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    深圳市奥拓电子股份有限公司2012年半年度报告摘要
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    深圳市奥拓电子股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-07       来源:上海证券报      

      深圳市奥拓电子股份有限公司

      证券代码:002587 证券简称:奥拓电子 公告编号:2012-033

      深圳市奥拓电子股份有限公司

      2012年半年度报告摘要

    一、重要提示

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司全体董事均出席本次半年报的董事会会议,并做出表决。

    不存在公司董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。

    公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

    公司负责人吴涵渠、主管会计工作负责人彭世新及会计机构负责人(会计主管人员)郭燕声明:保证本次半年度报告中财务报告的真实、完整。

    二、上市公司基本情况

    (一)基本情况简介

    A股简称奥拓电子
    A股代码002587
    上市证券交易所深圳证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名李军孔德建
    联系地址深圳市南山区深南大道高新技术工业村T2厂房T2A6-B深圳市南山区深南大道高新技术工业村T2厂房T2A6-B
    电话0755-267198890755-26719889
    传真0755-267198900755-26719890
    电子信箱lij@szaoto.comkongdj@szaoto.com

    (二)主要财务数据和指标

    1、主要会计数据和财务指标

    以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

    □ 是 √ 否

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)556,546,532.15566,782,141.23-1.81%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)497,536,256.38496,017,810.650.31%
    股本(股)109,200,00084,000,00030%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)4.565.9-22.71%
    资产负债率(%)10.6%12.49%-1.89%
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)147,502,642.8127,103,862.2516.05%
    营业利润(元)30,773,762.2125,096,331.4222.62%
    利润总额(元)31,945,270.9625,713,777.9824.23%
    归属于上市公司股东的净利润(元)26,718,445.7322,109,705.1720.84%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)25,876,875.4921,661,216.2319.46%
    基本每股收益(元/股)0.240.27-11.11%
    稀释每股收益(元/股)0.240.27-11.11%
    加权平均净资产收益率(%)5.25%13.49%-8.24%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)5.08%13.21%-8.13%
    经营活动产生的现金流量净额(元)5,640,785.15-15,377,838.21136.68%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.05-0.18127.78%

    注:公司因公积金转增股本但不影响股东权益金额,应根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报上年同期基本每股收益和稀释每股收益。

    2、非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    非经常性损益项目年初到报告期末金额(元)说明
    非流动资产处置损益5,259.29 
    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)978,150 
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  
    非货币性资产交换损益  
    委托他人投资或管理资产的损益  
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  
    债务重组损益  
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益  
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  
    对外委托贷款取得的损益  
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  
    受托经营取得的托管费收入  
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,496.88 
    其他符合非经常性损益定义的损益项目  
    少数股东权益影响额  
    所得税影响额-147,335.93 
       
    合计841,570.24--

    3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

    □ 适用 √ 不适用

    4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

    □ 适用 √ 不适用

    三、股本变动及股东情况

    (一)股本变动情况表

    √ 适用 □ 不适用

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份63,000,00075%  11,718,610-23,937,968-12,219,35850,780,64246.5%
    1、国家持股         
    2、国有法人持股11,565,00013.77%  0-11,565,000-11,565,00000%
    3、其他内资持股51,435,00061.23%  7,667,325-25,877,250-18,209,92533,225,07530.43%
    其中:境内法人持股         
    境内自然人持股51,435,00061.23%  7,667,325-25,877,250-18,209,92533,225,07530.43%
    4、外资持股         
    其中:境外法人持股         
    境外自然人持股         
    5.高管股份    4,051,28513,504,28217,555,56717,555,56716.07%
    二、无限售条件股份21,000,00025%  13,481,39023,937,96837,419,35858,419,35853.5%
    1、人民币普通股21,000,00025%  13,481,39023,937,96837,419,35858,419,35853.5%
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数84,000,000100%  25,200,000025,200,000109,200,000100%

