(上接A60版)
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 67,351,286.48 | 68,130,633.03 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 509,608.98 | 619,863.13 | |
递延所得税资产 | 136,721.44 | 98,579 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 124,134,786.68 | 120,390,707 | |
资产总计 | 813,557,777.86 | 810,382,255.77 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 50,465,252.37 | 57,731,455.36 | |
预收款项 | 19,885,112.07 | 29,442,544.43 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 938,340 | 3,401,318 | |
应交税费 | 4,153,480.69 | 3,540,625.55 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 1,814,002.1 | 4,182,086.16 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 77,256,187.23 | 98,298,029.5 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 0 | 0 | |
负债合计 | 77,256,187.23 | 98,298,029.5 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 176,800,000 | 136,000,000 | |
资本公积 | 427,796,227.52 | 468,596,227.52 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 10,762,761.72 | 10,762,761.72 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 120,488,425.24 | 96,037,526.82 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 735,847,414.48 | 711,396,516.06 | |
少数股东权益 | 454,176.15 | 687,710.21 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 736,301,590.63 | 712,084,226.27 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 813,557,777.86 | 810,382,255.77 |
法定代表人:唐灼林 主管会计工作负责人:涂海川 会计机构负责人:涂海川
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 520,438,042.72 | 547,120,843.26 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 9,759,272.4 | 8,498,609.9 | |
应收账款 | 50,141,882.47 | 28,226,248.96 | |
预付款项 | 7,931,805.58 | 7,184,814.22 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 4,992,542.83 | 4,348,502.25 | |
存货 | 95,438,889.09 | 93,342,669.04 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 688,702,435.09 | 688,721,687.63 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 1,543,108.67 | 1,543,108.67 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 49,292,908.63 | 50,107,522.04 | |
在建工程 | 6,767,355.25 | 1,333,181.16 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 67,240,246.62 | 68,012,627.35 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 509,608.98 | 619,863.13 | |
递延所得税资产 | 136,721.44 | 98,579 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 125,489,949.59 | 121,714,881.35 | |
资产总计 | 814,192,384.68 | 810,436,568.98 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 50,105,163.46 | 57,316,778.8 | |
预收款项 | 19,885,112.07 | 29,442,544.43 | |
应付职工薪酬 | 935,266 | 3,381,147 | |
应交税费 | 4,540,526.42 | 3,904,944.74 | |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 1,808,507.54 | 4,167,309.3 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 77,274,575.49 | 98,212,724.27 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 0 | 0 | |
负债合计 | 77,274,575.49 | 98,212,724.27 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 176,800,000 | 136,000,000 | |
资本公积 | 427,796,227.52 | 468,596,227.52 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 10,762,761.72 | 10,762,761.72 | |
未分配利润 | 121,558,819.95 | 96,864,855.47 | |
外币报表折算差额 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 736,917,809.19 | 712,223,844.71 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 814,192,384.68 | 810,436,568.98 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 169,516,506.08 | 172,570,881.42 | |
其中:营业收入 | 169,516,506.08 | 172,570,881.42 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 127,279,604.08 | 134,212,630.4 | |
其中:营业成本 | 108,219,268.86 | 111,875,651.16 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 1,335,823.04 | 1,012,085.55 | |
销售费用 | 9,268,770.29 | 8,407,294.08 | |
管理费用 | 14,250,337.8 | 11,744,863.97 | |
财务费用 | -6,048,878.86 | 829,508.32 | |
资产减值损失 | 254,282.95 | 343,227.32 | |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 42,236,902 | 38,358,251.02 | |
加 :营业外收入 | 3,101,448.87 | 1,585,664.73 | |
减 :营业外支出 | 6,554.89 | 200.75 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 45,331,795.98 | 39,943,715 | |
减:所得税费用 | 7,514,431.62 | 6,183,896.07 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 37,817,364.36 | 33,759,818.93 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | -476,600.12 | -533,228.78 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 38,050,898.42 | 34,021,101.03 | |
少数股东损益 | -233,534.06 | -261,282.1 | |
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.22 | 0.26 | |
(二)稀释每股收益 | 0.22 | 0.26 | |
七、其他综合收益 | 0 | 0 |
八、综合收益总额 | 37,817,364.36 | 33,759,818.93 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,050,898.42 | 34,021,101.03 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -233,534.06 | -261,282.1 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-476,600.12元。
