(上接A25版)

袁德宗		2,284,150		A股	2,284,150
王健		2,200,000		A股	2,200,000
西安长颂投资管理有限合伙企业		1,870,000		A股	1,870,000
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,851,610		A股	1,851,610
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,826,841		A股	1,826,841
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)		1,649,945		A股	1,649,945
宋玉蓉		1,639,000		A股	1,639,000
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		上述股东关联关系或一致行动的说明：公司第一大股东深圳市国资委与其他9名股东之间无关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动 原因
辛 杰	董事长、党委书记	0	0	0	0	0	0
宋 扬	董事、总经理、 党委副书记	0	0	0	0	0	0
童庆火	董事、党委副书记、 纪委书记、工会主席	0	0	0	0	0	0
胡皓华	财务总监、董事	0	0	0	0	0	0
杨如生	独立董事	0	0	0	0	0	0
李晓帆	独立董事	0	0	0	0	0	0
黄 辉	独立董事	0	0	0	0	0	0
刘明伟	监事会主席	0	0	0	0	0	0
陈阳升	监事	0	0	0	0	0	0
黄一格	监事	0	0	0	0	0	0
王成美	监事	0	0	0	0	0	0
周志明	监事	0	0	0	0	0	0
高建柏	副总经理、董事会秘书	0	0	0	0	0	0
刘德树	副总经理	5,159	516	0	5,675	4,256	0	送红股

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
建筑施工业	967,475,879.42	914,737,459.39	5.45%	-20.74%	-20.08%	-0.78%
房地产业	433,665,716	188,074,486.03	56.63%	-41.07%	-51.19%	8.99%
物业租赁	41,490,061.98	17,842,435	57%	1.84%	-2.55%	1.94%
主营业务产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
建筑施工业	967,475,879.42	914,737,459.39	5.45%	-20.74%	-20.08%	-0.78%
房地产业	433,665,716	188,074,486.03	56.63%	-41.07%	-51.19%	8.99%
物业租赁	41,490,061.98	17,842,435	57%	1.84%	-2.55%	1.94%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

本期结转了宝安时尚空间部分商业销售收入14,698.61万元，销售价格较高，毛利率达76.31%，提高了本期房地产业毛利率水平。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减
广东省	1,268,243,950.04	-33.56%
湖南省	27,094,525.78	-51.59%
其他	41,830,396.01	24.44%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

分行业	报告期毛利率（%）	2011年度毛利率（%）	增减
建筑施工业	5.45	5.77	降低0.32个百分点
房地产业	56.63	45.17	增加11.46个百分点
物业租赁	57.00	52.88	增加4.12个百分点

报告期内，公司房地产主营业务盈利能力与上年度相比增幅较大的主要原因：本期结转了宝安时尚空间部分商业销售收入14,698.61万元，销售价格较高，毛利率达76.31%，提高了本期房地产业毛利率水平。

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

项目	2012年1-6月		2011年度		比例增减
	金额(万元)	占总额比例%	金额（万元）	占总额比例%
营业毛利	20,811.41	108.64	52,317.36	186.17	降低77.53个百分点
期间费用	9,613.48	50.19	27,659.73	98.42	降低48.23个百分点
资产减值损失		0.00	-794.67	-2.83	增加2.83个百分点
投资收益	4,077.82	21.29	1,572.55	5.60	增加15.69个百分点
营业外收支净额	3,879.97	20.25	1,077.72	3.83	增加16.42个百分点
利润总额	19,155.73	100.00	28,102.57	100.00

