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母公司利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目		本期金额	上期金额
一、营业收入		２８，４０７，６４８，５２５	２７，９９４，６８２，２２１
减：营业成本		－２３，５６３，５５６，３６０	－２５，０３７，７６７，３０３
营业税金及附加		－２０８，３２９，１７５	－１４２，２２８，９４０
销售费用
管理费用		－８８７，２９０，３８３	－８２９，９７７，７４０
财务费用		－２，１８７，１３２，８８１	－１，５６０，８８２，９６２
资产减值损失		－６６，９３７，３５１	－３３，５８３，２００
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		９４１，１６８，０２４	４６１，４８４，７０５
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		２８１，８６０，０５１	３２８，５０６，９６０
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		２，４３５，５７０，３９９	８５１，７２６，７８１
加：营业外收入		１０７，６６２，８８０	８７，８２９，８０３
减：营业外支出		－６３，１３３，６７３	－１７，３０４，８１０
其中：非流动资产处置损失		－５７，５７６，２０７	－１，０７０，７７１
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		２，４８０，０９９，６０６	９２２，２５１，７７４
减：所得税费用		－４０９，４１０，２１０	－１７５，１５２，５２９
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		２，０７０，６８９，３９６	７４７，０９９，２４５
五、每股收益：
（一）基本每股收益		不适用	不适用
（二）稀释每股收益		不适用	不适用
六、其他综合收益		３７，４６２，２２０	－８４，４６７，８５２
七、综合收益总额		２，１０８，１５１，６１６	６６２，６３１，３９３

法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新

合并现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目		本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		７６，４０７，５８２，１７０	６９，４０７，０８８，５２９
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		９７，７７３，２３８	１２，８３１，９５３
收到其他与经营活动有关的现金		２２１，４５６，５８９	４１７，２７１，１６８
经营活动现金流入小计		７６，７２６，８１１，９９７	６９，８３７，１９１，６５０
购买商品、接受劳务支付的现金		－５７，２３４，３６６，６３１	－５５，０１３，６８２，９１４
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		－２，３８９，２８９，６６８	－２，３１３，００５，５５２
支付的各项税费		－３，８７４，２１３，６３７	－２，６３１，７７０，８５９
支付其他与经营活动有关的现金		－４７４，０２３，８７８	－５８０，６７５，３６５
经营活动现金流出小计		－６３，９７１，８９３，８１４	－６０，５３９，１３４，６９０
经营活动产生的现金流量净额		１２，７５４，９１８，１８３	９，２９８，０５６，９６０
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		３３２，０２２，８９１	２１５，８８１，２０８
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		２８７，３０２，２４３	２，００３，５８１
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		９３，５８５，２３４	５１，７３１，４２９
投资活动现金流入小计		７１２，９１０，３６８	２６９，６１６，２１８
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		－７，２６９，１０２，２５２	－６，３４７，５８６，１６９
投资支付的现金		－３１２，７１０，２８０	－１９，０９０，０００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		－１４４，７６７，１６０	－２，１４８，６６８，２８８
支付其他与投资活动有关的现金		－３，７５３，９３４	－１７，２４３，５１６
投资活动现金流出小计		－７，７３０，３３３，６２６	－８，５３２，５８７，９７３
投资活动产生的现金流量净额		－７，０１７，４２３，２５８	－８，２６２，９７１，７５５
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		１７１，９５０，０００	５５，０４４，６００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		１７１，９５０，０００	５５，０４４，６００
取得借款收到的现金		３７，７８０，７１９，６１６	４３，８４８，３６０，１４０
发行债券收到的现金		１４，９５０，０００，０００	４，９７９，８５０，０００
收到其他与筹资活动有关的现金		７４，６９１，７３１	４，２００，０００
筹资活动现金流入小计		５２，９７７，３６１，３４７	４８，８８７，４５４，７４０
偿还债务支付的现金		－４９，２３３，３５５，３９１	－４０，８４４，８９８，６２７
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		－４，６５７，０７８，８７０	－６，６６５，６０５，２５０
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		－１３９，５４６，５８６	－４，２１５，０６６
支付其他与筹资活动有关的现金		－５７，４４５，７８２	－６９，４１８，９６５
筹资活动现金流出小计		－５３，９４７，８８０，０４３	－４７，５７９，９２２，８４２
筹资活动产生的现金流量净额		－９７０，５１８，６９６	１，３０７，５３１，８９８
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		７４，７１５，１４３	６８，５６５，４８８
五、现金及现金等价物净增加额		４，８４１，６９１，３７２	２，４１１，１８２，５９１
加：期初现金及现金等价物余额		８，５５２，７８２，２３３	９，４２６，４３７，５１１
六、期末现金及现金等价物余额		１３，３９４，４７３，６０５	１１，８３７，６２０，１０２

