深圳市腾邦国际票务股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-04 来源:上海证券报
(上接49版)
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 119,400,000 | 639,545,849.94 | 20,815,588.78 | 202,578,215.25 | -60,142.75 | 1,458,752.39 | 983,738,263.61 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 119,400,000 | 639,545,849.94 | 20,815,588.78 | 202,578,215.25 | -60,142.75 | 1,458,752.39 | 983,738,263.61 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 30,118,752.12 | 20,712.21 | -99,964.93 | 30,039,499.4 | ||||||
(一)净利润 | 30,118,752.12 | 30,118,752.12 | ||||||||
(二)其他综合收益 | 20,712.21 | 20,712.21 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 30,118,752.12 | 20,712.21 | 30,139,464.33 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99,964.93 | -99,964.93 |
1.所有者投入资本 | -99,964.93 | -99,964.93 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 119,400,000 | 639,545,849.94 | 20,815,588.78 | 232,696,967.37 | -39,430.54 | 1,358,787.46 | 1,013,777,763.01 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 89,400,000 | 71,802,849.94 | 16,760,292.8 | 149,078,388.46 | 57,536.7 | 327,099,067.9 | ||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 89,400,000 | 71,802,849.94 | 16,760,292.8 | 149,078,388.46 | 57,536.7 | 327,099,067.9 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 30,000,000 | 567,743,000 | 4,055,295.98 | 53,499,826.79 | -117,679.45 | 1,458,752.39 | 656,639,195.71 | |||
(一)净利润 | 57,555,122.77 | 57,555,122.77 | ||||||||
(二)其他综合收益 | -117,679.45 | -117,679.45 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 57,555,122.77 | -117,679.45 | 57,437,443.32 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 30,000,000 | 567,743,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,458,752.39 | 599,201,752.39 |
1.所有者投入资本 | 30,000,000 | 567,743,000 | 1,458,752.39 | 599,201,752.39 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,055,295.98 | 0 | -4,055,295.98 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | 4,055,295.98 | -4,055,295.98 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 119,400,000 | 639,545,849.94 | 20,815,588.78 | 202,578,215.25 | -60,142.75 | 1,458,752.39 | 983,738,263.61 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 119,400,000 | 639,156,656.12 | 20,815,588.78 | 163,815,954.25 | 943,188,199.15 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 119,400,000 | 639,156,656.12 | 20,815,588.78 | 163,815,954.25 | 943,188,199.15 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 28,208,293.78 | 28,208,293.78 | ||||||
(一)净利润 | 28,208,293.78 | 28,208,293.78 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 28,208,293.78 | 28,208,293.78 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 119,400,000 | 639,156,656.12 | 20,815,588.78 | 192,024,248.03 | 971,396,492.93 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 89,400,000 | 71,413,656.12 | 16,760,292.8 | 127,318,290.5 | 304,892,239.42 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 89,400,000 | 71,413,656.12 | 16,760,292.8 | 127,318,290.5 | 304,892,239.42 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 30,000,000 | 567,743,000 | 4,055,295.98 | 36,497,663.75 | 638,295,959.73 | |||
(一)净利润 | 40,552,959.73 | 40,552,959.73 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 40,552,959.73 | 40,552,959.73 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 30,000,000 | 567,743,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597,743,000 |
1.所有者投入资本 | 30,000,000 | 567,743,000 | 597,743,000 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,055,295.98 | 0 | -4,055,295.98 | 0 |
1.提取盈余公积 | 4,055,295.98 | -4,055,295.98 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 119,400,000 | 639,156,656.12 | 20,815,588.78 | 163,815,954.25 | 943,188,199.15 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无