2012年半年度报告摘要
上海汉得信息技术股份有限公司
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席审议本次半年度报告的董事会会议。没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人范建震、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)王辛夷声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
A股简称 | 汉得信息 |
A股代码 | 300170 |
法定代表人 | 范建震 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(二)联系人和联系方式
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 张伟锋 | 舒笑 |
联系地址 | 上海市张江高科技园区科苑路151号3-4楼 | 上海市张江高科技园区科苑路151号3-4楼 |
电话 | 021-50274885 | 021-50274885 |
传真 | 021-50802934 | 021-50802934 |
电子信箱 | mars.zhang@hand-china.com | investors@vip.hand-china.com |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 311,512,364.15 | 229,399,501.98 | 35.79% |
营业利润(元) | 52,912,120.68 | 37,253,465.03 | 42.03% |
利润总额(元) | 60,616,862.57 | 45,998,743.74 | 31.78% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 52,806,295.63 | 40,100,920.55 | 31.68% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 47,607,552.42 | 32,665,307.49 | 45.74% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,501,711.98 | 11,192,846 | -381.45% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,150,929,796.18 | 1,123,004,266.22 | 2.49% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,075,130,194.5 | 1,056,430,960.84 | 1.77% |
股本(股) | 167,812,774 | 168,007,774 | -0.12% |
主要财务指标
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.31 | 0.26 | 19.23% |
稀释每股收益(元/股) | 0.31 | 0.26 | 19.23% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.21 | 33.33% |
加权平均净资产收益率(%) | 4.88% | 4.79% | 0.09% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.4% | 3.9% | 0.5% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.19 | 0.07 | -371.43% |
报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) | |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.41 | 6.29 | 1.91% |
资产负债率(%) | 6.59% | 5.93% | 0.66% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明:无(如有追溯调整,请填写调整说明)
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -1,329 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 7,670,000 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 36,070.89 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,594,339.62 | |
少数股东权益影响额 | ||
所得税影响额 | -911,659.06 | |
合计 | 5,198,743.21 | -- |
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 | ||||||
IT行业 | 310,886,684.81 | 216,890,003.07 | 30.24% | 35.6% | 43.74% | -3.94% |
分产品 | ||||||
产品销售 | 23,347,294.93 | 21,263,838.21 | 8.92% | -26.54% | -26.39% | 0.19% |
ERP实施服务 | 208,628,974.22 | 148,747,542.08 | 28.7% | 38.69% | 55.86% | -7.86% |
客户支持服务 | 25,740,630.87 | 14,548,386.06 | 43.48% | 36.52% | 20.39% | 7.57% |
软件外包服务 | 50,555,681.54 | 31,302,957.92 | 38.08% | 79.34% | 116.14% | -10.54% |
BPO服务 | 2,614,103.25 | 1,027,278.8 | 60.7% |
主营业务分行业和分产品情况的说明
公司的业务主要由四部分组成:(1)高端ERP实施服务,主要是为以SAP和Oracle为代表的大型ERP软件及自主开发的MAS/ERP软件提供实施服务,高端ERP软件由于软件投资额大、实施复杂程度高而区别于中低端ERP实施服务。主要体现为客户提供业务流程咨询、梳理、软件部署实施、二次开发、上线、调试、培训等服务;(2)ERP软件外包服务,主要是针对日本市场的ERP软件二次开发技术外包服务,业务涵盖财务、制造、供应链、人力资源等企业应用领域,ERP外包服务业务是公司基于国内ERP实施服务所积累的强大实施团队与丰富经验而开拓的衍生业务领域;(3)客户支持服务,包括两大来源:一是来源于在ERP实施服务完成后,公司与客户另行签订的运行维护合同,为客户提供后续的支持服务;二是来源于公司的客户支持服务中心。(4)ERP软件销售,代理销售ERP软件是公司主营业务ERP实施服务的衍生性业务,公司主要在实施服务前期参考客户自身意愿、结合客户的业务特点向客户销售Oracle或SAP软件产品。(5)BPO服务,全资子公司上海夏尔软件有限公司提供的扫描加工服务外包是BPO的一种主要业务形式,是指由扫描加工服务提供商为客户提供档案资料的信息化处理。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
