西陇化工股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

  证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2012-036

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2012年半年度财务报告未经审计。

公司负责人黄伟波、主管会计工作负责人王国仁及会计机构负责人(会计主管人员)刘艳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	西陇化工
A股代码	002584
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邬军晖	罗世旺
联系地址	广东省汕头市潮汕路西陇中街1-3号	广州市德政北路５３８号达信大厦２１楼
电话	0754-82481503	020-62612188
传真	0754-82493128	020-62612100
电子信箱	wujh@xlhg.cn	luosw@xlhg.cn

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,247,648,156.70	1,134,314,243.29	9.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,009,132,088.01	1,002,657,670.65	0.65%
股本（股）	200,000,000	200,000,000	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.05	5.01	0.8%
资产负债率（%）	19.12%	11.61%	7.51%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	643,698,403.72	634,591,818.01	1.44%
营业利润（元）	36,331,927.42	46,693,194.83	-22.19%
利润总额（元）	40,387,875.72	51,543,196.11	-21.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,355,718.35	42,392,900.88	-16.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,951,118.24	38,283,756.24	-16.54%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.27	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.27	-33.33%
加权平均净资产收益率（%）	3.46%	8.56%	-5.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.13%	7.73%	-4.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,371,015.54	-13,504,894.36	110.15%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.01	-0.07	110.15%

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-1,224.81
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,132,666.66
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,493.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	-651,348.19
合计	3,404,600.11	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	150,000,000	75%	0	0	0	-22,432,125	-22,432,125	127,567,875	63.78%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	150,000,000	75%	0	0	0	-22,432,125	-22,432,125	127,567,875	63.78%
其中：境内法人持股	28,002,000	14%	0	0	0	-22,432,125	-22,432,125	5,569,875	2.78%
境内自然人持股	121,998,000	61%	0	0	0	0	0	121,998,000	61%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	50,000,000	25%	0	0	0	22,432,125	22,432,125	72,432,125	36.22%
1、人民币普通股	50,000,000	25%	0	0	0	22,432,125	22,432,125	72,432,125	36.22%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	200,000,000	100%	0	0	0	0	0	200,000,000	100%

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		16,417
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
黄伟波	其他	18.30%	36,600,000	36,600,000
黄伟鹏	其他	18.30%	36,600,000	36,600,000
黄少群	其他	18.30%	36,600,000	36,600,000	质押	26,000,000
深圳市恒汇鑫投资发展有限公司	社会法人股	4.13%	8,250,000	0
汕头市名远投资有限公司	社会法人股	3.71%	7,426,500	5,569,875
黄侦凯	其他	3.05%	6,099,000	6,099,000	质押	6,099,000
黄侦杰	其他	3.05%	6,099,000	6,099,000	质押	6,099,000
深圳市年利达创业投资有限公司	社会法人股	1.35%	2,700,000	0
广州迅飓投资有限公司	社会法人股	1.10%	2,200,500	0
严玉莺	其他	0.27%	535,200	0

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
深圳市恒汇鑫投资发展有限公司		8,250,000		A股	8,250,000
深圳市年利达创业投资有限公司		2,700,000		A股	2,700,000
广州迅飓投资有限公司		2,200,500		A股	2,200,500
严玉莺		535,200		A股	535,200
王华刚		490,000		A股	490,000
莫丽英		435,500		A股	435,500
任永恒		315,103		A股	315,103
陈国忠		293,486		A股	293,486
罗妙冬		260,000		A股	260,000
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		1、 公司前十名股东中黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰是公司一致行动人，其中黄伟波、黄伟鹏、黄少群为兄弟，黄侦凯、黄侦杰系黄伟波之子。其他不存在关联关系或一致行动的关系。 2、 对前10名无限售条件股东，本公司未知是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
黄伟波	董事长	36,600,000	0	0	36,600,000	36,600,000	0	无变动
黄伟鹏	副董事长 总裁	36,600,000	0	0	36,600,000	36,600,000	0	无变动
黄少群	董事	36,600,000	0	0	36,600,000	36,600,000	0	无变动
黄侦杰	董事 副总裁	6,099,000	0	0	6,099,000	6,099,000	0	无变动
罗飞	董事	0	0	0	0	0	0	无变动
孙强	董事	0	0	0	0	0	0	无变动
哈成勇	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
邹建华	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
王朝曦	独立董事	0	0	0	0	0	0	无变动
牟勇	监事	0	0	0	0	0	0	无变动
李树炎	监事	0	0	0	0	0	0	无变动
谢俊源	监事	0	0	0	0	0	0	无变动
黄侦凯	副总裁	6,099,000	0	0	6,099,000	6,099,000	0	无变动
王启光	副总裁	0	0	0	0	0	0	无变动
刘志平	副总裁	0	0	0	0	0	0	劳动合同到期离职
刘炜	副总裁	0	0	0	0	0	0	无变动
邬军晖	副总裁 董事会秘书	0	0	0	0	0	0	无变动
杨明贵	财务总监	0	0	0	0	0	0	无变动

