合并资产负债表 (未经审计）

2012年6月30日

编制单位：光大证券股份有限公司 单位：元

资 产	行次	注释五	期末数	年初数	负债和所有者权益	行次	注释五	期末数	年初数
资 产：					负 债：
货币资金	1	（一）	19,054,008,753.08	19,605,375,899.26	短期借款	25
其中：客户资金存款	2		15,619,902,006.66	16,756,838,537.09	其中：质押借款	26
结算备付金	3	（二）	2,373,314,766.46	1,584,952,795.68	拆入资金	27
其中：客户备付金	4		2,279,639,521.42	1,513,457,261.05	交易性金融负债	28
拆出资金	5				衍生金融负债	29
交易性金融资产	6	（五）	10,095,652,731.58	4,324,562,626.63	卖出回购金融资产款	30	（十七）	7,562,389,959.80	80,000.00
衍生金融资产	7				代理买卖证券款	31	（十八）	20,110,133,797.69	20,241,984,743.46
买入返售金融资产	8				代理承销证券款	32
应收利息	9	（六）	259,715,675.09	277,466,165.44	应付职工薪酬	33	（十九）	210,390,241.07	356,038,275.07
融出资金	10	（三）	3,307,656,454.40	2,639,644,347.88	应交税费	37	（二十）	161,002,973.35	326,783,616.43
融出证券	11	（四）	94,524,388.32	29,117,497.94	应付利息	38	（二十一）	4,853,157.49	2,878,285.20
应收股利	12	（七）	8,253,034.98	13,988.50	应付股利	39	（二十二）	306,474,500.00
存出保证金	13	（八）	2,984,674,049.02	2,319,198,938.59	预计负债	40
可供出售金融资产	14	（九）	8,888,450,624.22	8,391,859,670.16	长期借款	41
持有至到期投资	15				应付债券	42
长期股权投资	16	（十）	767,476,000.00	825,406,000.00	递延所得税负债	43	（十四）	34,643,391.37	674,935.85
投资性房地产	17				其他负债	44	（二十三）	226,813,028.03	194,696,962.71
固定资产	18	（十一）	1,022,531,532.66	1,039,444,447.01	负债合计	45		28,616,701,048.80	21,123,136,818.72
无形资产	19	（十二）	113,308,919.57	119,337,681.11	所有者权益：	46
其中：交易席位费	20		6,192,153.14	6,881,509.51	股本	47	（二十五）	3,418,000,000.00	3,418,000,000.00
商誉	21	（十三）	234,255,042.93	233,013,705.70	资本公积	48	（二十六）	10,078,112,571.80	9,653,321,863.83
递延所得税资产	22	（十四）	480,723,304.05	645,175,080.84	减：库存股	49
其他资产	23	（十五）	1,492,341,076.08	1,294,571,381.00	盈余公积	50	（二十七）	1,351,718,859.15	1,351,718,859.15
					一般风险准备	51	（二十八）	2,582,471,177.92	2,582,471,177.92
					未分配利润	52	（二十九）	4,429,077,010.50	4,495,197,036.42
					外币报表折算差额	53		-18,446,152.35	-24,466,458.47
					归属于母公司的所有者权益合计	54		21,840,933,467.02	21,476,242,478.85
					少数股东权益	55		719,251,836.62	729,760,928.17
					所有者权益合计	56		22,560,185,303.64	22,206,003,407.02
资产总计	24		51,176,886,352.44	43,329,140,225.74	负债和所有者权益总计	57		51,176,886,352.44	43,329,140,225.74