软件外包方面毛利率比同期下降较大的原因是由于人工成本的上升所致。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
华东 | 121,210,115.43 | 8.12% |
华南 | 66,980,350.73 | 31.56% |
华北 | 43,937,027.91 | 41.09% |
海外 | 78,759,190.74 | 100.35% |
主营业务分地区情况的说明
无
主营业务构成情况的说明
无
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
√ 适用 □ 不适用
本报告期内,公司按照相关法律规定及法定程序参与了在上海市青浦区土地储备中心举办的国有土地使用权竞买活动,以叁仟肆佰捌拾捌万元(3488万元)成功竞得编号为沪青园工11-026号地块的国有建设用地使用权(地块公告号201200205),在此基础上公司2012年第一次临时股东大会审议通过决定将部分募投项目办公场地的实施方式变更为自主建设,此次所取得的国有建设用地使用权主要用于募投项目中办公场所的建造。截止本报告披露之日,上述土地使用权出让手续已办理完毕并取得土地使用权证书。
公司此次取得上述国有建设用地使用权后的主要风险在于:据相关政策及土地出让合同的规定,公司取得该处土地后,若由于资金不足或其他原因等不能按约定要求投资实施项目的,需要缴纳违约金。若由于自身原因取得土地使用权在规定时限内不开工建设的,则国家土地管理部门有权收回闲置土地。目前公司募投项目中办公场所的建设已进入前期勘察设计阶段,并且由于前期已经进行了必要的工作准备,节省了部分环节的时间,两年内无法开工建设的风险基本可以排除。
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 71,373.31 | 本报告期投入募集资金总额 | 4,641.6 | |||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 7,092.24 | |||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||
ERP实施服务平台建设项目 | 否 | 12,138.8 | 12,138.8 | 1,652.08 | 3,164.62 | 26.07% | 2014年01月31日 | 0 | 否 | 否 |
海外ERP软件外包开发中心建设项目 | 否 | 10,927 | 10,927 | 1,895.61 | 2,034.84 | 18.62% | 2014年01月31日 | 0 | 否 | 否 |
应用产品解决方案项目 | 否 | 3,088.6 | 3,088.6 | 388.84 | 1,036.16 | 33.55% | 2013年01月31日 | 0 | 否 | 否 |
ERP运维服务中心建设项目 | 否 | 5,006.65 | 5,006.65 | 705.08 | 856.62 | 17.11% | 2014年01月31日 | 0 | 否 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 31,161.05 | 31,161.05 | 4,641.61 | 7,092.24 | - | - | 0 | - | - |
超募资金投向 | ||||||||||
归还银行贷款(如有) | - | - | - | - | - | |||||
补充流动资金(如有) | - | - | - | - | - | |||||
超募资金投向小计 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - |
合计 | - | 31,161.05 | 31,161.05 | 4,641.61 | 7,092.24 | - | - | - | - | |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | |||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
公司募集资金净额为71,373.31万元,与预计募集资金相比,超募资金为40,212.26万元。报告期内超募资金的用途及使用进展情况如下:一、2012年2月7日,公司第一届董事会第二十四次(临时)会议决议通过了《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》,同意将部分募投项目中办公场地的置办方式由购置现成场所变更为获取国有土地使用权后自主建设;2012年2月25日,公司召开2012年第一次临时股东大会审议通过该项议案,公司募投项目“ERP实施服务平台建设项目”、“海外ERP软件外包开发中心建设项目”、“ERP运维中心建设项目”原计划通过购置办公场地并装修的方式满足项目建设需要的办公场地投入,决定将上述募投项目办公场地的实施方式变更为自主建设,募投项目及办公楼建设资金来源为募投项目“ERP实施服务平台建设项目”、“海外ERP软件外包开发中心建设项目”、“ERP运维中心建设项目”规划中用于办公场地购置及装修的募集资金,不足部分使用超募资金。二、2012年4月26日,公司召开第一届董事会第二十九次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海夏尔软件有限公司100%股权的议案》,同意公司与黄火德、陈平之间签订的《股权收购协议》及《股权收购协议之补充协议》,同意公司以部分超募资金收购自然人黄火德、陈平持有的夏尔软件100%股权,交易价格为6200万元+KVM相关资产及业务在2012年1月1日至交割日期间的净利润,截止2012年6月30日共使用超募资金支付了4960万元的股权交易对价。对于其余部分的超募资金,公司将严格按照中国证监会和深交所有关规定,科学合理规划,谨慎稳妥实施。 | ||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
√ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
2012年2月7日,公司第一届董事会第二十四次(临时)会议决议通过了《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》,同意将部分募投项目中办公场地的置办方式由购置现成场所变更为获取国有土地使用权后自主建设;2012年2月25日,公司召开2012年第一次临时股东大会审议通过该项议案,公司募投项目“ERP实施服务平台建设项目”、“海外ERP软件外包开发中心建设项目”、“ERP运维中心建设项目”原计划通过购置办公场地并装修的方式满足项目建设需要的办公场地投入,决定将上述募投项目办公场地的实施方式变更为自主建设,募投项目及办公楼建设资金来源为募投项目“ERP实施服务平台建设项目”、“海外ERP软件外包开发中心建设项目”、“ERP运维中心建设项目”规划中用于办公场地购置及装修的募集资金,不足部分使用超募资金。本次变更部分募投项目实施方式及超募资金的使用,仅用于募投项目建设、公司自身扩建或新建项目使用,不出租、不转让也不进行商业开发。 | ||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募投项目资金均存储在本公司开立的募集资金专户。 | |||||||||
