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    万科企业股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-07       来源:上海证券报      

    (上接A32版)

    §7 财务报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计 □审计

    7.2 财务报表

    1、合并资产负债表

    单位: 元

    项目期末余额期初余额
    流动资产:  
      货币资金47,012,188,240.6834,239,514,295.08
      结算备付金  
      拆出资金  
      交易性金融资产  
      应收票据  
      应收账款1,140,477,551.741,514,813,781.10
      预付款项22,626,340,957.9420,116,219,043.31
      应收保费  
      应收分保账款  
      应收分保合同准备金  
      应收利息  
      应收股利  
      其他应收款19,102,235,713.9218,440,614,166.54
      买入返售金融资产  
      存货226,360,863,597.22208,335,493,569.16
      一年内到期的非流动资产  
      其他流动资产  
    流动资产合计316,242,106,061.50282,646,654,855.19
    非流动资产:  
      发放委托贷款及垫款  
      可供出售金融资产4,763,600.00441,261,570.00
      持有至到期投资  
      长期应收款  
      长期股权投资6,884,039,487.216,426,494,499.65
      投资性房地产1,225,338,123.641,126,105,451.00
      固定资产1,566,455,945.551,595,862,733.95
      在建工程925,326,419.69705,552,593.56
      工程物资  
      固定资产清理  
      生产性生物资产  
      油气资产  
      无形资产463,174,170.15435,474,310.08
      开发支出  
      商誉  
      长期待摊费用45,883,869.9540,999,359.45
      递延所得税资产2,767,396,331.282,326,241,907.17
      其他非流动资产276,700,000.00463,792,750.00
    非流动资产合计14,159,077,947.4713,561,785,174.86
    资产总计330,401,184,008.97296,208,440,030.05
    流动负债:  
      短期借款4,800,111,122.971,724,446,469.54
      向中央银行借款  
      吸收存款及同业存放  
      拆入资金  
      交易性金融负债19,313,243.2317,041,784.19
      应付票据271,621,986.8231,250,000.41
      应付账款28,685,304,439.4529,745,813,416.12
      预收款项130,864,793,680.34111,101,718,105.82
      卖出回购金融资产款  
      应付手续费及佣金  
      应付职工薪酬838,250,196.261,690,351,691.72
      应交税费2,943,892,206.004,078,618,156.81
      应付利息510,993,611.75272,298,785.58
      应付股利2,049,615,830.88513,079,229.91
      其他应付款30,611,492,427.8629,703,713,337.08
      应付分保账款  
      保险合同准备金  
      代理买卖证券款  
      代理承销证券款  
      一年内到期的非流动负债15,505,731,930.0121,845,829,338.08
      其他流动负债  
    流动负债合计217,101,120,675.57200,724,160,315.26
    非流动负债:  
      长期借款36,739,796,495.5220,971,961,953.04
      应付债券5,865,753,236.395,850,397,011.2
      长期应付款  
      专项应付款  
      预计负债57,904,386.0538,677,896.70
      递延所得税负债787,966,697.12778,906,118.75
      其他非流动负债14,668,843.0911,798,188.07
    非流动负债合计43,466,089,658.1727,651,741,167.76
    负债合计260,567,210,333.74228,375,901,483.02
    所有者权益(或股东权益):  
      实收资本(或股本)10,995,210,218.0010,995,210,218.00
      资本公积8,753,148,425.918,843,464,118.19
      减:库存股  
      专项储备  
      盈余公积13,648,727,454.8413,648,727,454.84
      一般风险准备  
      未分配利润21,230,325,181.4218,934,617,430.43
      外币报表折算差额472,403,985.31545,775,788.95
    归属于母公司所有者权益合计55,099,815,265.4852,967,795,010.41
      少数股东权益14,734,158,409.7514,864,743,536.62
    所有者权益(或股东权益)合计69,833,973,675.2367,832,538,547.03
    负债和所有者权益(或股东权益)总计330,401,184,008.97296,208,440,030.05

