山东新华医疗器械股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）郑家东声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	新华医疗
股票代码	600587
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	季跃相	靳建国
联系地址	山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园	山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
电话	0533-3587766	0533-3587766
传真	0533-3587768	0533-3587768
电子信箱	shinva@163.com	shinva@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,789,568,766.82	1,952,263,655.19	42.89
所有者权益（或股东权益）	1,446,594,970.11	788,957,491.92	83.36
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	8.311	5.87	41.59
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	95,385,149.29	58,180,088.39	63.95
利润总额	97,279,965.50	60,280,704.78	61.38
归属于上市公司股东的净利润	72,831,588.15	48,682,183.08	49.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,259,436.02	46,902,475.47	51.93
基本每股收益(元)	0.46	0.33	39.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.45	0.31	45.16
稀释每股收益(元)	0.46	0.33	39.39
加权平均净资产收益率(%)	7.10	6.53	增加0.57个百分点
经营活动产生的现金流量净额	34,197,982.35	22,205,908.01	54.00
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.1965	0.1652	18.95

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	24,802.26
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,738,706.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	131,307.31
所得税影响额	-288,064.95
少数股东权益影响额（税后）	-34,599.13
合计	1,572,152.13

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	0	0						0	0
1、国家持股	0	0						0	0
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	134,394,000	100	39,659,136				39,659,136	174,053,136	100
1、人民币普通股	134,394,000	100	39,659,136				39,659,136	174,053,136	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	134,394,000	100	39,659,136				39,659,136	174,053,136	100

3.1 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					7,104户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
淄博矿业集团有限责任公司	国家	29.11		50,666,538		0	无
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	4.21		7,325,305		0	未知
金鑫证券投资基金	其他	3.36		5,843,650		0	未知
融通新蓝筹证券投资基金	其他	2.01		3,500,000		0	未知
威高集团有限公司	其他	1.98		3,445,000		0	未知
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	其他	1.92		3,345,917		0	未知
交通银行－科瑞证券投资基金	其他	1.84		3,200,000		0	未知
淄博市财政局	国家	1.65		2,875,704		0	无
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金	其他	1.62		2,823,160		0	未知
江西国际信托股份有限公司－金狮120号资金信托合同	其他	1.44		2,500,110		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
淄博矿业集团有限责任公司			50,666,538			人民币普通股50,666,538
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金			7,325,305			人民币普通股7,325,305
金鑫证券投资基金			5,843,650			人民币普通股5,843,650
融通新蓝筹证券投资基金			3,500,000			人民币普通股3,500,000
威高集团有限公司			3,445,000			人民币普通股3,445,000
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金			3,345,917			人民币普通股3,345,917
交通银行－科瑞证券投资基金			3,200,000			人民币普通股3,200,000
淄博市财政局			2,875,704			人民币普通股2,875,704
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金			2,823,160			人民币普通股2,823,160
江西国际信托股份有限公司－金狮120号资金信托合同			2,500,110			人民币普通股2,500,110
上述股东关联关系或一致行动的说明			持有公司5%以上股份的股东为淄博矿业集团有限责任公司，性质为国家股。公司未知前十大股东之间的关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.2 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
赵毅新	董事长	37,856	11,357	0	49,213	公司配售股份
许尚峰	董事、总经理	34,036	10,211	0	44,247	公司配售股份
赵 勇	董事、副总经理	4,930	1,479	0	6,409	公司配售股份
季跃相	董事、副总经理、董秘	8,299	2,490	0	10,789	公司配售股份
杨兆旭	董事、副总经理	15,988	4,797	0	20,785	公司配售股份
缪永生	董事	0	0	0	0	无
于金明	独立董事	0	0	0	0	无
朱德胜	独立董事	0	0	0	0	无
孟凡鑫	独立董事	0	0	0	0	无
王克旭	监事会主席	4,900	1,470	0	6,370	公司配售股份
王玉全	监事	7,340	2,202	0	9,542	公司配售股份
王世平	监事	17,298	5,190	0	22,488	公司配售股份
李财祥	财务负责人	12,789	3,837	0	16,626	公司配售股份

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分产品
医疗器械	1,056,357,927.43	788,576,504.44	25.35	46.37	50.40	减少2个百分点
环保设备	12,946,914.55	9,016,598.47	30.36	17.12	14.96	增加1.31个百分点
医疗器械及药品经营	242,709,650.88	230,359,293.57	5.09	25.24	24.48	增加0.59个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额3,170.80万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	1,265,893,939.76	41.54
国外	46,120,553.10	43.26