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入		营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
化学产品行业	642,527,965.37		527,493,392.65	17.90%	1.32%	2.42%	-0.88%
主营业务产品情况
分产品		营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
超净高纯化学试剂		27,555,306.07	18,259,529.2	33.73%	28.78%	28.59%	0.10%
PCB用化学试剂		182,828,698.23	132,049,940.21	27.77%	7.45%	7.21%	0.16%
通用化学试剂		247,392,934.25	208,263,224.19	15.82%	-7.21%	-6.75%	-0.42%
原料药及食品添加剂		16,311,820.89	13,498,104.18	17.25%	-25.22%	-19.23%	-6.14%
化工原料		168,439,205.93	155,422,594.87	7.73%	9.27%	12.93%	-3.00%

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
华南地区	353,372,637.49	-4.59%
华东地区	230,804,235.13	7.84%
西南地区	21,432,716.11	24.11%
国内其他地区	36,514,396.42	16.35%
出口	403,980.22	-62.92%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			57,142.64			本报告期投入募集资金总额	3,096.25
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	22,280.11
累计变更用途的募集资金总额比例			0%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
5万吨/年PCB用化学试剂项目	否	14,676.31	14,676.31	948.22	2,514.33	17.13%	2013年06月30日	0	否	否
1万吨/年超净高纯试剂技术产业化生产项目	否	10,683.06	10,683.06	640.66	1,588.41	14.87%	2013年06月30日	0	否	否
高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目	否	5,200	5,200	370.01	5,200	100%	2012年08月31日	0	是	否
承诺投资项目小计	-	30,559.37	30,559.37	1,958.89	9,302.74	-	-		-	-
超募资金投向
超募资金补充募投项目“高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目”资金	否		1,500	1,137.36	1,137.36	75.82%	2012年08月30日	0	是	否
归还银行贷款（如有）	-		0	0	8,040	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-		0	0	3,800	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-		1,500	1,137.36	12,977.36	-	-	0	-	-
合计	-	30,559.37	32,059.37	3,096.25	22,280.1	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	根据公司公告的《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行的募集资金到位后，本公司将按照上述项目顺序，根据所投资项目的建设进度，计划在发行当年及未来两年内使用完毕。其中：1、由佛山西陇化工有限公司实施的募集资金投资项目“5万吨/年PCB用化学试剂项目”，项目建设工期为12个月（2011年6月至2012年5月），工程计划从募集资金到位后的12个月内建设完成。2、由佛山西陇化工有限公司实施的募集资金投资项目“1万吨/年超净高纯试剂技术产业化生产项目”（以下简称“募投项目”），项目建设工期为12个月（2011年6月至2012年5月），工程计划从募集资金到位后的12个月内建设完成。3、由广州西陇精细化工技术有限公司实施的募集资金投资项目“高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目”，项目总投资为5200万元，本项目于资金到位后即行筹建，建设期为24个月（2011年6月至2013年5月）。 上述项目实施进度调整如下：1、由广州西陇精细化工技术有限公司实施的募集资金投资项目“高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目”，因项目建设顺利，预计可提前至2012年8月投入使用。2、由佛山西陇化工有限公司实施的募集资金投资项目“5万吨/年PCB用化学试剂项目”、“1万吨/年超净高纯试剂技术产业化生产项目”，因本项目实施产品类别中有多个危险化学品产品，广东省佛山市三水区审批已通过，但本项目所在地广东省佛山市三水区大塘镇在审批本项目开工建设时，由于大塘镇安监局与环保局的审批文件规定有冲突，导致项目建设不能如期开工。结合实际建设进度计划，预计本募投项目可以在2013年6月份投产。上述详见公司2012年3月9日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《西陇化工：关于使用超募资金及募集资金投资项目进展情况的公告》（2012-009）。
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用
	2012年3月8日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目“高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目”资金缺口的议案》，同意使用 1,500.00 万元超募资金补充募投项目“高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目”资金缺口；审议通过了《关于使用部分超募资金设立香港全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金等值 300 万港币，在香港设立全资子公司，构建海外销售网络及海外市场开拓（详见2012年3月9日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》公告）。 公司香港全资子公司“西陇化工（香港）有限公司”已于2012年6月份成立（详见2012年6月26日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》公告）。截止本报告期末，已使用 1,500.00 万元超募资金补充募投项目“高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目”资金缺口；西陇化工（香港）有限公司尚未完成注册资金投资验资手续。