    2、母公司资产负债表

    单位: 元

    项目期末余额期初余额
    流动资产:  
      货币资金26,053,970,024.8912,105,256,316.57
      交易性金融资产  
      应收票据  
      应收账款  
      预付款项6,940,484.907,164,484.90
      应收利息  
      应收股利  
      其他应收款67,928,982,787.0265,905,121,561.73
      存货  
      一年内到期的非流动资产  
      其他流动资产  
    流动资产合计93,989,893,296.8178,017,542,363.20
    非流动资产:  
      可供出售金融资产  
      持有至到期投资  
      长期应收款  
      长期股权投资14,381,997,519.8913,649,339,857.46
      投资性房地产4,818,513.225,050,145.92
      固定资产54,632,541.9753,567,651.92
      在建工程  
      工程物资  
      固定资产清理  
      生产性生物资产  
      油气资产  
      无形资产  
      开发支出  
      商誉  
      长期待摊费用  
      递延所得税资产  
      其他非流动资产  
    非流动资产合计14,441,448,575.0813,707,957,655.30
    资产总计  
    流动负债:108,431,341,871.8991,725,500,018.50
      短期借款3,046,064,099.79288,146,469.54
      交易性金融负债  
      应付票据26,146,645.84 
      应付账款  
      预收款项  
      应付职工薪酬594,752,062.88959,722,035.82
      应交税费38,803,946.7057,870,371.51
      应付利息388,925,158.14177,096,765.10
      应付股利1,429,377,328.34-
      其他应付款24,880,523,013.4723,059,880,026.54
      一年内到期的非流动负债7,176,070,000.0017,889,413,928.57
      其他流动负债  
    流动负债合计37,580,662,255.1642,432,129,597.08
    非流动负债:  
      长期借款26,032,125,000.008,154,822,738.11
      应付债券5,865,753,236.395,850,397,011.20
      长期应付款  
      专项应付款  
      预计负债  
      递延所得税负债  
      其他非流动负债  
    非流动负债合计31,897,878,236.3914,005,219,749.31
    负债合计69,478,540,491.5556,437,349,346.39
    所有者权益(或股东权益):  
      实收资本(或股本)10,995,210,218.0010,995,210,218.00
      资本公积9,242,443,239.069,184,629,340.01
      减:库存股  
      专项储备  
      盈余公积13,648,727,454.8413,648,727,454.84
      未分配利润5,066,420,468.441,459,583,659.26
      外币报表折算差额  
    所有者权益(或股东权益)合计38,952,801,380.3435,288,150,672.11
    负债和所有者权益(或股东权益)总计108,431,341,871.8991,725,500,018.5

    3、合并利润表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、营业总收入30,722,991,215.8219,988,838,077.14
      其中:营业收入  
         利息收入  
         已赚保费  
         手续费及佣金收入  
    二、营业总成本25,181,340,052.7815,602,924,379.16
      其中:营业成本19,274,445,195.4510,992,730,405.83
         利息支出  
         手续费及佣金支出  
         退保金  
         赔付支出净额  
         提取保险合同准备金净额  
         保单红利支出  
         分保费用  
         营业税金及附加3,300,682,282.692,523,089,527.29
         销售费用1,238,381,864.65956,748,185.17
         管理费用843,801,467.17870,243,389.76
         财务费用423,712,462.94191,674,254.48
         资产减值损失100,316,779.8868,438,616.63
      加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)(2,271,459.04)3,627,849.49
         投资收益(损失以“-”号填列)472,950,034.2028,330,445.86
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益422,519,279.657,773,408.66
         汇兑收益(损失以“-”号填列)  
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)6,012,329,738.204,417,871,993.33
      加 :营业外收入49,410,165.1042,370,359.38
      减 :营业外支出13,067,915.168,433,694.49
         其中:非流动资产处置损失338,257.46475,164.03
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)6,048,671,988.144,451,808,658.22
      减:所得税费用1,513,194,352.231,199,291,123.90
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)4,535,477,635.913,252,517,534.32
      其中:被合并方在合并前实现的净利润  
      归属于母公司所有者的净利润3,725,085,079.332,977,854,653.10
      少数股东损益810,392,556.58274,662,881.22
    六、每股收益:  
      (一)基本每股收益0.340.27
      (二)稀释每股收益0.340.27
    七、其他综合收益(100,745,281.14)88,446,161.21
    八、综合收益总额4,434,732,354.773,340,963,695.53
      归属于母公司所有者的综合收益总额3,624,339,798.193,066,300,814.31
      归属于少数股东的综合收益总额810,392,556.58274,662,881.22