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2012年5月10日,公司2011年年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案,以当时的总股本168,007,774股为基数,向全体股东每10股派发2元现金(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币33,601,554.80元。
2012年6月6日,公司完成了股权激励计划中195,000股限制性股票的回购注销手续,因此总股本由168,007,774股减至167,812,774股。
根据《创业板信息披露业务备忘录第6号-利润分配与资本公积金转增股本相关事项》的规定,按照“现金分红总额固定不变”的原则,将分配比例调整为:本公司2011年年度权益分派方案为:以公司现有总股本167,812,774股为基数,向全体股东每10股派2.002324元人民币现金(含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派1.802091元;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。截止本报告期末,该利润分配方案已实施完毕。
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
√ 适用 □ 不适用
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
黄火德、陈平 | 上海夏尔软件有限公司100%股权 | 2012年04月30日 | 6,187 | 58 | 否 | 以上海东洲资产评估有限公司出具的评估基准日为2011年12月31日的《上海汉得信息技术股份有限公司拟收购上海夏尔软件有限公司100%股权评估报告》(沪东洲资评报字[2012]第0073256号)所确认的上海夏尔软件公司全部股东权益值67,700,000.00元为基础。 | 是 | 是 | 1.1% | 不适用 |
收购资产情况说明
2012年2月27日,公司与交易对手方自然人黄火德、陈平签订了《股权收购协议》。公司拟使用超募资金收购自然人黄火德和陈平持有的上海夏尔软件有限公司(以下简称“夏尔软件”)100%股权。此次收购完成后,夏尔软件将成为汉得信息的全资子公司。公司于2012年2月29日发布《关于收购上海夏尔软件有限公司100%股权的提示性公告》。(详见中国证监会指定创业板信息披露媒体)
2012年4月25日,公司与夏尔软件股东黄火德、陈平签订了《股权收购协议之补充协议》,就夏尔软件美国力登公司(KVM等)所有产品的代理销售及服务业务(以下简称“KVM相关资产及业务”)的剥离工作及《股权收购协议》的部分条款进行了补充约定。
2012年4月26日,公司召开第一届董事会第二十九次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海夏尔软件有限公司100%股权的议案》,同意公司与黄火德、陈平之间签订的《股权收购协议》及《股权收购协议之补充协议》,同意公司以部分超募资金收购自然人黄火德、陈平持有的夏尔软件100%股权,并授权公司经营层与交易对手方签订与之相关的一切法律文件。
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
无
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
截止报告期末,夏尔软件已完成工商登记变更手续并取得上海市工商行政管理局浦东新区分局下发的《企业法人营业执照》,公司已根据《股权收购协议》及《股权收购协议之补充协议》之约定支付了第一笔及第二笔款项共计人民币4960万元,交易对手方应在收到第二笔价款之后的六个月内通过二级市场或者大宗交易购买公司股票,合计购买成本不得低于人民币2500万元,并依据约定进行相应的锁股安排。本次收购的其他事项将根据《股权收购协议》及《股权收购协议之补充协议》的约定继续履行。
本报告期内,夏尔软件纳入合并报表的会计期间较短,因此未对报告期经营成果与财务状况产生较大的影响。
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
2011年12月31日公司召开第一届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《关于公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》,一致同意将原激励对象巩学伟、尹展鸿、赵明巍、杨茂娟、高殷杰、陈敏、魏文正、王世伟、孙日开、刘佳灵共计10人已获授的股份共计195,000股进行回购注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司上述限制性股票的注销事宜已经于2012年6月5日完成,回购注销完成之后,公司总股本减少至167,812,774股。此次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
无
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
资产置换时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
发行时所作承诺 | 公司实际控制人范建震、陈迪清及控股股东上海迪宣投资管理有限公司;控股股东迪宣投资、实际控制人范建震、陈迪清以及黄良之、徐华;股东Inspire Investment Limited、China Fund、上海得逸、上海得帆、上海得拓、上海得竞以及石胜利、邹秉灵、石伟民和黄良之;高级管理人员张伟锋 | 一、公司实际控制人范建震、陈迪清及控股股东上海迪宣投资管理有限公司出具《不竞争承诺函》,向公司作出如下承诺:1、我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有直接或间接地从事任何与汉得的主营业务及其它业务相同或相似的业务(以下称“竞争业务”);2、我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业,于我们作为对汉得直接/间接拥有权益的主要股东/关联方期间,不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务;3、我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业,将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会,在同等条件下赋予汉得该等投资机会或商业机会之优先选择权;4、自本函出具日起,本函及本函项下之承诺为不可撤销的,且持续有效,直至我们不再成为对汉得直接/间接拥有权益的主要股东/关联方为止;5、我们和/或我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业如违反上述任何承诺,我们将赔偿汉得及汉得其他股东因此遭受的一切经济损失,该等责任是连带责任。