法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新

母公司现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目		本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		３３，６７７，７１３，８３８	３１，６６３，２３５，２８０
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		５９，９５５，６８５	８６，１４２，１１３
经营活动现金流入小计		３３，７３７，６６９，５２３	３１，７４９，３７７，３９３
购买商品、接受劳务支付的现金		－２４，８２５，９９２，８２８	－２４，９９７，１４９，５１５
支付给职工以及为职工支付的现金		－１，３５９，４１７，１２２	－１，２９８，０８９，２３３
支付的各项税费		－２，０７２，９５２，３６１	－１，４８１，３４１，２３０
支付其他与经营活动有关的现金		－２３２，７０７，４９６	－２２５，７６６，３１５
经营活动现金流出小计		－２８，４９１，０６９，８０７	－２８，００２，３４６，２９３
经营活动产生的现金流量净额		５，２４６，５９９，７１６	３，７４７，０３１，１００
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		５，００３，０００，０００
取得投资收益收到的现金		１，２０８，７４９，５５４	７６３，９７３，０２２
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		１１３，３６１，８２６	１，６９７，３７７
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		６，３２５，１１１，３８０	７６５，６７０，３９９
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		－１，７８５，６８５，９７８	－１，２６３，８８５，８３２
投资支付的现金		－１，１７９，１６７，４４０	－４，０１６，１０８，４６０
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		－２，９６４，８５３，４１８	－５，２７９，９９４，２９２
投资活动产生的现金流量净额		３，３６０，２５７，９６２	－４，５１４，３２３，８９３
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		２０，４５８，１０１，００６	３１，９８５，０００，０００
发行债券收到的现金		１４，９５０，０００，０００	４，９７９，８５０，０００
收到其他与筹资活动有关的现金		６３，１９１，２２４	４，２００，０００
筹资活动现金流入小计		３５，４７１，２９２，２３０	３６，９６９，０５０，０００
偿还债务支付的现金		－３７，３４７，６３３，７１７	－３０，３８３，５７８，１６０
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		－２，６２３，５３６，４４８	－５，０７１，１８６，７６６
支付其他与筹资活动有关的现金		－５７，１１６，４４９	－６８，７１６，１７８
筹资活动现金流出小计		－４０，０２８，２８６，６１４	－３５，５２３，４８１，１０４
筹资活动产生的现金流量净额		－４，５５６，９９４，３８４	１，４４５，５６８，８９６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－９９，４６３	－４０，７３７，５５６
五、现金及现金等价物净增加额		４，０４９，７６３，８３１	６３７，５３８，５４７
加：期初现金及现金等价物余额		２，５０３，１８３，１５８	４，９４３，４１６，８４７
六、期末现金及现金等价物余额		６，５５２，９４６，９８９	５，５８０，９５５，３９４

法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新

合并所有者权益变动表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１４，０５５，３８３，４４０	１７，１３１，９４８，４１８		２７，０２１，２７５	７，０６０，０９４，４０９		１２，３７１，７８９，５１９	－５７０，９７３，４０１	８，０８４，５９８，４６５	５８，１５９，８６２，１２５
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１４，０５５，３８３，４４０	１７，１３１，９４８，４１８		２７，０２１，２７５	７，０６０，０９４，４０９		１２，３７１，７８９，５１９	－５７０，９７３，４０１	８，０８４，５９８，４６５	５８，１５９，８６２，１２５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
（一）净利润							２，２０８，４５７，３１９		３７８，８３９，２４８	２，５８７，２９６，５６７
（二）其他综合收益		－４１４，３４４，８０４						２３５，８９３，０６０	５６４，０１７	－１７７，８８７，７２７
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本									１７１，９５０，０００	１７１，９５０，０００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积					７１，６０５，２７６		－７１，６０５，２７６
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－７０２，８６６，８９１		－２７４，１９９，８０７	－９７７，０６６，６９８
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备				１７，６０１，９３５					１５７，７２３	１７，７５９，６５８
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他							－３３，０５２，７１０			－３３，０５２，７１０
四、本期期末余额	１４，０５５，３８３，４４０	１６，７１７，６０３，６１４		４４，６２３，２１０	７，１３１，６９９，６８５		１３，７７２，７２１，９６１	－３３５，０８０，３４１	８，３６１，９０９，６４６	５９，７４８，８６１，２１５