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	602,211,203.64		本报告期已使用募集资金总额		145,144,693.63
			已累计使用募集资金总额		145,144,693.63
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
数字一体化手术室工程及设备项目	否	97,000,000	299,000	是	达产后实现年销售收入15600万元，年毛利总额4367万元	0
低温灭菌设备及耗材项目	否	70,000,000		是	达产后实现年销售收入10500万元，年毛利总额3348万元	0
口腔设备及耗材项目	否	49,600,000		是	达产后实现年销售收入8100万元，年毛利总额2648万元	0
新华医疗研发中心创新项目	否	85,000,000	1,645,693.63	是
补充流动资金	否	330,000,000	143,200,000	是
合计	/	631,600,000	145,144,693.63	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			处于项目建设期内 处于项目建设期内
尚未使用的募集资金用途及去向			存放银行募集资金专户

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
上海聚力康投资股份有限公司	150	100
上海新华泰康生物技术有限公司	4,000	20
山东新华昌国医院投资管理有限公司	2,392	100
伊科麦特医疗设备有限公司	1,800	8.92
山东中德牙科技术有限公司	328.37	44.44
上海聚力通医疗供应链有限公司	5,000	100
山东神思医疗设备有限公司	1,833	100
长沙弘成科技有限公司	791	100
北京威泰科生物技术有限公司	650	100
北京华科创智健康科技股份有限公司	500	0
合计	17,444.37	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海亿瑞投资有限公司	山东新华安得医疗用品有限公司8.47%的股权	2012年5月10日	812.58			否	是	是
法国Patrick Choay S.A.	山东新华安得医疗用品有限公司6.53%的股权	2012年5月10日	626.42			否	是	是

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	18,500
报告期末对子公司担保余额合计	31,750
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	31,750
担保总额占公司净资产的比例(%)	21.95
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	8,500
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	8,500

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

公司出资5000万元，委托天同证券代理国债投资，委托期限自资金划入天同证券指定帐户起一年，期限届满时，天同证券按委托管理国债市值的5％。收取管理费，委托期限届满的次日天同证券将国债本息划入公司指定银行帐户，否则，应按国债本息的万分之五按日向公司支付滞纳金。根据协议公司分两次将资金（2003年6月27日2000万元、2003年7月21日3000万元）存入公司在天同证券淄博营业部开设的帐户。委托协议履行期间，天同证券于2003年10月向公司支付国债利息1291742.50元。合同到期后，天同证券未按协议约定归还本息，只归还100万元。公司向济南市中级人民法院（以下简称"济南中院"）提起诉讼，在济南中院的主持下达成民事调解书，约定：天同证券于2004年12月10日前分期还清委托国债投资款4900万元；公司于2003年收到的国债利息1291742.5元归公司所有；案件受理费及财产保全费510530元由天同证券承担。调解书生效后，天同证券未履行约定还款义务，为此，公司及时向济南中院申请强制执行，济南中院依法查封了天同证券相应数额的不动产。案件执行中，济南中院口头通知公司：接山东省高级人民法院通知，有关天同证券的诉讼案件暂缓执行。公司现正在积极寻找解决途径。该重大诉讼事项已于2004年9月22日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。 公司于2004年9月22日发出关于委托理财未能按时收回的公告，具体内容刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上；由于该笔委托金额存在收回风险，故公司2004年度末计提坏账准备4410万元人民币，具体内容详见2004年度报告。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五、1	814,228,996.92	349,975,721.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	五、2	31,280.00	31,280.00
应收票据	五、3	35,063,986.49	13,360,722.44
应收账款	五、4	488,538,994.48	418,381,268.21
预付款项	五、5	125,051,534.12	93,913,631.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	五、6	110,511,601.23	54,867,104.13
买入返售金融资产
存货	五、7	609,078,296.11	509,880,479.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	五、8	2,000,000.00	20,000,000.00
流动资产合计		2,184,504,689.35	1,460,410,207.40
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	五、10	37,781,762.39	33,787,252.80
投资性房地产	五、11	6,527,169.69	6,656,716.76
固定资产	五、12	292,643,420.64	244,723,204.36
在建工程	五、13	139,072,486.52	104,117,875.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五、14	92,359,721.34	70,534,958.87
开发支出
商誉	五、15	11,634,366.62	8,130,253.72
长期待摊费用	五、16	5,309,653.18	3,829,887.00
递延所得税资产	五、17	19,735,497.09	20,073,299.17
其他非流动资产
非流动资产合计		605,064,077.47	491,853,447.79
资产总计		2,789,568,766.82	1,952,263,655.19
流动负债：
短期借款	五、19	292,150,000.00	278,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	五、20	11,427,943.04	41,717,660.43
应付账款	五、21	465,135,864.21	332,024,570.25
预收款项	五、22	366,501,357.79	344,574,528.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五、23	7,578,414.09	5,670,633.28
应交税费	五、24	8,060,212.69	-1,251,078.02
应付利息
应付股利	五、25	5,796,640.20	8,237,268.00
其他应付款	五、26	44,594,925.85	40,621,394.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	五、27	3,280,000.00	2,830,000.00
流动负债合计		1,204,525,357.87	1,052,424,976.27
非流动负债：
长期借款	五、28	6,000,000.00	6,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	五、17	1,380,909.48	1,469,198.51
其他非流动负债	五、29	23,973,999.00	21,195,500.00
非流动负债合计		31,354,908.48	28,664,698.51
负债合计		1,235,880,266.35	1,081,089,674.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五、30	174,053,136.00	134,394,000.00
资本公积	五、31	891,655,112.83	329,103,045.19
减：库存股
专项储备
盈余公积	五、32	42,510,501.03	42,510,501.03
一般风险准备
未分配利润	五、33	338,376,220.25	282,949,945.70
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,446,594,970.11	788,957,491.92
少数股东权益		107,093,530.36	82,216,488.49
所有者权益合计		1,553,688,500.47	871,173,980.41
负债和所有者权益总计		2,789,568,766.82	1,952,263,655.19