二、为了保证公司的稳定性,延续性,本公司相关股东已经分别作出股份锁定承诺。1、本公司控股股东迪宣投资、实际控制人范建震、陈迪清以及黄良之、徐华承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本承诺人在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。2、本公司股东Inspire Investment Limited、China Fund、上海得逸、上海得帆、上海得拓、上海得竞以及石胜利、邹秉灵、石伟民承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本承诺人在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。3、担任公司董事、监事、高级管理人员的范建震、陈迪清、石胜利、邹秉灵、石伟民和黄良之承诺:上述期限届满后,在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五,离职后六个月内,不转让其直接或间接持有的公司股份。三、担任公司副总经理、董事会秘书的张伟锋承诺:在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五,离职后六个月内,不转让其直接或间接持有的公司股份。 | 报告期内,公司上述股东均遵守以上承诺,未有违反上述承诺的情况。 |
其他对公司中小股东所作承诺 |
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | 126,007,774 | 75% | -59,396,424 | -59,396,424 | 66,611,350 | 39.69% | |||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | |||||||||
3、其他内资持股 | 103,531,500 | 61.62% | -36,848,000 | -36,848,000 | 66,611,350 | 39.69% | |||
其中:境内法人持股 | 97,538,000 | 58.06% | -36,848,000 | -36,848,000 | 60,690,000 | 36.17% | |||
境内自然人持股 | 5,993,500 | 3.56% | -195,000 | -195,000 | 5,921,350 | 3.53% | |||
4、外资持股 | 22,476,274 | 13.38% | -22,476,274 | -22,476,274 | |||||
其中:境外法人持股 | 22,476,274 | 13.38% | -22,476,274 | -22,476,274 | |||||
境外自然人持股 | |||||||||
5.高管股份 | 122,850 | 122,850 | 122,850 | 0.07% | |||||
二、无限售条件股份 | 42,000,000 | 25% | 59,201,424 | 59,201,424 | 101,201,424 | 60.31% | |||
1、人民币普通股 | 42,000,000 | 25% | 59,201,424 | 59,201,424 | 101,201,424 | 60.31% | |||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 168,007,774 | 100% | 167,812,774 | 100% |
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
上海迪宣投资管理有限公司 | 60,690,000 | 0 | 0 | 60,690,000 | 首发承诺 | 2014年2月1日 |
上海得逸投资管理有限公司 | 14,560,000 | 14,560,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月1日 |
INSPIRE EAST INVESTMENTS LIMITED | 11,238,137 | 11,238,137 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月1日 |
THE CHINA FUND INC | 11,238,137 | 11,238,137 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月1日 |
上海得帆投资管理有限公司 | 9,114,000 | 9,114,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月1日 |
上海得拓投资管理有限公司 | 6,895,000 | 6,895,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月1日 |
上海得竞投资管理有限公司 | 6,279,000 | 6,279,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月1日 |
合计 | -- | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 6,725 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
上海迪宣投资管理有限公司 | 社会法人股 | 36.17% | 60,690,000 | 60,690,000 | 无 | 0 |
THE CHINA FUND INC | 外资股 | 5.7% | 9,558,157 | 0 | 无 | 0 |
INSPIRE EAST INVESTMENTS LIMITED | 外资股 | 4.99% | 8,380,337 | 0 | 无 | 0 |
兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金 | 社会法人股 | 2.38% | 4,000,000 | 0 | 无 | 0 |
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金 | 社会法人股 | 2.15% | 3,599,950 | 0 | 无 | 0 |
邓辉 | 其他 | 1.74% | 2,912,300 | 0 | 无 | 0 |
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 | 社会法人股 | 1.43% | 2,398,876 | 0 | 无 | 0 |