    (二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

    前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    股东总数8,190
    前十名股东持股情况
    股东名称(全称)股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
    股份状态数量
    吴涵渠其他30.43%33,225,07533,225,075- 
    黄斌其他6.59%7,195,5005,396,625- 
    中检集团南方电子产品测试(深圳)有限公司国有股5.13%5,601,6600- 
    深圳市国成科技投资有限公司国有股4.31%4,707,2000- 
    赵旭峰其他4.18%4,563,0003,422,250- 
    邱荣邦其他3.48%3,799,5762,849,681- 
    郭卫华其他3.04%3,315,5982,486,698- 
    梁怀文其他2.46%2,691,0000- 
    赵俐其他2.29%2,500,0000- 
    沈毅其他1.34%1,462,5001,096,875- 
    彭世新其他1.34%1,462,5001,096,875- 
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
    种类数量
    中检集团南方电子产品测试(深圳)有限公司5,601,660A股5,601,660
    深圳市国成科技投资有限公司4,707,200A股4,707,200
    梁怀文2,691,000A股2,691,000
    赵俐2,500,000A股2,500,000
    黄斌1,798,875A股1,798,875
    赵旭峰1,140,750A股1,140,750
    邱俊1,140,750A股1,140,750
    陈国雄1,131,000A股1,131,000
    邱荣邦949,895A股949,895
    郭卫华828,900A股828,900
    上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明前十名股东中,赵旭峰系吴涵渠的妻弟,沈毅系吴涵渠的叔叔的女婿。

    (三)控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    四、董事、监事和高级管理人员情况

    (一)董事、监事和高级管理人员持股变动

    姓名职务期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)期末持股数(股)其中:持有限制性股票数量(股)期末持有股票期权数量(股)变动原因
    吴涵渠董事长;总经理25,557,7507,667,325033,225,07500权益分派
    王欣胜董事000000-
    邓志新董事000000-
    郭卫华董事;副总经理2,550,460765,13803,315,59800权益分派
    沈毅董事;副总经理1,125,000337,50001,462,50000权益分派
    赵旭峰董事3,510,0001,053,00004,563,00000权益分派
    李华雄独立董事000000-
    李毅独立董事000000-
    崔军独立董事000000-
    邱荣邦监事2,922,750876,82603,799,57600权益分派
    黄斌监事5,535,0001,660,50007,195,50000权益分派
    杨四化监事202,50060,7510263,25100权益分派
    矫人全监事202,50060,7510263,25100权益分派
    吴振志监事202,50060,7500263,25000权益分派
    王昊翔副总经理202,50060,7500263,25000权益分派
    彭世新财务总监1,125,000337,50001,462,50000权益分派
    李军董事会秘书360,000108,0000468,00000权益分派

    五、董事会报告

    (一)主营业务分行业、产品情况表

    单位:元

    主营业务分行业情况
    分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    LED应用98,000,024.3555,779,273.2643.08%-9.67%-8.27%-0.87%
    金融电子49,502,618.4531,027,400.9137.32%165.91%268.35%-17.43%
    主营业务产品情况
    分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    LED视频显示系统68,779,522.2737,471,955.6245.52%-11.76%-10.12%-1%
    LED信息发布和指示系统27,467,869.9716,998,317.2338.12%-10.05%-11.08%0.72%
    电子回单系统8,233,584.494,924,044.1640.2%-38.78%-38.01%-0.74%
    LED照明产品1,752,632.111,309,000.4125.31%0%0%0%
    LCD广告屏36,047,674.6925,857,866.0528.27%0%0%0%
    其他5,221,359.27245,490.795.3%1.07%-48.82%4.58%

    (二)主营业务分地区情况

    单位:元

    地区营业收入营业收入比上年同期增减(%)
    内销84,363,790.3453.5%
    外销63,138,852.46-12.48%

    (三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    (四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    (五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

    □ 适用 √ 不适用

    (六)募集资金使用情况

    1、募集资金使用情况对照表

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    募集资金总额30,957.52本报告期投入募集资金总额1,508.4
    报告期内变更用途的募集资金总额0
    累计变更用途的募集资金总额11,427已累计投入募集资金总额2,420.99
    累计变更用途的募集资金总额比例36.91%
    承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
    承诺投资项目 
    1、高端LED视频显示系统11,42711,4271.941.940.02%2012年12月07日-不适用
    2、LED信息发布及指示系统6,5806,5801,022.771,594.2324.23%2012年12月07日-不适用
    3、研发中心扩建5,328.15,328.1266.37438.418.23%2012年06月07日-不适用
    4、营销服务相关配套升级3,058.83,058.8201.86349.7211.43%2013年06月07日-不适用
    承诺投资项目小计-26,393.926,393.91,492.942,384.3-----
    超募资金投向 
    1、LED照明应用2,118.362,118.3615.4636.691.73%2012年08月31日-不适用
    归还银行贷款(如有)-     ----
    补充流动资金(如有)-     ----
    超募资金投向小计-2,118.362,118.3615.4636.69-----
    合计-28,512.2628,512.261,508.42,420.99-----
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)1、高端LED视频显示系统项目:因项目实施地点及实施主体变更,导致该项目计划进度滞后,目前该项目进入建筑设计阶段。