企业法定代表人：徐浩明 主管会计工作的负责人：刘剑 会计机构负责人：沈诗光

（上接A57版）

6 重要事项

6.8 收购资产

□适用 √不适用

6.9 出售资产

□适用 √不适用

6.10 担保事项

□适用 √不适用

6.11 关联债权债务往来

√适用 □不适用

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		发生额	余额	发生额	余额
光大银行	关联自然人施加重大影响	43,350.84	1,357,209.84	0.00	0.00
光大控股	第二大股东	-1,117,768.80	86,850.00	0.00	0.00
光大集团	控股股东	0.00	0.00	0.00	150,295.80
光大银行	关联自然人施加重大影响	0.00	0.00	-4,180,956.56	4,650,485.64
光大控股	第二大股东	0.00	0.00	48,406.32	163,227.00
合计		-1,074,417.96	1,444,059.84	-4,132,550.24	4,964,008.44
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额		43,350.84
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额		1,357,209.84
关联债权债务形成原因		1、应收款项系公司及子公司租赁光大银行经营办公地而支付的押金；2、应收款项系子公司应收光大控股基金托管费；3、应付款项系公司代收代付的不良资产处置回收款；4、应付款项系公司及子公司应付未付的三方存管费用和集合理财产品、基金产品销售手续费用；5、应付款项系子公司应付光大控股代垫款项。
关联债权债务清偿情况		公司与关联公司为正常的业务往来，不存在清偿情况，合同结束后根据合同清理债权债务。
与关联债权债务有关的承诺		无
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		正常资金往来，对公司经营成果及财务状况无影响。

6.12 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项：

公司报告期内未发生重大诉讼或仲裁事项。

2、以前期间发生、持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项：

公司与原长沙市湘财城市信用社（现为中信实业银行长沙分行）国债买卖纠纷案，诉讼标的额为3400万，公司已于2002年依据判决履行完毕。后公司向湖南省高级人民法院提出再审申请，2009年该案在湖南省高级人民法院恢复再审。湖南省高院已对公司提出的执行监督申请予以驳回。案件已审结。

6.13 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.13.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	期末账面值（元）	占期末证券投资比例（％）	报告期损益（元）
1	可转债	113002	工行转债	473,536,323.09	4,784,280.00	518,142,981.16	5.70	5,392,105.41
2	可转债	113001	中行转债	395,826,561.56	3,942,430.00	286,551,450.71	3.15	6,223,760.24
3	可转债	110015	石化转债	337,325,988.73	3,364,160.00	336,748,444.35	3.70	635,696.41
4	可转债	113003	重工转债	199,797,000.00	1,997,970.00	208,642,918.88	2.29	796,957.80
5	可转债	110003	新钢转债	128,251,907.93	1,271,080.00	132,669,933.35	1.46	546,528.51
6	可转债	110018	国电转债	126,668,000.00	1,266,680.00	142,901,418.13	1.57	192,228.30
7	可转债	110013	国投转债	83,836,000.00	838,360.00	90,291,049.01	0.99	3,225,723.91
8	流通股	600016	民生银行	64,769,908.92	10,217,977.00	61,205,682.23	0.67	-916,553.62
9	流通股	601318	中国平安	61,335,133.60	1,465,682.00	67,040,294.68	0.74	473,598.94
10	流通股	002311	海大集团	50,025,712.57	3,561,922.00	63,615,926.92	0.70	15,255,985.92
期末持有的其他证券投资				8,869,331,132.39		7,191,313,235.45	79.03	125,801,721.76
报告期已出售证券投资损益								-92,712,072.52
合计				10,790,703,668.79		9,099,123,334.87	100.00	64,915,681.06

注：

(1)本表按期末账面值占公司期末证券投资总额的比例排序；

(2)本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资只需填列公司在交易性金融资产中核算的部分；

(3)其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资；

(4)报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。

6.13.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600030	中信证券	859,698,140.49	0.55	800,165,933.07	0.00	189,059,322.13	可供出售金融资产	二级市场
601318	中国平安	381,769,616.71	0.08	397,836,137.02	0.00	77,155,634.31
600426	华鲁恒升	294,249,500.61	2.90	204,496,161.29	0.00	-4,427,521.76
000157	中联重科	234,824,275.30	0.24	188,941,188.18	-6,711,055.14	64,109,796.72
601628	中国人寿	184,793,936.21	0.03	152,440,262.70	1,915,915.87	7,984,960.56
600585	海螺水泥	263,069,774.15	0.19	146,855,870.46	2,396,339.25	-4,451,315.70
000528	柳工	218,776,783.53	0.90	126,068,660.35	3,047,590.50	7,517,389.90
600309	烟台万华	175,020,364.00	0.12	116,820,189.60	0.00	5,902,076.28
601857	中国石油	143,047,042.50	0.00	108,599,837.10	0.00	-8,279,987.58
600089	特变电工	233,198,632.93	0.46	106,487,706.27	-7,752.00	1,248,398.00
其他		3,563,442,591.74		2,578,230,680.72	-13,256,589.10	131,757,304.68
合计		6,551,890,658.17		4,926,942,626.76	-12,615,550.62	467,576,057.54