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 社会法人股 | 1.39% | 2,337,471 | 0 | 无 | 0 |
王碧君 | 其他 | 1.17% | 1,957,447 | 0 | 无 | 0 |
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金 | 外资股 | 1.13% | 1,896,095 | 0 | 无 | 0 |
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
种类 | 数量 | |||||
THE CHINA FUND INC | 9,558,157 | A股 | 9,558,157 | |||
INSPIRE EAST INVESTMENTS LIMITED | 8,380,337 | A股 | 8,380,337 | |||
兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金 | 4,000,000 | A股 | 4,000,000 | |||
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金 | 3,599,950 | A股 | 3,599,950 | |||
邓辉 | 2,912,300 | A股 | 2,912,300 | |||
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 | 2,398,876 | A股 | 2,398,876 | |||
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 2,337,471 | A股 | 2,337,471 | |||
王碧君 | 1,957,447 | A股 | 1,957,447 | |||
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金 | 1,896,095 | A股 | 1,896,095 | |||
郁继峰 | 1,813,800 | A股 | 1,813,800 | |||
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
范建震 | 董事长 | 男 | 49 | 2010年02月25日 | 2013年02月25日 | 0 | 0 | 36 | 否 | |
陈迪清 | 总经理;董事 | 男 | 50 | 2010年02月25日 | 2013年02月25日 | 0 | 0 | 36 | 否 | |
刘维 | 独立董事 | 男 | 43 | 2010年09月08日 | 2013年02月25日 | 0 | 0 | 3 | 否 | |
陈靖丰 | 独立董事 | 男 | 45 | 2010年03月05日 | 2013年02月25日 | 0 | 0 | 3 | 否 | |
曹惠民 | 独立董事 | 男 | 59 | 2010年03月05日 | 2013年02月25日 | 0 | 0 | 3 | 否 | |
石胜利 | 监事 | 男 | 48 | 2010年02月25日 | 2013年02月25日 | 0 | 0 | 35 | 否 | |
邹秉灵 | 监事 | 男 | 48 | 2010年02月25日 | 2013年02月25日 | 0 | 0 | 17 | 否 | |
石伟民 | 监事 | 男 | 42 | 2010年02月25日 | 2013年02月25日 | 0 | 0 | 17 | 否 | |
张伟锋 | 副总经理;董事会秘书 | 男 | 34 | 2011年11月04日 | 2013年02月25日 | 0 | 163,800 | 二级市场买入 | 12.78 | 否 |
王辛夷 | 财务总监 | 女 | 36 | 2012年06月26日 | 2013年02月25日 | 0 | 0 | 1.7 | 否 | |
黄良之 | 财务总监 | 男 | 39 | 2010年02月25日 | 2012年06月12日 | 0 | 0 | 19 | 否 | |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 183.48 | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 上海汉得信息技术股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 779,978,941.65 | 936,666,012.17 | |
结算备付金 | 0 | 0 | |
拆出资金 | 0 | 0 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | |
应收票据 | 7,027,961.26 | 10,466,951.37 | |
应收账款 | 193,098,754.88 | 124,676,216.23 | |
预付款项 | 23,122,077.51 | 9,806,457.52 | |
应收保费 | 0 | 0 | |
应收分保账款 | 0 | 0 | |
应收分保合同准备金 | 0 | 0 | |
应收利息 | 20,721,107.63 | 15,648,713.09 | |
应收股利 | 0 | 0 | |
其他应收款 | 13,327,278.24 | 11,475,030.78 | |
买入返售金融资产 | 0 | 0 | |
存货 | 5,481,994.08 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | |
流动资产合计 | 1,042,758,115.25 | 1,108,739,381.16 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | 0 | 0 | |
可供出售金融资产 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 9,203,000 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | |
固定资产 | 12,434,220.38 | 8,172,666.22 | |
在建工程 | 1,797,007.96 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | |
无形资产 | 36,408,711.82 | 196,469.01 | |
开发支出 | 0 | 0 | |
商誉 | 39,483,067.94 | 0 | |
长期待摊费用 | 2,401,037.37 | 441,294.34 | |
递延所得税资产 | 3,919,635.46 | 2,779,455.49 | |
其他非流动资产 | 2,525,000 | 2,675,000 | |
非流动资产合计 | 108,171,680.93 | 14,264,885.06 | |
资产总计 | 1,150,929,796.18 | 1,123,004,266.22 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 0 | 0 | |