（注：营业毛利=营业收入-营业成本-营业税金及附加）

报告期内营业毛利占利润总额的比例与上年度相比降低的主要原因：报告期内可结转房地产业营业收入较去年同期下降，使结转营业毛利较去年同期减少。

报告期内期间费用占利润总额的比例与上年度相比降低的主要原因：报告期内财务费用降幅较大，原因是利息资本化增加，使计入财务费用的利息支出同比减少。

报告期内资产减值损失占利润总额的比例与上年度相比增加的主要原因：上年度因收回应收款项使坏账准备转回，而报告期内无此类事项。

报告期内投资收益占利润总额的比例与上年度相比增加的主要原因：公司出售持有的建业集团股权，实现投资收益3,685.05万元。

报告期内营业外收支净额占利润总额的比例与上年度相比大幅增加的主要原因是报告期内公司收到潮阳一建偿还原“盐田河改造工程纠纷一案”工程款本金3626.98万元，减少了预计负债余额，并增加本报告期营业外收入3,626.98万元所致。

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售产生的损益（万元）	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
深圳博腾投资有限公司	建业集团股权	2012年3月9日	5,201.42		3,685.05	否	评估价格	是	是	19.24%	不适用

出售资产情况说明

本次资产出售通过公开挂牌交易。2012年3月1日，本公司与深圳博腾投资有限公司签订股权转让协议，将持有的建业集团的全部股权以5,201.42万元的价格进行了转让。详情请参阅公司2012年3月2日披露的公告。

出售资产事项未对公司业务连续性、管理层稳定性产生影响。

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度		实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
按揭购房业主	2012年04月10日	80,000		2012年01月01日	5,382.22	保证	自借款合同生效之日起至借款人办妥房产证并交由银行保管之日止	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			80,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		1,016.82
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			84,365.4		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		5,382.22
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期		担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
深圳市市政工程总公司	2011年04月19日		15,000	2011年10月21日	5,000	保证	2011.10.21--2012.10.21	否	是
深圳市市政工程总公司	2011年04月19日		12,000	2011年08月30日	5,000	保证	2011.08.30--2012.08.30	否	是
深圳市市政工程总公司	2011年04月19日		12,000	2011年10月11日	2,000	保证	2011.10.11--2012.10.11	否	是
深圳市市政工程总公司	2011年04月19日		12,000	2012年03月28日	5,000	保证	2012.03.28--2013.02.19	否	是
深圳市市政工程总公司	2011年04月19日		30,000	2011年08月30日	20,000	保证	2011.08.30--2012.08.30	否	是
深圳市市政工程总公司	2011年04月19日		30,000	2011年08月31日	5,000	保证	2011.08.31--2012.08.31	否	是
深圳市市政工程总公司	2011年04月19日		30,000	2011年09月02日	5,000	保证	2011.09.02--2012.09.02	否	是
深圳市市政工程总公司	2011年04月19日		15,000	2011年11月03日	12,000	保证	2011.11.03--2012.11.03	否	是
深圳市市政工程总公司	2011年04月19日		10,000	2012年02月22日	10,000	保证	2012.02.22--2013.02.21	否	是
深圳市市政工程总公司	2011年04月19日		10,000	2011年09月16日	1,000	保证	2011.09.16--2012.09.16	否	是
深圳市市政工程总公司	2011年04月19日		10,000	2011年11月30日	2,000	保证	2011.11.30—2012.11.30	否	是
深圳市市政工程总公司	2011年04月19日		10,000	2011年12月02日	5,000	保证	2011.12.02--2012.12.02	否	是
深圳市市政工程总公司	2011年04月19日		10,000	2012年01月31日	2,000	保证	2012.01.31--2013.01.31	否	是
深圳市市政工程总公司	2008年08月13日		8,122	2008年10月02日	5,030	保证	2008.10.02--2013.07.15	否	是
深圳市市政工程总公司	2011年04月19日		70,697	2012年01月11日	17,970.81	保证	保函到期	否	是
深圳市天健房地产开发实业有限公司	2011年04月19日		9,303	2011年11月18日	9,303	保证	保函到期	否	是