注：

(1)本表填列公司在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况；

(2)报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

6.13.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
国泰君安证券股份有限公司	274,235,000	20,000,000	0.43	274,235,000	0	0	长期股权投资	产权交易所竞买
大成基金管理有限公司	25,000,000	50,000,000	25	50,000,000	59,500,000	0	长期股权投资	发起设立

注：

(1)金融企业包括商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等；

(2)期末账面价值扣除已计提的减值准备；

(3)报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。

7 财务会计报告

7.1 本公司半年度财务报告未经审计。

7.2 财务报表

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

光大证券股份有限公司

法定代表人：徐浩明

2012年8月1日

利润表 (未经审计）

2012年1-6月

编制单位：光大证券股份有限公司 单位：元

项 目	行次	注释十一	本期数	上年同期数
一、营业收入	1		1,708,378,873.82	2,683,109,175.70
手续费及佣金净收入	2	（三）	835,474,701.39	1,531,749,348.02
其中：代理买卖证券业务净收入	3		701,683,904.43	1,029,482,323.76
证券承销业务净收入	4		88,630,191.60	433,047,420.20
受托客户资产管理业务净收入	5		45,160,605.36	69,219,604.06
利息净收入	6		259,518,923.31	441,711,597.45
投资收益（损失以“-”号填列）	7	（四）	384,500,667.67	733,963,136.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8		59,500,000.00	70,250,000.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9		217,682,839.37	-29,730,983.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）	10		270,971.55	-3,195,540.39
其他业务收入	11		10,930,770.53	8,611,617.94
二、营业支出	12		846,662,802.12	983,587,886.91
营业税金及附加	13		66,351,125.67	102,144,070.97
业务及管理费	14		785,383,769.22	870,615,992.73
资产减值损失	15		-7,136,061.34	7,024,118.86
其他业务成本	16		2,063,968.57	3,803,704.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17		861,716,071.70	1,699,521,288.79
加：营业外收入	18		77,233,742.91	37,739,487.23
减：营业外支出	19		294,674.91	397,485.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20		938,655,139.70	1,736,863,290.59
减：所得税费用	21		177,535,240.04	367,988,350.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22		761,119,899.66	1,368,874,939.97
六、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益			410,154,818.57	-315,125,142.00
八、综合收益总额			1,171,274,718.23	1,053,749,797.97

企业法定代表人：徐浩明 主管会计工作的负责人：刘剑 会计机构负责人： 沈诗光

合并利润表 (未经审计）

2012年1-6月

编制单位：光大证券股份有限公司 单位：元

项 目	行次	注释五	本期数	上年同期数
一、营业收入	1		2,112,610,145.85	2,649,925,683.45
手续费及佣金净收入	2	（三十）	1,149,456,130.52	1,824,388,658.31
其中：代理买卖证券业务净收入	3		815,147,986.11	1,087,983,994.36
证券承销业务净收入	4		109,317,006.32	454,265,486.48
受托客户资产管理业务净收入	5		224,991,138.09	282,139,177.47
利息净收入	6	（三十一）	348,538,692.33	491,108,935.39
投资收益（损失以“-”号填列）	7	（三十二）	382,860,985.35	355,566,331.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8		66,683,640.00	70,699,999.70
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9	（三十三）	220,839,423.03	-29,697,949.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）	10		-2,535,932.88	-3,194,488.90
其他业务收入	11	（三十四）	13,450,847.50	11,754,196.93
二、营业支出	12		1,143,085,252.56	1,201,251,655.20
营业税金及附加	13	（三十五）	82,768,499.68	117,505,775.97
业务及管理费	14	（三十六）	1,065,325,795.61	1,072,835,445.81
资产减值损失	15	（三十七）	-7,073,011.30	7,106,729.07
其他业务成本	16	（三十八）	2,063,968.57	3,803,704.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17		969,524,893.29	1,448,674,028.25
加：营业外收入	18	（三十九）	93,968,433.05	39,556,959.29
减：营业外支出	19	（四十）	801,006.40	946,999.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20		1,062,692,319.94	1,487,283,988.11
减：所得税费用	21	（四十一）	223,065,890.33	325,990,873.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22		839,626,429.61	1,161,293,115.06
归属于母公司所有者的净利润	23		829,395,974.08	1,130,260,576.48
少数股东损益	24		10,230,455.53	31,032,538.58
六、每股收益：	25
（一）基本每股收益	26		0.24	0.33
（二）稀释每股收益	27		0.24	0.33
七、其他综合收益		（四十二）	434,744,665.58	-327,980,388.92
八、综合收益总额			1,274,371,095.19	833,312,726.14
归属于母公司所有者的综合收益总额			1,260,206,988.17	804,664,762.48
归属于少数股东的综合收益总额			14,164,107.02	28,647,963.66