    2、研发中心扩建项目:根据房地产市场宏观调控形势及公司实际情况,研发中心实验及办公场所的购置将择机实施。

    项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。
    超募资金的金额、用途及使用进展情况√ 适用 □ 不适用
    公司超额募集资金为4,563.62万元,2011年9月1日第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金对深圳市奥拓光电科技有限公司增资用于LED照明应用项目的议案》,用部分超募资金2,118.36万元用于LED照明应用项目,其中:建设投资726.36万元,流动资金800万元。2011年9月27日已将超额募集资金中2,118.36万元转入深圳市奥拓光电科技有限公司的验资户。验资手续完成后,2011年12月19日超募资金到账募集资金专户宁波银行深圳分行,账号73010122000568700。 上述LED照明应用项目正在实施之中。截至2012年6月30日,公司暂未对其余的超募资金2,445.26万元作出计划。
    募集资金投资项目实施地点变更情况√ 适用 □ 不适用
    □ 报告期内发生 √ 以前年度发生
    2011年9月1日第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》,“高端LED视频显示系统项目”的实施地点由南京市雨花经济开发区变更为惠州大亚湾西区响水河工业园,实施主体由公司全资子公司南京奥拓电子科技有限公司变更为公司在惠州市设立的全资子公司惠州市奥拓电子科技有限公司。
    募集资金投资项目实施方式调整情况□ 适用 √ 不适用
    □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
     
    募集资金投资项目先期投入及置换情况□ 适用 √ 不适用
    本报告期内,公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况□ 适用 √ 不适用
     
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因□ 适用 √ 不适用
     
    尚未使用的募集资金用途及去向以活期存款或定期存单形式存储于经批准的银行募集资金账户中。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无。

    2、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用

    (七)董事会下半年的经营计划修改计划

    □ 适用 √ 不适用

    (八)对2012年1-9月经营业绩的预计

    2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

    2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度0%30%
    2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)2,897.073,766.19
    2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)28,970,695.41
    业绩变动的原因说明公司销售业绩稳步增长。

    (九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    (十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □ 适用 √ 不适用

    六、重要事项

    (一)收购、出售资产及资产重组

    1、收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    收购资产情况说明

    2、出售资产情况

    □ 适用 √ 不适用

    出售资产情况说明

    3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □ 适用 √ 不适用

    (二)担保事项

    □ 适用 √ 不适用

    (三)非经营性关联债权债务往来

    □ 适用 √ 不适用

    (四)重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    (五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □ 适用 √ 不适用

    1、证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    证券投资情况的说明

    2、持有其他上市公司股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    持有其他上市公司股权情况的说明

    3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

    □ 适用 √ 不适用

    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

    □ 适用 √ 不适用

    4、承诺事项履行情况

    公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项承诺人承诺内容履行情况
    股改承诺
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
    资产置换时所作承诺
    发行时所作承诺吴涵渠、深圳市国成科技投资有限公司、黄斌、中检集团南方电子产品测试(深圳)有限公司吴涵渠承诺:自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。上述锁定期届满后,在本人任职期间,每年转让的股份不超过本人持有股份总数的25%,且在离职后半年内,不转让本人所持有的股份;在申报离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。深圳市国成科技投资有限公司、黄斌、中检集团南方电子产品测试(深圳)有限公司承诺:自发行人股票上市之日起12个月内,不转让本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;上述锁定期届满后,在本人任职期间,每年转让的股份不超过本人持有股份总数的25%,且在离职后半年内,不转让本人所持有的股份;在申报离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。严格履行。
    其他对公司中小股东所作承诺

    5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

    □ 适用 √ 不适用

    6、其他综合收益细目

    (六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

    接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
    2012年02月02日公司会议室实地调研机构国投瑞银介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。
    2012年02月17日公司会议室实地调研机构华宝证券、长城证券、中山证券、平安证券、华林证券介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。
    2012年05月30日公司会议室实地调研机构中信建投证券、上海醴泉投资、长城证券、博时基金介绍公司经营及业务发展情况并提供公司宣传彩页。

    七、财务报告

    (一)审计意见

    半年报是否经过审计

    □ 是 √ 否

    (二)财务报表

    是否需要合并报表:

    √ 是 □ 否

    1、合并资产负债表

    编制单位: 深圳市奥拓电子股份有限公司

    单位: 元

    项目附注期末余额期初余额
     流动资产:   
      货币资金   379,596,475.24405,982,680.42
      结算备付金 00
      拆出资金 00
      交易性金融资产 00
      应收票据 00
      应收账款 67,175,289.9853,612,655.49
      预付款项 1,992,771.975,484,673.88
      应收保费 00
      应收分保账款 00
      应收分保合同准备金 00
      应收利息 1,554,403.561,924,564.65
      应收股利 00
      其他应收款 4,728,858.222,646,759.58
      买入返售金融资产 00
      存货 50,472,546.6657,136,270.7
      一年内到期的非流动资产 00
      其他流动资产 00
     流动资产合计 505,520,345.63526,787,604.72
     非流动资产:   
      发放委托贷款及垫款 00
      可供出售金融资产 00
      持有至到期投资 00
      长期应收款 00
      长期股权投资 00
      投资性房地产 00
      固定资产 12,841,851.3312,300,214.47
      在建工程 15,390,423.335,070,023.33
      工程物资 00
      固定资产清理 00
      生产性生物资产 00
      油气资产 00
      无形资产 21,915,246.1621,884,654.76
      开发支出 00
      商誉 00
      长期待摊费用 00
      递延所得税资产 878,665.7739,643.95
      其他非流动资产 00
     非流动资产合计 51,026,186.5239,994,536.51
     资产总计 556,546,532.15566,782,141.23
     流动负债:   
      短期借款 00
      向中央银行借款 00
      吸收存款及同业存放 00
      拆入资金 00
      交易性金融负债 00
      应付票据 13,753,186.3517,007,463.06
      应付账款 22,355,181.9428,056,557.09
      预收款项 7,900,026.523,404,223.17
      卖出回购金融资产款 00
      应付手续费及佣金 00
      应付职工薪酬 5,164,025.524,369,219.6
      应交税费 5,341,384.4212,450,154.08
      应付利息 00
      应付股利 00
      其他应付款 4,024,783.775,027,366.15
      应付分保账款 00
      保险合同准备金 00
      代理买卖证券款 00
      代理承销证券款 00
      一年内到期的非流动负债 00
      其他流动负债 00
     流动负债合计 58,538,588.5270,314,983.15
     非流动负债:   
      长期借款 00
      应付债券 00
      长期应付款 00
      专项应付款 00
      预计负债 471,687.25449,347.43
      递延所得税负债 00
      其他非流动负债 00
     非流动负债合计 471,687.25449,347.43
     负债合计 59,010,275.7770,764,330.58
     所有者权益(或股东权益):   
      实收资本(或股本) 109,200,00084,000,000
      资本公积 280,724,703.92305,924,703.92
      减:库存股 00
      专项储备 00
      盈余公积 13,649,057.2413,649,057.24
      一般风险准备 00
      未分配利润 93,962,495.2292,444,049.49
      外币报表折算差额 00
    归属于母公司所有者权益合计 497,536,256.38496,017,810.65
      少数股东权益 00
    所有者权益(或股东权益)合计 497,536,256.38496,017,810.65
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 556,546,532.15566,782,141.23

