北京利尔高温材料股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-06 来源:上海证券报
(上接A21版)
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 540,000,000 | 1,018,567,054.44 | 30,895,688.82 | 302,831,544.81 | 9,571,215.33 | 1,901,865,503.4 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 540,000,000 | 1,018,567,054.44 | 30,895,688.82 | 302,831,544.81 | 9,571,215.33 | 1,901,865,503.4 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 33,487,870.01 | -193,840.01 | 33,294,030 | |||||||
(一)净利润 | 60,487,870.01 | -193,840.01 | 60,294,030 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 60,487,870.01 | -193,840.01 | 60,294,030 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27,000,000 | 0 | 0 | -27,000,000 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -27,000,000 | -27,000,000 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 540,000,000 | 1,018,567,054.44 | 30,895,688.82 | 336,319,414.82 | 9,377,375.32 | 1,935,159,533.4 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 135,000,000 | 1,423,567,054.44 | 22,449,780.82 | 224,782,616.89 | 937,636.47 | 1,806,737,088.62 | ||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 135,000,000 | 1,423,567,054.44 | 22,449,780.82 | 224,782,616.89 | 937,636.47 | 1,806,737,088.62 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 405,000,000 | -405,000,000 | 8,445,908 | 78,048,927.92 | 8,633,578.86 | 95,128,414.78 | ||||
(一)净利润 | 120,244,835.92 | -391,702.7 | 119,853,133.22 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 120,244,835.92 | -391,702.7 | 119,853,133.22 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,025,281.56 | 9,025,281.56 |
1.所有者投入资本 | 9,025,281.56 | 9,025,281.56 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,445,908 | 0 | -42,195,908 | 0 | 0 | -33,750,000 |
1.提取盈余公积 | 8,445,908 | -8,445,908 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -33,750,000 | -33,750,000 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 405,000,000 | -405,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 405,000,000 | -405,000,000 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 540,000,000 | 1,018,567,054.44 | 30,895,688.82 | 302,831,544.81 | 9,571,215.33 | 1,901,865,503.4 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 540,000,000 | 1,014,312,705.08 | 30,895,688.82 | 202,123,699.34 | 1,787,332,093.24 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 540,000,000 | 1,014,312,705.08 | 30,895,688.82 | 202,123,699.34 | 1,787,332,093.24 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 10,087,668.73 | 10,087,668.73 | ||||||
(一)净利润 | 37,087,668.73 | 37,087,668.73 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 37,087,668.73 | 37,087,668.73 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27,000,000 | -27,000,000 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -27,000,000 | -27,000,000 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 540,000,000 | 1,014,312,705.08 | 30,895,688.82 | 212,211,368.07 | 1,797,419,761.97 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 135,000,000 | 1,419,312,705.08 | 22,449,780.82 | 159,860,527.36 | 1,736,623,013.26 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 135,000,000 | 1,419,312,705.08 | 22,449,780.82 | 159,860,527.36 | 1,736,623,013.26 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 405,000,000 | -405,000,000 | 8,445,908 | 42,263,171.98 | 50,709,079.98 | |||
(一)净利润 | 84,459,079.98 | 84,459,079.98 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 84,459,079.98 | 84,459,079.98 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,445,908 | 0 | -42,195,908 | -33,750,000 |
1.提取盈余公积 | 8,445,908 | -8,445,908 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -33,750,000 | -33,750,000 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 405,000,000 | -405,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 405,000,000 | -405,000,000 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 540,000,000 | 1,014,312,705.08 | 30,895,688.82 | 202,123,699.34 | 1,787,332,093.24 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是√ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无