企业法定代表人：徐浩明 主管会计工作的负责人：刘剑 会计机构负责人：沈诗光

现金流量表 (未经审计）

2012年1-6月

编制单位：光大证券股份有限公司 单位：元

项   目	行次	注释十一	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
购买及处置交易性金融资产净增加额	1
购买、处置或发行其他金融工具净增加额	2		400,374,869.17
收取利息、手续费及佣金的现金	3		1,474,525,800.47	2,419,336,892.90
拆入资金净增加额	4
回购业务资金净增加额	5		7,562,309,959.80	2,617,724,555.73
客户交易结算资金增加	6
直接投资经营资金增加	7
收到其他与经营活动有关的现金	8		287,324,099.05	43,290,394.92
经营活动现金流入小计	9		9,724,534,728.49	5,080,351,843.55
扣除客户交易资金增加额的经营活动现金流入	10		9,724,534,728.49	5,080,351,843.55
支付利息、手续费及佣金的现金	11		360,974,394.49	418,938,490.62
支付给职工以及为职工支付的现金	12		464,870,997.80	575,342,586.61
支付的各项税费	13		804,671,872.59	942,555,038.11
购买及处置交易性金融资产净减少额	14		5,983,562,517.44	863,943,894.33
购买、处置或发行其他金融工具净减少额	15			2,934,968,800.93
融资融券业务资金净减少额	16		745,204,734.58
客户交易结算资金减少	17		415,785,694.67	10,791,643,490.23
直接投资经营资金减少	18
支付其他与经营活动有关的现金	19		716,891,505.80	2,585,181,692.99
经营活动现金流出小计	20		9,491,961,717.37	19,112,573,993.82
扣除客户交易资金减少额的经营活动现金流出	21		9,076,176,022.70	8,320,930,503.59
经营活动产生的现金流量净额	22		232,573,011.12	-14,032,222,150.27
扣除客户交易资金变动后的现金流量净额	23		648,358,705.79	-3,240,578,660.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	24			325,417,836.50
取得投资收益收到的现金	25		100,398,431.13	115,370,437.35
收到其他与投资活动有关的现金	26		476,344.06	682,902.63
投资活动现金流入小计	27		100,874,775.19	441,471,176.48
投资支付的现金	28		200,000,000.00	725,101,777.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29		48,715,019.79	46,054,415.29
支付其他与投资活动有关的现金	30
投资活动现金流出小计	31		248,715,019.79	771,156,192.49
投资活动产生的现金流量净额	32		-147,840,244.60	-329,685,016.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	33
发行债券收到的现金	34
收到其他与筹资活动有关的现金	35
筹资活动现金流入小计	36
偿还债务支付的现金	37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38		589,041,500.00	1,016,043,981.00
支付其他与筹资活动有关的现金	39
筹资活动现金流出小计	40		589,041,500.00	1,016,043,981.00
筹资活动产生的现金流量净额	41		-589,041,500.00	-1,016,043,981.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42		1,977,921.27	-12,506,746.63
五、现金及现金等价物净增加额	43		-502,330,812.21	-15,390,457,893.91
加：期初现金及现金等价物余额	44		18,391,637,802.42	39,856,158,882.19
六、期末现金及现金等价物余额	45		17,889,306,990.21	24,465,700,988.28