    法定代表人:吴涵渠 主管会计工作负责人:彭世新 会计机构负责人:郭燕

    2、母公司资产负债表

    单位: 元

    项目附注期末余额期初余额
     流动资产:   
      货币资金 172,262,190.14188,698,642.2
      交易性金融资产 00
      应收票据 00
      应收账款 67,019,489.9753,591,032.54
      预付款项 900,353.934,662,930
      应收利息 222,177.44685,900
      应收股利 00
      其他应收款 184,695,744.76182,927,104.09
      存货 48,381,834.0456,493,815.34
      一年内到期的非流动资产 00
      其他流动资产 00
     流动资产合计 473,481,790.28487,059,424.17
     非流动资产:   
      可供出售金融资产 00
      持有至到期投资 00
      长期应收款 00
      长期股权投资 60,183,60060,183,600
      投资性房地产 00
      固定资产 12,163,537.4911,821,923.99
      在建工程 00
      工程物资 00
      固定资产清理 00
      生产性生物资产 00
      油气资产 00
      无形资产 1,347,896.931,134,784.61
      开发支出 00
      商誉 00
      长期待摊费用 00
      递延所得税资产 840,934.24708,718.38
      其他非流动资产 00
     非流动资产合计 74,535,968.6673,849,026.98
     资产总计 548,017,758.94560,908,451.15
     流动负债:   
      短期借款 00
      交易性金融负债 00
      应付票据 13,753,186.3517,007,463.06
      应付账款 33,823,339.4140,288,361.21
      预收款项 7,320,987.033,325,354.85
      应付职工薪酬 5,014,782.874,082,523.06
      应交税费 4,910,023.211,420,109.52
      应付利息 00
      应付股利 00
      其他应付款 3,460,813.714,821,185.32
      一年内到期的非流动负债 00
      其他流动负债 00
     流动负债合计 68,283,132.5780,944,997.02
     非流动负债:   
      长期借款 00
      应付债券 00
      长期应付款 00
      专项应付款 00
      预计负债 471,687.25449,347.43
      递延所得税负债 00
      其他非流动负债 00
     非流动负债合计 471,687.25449,347.43
     负债合计 68,754,819.8281,394,344.45
     所有者权益(或股东权益):   
      实收资本(或股本) 109,200,00084,000,000
      资本公积 278,429,673.53303,629,673.53
      减:库存股 00
      专项储备 00
      盈余公积 13,649,057.2413,649,057.24
      未分配利润 77,984,208.3578,235,375.93
      外币报表折算差额 00
     所有者权益(或股东权益)合计 479,262,939.12479,514,106.7
     负债和所有者权益(或股东权益)总计 548,017,758.94560,908,451.15

    3、合并利润表

    单位: 元

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 147,502,642.8127,103,862.25
      其中:营业收入 147,502,642.8127,103,862.25
         利息收入 00
         已赚保费 00
         手续费及佣金收入 00
    二、营业总成本 116,728,880.59102,007,530.83
      其中:营业成本 86,806,674.1769,229,707.21
         利息支出 00
         手续费及佣金支出 00
         退保金 00
         赔付支出净额 00
         提取保险合同准备金净额 00
         保单红利支出 00
         分保费用 00
         营业税金及附加 843,494.02613,899.66
         销售费用 17,300,212.7815,438,787.93
         管理费用 16,532,109.2915,962,123.52
         财务费用 -5,636,268.71-438,923.28
         资产减值损失 882,659.041,201,935.79
      加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 00
         投资收益(损失以“-”号填列) 00
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益 00
         汇兑收益(损失以“-”号填列) 00
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 30,773,762.2125,096,331.42
      加 :营业外收入 1,192,724.66617,777.5
      减 :营业外支出 21,215.91330.94
         其中:非流动资产处置损失 00
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 31,945,270.9625,713,777.98
      减:所得税费用 5,226,825.233,604,072.81
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 26,718,445.7322,109,705.17
      其中:被合并方在合并前实现的净利润 00
      归属于母公司所有者的净利润 26,718,445.7322,109,705.17
      少数股东损益 00
    六、每股收益: ----
      (一)基本每股收益 0.240.27
      (二)稀释每股收益 0.240.27
    七、其他综合收益 00
    八、综合收益总额 26,718,445.7322,109,705.17
      归属于母公司所有者的综合收益总额 26,718,445.7322,109,705.17
      归属于少数股东的综合收益总额   

    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。

    法定代表人:吴涵渠 主管会计工作负责人:彭世新 会计机构负责人:郭燕

    4、母公司利润表

    单位: 元

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 145,737,586.26126,693,855.11
      减:营业成本 86,004,728.9470,478,332.09
        营业税金及附加 829,696.79587,885.01
        销售费用 17,200,950.415,337,793.48
        管理费用 14,751,184.4814,612,705.54
        财务费用 -2,377,899.06-406,577.45
        资产减值损失 859,099.31,446,869.04
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 00
        投资收益(损失以“-”号填列) 00
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益 00
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 28,469,825.4124,636,847.4
      加:营业外收入 1,010,122.0856,798.49
      减:营业外支出 11,215.91250
        其中:非流动资产处置损失 00
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 29,468,731.5824,693,395.89
      减:所得税费用 4,519,899.163,287,235.19
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 24,948,832.4221,406,160.7
    五、每股收益: ----
      (一)基本每股收益 0.230.26
      (二)稀释每股收益 0.230.26
    六、其他综合收益 00
    七、综合收益总额 24,948,832.4221,406,160.7