募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用
根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司2011年6月15日出具的《西陇化工股份有限公司截至2011年5月31日止以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（深鹏所股专字[2011]0448号），截至2011年5月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的资金累计为6,973.19万元。其中：年产50,000吨PCB用试剂生产线建设项目已投入1566.11万元；年产10,000吨超净高纯试剂技术产业化项目已投入947.75万元；高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目已投入4459.33万元。公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以6,973.19万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,973.19万元。（详见2011年6月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用
根据本公司2011年10月25日召开的第一届董事会第十九次会议决议，同意公司使用闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金。（详见2011年10月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告）2011年10月27日，公司使用闲置募集资金4,800万元暂时补充流动资金，并于2012年4月24日归还4,800万元闲置募集资金，截止本期末，用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为零。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专用账户或专用定期账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15%	至	15%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,210.22	至	7,049.12
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	61,296,636.28
业绩变动的原因说明	公司针对2012年的经营目标制定了较为完善的营销计划与管理策略，在电子、医药、能源、精细化工等重点行业及华东、华北市场加大重点客户开发力度，逐步提升重点品种市场占有率。鉴于下半年经济形势不乐观，且公司面临人工成本上升、管理成本上升的压力，故，业绩可能存在一定的波动。

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格（万元）	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
湖北杜克化学科技有限公司股东	湖北杜克化学科技有限公司100%股权		0	0	0	否	审计评估	否	否	0%	不适用

收购资产情况说明

(下转A22版)

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	200,000,000	583,513,850.17		1,933,964.55	20,119,046.46		197,090,809.47			1,002,657,670.65
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	200,000,000	583,513,850.17		1,933,964.55	20,119,046.46		197,090,809.47			1,002,657,670.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				1,118,699.01			5,355,718.35			6,474,417.36
（一）净利润							35,355,718.35			35,355,718.35
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							35,355,718.35			35,355,718.35
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-30,000,000			-30,000,000
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-30,000,000			-30,000,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				1,118,699.01						1,118,699.01
1．本期提取				2,726,121.58						2,726,121.58
2．本期使用				-1,607,422.57						-1,607,422.57
（七）其他
四、本期期末余额	200,000,000	583,513,850.17		3,052,663.56	20,119,046.46		202,446,527.82			1,009,132,088.01

上年金额

单位： 元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	150,000,000	62,087,480.73		1,996,794.82	13,083,953.78		151,847,282.18			379,015,511.51
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	150,000,000	62,087,480.73		1,996,794.82	13,083,953.78		151,847,282.18			379,015,511.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,000,000	521,426,369.44		-62,830.27	7,035,092.68		45,243,527.29			623,642,159.14
（一）净利润							82,278,619.97			82,278,619.97
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							82,278,619.97			82,278,619.97
（三）所有者投入和减少资本	50,000,000	521,426,369.44								571,426,369.44
1．所有者投入资本	50,000,000	521,426,369.44								571,426,369.44
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					7,035,092.68		-37,035,092.68			-30,000,000
1．提取盈余公积					7,035,092.68		-7,035,092.68
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-30,000,000			-30,000,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				-62,830.27						-62,830.27
1．本期提取				5,203,657.95						5,203,657.95
2．本期使用				-5,266,488.22						-5,266,488.22
（七）其他
四、本期期末余额	200,000,000	583,513,850.17		1,933,964.55	20,119,046.46		197,090,809.47			1,002,657,670.65

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	200,000,000	579,025,425.91		472,505.1	19,356,004.97		126,204,044.74	925,057,980.72
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	200,000,000	579,025,425.91		472,505.1	19,356,004.97		126,204,044.74	925,057,980.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				560,557.76			3,234,668.96	3,795,226.72
（一）净利润							33,234,668.96	33,234,668.96
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							33,234,668.96	33,234,668.96
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-30,000,000	-30,000,000
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-30,000,000	-30,000,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				560,557.76				560,557.76
1．本期提取				2,167,980.33				2,167,980.33
2．本期使用				-1,607,422.57				-1,607,422.57
（七）其他
四、本期期末余额	200,000,000	579,025,425.91		1,033,062.86	19,356,004.97		129,438,713.7	928,853,207.44

上年金额

单位： 元

项目	上年金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	150,000,000	57,599,056.47		1,566,624.71	12,320,912.29		92,888,210.65	314,374,804.12
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	150,000,000	57,599,056.47		1,566,624.71	12,320,912.29		92,888,210.65	314,374,804.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,000,000	521,426,369.44		-1,094,119.61	7,035,092.68		33,315,834.09	610,683,176.6
（一）净利润							70,350,926.77	70,350,926.77
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							70,350,926.77	70,350,926.77
（三）所有者投入和减少资本	50,000,000	521,426,369.44						571,426,369.44
1．所有者投入资本	50,000,000	521,426,369.44						571,426,369.44
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					7,035,092.68		-37,035,092.68	-30,000,000
1．提取盈余公积					7,035,092.68		-7,035,092.68
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-30,000,000	-30,000,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				-1,094,119.61				-1,094,119.61
1．本期提取				4,172,368.61				4,172,368.61
2．本期使用				-5,266,488.22				-5,266,488.22
（七）其他
四、本期期末余额	200,000,000	579,025,425.91		472,505.1	19,356,004.97		126,204,044.74	925,057,980.72