深圳市市政工程总公司	2011年04月19日		59,681.66	2012年01月11日	44,830.01	保证	保函到期	否	是
深圳市天健房地产开发实业有限公司	2011年04月19日		318.34	2011年12月28日	318.34	保证	保函到期	否	是
深圳市市政工程总公司	2011年04月19日		20,000	2011年04月12日	890	保证	保函到期	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		32,167.05
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			305,122		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		157,342.16
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			80,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		33,183.87
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			389,487.4		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		162,724.38
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例					48%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）					23,443.53
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）					23,443.53
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无
违反规定程序对外提供担保的说明					无

（三）非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（四）重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

本报告期未新增重大诉讼、仲裁事项。详情如下：

1、盐田港集团诉市政总公司退还多付工程款一案。2008年4月，广东省高级人民法院（2005）粤高法民四终字第306号《民事判决书》终审判决：市政总公司返还工程款36,269,835.94元及利息。经调解，广州海事法院于2008年10月20日做出（2008）广海法执字第322-4号裁定，裁定上述民事判决书中止执行。

截至2012年6月30日，本公司账面尚计提诉讼损失利息24,865,814.15元。

2、市政总公司诉汕头市潮阳第一建安总公司退还多付工程款一案。

2009年10月27日，市政总公司向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求潮阳一建退还多付工程款36,269,835.94元及利息、支付管理费3,603,252.95元。深圳市中级人民法院于2009年12月7日已受理立案。2010年2月16日被告提出管辖权异议，2010年2月25日市政总公司提出反驳意见， 2010年3月2日深圳市中级人民法院做出（2010）深中法民五初字第5号《民事裁定书》裁定：驳回被告对本案管辖权提出的异议。被告不服上述裁定，上诉至广东省高级人民法院，2010年6月23日市政总公司再次提出反驳意见，2010年7月11日广东省高级人民法院做出（2010）粤高法立民终字第173号《民事裁定书》裁定：驳回上诉，维持原审裁定。2011年9月，市政总公司向深圳市中级人民法院申请查封、扣押、冻结潮阳一建价值人民币6,000万元资产，本公司为此向法院提供了房产作为担保。2011年11月，深圳市中级人民法院作出裁定：查封、扣押、冻结潮阳一建价值人民币6,000万元的财产。

公司全资子公司市政总公司与潮阳一建关于盐田河改造工程纠纷一案已取得重要进展，双方签署《和解协议书》，达成了和解协议，公司于2012年4月收到盐田河改造工程诉讼本金3,627万元。

截止到4月底，潮阳一建已经按照《和解协议书》的约定付清了款项，深圳市中级人民法院出具的《民事调解书》也已正式生效，本案诉讼程序正式终结。

3、本公司香港分公司诉香港保华—中铁联营公司支付工程款一案。1999年本公司香港分公司与香港保华—中铁联营工程公司签订协议承揽的将军澳地铁工程，已收工程款港币33,222,134.61元，尚有工程款港币11,646,200.00元遭香港保华—中铁联营公司拒付。本公司于2001年10月聘请律师起诉香港保华—中铁联营公司，要求该公司按决算金额支付结算款，并给予相应赔偿。目前，案件未见新的进展。

4、市政总公司诉创益生物科技有限公司（以下简称“创益公司”）支付工程款一案。2007年4月3日国际仲裁委华南分会裁决，创益公司应支付市政总公司工程款、停工补偿费、遗留钢筋款、投标保证金、律师费、仲裁费15,329,421.87元及利息，深圳益生堂生物企业有限公司承担保证责任。市政总公司于2007年4月19日正式提交强制执行申请,现仍处于执行程序中。

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

股票抵押事项：

截止2012年6月30日，本公司持有莱宝高科7,596.72万股，因深圳市投资控股有限公司为市政总公司发行5亿元中期票据提供担保，本公司将持有的莱宝高科股份中4,252.58万股质押给深圳市投资控股有限公司，质押期限为三年，自2012年4月6日起至2015年4月9日止。详情请参阅公司于2011年8月9日披露的《第六届董事会第十九次会议决议公告》。