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１４，０５５，３８３，４４０	１７，７４６，１９９，０６９		１２，７９７，７９３	７，００４，８７５，１６１		１３，９７８，６０８，８７５	９３，４０４，８６４	７，９６７，９４６，８４７	６０，８５９，２１６，０４９
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１４，０５５，３８３，４４０	１７，７４６，１９９，０６９		１２，７９７，７９３	７，００４，８７５，１６１		１３，９７８，６０８，８７５	９３，４０４，８６４	７，９６７，９４６，８４７	６０，８５９，２１６，０４９
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
（一）净利润							１，１７８，７２３，８１０		２９，２０４，７０８	１，２０７，９２８，５１８
（二）其他综合收益		－２４１，４１５，１５１						２２８，５１６，２２１	９４６，３４３	－１１，９５２，５８７
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本									５５，０４４，６００	５５，０４４，６００
１．所有者投入资本									５５，０４４，６００	５５，０４４，６００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他									６４，０８８，５６４	６４，０８８，５６４
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－２，８０７，０８３，８６０		－９１，１８２，１８８	－２，８９８，２６６，０４８
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备				２３，７９１，２７６						２３，７９１，２７６
１．本期提取				２３，７９１，２７６						２３，７９１，２７６
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１４，０５５，３８３，４４０	１７，５０４，７８３，９１８		３６，５８９，０６９	７，００４，８７５，１６１		１２，３５０，２４８，８２５	３２１，９２１，０８５	８，０２６，０４８，８７４	５９，２９９，８５０，３７２

法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新

母公司所有者权益变动表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１４，０５５，３８３，４４０	１５，５１３，４３７，６０４		２７，０２１，２７５	７，０６０，０９４，４０９		１１，８７３，１１４，１６８	４８，５２９，０５０，８９６
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１４，０５５，３８３，４４０	１５，５１３，４３７，６０４		２７，０２１，２７５	７，０６０，０９４，４０９		１１，８７３，１１４，１６８	４８，５２９，０５０，８９６
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
（一）净利润							２，０７０，６８９，３９６	２，０７０，６８９，３９６
（二）其他综合收益		３７，４６２，２２０						３７，４６２，２２０
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积					７１，６０５，２７６		－７１，６０５，２７６
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－７０２，８６６，８９１	－７０２，８６６，８９１
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备				１７，４２４，０７７				１７，４２４，０７７
１．本期提取				１７，４２４，０７７				１７，４２４，０７７
２．本期使用
（七）其他							－３３，０５２，７１０	－３３，０５２，７１０
四、本期期末余额	１４，０５５，３８３，４４０	１５，５５０，８９９，８２４		４４，４４５，３５２	７，１３１，６９９，６８５		１３，１３６，２７８，６８７	４９，９１８，７０６，９８８

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１４，０５５，３８３，４４０	１５，８０３，０６８，９３０		１２，７９７，７９３	７，００４，８７５，１６１		１３，８８３，８７５，５８９	５０，７６０，０００，９１３
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１４，０５５，３８３，４４０	１５，８０３，０６８，９３０		１２，７９７，７９３	７，００４，８７５，１６１		１３，８８３，８７５，５８９	５０，７６０，０００，９１３
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
（一）净利润							７４７，０９９，２４５	７４７，０９９，２４５
（二）其他综合收益		－８４，４６７，８５２						－８４，４６７，８５２
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－２，８０７，０８３，８６０	－２，８０７，０８３，８６０
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备				２３，７９１，２７６				２３，７９１，２７６
１．本期提取				２３，７９１，２７６				２３，７９１，２７６
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１４，０５５，３８３，４４０	１５，７１８，６０１，０７８		３６，５８９，０６９	７，００４，８７５，１６１		１１，８２３，８９０，９７４	４８，６３９，３３９，７２２

法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新

７．３ 主要会计政策、会计估计的变更

７．３．１ 会计政策变更

无

７．３．２ 会计估计变更

单位：亿元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
自２０１２年１月１日起对境内尚未提足折旧固定资产的预计使用寿命和预计净残值进行变更，具体参见报告全文二（３１）	自２０１２年１月１日起对境内尚未提足折旧固定资产的预计使用寿命和预计净残值进行变更，具体参见报告全文二（３１）	自２０１２年１月１日起对境内尚未提足折旧固定资产的预计使用寿命和预计净残值进行变更，具体参见报告全文二（３１）	约５

７．４ 本报告期无前期会计差错更正。

７．５ 企业合并及合并财务报表

７．５．１ 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

（２） 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

	资产和负债项目			收入、费用及现金流量项目
	２０１２年６月３０日	２０１１年１２月３１日
注册在新加坡的子公司	１新加坡元 ＝ ４．９６９０人民币	１新加坡元 ＝ ４．８６７９人民币		与交易发生日的即期汇率近似的当期平均汇率