企业法定代表人：徐浩明 主管会计工作的负责人：刘剑 会计机构负责人：沈诗光

合并现金流量表 (未经审计）

2012年1-6月

编制单位：光大证券股份有限公司 单位：元

项   目	行次	注释五	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
购买及处置交易性金融资产净增加额	1
购买、处置或发行其他金融工具净增加额	2		448,781,104.08
收取利息、手续费及佣金的现金	3		1,889,507,996.64	2,741,249,093.22
拆入资金净增加额	4
回购业务资金净增加额	5		7,562,309,959.80	2,617,724,555.73
客户交易结算资金增加	6		293,697,955.89
直接投资经营资金增加	7		57,930,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	8	（四十三）-1	260,035,855.19	995,913,461.66
经营活动现金流入小计	9		10,512,262,871.60	6,354,887,110.61
扣除客户交易资金增加额的经营活动现金流入	10		10,218,564,915.71	6,354,887,110.61
支付利息、手续费及佣金的现金	11		424,677,978.12	429,244,209.66
支付给职工以及为职工支付的现金	12		612,378,934.31	682,178,708.66
支付的各项税费	13		902,336,452.22	1,017,458,960.66
购买及处置交易性金融资产净减少额	14		5,486,421,477.54	282,706,855.89
购买、处置或发行其他金融工具净减少额	15			2,844,797,800.93
融资融券业务资金净减少额	16		745,204,734.58
客户交易结算资金减少	17			10,965,107,684.89
直接投资经营资金减少	18			100,600,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	19	（四十三）-2	1,503,992,425.22	1,614,610,792.58
经营活动现金流出小计	20		9,675,012,001.99	17,936,705,013.27
扣除客户交易资金减少额的经营活动现金流出	21		9,675,012,001.99	6,971,597,328.38
经营活动产生的现金流量净额	22		837,250,869.61	-11,581,817,902.66
扣除客户交易资金变动后的现金流量净额	23		543,552,913.72	-616,710,217.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	24			359,179,259.90
取得投资收益收到的现金	25		66,683,640.00	30,385,287.34
收到其他与投资活动有关的现金	26	（四十三）-3	488,584.96	681,590.13
投资活动现金流入小计	27		67,172,224.96	390,246,137.37
投资支付的现金	28			344,698,757.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29		59,275,153.38	55,489,309.31
支付其他与投资活动有关的现金	30
投资活动现金流出小计	31		59,275,153.38	400,188,066.37
投资活动产生的现金流量净额	32		7,897,071.58	-9,941,929.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	33
发行债券收到的现金	34
收到其他与筹资活动有关的现金	35
筹资活动现金流入小计	36
偿还债务支付的现金	37			952,239,566.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38		613,714,698.57	1,059,027,927.76
支付其他与筹资活动有关的现金	39
筹资活动现金流出小计	40		613,714,698.57	2,011,267,494.62
筹资活动产生的现金流量净额	41		-613,714,698.57	-2,011,267,494.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42		5,561,581.98	-12,506,875.59
五、现金及现金等价物净增加额	43		236,994,824.60	-13,615,534,201.87
加：期初现金及现金等价物余额	44		21,190,328,694.94	42,499,429,713.73
六、期末现金及现金等价物余额	45		21,427,323,519.54	28,883,895,511.86

企业法定代表人：徐浩明 主管会计工作的负责人：刘剑 会计机构负责人：沈诗光

母公司所有者权益变动表（未经审计）

2012年1-6月

编制单位：光大证券股份有限公司 单位：元

项 目	行次	注释十一	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1		3,418,000,000.00	9,449,643,299.60		1,351,718,859.15	2,582,471,177.92	4,294,915,741.52	21,096,749,078.19
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	2
会计政策变更	3
前期差错更正	4
其他	5
二、本年年初余额	6		3,418,000,000.00	9,449,643,299.60		1,351,718,859.15	2,582,471,177.92	4,294,915,741.52	21,096,749,078.19
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	7			410,154,818.57				-134,396,100.34	275,758,718.23
（一）净利润	8							761,119,899.66	761,119,899.66
（二）其他综合收益	9			410,154,818.57					410,154,818.57
上述（一）和（二）小计	10			410,154,818.57				761,119,899.66	1,171,274,718.23
（三）股东投入和减少资本	11
1．股东投入资本	12
2．股份支付计入所有者权益的金额	13
3．其他	14
（四）利润分配	15							-895,516,000.00	-895,516,000.00
1．提取盈余公积	16
2．提取一般风险准备	17
3．对股东的分配	18							-895,516,000.00	-895,516,000.00
4．其他	19
（五）所有者权益内部结转	20
1．资本公积转增资本（或股本）	21
2．盈余公积转增资本（或股本）	22
3．盈余公积弥补亏损	23
4．一般风险准备弥补亏损	24
5．其他	25
四、本年年末余额	26		3,418,000,000.00	9,859,798,118.17		1,351,718,859.15	2,582,471,177.92	4,160,519,641.18	21,372,507,796.42

