（上接13版）

编制单位： 辽宁聚龙金融设备股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		356,578,760.91	498,284,756.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		117,254,793.58	61,777,304.91
预付款项		57,923,159.37	8,862,589.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		922,855.97	3,232,535.1
应收股利
其他应收款		13,067,238.19	5,262,189.38
买入返售金融资产
存货		99,063,950.35	66,473,698.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		589,320.22	365,039.47
流动资产合计		645,400,078.59	644,258,113.13
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		300,000
投资性房地产
固定资产		60,918,201.21	59,942,931.96
在建工程		8,792,231.86	1,712,409.59
工程物资			45,468.88
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		14,244,611.07	15,338,227.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		1,784,613.46	1,602,954.62
其他非流动资产
非流动资产合计		86,039,657.6	78,641,993.03
资产总计		731,439,736.19	722,900,106.16
流动负债：
短期借款		10,000,000	5,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		24,403,899.96	21,383,271.13
预收款项		3,242,195.29	2,107,947.2
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		2,361,974.16	3,316,220.01
应交税费		5,655,426.09	13,769,593.24
应付利息
应付股利
其他应付款		413,489.35	1,065,533.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		1,068,571.42	2,137,142.86
流动负债合计		47,145,556.27	48,779,708.1
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		2,776,666.67	2,776,666.67
非流动负债合计		2,776,666.67	2,776,666.67
负债合计		49,922,222.94	51,556,374.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		169,600,000	84,800,000
资本公积		355,363,026.34	440,163,026.34
减：库存股
专项储备
盈余公积		14,623,544.01	14,623,544.01
一般风险准备
未分配利润		141,930,942.9	131,757,161.04
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		681,517,513.25	671,343,731.39
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计		681,517,513.25	671,343,731.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		731,439,736.19	722,900,106.16

法定代表人：柳长庆 主管会计工作负责人：王雁 会计机构负责人：王欣

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		281,042,607.99	465,675,603.04
交易性金融资产
应收票据
应收账款		117,085,973.92	61,752,954.91
预付款项		53,924,211.52	8,417,313.43
应收利息		838,897.64	3,232,535.1
应收股利
其他应收款		12,071,011.3	4,151,197.93
存货		92,687,855.87	63,721,908.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		589,320.22	365,039.47
流动资产合计		558,239,878.46	607,316,552.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		94,839,571.21	44,539,571.21
投资性房地产
固定资产		58,615,176.05	57,459,016.11
在建工程		8,792,231.86	1,712,409.59
工程物资			45,468.88
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		10,163,738.14	10,868,184.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		753,967.96	575,215.19
其他非流动资产
非流动资产合计		173,164,685.22	115,199,865.77
资产总计		731,404,563.68	722,516,418.48
流动负债：
短期借款		10,000,000	5,000,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款		23,895,059.18	21,193,339.86
预收款项		3,242,195.29	2,107,947.2
应付职工薪酬		2,119,445.81	3,181,411.69
应交税费		5,954,818.3	13,861,914.3
应付利息
应付股利
其他应付款		409,016.83	1,059,529.31
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		1,068,571.42	2,137,142.86
流动负债合计		46,689,106.83	48,541,285.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		2,776,666.67	2,776,666.67
非流动负债合计		2,776,666.67	2,776,666.67
负债合计		49,465,773.5	51,317,951.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		169,600,000	84,800,000
资本公积		355,363,026.34	440,163,026.34
减：库存股
专项储备
盈余公积		14,623,544.01	14,623,544.01
未分配利润		142,352,219.83	131,611,896.24
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		681,938,790.18	671,198,466.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		731,404,563.68	722,516,418.48

3、合并利润表单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		106,845,377.03	80,534,589.87
其中：营业收入		106,845,377.03	80,534,589.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		87,670,792.06	66,157,425.9
其中：营业成本		45,998,302.51	39,767,757.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		1,267,037.71	785,894.71
销售费用		18,071,073.59	11,131,530.74
管理费用		25,202,929.79	13,634,002.07
财务费用		-5,000,420.22	309,359.58
资产减值损失		2,131,868.68	528,881.51
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）			-450,819.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-450,819.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		19,174,584.97	13,926,344.35
加 ：营业外收入		10,516,383.12	4,936,587.01
减 ：营业外支出		20,000	81,655.5
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		29,670,968.09	18,781,275.86
减：所得税费用		2,537,186.23	4,227,471.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		27,133,781.86	14,553,803.97
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		27,133,781.86	14,553,803.97
少数股东损益
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.32	0.21
（二）稀释每股收益		0.32	0.21
七、其他综合收益
八、综合收益总额		27,133,781.86	14,553,803.97
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：柳长庆 主管会计工作负责人：王雁 会计机构负责人：王欣