向中央银行借款 | 0 | 0 | |
吸收存款及同业存放 | 0 | 0 | |
拆入资金 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | |
应付账款 | 4,045,299.16 | 7,457,091.23 | |
预收款项 | 10,112,400.58 | 5,689,824.83 | |
卖出回购金融资产款 | 0 | 0 | |
应付手续费及佣金 | 0 | 0 | |
应付职工薪酬 | 30,826,392.12 | 37,171,586.94 | |
应交税费 | 6,869,794.08 | 10,887,729.78 | |
应付利息 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 23,945,715.74 | 5,367,072.6 | |
应付分保账款 | 0 | 0 | |
保险合同准备金 | 0 | 0 | |
代理买卖证券款 | 0 | 0 | |
代理承销证券款 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 75,799,601.68 | 66,573,305.38 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | |
负债合计 | 75,799,601.68 | 66,573,305.38 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 167,812,774 | 168,007,774 | |
资本公积 | 750,904,090 | 751,165,482.46 | |
减:库存股 | 0 | 65,000 | |
专项储备 | 0 | 0 | |
盈余公积 | 15,760,411.66 | 15,760,411.66 | |
一般风险准备 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 140,874,275.82 | 121,669,534.99 | |
外币报表折算差额 | -221,356.98 | -107,242.27 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,075,130,194.5 | 1,056,430,960.84 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,075,130,194.5 | 1,056,430,960.84 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,150,929,796.18 | 1,123,004,266.22 |
法定代表人:范建震 主管会计工作负责人:王辛夷 会计机构负责人:王辛夷
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 766,459,545.31 | 926,179,727.85 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 7,027,961.26 | 10,466,951.37 | |
应收账款 | 179,024,441.28 | 130,895,465.38 | |
预付款项 | 22,911,717.98 | 9,791,609.26 | |
应收利息 | 20,721,107.63 | 15,648,713.09 | |
应收股利 | |||
其他应收款 | 18,575,370.6 | 13,719,767.87 | |
存货 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,014,720,144.06 | 1,106,702,234.82 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | 9,203,000 | ||
长期股权投资 | 64,982,129.89 | 574,886.68 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 8,924,314.93 | 8,005,236.59 | |
在建工程 | 1,797,007.96 | ||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 36,394,086.64 | 196,469.01 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 1,786,469.13 | 441,294.34 | |
递延所得税资产 | 3,595,683.46 | 3,079,715.87 | |
其他非流动资产 | 2,525,000 | 2,675,000 | |
非流动资产合计 | 129,207,692.01 | 14,972,602.49 | |
资产总计 | 1,143,927,836.07 | 1,121,674,837.31 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 3,643,161.91 | 6,480,548.66 | |
预收款项 | 9,583,340.59 | 5,689,824.83 | |
应付职工薪酬 | 30,782,808.11 | 37,171,586.94 | |
应交税费 | 6,023,358.59 | 9,770,316.98 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 20,012,759.01 | 5,148,559.62 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 70,045,428.21 | 64,260,837.03 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 0 | 0 | |
负债合计 | 70,045,428.21 | 64,260,837.03 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 167,812,774 | 168,007,774 | |
资本公积 | 747,711,668.02 | 747,973,060.48 | |
减:库存股 | 65,000 | ||
专项储备 | |||
盈余公积 | 15,760,411.66 | 15,760,411.66 | |
未分配利润 | 142,597,554.18 | 125,737,754.14 | |
外币报表折算差额 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,073,882,407.86 | 1,057,414,000.28 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,143,927,836.07 | 1,121,674,837.31 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 311,512,364.15 | 229,399,501.98 | |
