（上接A70版）

3、合并利润表单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		818,347,462.11	609,733,415.08
其中：营业收入		818,347,462.11	609,733,415.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		781,538,509.5	580,053,473.4
其中：营业成本		713,371,243.64	525,638,099.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		2,503.58	4,223.83
销售费用		40,062,147.25	33,351,297.86
管理费用		34,797,671.53	23,438,700.45
财务费用		-7,875,547.94	-2,781,478.82
资产减值损失		1,180,491.44	402,630.11
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		96,236.11
投资收益（损失以“－”号填列）		97,298.64	-28,448.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-28,448.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		37,002,487.36	29,651,493.02
加 ：营业外收入		3,303,474.1	993,103.02
减 ：营业外支出		790,370.83	112,501.05
其中：非流动资产处置损失		615,323.84	17,964.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		39,515,590.63	30,532,094.99
减：所得税费用		6,062,541.88	5,015,087.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		33,453,048.75	25,517,007.95
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		32,476,838.77	25,012,679.09
少数股东损益		976,209.98	504,328.86
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.23	0.21
（二）稀释每股收益		0.23	0.21
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		33,453,048.75	25,517,007.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		32,476,838.77	25,012,679.09
归属于少数股东的综合收益总额		976,209.98	504,328.86

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：陈俊海 主管会计工作负责人：廖建英 会计机构负责人：张国泰

4、母公司利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		234,538,986.75	199,430,630.69
减：营业成本		205,732,478.86	173,492,561.39
营业税金及附加		1,038.96	802.24
销售费用		12,229,734.09	10,222,581.94
管理费用		10,620,463.13	6,602,671.87
财务费用		-6,234,418.19	-2,748,616.31
资产减值损失		427,991.04	-605,615.5
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		96,236.11
投资收益（损失以“－”号填列）		26,097,298.64	11,971,551.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-28,448.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		37,955,233.61	24,437,796.4
加：营业外收入		870,834.58	479,203.48
减：营业外支出		10,294.19	102,385.4
其中：非流动资产处置损失		5,294.06	11,824.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		38,815,774	24,814,614.48
减：所得税费用		1,866,591.85	1,936,023.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		36,949,182.15	22,878,590.66
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		36,949,182.15	22,878,590.66

5、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	802,641,776.34	611,204,915.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	11,976,020.34	4,374,729.9
经营活动现金流入小计	814,617,796.68	615,579,645.22
购买商品、接受劳务支付的现金	710,255,383.35	536,825,338.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	38,047,765.7	25,180,713.24
支付的各项税费	8,392,503.84	5,311,682.14
支付其他与经营活动有关的现金	50,006,405.23	38,538,666.68
经营活动现金流出小计	806,702,058.12	605,856,400.91
经营活动产生的现金流量净额	7,915,738.56	9,723,244.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	158,000,000
取得投资收益所收到的现金	97,298.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,030,174.2	422,188

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	213,850,000
投资活动现金流入小计	372,977,472.84	422,188
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,556,755.53	11,680,066.22
投资支付的现金	223,000,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24,432,938.47	1,266,643.82
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	267,989,694	12,946,710.04
投资活动产生的现金流量净额	104,987,778.84	-12,524,522.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0	552,960,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	0	51,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	0	1,009,471.69
筹资活动现金流入小计	0	604,969,471.69
偿还债务支付的现金	0	97,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,264,893.85	28,867,028.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	0	5,249,000
筹资活动现金流出小计	28,264,893.85	131,116,028.59
筹资活动产生的现金流量净额	-28,264,893.85	473,853,443.1
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	84,638,623.55	471,052,165.37
加：期初现金及现金等价物余额	358,937,711.55	82,394,893.94
六、期末现金及现金等价物余额	443,576,335.1	553,447,059.31

6、母公司现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	230,145,855.09	206,037,538.28
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	116,713,068.33	111,652,236.21
经营活动现金流入小计	346,858,923.42	317,689,774.49
购买商品、接受劳务支付的现金	209,517,630.21	172,385,048.08
支付给职工以及为职工支付的现金	12,390,759.91	9,878,878.09
支付的各项税费	1,957,240.23	1,355,891.36
支付其他与经营活动有关的现金	22,980,529.34	87,210,782.27
经营活动现金流出小计	246,846,159.69	270,830,599.8
经营活动产生的现金流量净额	100,012,763.73	46,859,174.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	158,000,000
取得投资收益所收到的现金	26,097,298.64	12,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,800	22,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	130,350,000
投资活动现金流入小计	314,497,098.64	12,022,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	810,095	231,257.4
投资支付的现金	263,000,000	119,959,100
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24,991,005.97	3,550,000
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	288,801,100.97	123,740,357.4
投资活动产生的现金流量净额	25,695,997.67	-111,718,357.4
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		552,960,000
取得借款收到的现金		51,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		1,009,471.69
筹资活动现金流入小计		604,969,471.69
偿还债务支付的现金		91,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,264,893.85	28,749,943.09
支付其他与筹资活动有关的现金		5,249,000
筹资活动现金流出小计	28,264,893.85	124,998,943.09
筹资活动产生的现金流量净额	-28,264,893.85	479,970,528.6
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	97,443,867.55	415,111,345.89
加：期初现金及现金等价物余额	213,018,150.49	9,123,067.88
六、期末现金及现金等价物余额	310,462,018.04	424,234,413.77