企业法定代表人：徐浩明 主管会计工作的负责人：刘剑 会计机构负责人：沈诗光

母公司所有者权益变动表（未经审计）

2011年1-6月

编制单位：光大证券股份有限公司 单位：元

项 目	行次	注释十一	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1		3,418,000,000.00	10,868,745,122.36		1,180,749,074.44	2,240,531,608.50	4,636,227,248.57	22,344,253,053.87
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	2
会计政策变更	3
前期差错更正	4
其他	5
二、本年年初余额	6		3,418,000,000.00	10,868,745,122.36		1,180,749,074.44	2,240,531,608.50	4,636,227,248.57	22,344,253,053.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	7			-315,125,142.00				-169,225,060.03	-484,350,202.03
（一）净利润	8							1,368,874,939.97	1,368,874,939.97
（二）其他综合收益	9			-315,125,142.00					-315,125,142.00
上述（一）和（二）小计	10			-315,125,142.00				1,368,874,939.97	1,053,749,797.97
（三）股东投入和减少资本	11
1．股东投入资本	12
2．股份支付计入所有者权益的金额	13
3．其他	14
（四）利润分配	15							-1,538,100,000.00	-1,538,100,000.00
1．提取盈余公积	16
2．提取一般风险准备	17
3．对股东的分配	18							-1,538,100,000.00	-1,538,100,000.00
4．其他	19
（五）所有者权益内部结转	20
1．资本公积转增资本（或股本）	21
2．盈余公积转增资本（或股本）	22
3．盈余公积弥补亏损	23
4．一般风险准备弥补亏损	24
5．其他	25
四、本年年末余额	26		3,418,000,000.00	10,553,619,980.36		1,180,749,074.44	2,240,531,608.50	4,467,002,188.54	21,859,902,851.84

企业法定代表人：徐浩明 主管会计工作的负责人：刘剑 会计机构负责人：沈诗光

合并所有者权益变动表(未经审计）

2012年1-6月

编制单位：光大证券股份有限公司 单位：元

项 目	行次	注释五	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
			股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1		3,418,000,000.00	9,653,321,863.83		1,351,718,859.15	2,582,471,177.92	4,495,197,036.42	-24,466,458.47	729,760,928.17	22,206,003,407.02
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	2
会计政策变更	3
前期差错更正	4
其他	5
二、本年年初余额	6		3,418,000,000.00	9,653,321,863.83		1,351,718,859.15	2,582,471,177.92	4,495,197,036.42	-24,466,458.47	729,760,928.17	22,206,003,407.02
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	7			424,790,707.97				-66,120,025.92	6,020,306.12	-10,509,091.55	354,181,896.62
（一）净利润	8							829,395,974.08		10,230,455.53	839,626,429.61
（二）其他综合收益	9			424,790,707.97					6,020,306.12	3,933,651.49	434,744,665.58
上述（一）和（二）小计	10			424,790,707.97				829,395,974.08	6,020,306.12	14,164,107.02	1,274,371,095.19
（三）股东投入和减少资本	11
1．股东投入资本	12
2．股份支付计入所有者权益的金额	13
3．其他	14
（四）利润分配	15							-895,516,000.00		-24,673,198.57	-920,189,198.57
1．提取盈余公积	16
2．提取一般风险准备	17
3．对股东的分配	18							-895,516,000.00		-24,673,198.57	-920,189,198.57
4．其他	19
（五）所有者权益内部结转	20
1．资本公积转增资本（或股本）	21
2．盈余公积转增资本（或股本）	22
3．盈余公积弥补亏损	23
4．一般风险准备弥补亏损	24
5．其他	25
四、本年年末余额	26		3,418,000,000.00	10,078,112,571.80		1,351,718,859.15	2,582,471,177.92	4,429,077,010.50	-18,446,152.35	719,251,836.62	22,560,185,303.64