其中:营业收入 | 311,512,364.15 | 229,399,501.98 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 258,600,243.47 | 192,146,036.95 | |
其中:营业成本 | 216,948,870.99 | 150,897,951.95 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 636,832.25 | 8,162,859.01 | |
销售费用 | 18,068,475.73 | 13,617,845.84 | |
管理费用 | 31,326,507.97 | 26,598,641.48 | |
财务费用 | -13,905,252.31 | -10,389,811.92 | |
资产减值损失 | 5,524,808.84 | 3,258,550.59 | |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0 | 0 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 0 | 0 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 52,912,120.68 | 37,253,465.03 | |
加 :营业外收入 | 7,706,078.04 | 8,756,703.02 | |
减 :营业外支出 | 1,336.15 | 11,424.31 | |
其中:非流动资产处置损失 | 1,329 | 10,533.7 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 60,616,862.57 | 45,998,743.74 | |
减:所得税费用 | 7,810,566.94 | 5,897,823.19 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 52,806,295.63 | 40,100,920.55 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
归属于母公司所有者的净利润 | 52,806,295.63 | 40,100,920.55 | |
少数股东损益 | |||
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.31 | 0.26 | |
(二)稀释每股收益 | 0.31 | 0.26 | |
七、其他综合收益 | -114,114.71 | 39,058.63 | |
八、综合收益总额 | 52,692,180.92 | 40,139,979.18 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 52,692,180.92 | 40,139,979.18 | |
归属于少数股东的综合收益总额 |
法定代表人:范建震 主管会计工作负责人:王辛夷 会计机构负责人:王辛夷
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 290,392,943.59 | 222,324,817.68 | |
减:营业成本 | 204,042,326.21 | 148,428,684.54 | |
营业税金及附加 | 617,034.55 | 8,162,859.01 | |
销售费用 | 17,868,417.48 | 13,617,845.84 | |
管理费用 | 27,450,246.29 | 22,953,921.56 | |
财务费用 | -13,924,980.36 | -10,395,705.65 | |
资产减值损失 | 3,439,783.93 | 2,289,572.96 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0 | 0 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 0 | 0 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 50,900,115.49 | 37,267,639.42 | |
加:营业外收入 | 7,673,395.67 | 8,741,638.02 | |
减:营业外支出 | 1,329 | 10,533.7 | |
其中:非流动资产处置损失 | 1,329 | 10,533.7 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 58,572,182.16 | 45,998,743.74 | |
减:所得税费用 | 8,110,827.32 | 5,926,797.01 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 50,461,354.84 | 40,071,946.73 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.3 | 0.26 | |
(二)稀释每股收益 | 0.3 | 0.26 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 50,461,354.84 | 40,071,946.73 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,862,656.07 | 213,449,789.75 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 |
处置交易性金融资产净增加额 | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 0 | 0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,442,985.7 | 11,996,657 |
经营活动现金流入小计 | 282,305,641.77 | 225,446,446.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,450,118.81 | 91,118,072.71 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,745,097.96 | 89,022,266.85 |
支付的各项税费 | 22,848,435.23 | 11,989,737.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,763,701.75 | 22,123,523.84 |