法定代表人:唐灼林 主管会计工作负责人:涂海川 会计机构负责人:涂海川
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 169,528,885.56 | 172,617,311.95 | |
减:营业成本 | 108,231,648.34 | 111,922,081.69 | |
营业税金及附加 | 1,335,823.04 | 1,012,085.55 | |
销售费用 | 9,198,963.74 | 8,385,967.89 | |
管理费用 | 13,844,129.77 | 11,242,129.45 | |
财务费用 | -6,050,010.72 | 820,064.59 | |
资产减值损失 | 254,282.95 | 343,227.32 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 42,714,048.44 | 38,891,755.46 | |
加:营业外收入 | 3,100,902.53 | 1,585,389.07 | |
减:营业外支出 | 6,554.89 | 200.75 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 45,808,396.08 | 40,476,943.78 | |
减:所得税费用 | 7,514,431.6 | 6,183,896.07 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 38,293,964.48 | 34,293,047.71 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.22 | 0.26 | |
(二)稀释每股收益 | 0.22 | 0.26 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 38,293,964.48 | 34,293,047.71 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,399,732.72 | 168,837,753.39 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 533,666.97 | 2,287,266.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,129,572.87 | 1,742,229.53 |
经营活动现金流入小计 | 123,062,972.56 | 172,867,249.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,528,964.42 | 127,834,406.36 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,349,932.18 | 14,436,794.06 |
支付的各项税费 | 10,447,270.91 | 7,732,255.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,534,514.15 | 7,652,860.69 |
经营活动现金流出小计 | 124,860,681.66 | 157,656,316.6 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,797,709.1 | 15,210,932.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 64,500 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 0 | 64,500 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,213,957.21 | 39,588,701.48 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,273,667.84 | |
投资活动现金流出小计 | 10,487,625.05 | 39,588,701.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,487,625.05 | -39,524,201.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 30,000,000 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,400,000 | |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 51,400,000 |
偿还债务支付的现金 | 21,400,000 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,600,000 | 881,365.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 830,000 | 858,944.5 |
筹资活动现金流出小计 | 14,430,000 | 23,140,310.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,430,000 | 28,259,689.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,715,334.15 | 3,946,421.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 547,182,910.39 | 38,756,485.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 520,467,576.24 | 42,702,906.57 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,399,732.72 | 169,008,525.72 |
收到的税费返还 | 533,666.97 | 2,287,266.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,129,007.59 | 1,721,636.86 |
经营活动现金流入小计 | 123,062,407.28 | 173,017,429.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,346,815.3 | 126,155,697.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,844,088.16 | 13,954,244.84 |
支付的各项税费 | 10,447,270.89 | 7,731,964.9 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,189,408.42 | 8,988,855.49 |
经营活动现金流出小计 | 124,827,582.77 | 156,830,763.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,765,175.49 | 16,186,666.12 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 64,500 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 0 | 64,500 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,213,957.21 | 39,586,483.53 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,273,667.84 | |
投资活动现金流出小计 | 10,487,625.05 | 39,586,483.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,487,625.05 | -39,521,983.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 30,000,000 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,400,000 | |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 51,400,000 |
偿还债务支付的现金 | 21,400,000 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,600,000 | 881,365.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 830,000 | 858,944.5 |
筹资活动现金流出小计 | 14,430,000 | 23,140,310.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,430,000 | 28,259,689.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,682,800.54 | 4,924,372.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 547,120,843.26 | 37,485,726.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 520,438,042.72 | 42,410,099.04 |
7、合并所有者权益变动表(见附表)
8、母公司所有者权益变动表(见附表)
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
不适用
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用
广东东方精工科技股份有限公司
法定代表人:唐灼林
2012年7月30日