盐田河诉讼案：

公司全资子公司市政总公司与潮阳一建关于盐田河改造工程纠纷一案已取得重要进展，双方达成了和解协议，公司于2012年4月收到盐田河改造工程诉讼本金3,627万元。深圳市中级人民法院出具的《民事调解书》正式生效，为市政总公司提供6,000万元的财产担保已解除。详情请参阅2012年4月10日披露的相关公告。

对下属子公司市政总公司增资情况：

2012年3月15日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对深圳市市政工程总公司增资的议案》，公司对市政总公司增资3亿元，本次增资后市政总公司注册资本由原来的3.08亿元增至6.08亿元。详情请参阅2012年3月16日披露的相关公告。

中期票据发行情况：

报告期内，市政总公司2012年度第一期中期票据5亿元成功发行，详情请参阅2012年4月10日披露的公告。

持有的可供出售金融资产情况：

截至2012年6月30日，公司持有的可供出售金融资产明细情况如下：

项目	期初金额		本期增加		本期减少		期末金额
	原始 投资成本	公允价值 变动	投资 成本	公允价值 变动	投资 成本	公允价值 变动	原始 投资成本	公允价值 变动
莱宝高科	23,670,053.70	1,249,540,352.38	--	251,451,458.48	--	--	23,670,053.70	1,500,991,810.86

截止2012年6月30日，本公司持有莱宝高科7,596.72万股，莱宝高科收盘价为20.07元/股。

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计 核算科目	股份 来源
002106	莱宝高科	23,670,053.7	12.65%	1,524,661,864.56	11,395,081.2	188,588,593.86	可供出售 金融资产	投资
合计		23,670,053.7	--	1,524,661,864.56	11,395,081.2	188,588,593.86	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明：

截止2012年6月30日，本公司持有莱宝高科7,596.72万股，莱宝高科收盘价为20.07元/股。

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	深圳市国资委	如果未来通过证券交易系统出售所持本公司解除限售流通股、并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，控股股东承诺将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。	严格 履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无
资产置换时所作承诺	无
发行时所作承诺	深圳市国资委	鉴于深圳市国资委非公开发行认购的公司1,370万股（现为2,260.5万股）已解除限售，对于该股份本委在解除限售后六个月以内暂无通过证券交易系统出售5%以上的计划。如果未来通过证券交易系统出售所持解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的，控股股东承诺将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。	严格 履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	本公司 深圳市国资委	（1）本公司在公司治理专项活动中向深圳证监局作出如下承诺：承诺取得大股东、实际控制人加强未公开信息管理的书面承诺并向深圳证监局报备；承诺向深圳证监局报备未公开信息知情人名单；承诺就治理非规范情况在年度报告“公司治理结构”中如实披露。（2）深圳市国资委在公司治理专项活动中作出如下承诺：承诺建立和完善已获取的上市公司未公开信息管理内控制度，督促相关信息知情人不利用上市公司未公开信息买卖我公司证券，不建议他人买卖上市公司证券，也不泄露我公司未公开信息，并及时、真实、准确、完整地提供知悉我公司未公开信息的知情人名单，由上市公司报送深圳证监局、证券交易所备案。	严格 履行承诺

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	251,451,458.48	-1,296,868,767
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	62,862,864.62	-288,505,124.5
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	188,588,593.86	-1,008,363,642.5
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	188,588,593.86	-1,008,363,642.5

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年1月1日 -2012年6月30日	本公司	电话沟通	个人	投资者	（一）咨询的主要内容：1、公司经营情况介绍2、公司市政工程及房地产项目的进展情况3、公司对行业发展的看法（二）提供的主要资料：公司定期报告等公开资料
2012年2月10日	本公司	实地调研	机构	广州证券
2012年3月30日	本公司	实地调研	个人	投资者
2012年4月12日	本公司	电话沟通	机构	安信证券 国信证券
2012年5月31日	本公司	实地调研	其他	中银国际 中证报
2012年7月3日	本公司	电话沟通	机构	华泰证券