    5、合并现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金144,041,992.39107,139,942.56
      客户存款和同业存放款项净增加额00
      向中央银行借款净增加额00
      向其他金融机构拆入资金净增加额00
      收到原保险合同保费取得的现金00
      收到再保险业务现金净额00
      保户储金及投资款净增加额00
      处置交易性金融资产净增加额00
      收取利息、手续费及佣金的现金00
      拆入资金净增加额00
      回购业务资金净增加额00
      收到的税费返还3,000,426.149,430,630.04
      收到其他与经营活动有关的现金4,064,998.951,110,352.9
    经营活动现金流入小计151,107,417.48117,680,925.5
      购买商品、接受劳务支付的现金88,946,050.3584,911,448.2
      客户贷款及垫款净增加额00
      存放中央银行和同业款项净增加额00
      支付原保险合同赔付款项的现金00
      支付利息、手续费及佣金的现金00
      支付保单红利的现金00
      支付给职工以及为职工支付的现金22,654,447.3217,319,618.09
      支付的各项税费16,277,172.4614,002,395.46
      支付其他与经营活动有关的现金17,588,962.216,825,301.96
    经营活动现金流出小计145,466,632.33133,058,763.71
    经营活动产生的现金流量净额5,640,785.15-15,377,838.21
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金00
      取得投资收益所收到的现金00
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额25,734.62 
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额00
      收到其他与投资活动有关的现金00
    投资活动现金流入小计25,734.620
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,203,655.482,398,381
      投资支付的现金00
      质押贷款净增加额00
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额00
      支付其他与投资活动有关的现金010,000,000
    投资活动现金流出小计12,203,655.4812,398,381
    投资活动产生的现金流量净额-12,177,920.86-12,398,381
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金0315,880,000
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金00
      取得借款收到的现金00
      发行债券收到的现金00
      收到其他与筹资活动有关的现金5,224,423.50
    筹资活动现金流入小计5,224,423.5315,880,000
      偿还债务支付的现金00
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,200,0000
      其中:子公司支付给少数股东的股利、利润00
      支付其他与筹资活动有关的现金48,018.532,593,815.91
    筹资活动现金流出小计25,248,018.532,593,815.91
    筹资活动产生的现金流量净额-20,023,595.03313,286,184.09
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响174,525.56-221,478.71
    五、现金及现金等价物净增加额-26,386,205.18285,288,486.17
      加:期初现金及现金等价物余额405,982,680.42109,665,184.93
    六、期末现金及现金等价物余额379,596,475.24394,953,671.1

    6、母公司现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金141,912,334.1106,703,369.05
      收到的税费返还2,817,823.569,270,288.18
      收到其他与经营活动有关的现金4,011,621.7212,587,435.25
    经营活动现金流入小计148,741,779.38128,561,092.48
      购买商品、接受劳务支付的现金87,187,112.6984,549,197.65
      支付给职工以及为职工支付的现金21,372,031.4516,588,650.82
      支付的各项税费15,105,082.3613,359,857.34
      支付其他与经营活动有关的现金16,973,160.8521,143,182.12
    经营活动现金流出小计140,637,387.35135,640,887.93
    经营活动产生的现金流量净额8,104,392.03-7,079,795.45
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金00
      取得投资收益所收到的现金00
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额25,734.620
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额00
      收到其他与投资活动有关的现金42,000,0000
    投资活动现金流入小计42,025,734.620
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,670,931.111,516,622.8
      投资支付的现金015,000,000
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额00
      支付其他与投资活动有关的现金42,000,000190,070,000
    投资活动现金流出小计43,670,931.11206,586,622.8
    投资活动产生的现金流量净额-1,645,196.49-206,586,622.8
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金0315,880,000
      取得借款收到的现金00
      收到其他与筹资活动有关的现金2,182,213.30
    筹资活动现金流入小计2,182,213.3315,880,000
      偿还债务支付的现金00
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,200,0000
      支付其他与筹资活动有关的现金48,018.532,593,815.91
    筹资活动现金流出小计25,248,018.532,593,815.91
    筹资活动产生的现金流量净额-23,065,805.23313,286,184.09
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响170,157.63-213,724.22
    五、现金及现金等价物净增加额-16,436,452.0699,406,041.62
      加:期初现金及现金等价物余额188,698,642.288,868,291.25
    六、期末现金及现金等价物余额172,262,190.14188,274,332.87

      (下转A24版)