 | 62,806,933.08 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 897,086.46 | 140,685.82 | -9,239,899.16 | -8,202,126.88 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 897,086.46 | 140,685.82 | -9,239,899.16 | -8,202,126.88 | ||||||
(四)利润分配 | 5,719,636.82 | -5,719,636.82 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 5,719,636.82 | -5,719,636.82 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 527,640,000.00 | 405,290,557.84 | 159,410,184.95 | 416,188,188.10 | 82,196,172.40 | 1,590,725,103.29 |
法定代表人:朱弟雄 主管会计工作负责人:苏忠全 会计机构负责人:刘莲春
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 527,640,000.00 | 415,557,719.15 | 158,594,661.14 | 212,478,329.53 | 1,314,270,709.82 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 527,640,000.00 | 415,557,719.15 | 158,594,661.14 | 212,478,329.53 | 1,314,270,709.82 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 10,773,750.00 | 5,714,547.80 | 22,858,191.20 | 39,346,489.00 | ||||
(一)净利润 | 28,572,739.00 | 28,572,739.00 | ||||||
(二)其他综合收益 | 10,773,750.00 | 10,773,750.00 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 10,773,750.00 | 28,572,739.00 | 39,346,489.00 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 5,714,547.80 | -5,714,547.80 | ||||||
1.提取盈余公积 | 5,714,547.80 | -5,714,547.80 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 527,640,000.00 | 426,331,469.15 | 164,309,208.94 | 235,336,520.73 | 1,353,617,198.82 |
法定代表人:朱弟雄 主管会计工作负责人:苏忠全 会计机构负责人:刘莲春
母公司所有者权益变动表(续表)
2012年1—6月
§10编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 527,640,000.00 | 438,486,469.15 | 153,690,548.13 | 192,861,877.49 | 1,312,678,894.77 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 527,640,000.00 | 438,486,469.15 | 153,690,548.13 | 192,861,877.49 | 1,312,678,894.77 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -2,928,250.00 | 5,719,636.82 | 22,878,547.28 | 25,669,934.10 | ||||
(一)净利润 | 28,598,184.10 | 28,598,184.10 | ||||||
(二)其他综合收益 | -2,928,250.00 | -2,928,250.00 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -2,928,250.00 | 28,598,184.10 | 25,669,934.10 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 5,719,636.82 | -5,719,636.82 | ||||||
1.提取盈余公积 | 5,719,636.82 | -5,719,636.82 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 527,640,000.00 | 435,558,219.15 | 159,410,184.95 | 215,740,424.77 | 1,338,348,828.87 |
法定代表人:朱弟雄 主管会计工作负责人:苏忠全 会计机构负责人:刘莲春
10.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
10.2 本报告期无前期会计差错更正。