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 深圳市天健（集团）股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		1,428,120,069.18	588,295,921.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		1,889,058	6,027,146
应收账款		223,556,054.7	252,305,900.19
预付款项		175,710,622.69	187,950,012.32

应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		0	0
应收股利		0	2,000,000
其他应收款		84,948,179.85	109,555,767
买入返售金融资产
存货		3,993,845,230.88	3,693,411,914.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		5,908,069,215.3	4,839,546,661.02
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		1,524,661,864.56	1,273,210,406.08
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		36,557,000	51,720,712.5
投资性房地产		875,104,475.41	874,503,168.84
固定资产		156,641,363.06	164,645,675.34
在建工程		0	0
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		125,242,238.59	148,605,633.2
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		9,812,024.54	10,315,901.65
递延所得税资产		108,478,011.19	137,697,965.46
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		2,836,496,977.35	2,660,699,463.07
资产总计		8,744,566,192.65	7,500,246,124.09
流动负债：
短期借款		2,639,000,000	2,189,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		0	0
应付账款		602,611,405.02	472,249,670.65
预收款项		594,128,577.2	399,701,856.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		93,371,487.71	97,697,506.45
应交税费		164,047,938.48	260,172,558.18
应付利息		6,555,555.55	0
应付股利		0	0
其他应付款		290,910,462	375,215,521.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		0	200,000,000
其他流动负债
流动负债合计		4,390,625,425.96	3,994,037,113.35
非流动负债：
长期借款
应付债券		500,000,000	0
长期应付款		60,942,086.26	59,866,020.78
专项应付款		3,000,000	3,000,000
预计负债		24,865,814.15	61,135,650.09
递延所得税负债		375,247,952.71	312,385,088.09
其他非流动负债
非流动负债合计		964,055,853.12	436,386,758.96
负债合计		5,354,681,279.08	4,430,423,872.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		502,300,722	456,637,020
资本公积		1,876,870,431.15	1,688,281,837.29
减：库存股
专项储备
盈余公积		423,148,524.55	423,148,524.55
一般风险准备
未分配利润		581,419,412.67	495,609,046.74
外币报表折算差额		6,145,823.2	6,145,823.2
归属于母公司所有者权益合计		3,389,884,913.57	3,069,822,251.78
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计		3,389,884,913.57	3,069,822,251.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,744,566,192.65	7,500,246,124.09

法定代表人：辛杰 主管会计工作负责人：胡皓华 会计机构负责人：林凤羽

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		1,265,449,686.28	495,735,923.74
交易性金融资产
应收票据		629,058	1,000,000
应收账款		16,433,904.7	11,361,576.6
预付款项		825,604.88	1,357,784
应收利息
应收股利			2,000,000
其他应收款		2,335,147,223.45	2,158,834,103.18
存货		21,945,437.79	21,945,437.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		3,640,430,915.1	2,692,234,825.31
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,558,849,911	1,268,013,623.5
投资性房地产		91,279,279.06	96,363,007.03
固定资产		10,741,467.25	11,084,115.59
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		913,733.7	967,687.66
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		10,159,197.98	10,159,197.98
其他非流动资产
非流动资产合计		1,671,943,588.99	1,386,587,631.76
资产总计		5,312,374,504.09	4,078,822,457.07
流动负债：
短期借款		1,749,000,000	1,369,000,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款		387,540	406,130
预收款项		21,300
应付职工薪酬		33,536,892.06	40,345,529.34
应交税费		-6,188,442.33	-5,616,617.46
应付利息
应付股利
其他应付款		1,690,673,206.08	701,210,093.68
一年内到期的非流动负债			200,000,000
其他流动负债
流动负债合计		3,467,430,495.81	2,305,345,135.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		0	0
负债合计		3,467,430,495.81	2,305,345,135.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		502,300,722	456,637,020
资本公积		759,468,898.54	759,468,898.54
减：库存股
专项储备
盈余公积		423,148,524.55	423,148,524.55
未分配利润		160,025,863.19	134,222,878.42
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		1,844,944,008.28	1,773,477,321.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,312,374,504.09	4,078,822,457.07

