（上接A65版）

5、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	207,261,591.48	220,560,571.27
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,869,107.27
收到其他与经营活动有关的现金	58,280,079.05	29,530,015.52
经营活动现金流入小计	267,410,777.8	250,090,586.79
购买商品、接受劳务支付的现金	167,026,121.78	143,721,874.71
支付给职工以及为职工支付的现金	49,479,489.34	38,657,818.42
支付的各项税费	37,128,005.21	26,513,595.28
支付其他与经营活动有关的现金	60,628,256.55	54,632,349.04
经营活动现金流出小计	314,261,872.88	263,525,637.45
经营活动产生的现金流量净额	-46,851,095.08	-13,435,050.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金		6,400
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,200	8,800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,200	15,200
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,698,742.76	27,392,689.85

投资支付的现金		2,000,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		2,308
投资活动现金流出小计	47,698,742.76	29,394,997.85
投资活动产生的现金流量净额	-47,697,542.76	-29,379,797.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	482,180,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	125,000,000	80,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	607,180,000	80,000,000
偿还债务支付的现金	100,000,000	50,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,275,796.09	1,372,330.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	429,470
筹资活动现金流出小计	117,705,266.09	51,872,330.04
筹资活动产生的现金流量净额	489,474,733.91	28,127,669.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	394,926,096.07	-14,687,178.55
加：期初现金及现金等价物余额	51,447,406.91	125,198,902.51
六、期末现金及现金等价物余额	446,373,502.98	110,511,723.96

6、母公司现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	36,295,842.26	89,667,080.22
收到的税费返还	1,869,107.27
收到其他与经营活动有关的现金	6,187,885.37	23,547,625.74
经营活动现金流入小计	44,352,834.9	113,214,705.96
购买商品、接受劳务支付的现金	34,519,518.31	109,839,498.95
支付给职工以及为职工支付的现金	9,481,820.77	4,425,628.89
支付的各项税费	3,510,623.69	8,298,708.71
支付其他与经营活动有关的现金	38,138,981.31	26,708,194.49
经营活动现金流出小计	85,650,944.08	149,272,031.04
经营活动产生的现金流量净额	-41,298,109.18	-36,057,325.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,200	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,500	374,811
投资支付的现金	427,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	427,118,500	374,811

投资活动产生的现金流量净额	-427,117,300	-374,811
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	482,180,000
取得借款收到的现金	95,000,000	70,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	577,180,000	70,000,000
偿还债务支付的现金	60,000,000	40,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,491,170	889,790.82
支付其他与筹资活动有关的现金	179,470
筹资活动现金流出小计	76,670,640	40,889,790.82
筹资活动产生的现金流量净额	500,509,360	29,110,209.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	32,093,950.82	-7,321,926.9
加：期初现金及现金等价物余额	11,592,542.86	47,547,386.19
六、期末现金及现金等价物余额	43,686,493.68	40,225,459.29

7、合并所有者权益变动表(见附表)

8、母公司所有者权益变动表本期金额(见附表)

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

根据川润股份第二届董事会第二十次会议于2012年5月28日决议：公司以自有资金700万元投资设立自贡川润机床有限公司，公司持有其100%股权，并于取2012年5月30日得自贡市工商行政管理局核发的注册号为510300000057259号的营业执照。公司注册资本700.00万元。报告期内将自贡川润机床有限公司纳入合并范围。

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

董 事 长：罗丽华

董事会批准报送日期：2012年7月31日

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	170,550,000	407,013,077.9			14,945,480.68		176,444,854.08		3,500,000	772,453,412.66
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	170,550,000	407,013,077.9			14,945,480.68		176,444,854.08		3,500,000	772,453,412.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	249,150,000	230,850,000					7,040,429.21		-113,922.5	486,926,506.71
（一）净利润							24,095,429.21		-113,922.5	23,981,506.71
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							24,095,429.21		-113,922.5	23,981,506.71
（三）所有者投入和减少资本	78,600,000	401,400,000	0	0	0	0	0	0	0	480,000,000
1．所有者投入资本	78,600,000	401,400,000								480,000,000
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-17,055,000	0	0	-17,055,000
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-17,055,000			-17,055,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转	170,550,000	-170,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）	170,550,000	-170,550,000
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	419,700,000	637,863,077.9			14,945,480.68		183,485,283.29		3,386,077.5	1,259,379,919.37

上年金额

单位： 元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	113,700,000	464,542,197.57			11,222,250.47		122,605,902.53			712,070,350.57
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	113,700,000	464,542,197.57			11,222,250.47		122,605,902.53			712,070,350.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	56,850,000	-57,529,119.67			3,723,230.21		53,838,951.55		3,500,000	60,383,062.09
（一）净利润							57,562,181.76			57,562,181.76
（二）其他综合收益		-679,119.67								-679,119.67
上述（一）和（二）小计		-679,119.67					57,562,181.76			56,883,062.09
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000
1．所有者投入资本									3,500,000	3,500,000
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0	0	0	0	3,723,230.21	0	-3,723,230.21	0	0	0
1．提取盈余公积					3,723,230.21		-3,723,230.21
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	56,850,000	-56,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）	56,850,000	-56,850,000
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	170,550,000	407,013,077.9			14,945,480.68		176,444,854.08		3,500,000	772,453,412.66

8、母公司所有者权益变动表本期金额

单位： 元

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	170,550,000	406,014,785.19			14,945,480.68		58,014,741.7	649,525,007.57
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	170,550,000	406,014,785.19			14,945,480.68		58,014,741.7	649,525,007.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	249,150,000	230,850,000					-23,706,892.9	456,293,107.1
（一）净利润							-6,651,892.9	-6,651,892.9
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-6,651,892.9	-6,651,892.9
（三）所有者投入和减少资本	78,600,000	401,400,000	0	0	0	0	0	480,000,000
1．所有者投入资本	78,600,000	401,400,000						480,000,000
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-17,055,000	-17,055,000
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-17,055,000	-17,055,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转	170,550,000	-170,550,000	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）	170,550,000	-170,550,000
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	419,700,000	636,864,785.19			14,945,480.68		34,307,848.8	1,105,818,114.67

上年金额

单位： 元

项目	上年金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	113,700,000	462,864,785.19			11,222,250.47		24,505,669.79	612,292,705.45
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	113,700,000	462,864,785.19			11,222,250.47		24,505,669.79	612,292,705.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	56,850,000	-56,850,000			3,723,230.21		33,509,071.91	37,232,302.12
（一）净利润							37,232,302.12	37,232,302.12
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							37,232,302.12	37,232,302.12
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0	0	0	0	3,723,230.21	0	-3,723,230.21	0
1．提取盈余公积					3,723,230.21		-3,723,230.21
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	56,850,000	-56,850,000	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）	56,850,000	-56,850,000
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	170,550,000	406,014,785.19			14,945,480.68		58,014,741.7	649,525,007.57