7、合并所有者权益变动表(见附表)

8、母公司所有者权益变动表(见附表)

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

公司名称	是否合并		备注
	2011年1-6月	2012年1-6月
哈尔滨远大牧业有限公司	是	是
上海成农饲料有限公司	是	是
沈阳成农饲料有限公司	是	是
郑州成农生物饲料有限公司	是	是
南昌金新农饲料有限公司	是	是
哈尔滨金新农饲料有限公司	是	是
福建金新农饲料有限公司	是	是
哈尔滨成农远大养殖有限公司	是	是
广东金新农饲料有限公司	是	是
长沙成农饲料有限公司	是	是
惠州市成农生物技术有限公司	是	是
长春金新农饲料有限公司	是	是
上海金农生物技术有限公司	是	否	该公司已注销
博罗县金新农农业开发有限公司	是	是
鹤山市金新农农业投资有限公司	是	是
四川金新农饲料有限公司	分段合并	是
始兴县优百特生态科技有限公司		分段合并
惠州桑梓湖畜牧良种有限公司		分段合并

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

董事长： 陈俊海

深圳市金新农饲料股份有限公司

2012年7月31日

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	94,000,000	519,490,893.38			12,581,681.97		153,806,074.26		15,709,293.12	795,587,942.73
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	94,000,000	519,490,893.38			12,581,681.97		153,806,074.26		15,709,293.12	795,587,942.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	47,000,000	-47,000,000					4,276,838.77		1,608,764.25	5,885,603.02
（一）净利润							32,476,838.77		976,209.98	33,453,048.75
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							32,476,838.77		976,209.98	33,453,048.75
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
1．所有者投入资本									200,000	200,000
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-28,200,000	0	0	-28,200,000
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-28,200,000			-28,200,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转	47,000,000	-47,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）	47,000,000	-47,000,000
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他									432,554.27	432,554.27
四、本期期末余额	141,000,000	472,490,893.38			12,581,681.97		158,082,913.03		17,318,057.37	801,473,545.75

上年金额单位： 元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	70,000,000	-1,933,106.62			9,536,941.59		127,767,228.09		12,678,119.88	218,049,182.94
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	70,000,000	-1,933,106.62			9,536,941.59		127,767,228.09		12,678,119.88	218,049,182.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	24,000,000	521,424,000			3,044,740.38		26,038,846.17		3,031,173.24	577,538,759.79
（一）净利润							57,283,586.55		1,565,411.56	58,848,998.11
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							57,283,586.55		1,565,411.56	58,848,998.11
（三）所有者投入和减少资本	24,000,000	521,424,000	0	0	0	0	0	0	1,465,761.68	546,889,761.68
1．所有者投入资本	24,000,000	521,424,000							1,465,761.68	546,889,761.68
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0	0	0	0	3,044,740.38	0	-31,244,740.38	0	0	-28,200,000
1．提取盈余公积					3,044,740.38		-3,044,740.38
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-28,200,000			-28,200,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	94,000,000	519,490,893.38			12,581,681.97		153,806,074.26		15,709,293.12	795,587,942.73

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	94,000,000	524,245,340.15			12,631,504.03		60,483,536.26	691,360,380.44
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	94,000,000	524,245,340.15			12,631,504.03		60,483,536.26	691,360,380.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	47,000,000	-47,000,000					8,749,182.15	8,749,182.15
（一）净利润							36,949,182.15	36,949,182.15
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							36,949,182.15	36,949,182.15
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-28,200,000	-28,200,000
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-28,200,000	-28,200,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转	47,000,000	-47,000,000	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）	47,000,000	-47,000,000
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	141,000,000	477,245,340.15			12,631,504.03		69,232,718.41	700,109,562.59

上年金额

单位： 元

项目	上年金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	70,000,000	2,821,340.15			9,586,763.65		61,280,872.8	143,688,976.6
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	70,000,000	2,821,340.15			9,586,763.65		61,280,872.8	143,688,976.6
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	24,000,000	521,424,000			3,044,740.38		-797,336.54	547,671,403.84
（一）净利润							30,447,403.84	30,447,403.84
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							30,447,403.84	30,447,403.84
（三）所有者投入和减少资本	24,000,000	521,424,000	0	0	0	0	0	545,424,000
1．所有者投入资本	24,000,000	521,424,000						545,424,000
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0	0	0	0	3,044,740.38	0	-31,244,740.38	-28,200,000
1．提取盈余公积					3,044,740.38		-3,044,740.38
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-28,200,000	-28,200,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	94,000,000	524,245,340.15			12,631,504.03		60,483,536.26	691,360,380.44