3、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,337,168,871.83	1,998,488,025.44
其中：营业收入		1,337,168,871.83	1,998,488,025.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,225,189,526.14	1,819,577,702.87
其中：营业成本		1,016,821,554.83	1,526,293,306.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		112,233,176.88	166,823,950.28

销售费用		16,802,745.06	18,042,552.47
管理费用		61,550,700.57	62,661,035.89
财务费用		17,781,348.8	45,114,548.37
资产减值损失		0	642,309.57
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）		40,778,225.3	15,725,458.2
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		152,757,570.99	194,635,780.77
加 ：营业外收入		39,007,710.27	9,271,546.4
减 ：营业外支出		207,966.88	140,070.45
其中：非流动资产处置损失		23,224.48	33,514.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		191,557,314.38	203,767,256.72
减：所得税费用		44,100,950.75	56,499,300.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		147,456,363.63	147,267,956.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		147,456,363.63	147,267,956.69
少数股东损益
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.2936	0.3225
（二）稀释每股收益		0.2936	0.3225
七、其他综合收益		188,588,593.86	-1,008,363,642.5
八、综合收益总额		336,044,957.49	-861,095,685.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		336,044,957.49	-861,095,685.81
归属于少数股东的综合收益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：辛杰 主管会计工作负责人：胡皓华 会计机构负责人：林凤羽

4、母公司利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		7,470,851.03	7,427,308.29
减：营业成本		5,444,208.11	7,036,433.62
营业税金及附加		837,709.35	410,869.31
销售费用		0	0
管理费用		16,022,543.2	16,530,165.22
财务费用		1,811,068.95	2,540,187.04
资产减值损失		0	0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）		104,084,180.09	69,873,000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		87,439,501.51	50,782,653.1
加：营业外收入		24,961	6,000
减：营业外支出		15,480.04
其中：非流动资产处置损失		15,480.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		87,448,982.47	50,788,653.1
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		87,448,982.47	50,788,653.1
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		87,448,982.47	50,788,653.1

5、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,564,483,525.69	1,786,891,974.9
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	33,848,551.6	38,799,920.4
经营活动现金流入小计	1,598,332,077.29	1,825,691,895.3
购买商品、接受劳务支付的现金	1,139,550,874.63	1,419,068,362.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	102,235,702.21	83,947,822.64
支付的各项税费	218,341,222.16	219,868,388.95
支付其他与经营活动有关的现金	61,132,275.03	94,274,956.06
经营活动现金流出小计	1,521,260,074.03	1,817,159,529.91
经营活动产生的现金流量净额	77,072,003.26	8,532,365.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	52,014,200
取得投资收益所收到的现金	13,395,081.2	10,852,458.2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	179,939.32	8,558,420.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,778,467.55
收到其他与投资活动有关的现金	73,154,910.27
投资活动现金流入小计	138,744,130.79	39,189,346.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,974,367.96	9,921,020.5
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	0
投资活动现金流出小计	4,974,367.96	9,921,020.5
投资活动产生的现金流量净额	133,769,762.83	29,268,326.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,250,000,000	250,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	0
筹资活动现金流入小计	1,250,000,000	250,000,000
偿还债务支付的现金	509,006,977.46	615,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,510,640.77	77,478,862.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	3,500,000
筹资活动现金流出小计	621,017,618.23	692,478,862.31
筹资活动产生的现金流量净额	628,982,381.77	-442,478,862.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	839,824,147.86	-404,678,170.89
加：期初现金及现金等价物余额	588,295,921.32	906,644,912.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,428,120,069.18	501,966,741.29