法定代表人：赵毅新 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		606,411,777.61	208,211,797.43
交易性金融资产
应收票据		32,860,623.89	11,525,977.80
应收账款	十一、1	299,717,261.26	266,300,843.51
预付款项		89,921,612.72	68,182,723.38
应收利息
应收股利
其他应收款	十一、2	107,754,696.00	73,554,225.61
存货		328,582,838.89	278,164,673.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			20,000,000.00
流动资产合计		1,465,248,810.37	925,940,241.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十一、3	306,780,065.52	196,125,555.93
投资性房地产		45,986,608.55	46,565,557.25
固定资产		225,296,545.26	185,608,976.18
在建工程		112,004,868.56	104,117,875.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		85,737,394.99	63,166,777.41
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,586,666.66
递延所得税资产		15,358,717.93	15,369,379.25
其他非流动资产
非流动资产合计		792,750,867.47	610,954,121.13
资产总计		2,257,999,677.84	1,536,894,362.61
流动负债：
短期借款		180,000,000.00	190,000,000.00
交易性金融负债
应付票据			29,500,000.00
应付账款		274,407,616.04	209,527,149.96
预收款项		336,995,200.21	306,552,720.59
应付职工薪酬		4,973,047.52	3,764,809.60
应交税费		4,490,882.67	-3,421,734.09
应付利息
应付股利		5,796,640.20	8,237,268.00
其他应付款		20,816,933.71	14,767,876.30
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		2,830,000.00	2,830,000.00
流动负债合计		830,310,320.35	761,758,090.36
非流动负债：
长期借款		6,000,000.00	6,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		23,973,999.00	21,195,500.00
非流动负债合计		29,973,999.00	27,195,500.00
负债合计		860,284,319.35	788,953,590.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		174,053,136.00	134,394,000.00
资本公积		893,106,693.76	330,554,626.12
减：库存股
专项储备
盈余公积		42,459,302.65	42,459,302.65
一般风险准备
未分配利润		288,096,226.08	240,532,843.48
所有者权益（或股东权益）合计		1,397,715,358.49	747,940,772.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,257,999,677.84	1,536,894,362.61