经营活动现金流出小计 | 313,807,353.75 | 214,253,600.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,501,711.98 | 11,192,846 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 |
取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 114,603.6 | 73,683.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 114,603.6 | 73,683.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,429,328.27 | 3,401,051.03 |
投资支付的现金 | 0 | 0 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 45,162,028.55 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 88,591,356.82 | 3,401,051.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -88,476,753.22 | -3,327,367.45 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 0 | 713,733,119.68 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 713,733,119.68 |
偿还债务支付的现金 | 0 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,601,554.8 | 34,717,344.6 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,129,250 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 36,730,804.8 | 34,717,344.6 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,730,804.8 | 679,015,775.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22,199.48 | -161,271.71 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -156,687,070.52 | 686,719,981.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 936,666,012.17 | 171,545,154.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 779,978,941.65 | 858,265,135.99 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,962,063.45 | 202,386,767.98 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,406,661.34 | 11,981,437.28 |
经营活动现金流入小计 | 267,368,724.79 | 214,368,205.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,735,790.1 | 91,989,905.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,171,493.08 | 83,221,122.9 |
支付的各项税费 | 22,249,380.85 | 11,965,306.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,631,533.15 | 20,376,632.03 |
经营活动现金流出小计 | 295,788,197.18 | 207,552,967.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,419,472.39 | 6,815,238.14 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 114,603.6 | 73,683.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 114,603.6 | 73,683.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,686,863.14 | 3,401,051.03 |
投资支付的现金 | 52,133,960 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 94,820,823.14 | 3,401,051.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -94,706,219.54 | -3,327,367.45 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 713,733,119.68 | |
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 0 | 713,733,119.68 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,601,554.8 | 34,717,344.6 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,129,250 | |
筹资活动现金流出小计 | 36,730,804.8 | 34,717,344.6 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,730,804.8 | 679,015,775.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 136,314.19 | -200,330.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -159,720,182.54 | 682,303,315.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 926,179,727.85 | 170,292,450.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 766,459,545.31 | 852,595,766.15 |
(下转A74版)