4、母公司利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		104,756,526.88	80,534,589.87
减：营业成本		44,676,746.87	39,767,757.29
营业税金及附加		1,232,550.21	785,894.71
销售费用		17,930,247.73	11,131,530.74
管理费用		23,308,725.36	13,634,002.07
财务费用		-4,267,218.14	309,359.58
资产减值损失		2,131,442.08	528,881.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）			-450,819.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-450,819.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		19,744,032.77	13,926,344.35
加：营业外收入		10,516,383.12	4,936,587.01
减：营业外支出		20,000	81,655.5
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		30,240,415.89	18,781,275.86
减：所得税费用		2,540,092.3	4,227,471.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		27,700,323.59	14,553,803.97
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		27,700,323.59	14,553,803.97

5、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	67,679,642.27	60,319,188.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	8,584,392.15	3,890,916.39
收到其他与经营活动有关的现金	8,318,735.7	8,902,923.83
经营活动现金流入小计	84,582,770.12	73,113,028.89
购买商品、接受劳务支付的现金	88,263,455.75	66,772,131.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	17,700,811.47	8,705,341.86
支付的各项税费	22,060,316.2	8,981,914.41
支付其他与经营活动有关的现金	27,891,360.65	16,164,162.68
经营活动现金流出小计	155,915,944.07	100,623,550.52
经营活动产生的现金流量净额	-71,333,173.95	-27,510,521.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		74,202
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		74,202
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,265,868.87	12,745,944.54
投资支付的现金	300,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	59,565,868.87	12,745,944.54
投资活动产生的现金流量净额	-59,565,868.87	-12,671,742.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		442,371,800
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	10,000,000	15,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	10,000,000	457,371,800
偿还债务支付的现金	5,000,000	15,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,806,952.72	368,778.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		5,295,466.2
筹资活动现金流出小计	20,806,952.72	20,664,244.25
筹资活动产生的现金流量净额	-10,806,952.72	436,707,555.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-141,705,995.54	396,525,291.58
加：期初现金及现金等价物余额	498,284,756.45	58,711,203.4
六、期末现金及现金等价物余额	356,578,760.91	455,236,494.98

6、母公司现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	65,848,524.53	60,319,188.67
收到的税费返还	8,584,392.15	3,890,916.39
收到其他与经营活动有关的现金	7,162,496.69	8,902,923.83
经营活动现金流入小计	81,595,413.37	73,113,028.89
购买商品、接受劳务支付的现金	79,605,040.92	66,772,131.57
支付给职工以及为职工支付的现金	16,931,939.8	8,705,341.86
支付的各项税费	22,024,015.39	8,981,914.41
支付其他与经营活动有关的现金	27,370,886.97	16,164,162.68
经营活动现金流出小计	145,931,883.08	100,623,550.52
经营活动产生的现金流量净额	-64,336,469.71	-27,510,521.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		74,202
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		74,202
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,189,572.62	12,745,944.54
投资支付的现金	50,300,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	109,489,572.62	12,745,944.54
投资活动产生的现金流量净额	-109,489,572.62	-12,671,742.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		442,371,800
取得借款收到的现金	10,000,000	15,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	10,000,000	457,371,800
偿还债务支付的现金	5,000,000	15,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,806,952.72	368,778.05
支付其他与筹资活动有关的现金		5,295,466.2
筹资活动现金流出小计	20,806,952.72	20,664,244.25
筹资活动产生的现金流量净额	-10,806,952.72	436,707,555.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-184,632,995.05	396,525,291.58
加：期初现金及现金等价物余额	465,675,603.04	58,711,203.4
六、期末现金及现金等价物余额	281,042,607.99	455,236,494.98

7、合并所有者权益变动表（见附表）

8、母公司所有者权益变动表（见附表）

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

2012年4月新纳入合并范围的子公司全称为大连聚龙金融安全装备有限公司.

2012年3月1日第二届董事会第六次会议通过《使用超募资金5000万元设立全资子公司大连聚龙金融安全装备有限公司》的议案。

2012年3月7日，收到大连工商行政管理局关于工商设立登记的核准通知书。

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

不适用