法定代表人：赵毅新 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,330,572,648.35	953,695,458.45
其中：营业收入	五、34	1,330,572,648.35	953,695,458.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,236,546,252.31	895,959,583.52
其中：营业成本	五、34	1,041,792,099.70	740,006,598.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五、35	7,021,436.92	3,723,809.19
销售费用	五、36	104,815,982.09	87,263,970.73
管理费用	五、37	67,134,651.78	55,886,608.38
财务费用	五、38	9,248,387.08	1,914,471.37
资产减值损失	五、39	6,533,694.74	7,164,125.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	五、40	1,358,753.25	444,213.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,035,093.59	444,213.46
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		95,385,149.29	58,180,088.39
加：营业外收入	五、41	2,008,098.72	2,294,718.51
减：营业外支出	五、42	113,282.51	194,102.12
其中：非流动资产处置损失		91,696.71	167,566.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		97,279,965.50	60,280,704.78
减：所得税费用	五、43	18,070,982.22	8,854,473.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		79,208,983.28	51,426,231.03
归属于母公司所有者的净利润		72,831,588.15	48,682,183.08
少数股东损益		6,377,395.13	2,744,047.95
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.46	0.33
（二）稀释每股收益		0.46	0.33
七、其他综合收益
八、综合收益总额		79,208,983.28	51,426,231.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		72,831,588.15	48,682,183.08
归属于少数股东的综合收益总额		6,377,395.13	2,744,047.95

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：赵毅新 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		693,647,865.75	549,803,656.27
减：营业成本		488,088,849.48	394,434,987.89
营业税金及附加		5,874,579.96	2,737,117.45
销售费用		70,484,092.48	59,465,916.00
管理费用		44,671,782.57	37,748,048.73
财务费用		5,509,820.87	1,470,127.72
资产减值损失		3,981,124.42	3,072,815.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		1,035,093.59	465,082.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,035,093.59	465,082.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		76,072,709.56	51,339,725.40
加：营业外收入		1,763,822.64	237,825.06
减：营业外支出		125.59	191,595.31
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		77,836,406.61	51,385,955.15
减：所得税费用		12,867,710.41	7,699,648.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		64,968,696.20	43,686,306.42
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		64,968,696.20	43,686,306.42

法定代表人：赵毅新 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,465,563,738.56	1,045,733,425.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	五、45	16,465,244.06	24,719,615.99
经营活动现金流入小计		1,482,028,982.62	1,070,453,041.69
购买商品、接受劳务支付的现金		1,181,238,075.30	853,112,821.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		83,864,837.07	66,267,355.93
支付的各项税费		68,391,404.39	43,727,404.00
支付其他与经营活动有关的现金	五、45	114,336,683.51	85,139,552.12
经营活动现金流出小计		1,447,831,000.27	1,048,247,133.68
经营活动产生的现金流量净额		34,197,982.35	22,205,908.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		323,659.66	220,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		130,119.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		453,779.30	220,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		79,586,895.41	55,861,982.35
投资支付的现金		34,936,434.03	12,966,960.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,575,511.57
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		135,098,841.01	68,828,942.35
投资活动产生的现金流量净额		-134,645,061.71	-68,608,942.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		605,955,862.78	6,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			6,600,000.00
取得借款收到的现金		104,840,000.00	102,986,340.05
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		710,795,862.78	109,586,340.05
偿还债务支付的现金		109,347,259.28	11,377,067.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,682,165.00	2,004,589.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		3,744,659.14
筹资活动现金流出小计		142,774,083.42	13,381,656.75
筹资活动产生的现金流量净额		568,021,779.36	96,204,683.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		467,574,700.00	49,801,648.96
加：期初现金及现金等价物余额		338,462,479.44	316,831,864.23
六、期末现金及现金等价物余额		806,037,179.44	366,633,513.19

法定代表人：赵毅新 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：郑家东

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		774,858,512.61	647,362,220.07
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		5,748,933.79	18,174,094.45
经营活动现金流入小计		780,607,446.40	665,536,314.52
购买商品、接受劳务支付的现金		561,278,899.86	463,456,697.96
支付给职工以及为职工支付的现金		59,133,014.35	50,484,337.35
支付的各项税费		52,551,592.46	29,622,572.53
支付其他与经营活动有关的现金		79,899,289.25	59,503,138.80
经营活动现金流出小计		752,862,795.92	603,066,746.64
经营活动产生的现金流量净额		27,744,650.48	62,469,567.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,202,999.93	54,275,743.14
投资支付的现金		139,619,416.00	28,366,960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		205,822,415.93	82,642,703.14
投资活动产生的现金流量净额		-205,822,415.93	-82,642,703.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		605,955,862.78
取得借款收到的现金		30,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		635,955,862.78	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,669,156.69	880,607.77
支付其他与筹资活动有关的现金		3,744,659.14
筹资活动现金流出小计		69,413,815.83	880,607.77
筹资活动产生的现金流量净额		566,542,046.95	39,119,392.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		388,464,281.50	18,946,256.97
加：期初现金及现金等价物余额		207,755,678.63	173,865,077.71
六、期末现金及现金等价物余额		596,219,960.13	192,811,334.68