    4、母公司利润表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、营业收入1,139,240.4072,704,671.36
      减:营业成本1,117,555.442,250,377.38
        营业税金及附加64,038.683,833,176.93
        销售费用  
        管理费用230,042,071.12190,254,330.11
        财务费用(27,471,522.95)(173,022,884.03)
        资产减值损失856,623.77(4,737,425.67)
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
        投资收益(损失以“-”号填列)5,239,726,086.384,358,298,076.84
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益52,596,584.9414,893,340.30
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)5,036,256,560.724,412,425,173.48
      加:营业外收入214,706.003,470,874.66
      减:营业外支出257,129.20118,558.81
        其中:非流动资产处置损失 118,558.81
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,036,214,137.524,415,777,489.33
      减:所得税费用  
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)5,036,214,137.524,415,777,489.33
    五、每股收益:  
      (一)基本每股收益  
      (二)稀释每股收益  
    六、其他综合收益  
    七、综合收益总额5,036,214,137.524,415,777,489.33

    5、合并现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金48,164,284,565.6250,406,825,399.97
      客户存款和同业存放款项净增加额  
      向中央银行借款净增加额  
      向其他金融机构拆入资金净增加额  
      收到原保险合同保费取得的现金  
      收到再保险业务现金净额  
      保户储金及投资款净增加额  
      处置交易性金融资产净增加额  
      收取利息、手续费及佣金的现金  
      拆入资金净增加额  
      回购业务资金净增加额  
      收到的税费返还  
      收到其他与经营活动有关的现金3,406,592,386.447,004,980,023.24
    经营活动现金流入小计51,570,876,952.0657,411,805,423.21
      购买商品、接受劳务支付的现金31,537,771,616.9438,777,093,351.14
      客户贷款及垫款净增加额  
      存放中央银行和同业款项净增加额  
      支付原保险合同赔付款项的现金  
      支付利息、手续费及佣金的现金  
      支付保单红利的现金  
      支付给职工以及为职工支付的现金1,821,229,136.51,461,654,239.61
      支付的各项税费9,818,779,930.59,510,508,795.31
      支付其他与经营活动有关的现金5,573,900,511.273,836,700,189.74
    经营活动现金流出小计48,751,681,195.2153,585,956,575.8
    经营活动产生的现金流量净额2,819,195,756.853,825,848,847.41
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金4,000,000.0076,700,000.00
      取得投资收益所收到的现金47,684,481.6315,216,214.68
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额678,840.69328,599.00
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
      收到其他与投资活动有关的现金189,255,656.79407,324,442.16
    投资活动现金流入小计241,618,979.11499,569,255.84
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金79,461,650.86124,039,945.57
      投资支付的现金131,450,000.00398,260,499.65
      质押贷款净增加额  
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额835,148,535.553,042,726,071.52
      支付其他与投资活动有关的现金60,000,000.0042,569,162.71
    投资活动现金流出小计1,106,060,186.413,607,595,679.45
    投资活动产生的现金流量净额(864,441,207.30)(3,108,026,423.61)
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金132,213,274.981,804,652,556.34
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金132,213,274.981,804,652,556.34
      取得借款收到的现金26,317,972,177.7914,003,077,865.40
      发行债券收到的现金  
      收到其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流入小计26,450,185,452.7715,807,730,421.74
      偿还债务支付的现金13,798,424,377.118,497,000,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,481,267,421.503,068,131,022.77
      其中:子公司支付给少数股东的股利、利润55,484,006.75214,960,543.99
      支付其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流出小计16,279,691,798.6111,565,131,022.77
    筹资活动产生的现金流量净额10,170,493,654.164,242,599,398.97
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(19,632,129.84)(10,587,288.31)
    五、现金及现金等价物净增加额12,105,616,073.874,949,834,534.46
      加:期初现金及现金等价物余额33,614,111,523.3135,096,935,415.75
    六、期末现金及现金等价物余额45,719,727,597.1840,046,769,950.21

    6、母公司现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金  
      收到的税费返还  
      收到其他与经营活动有关的现金23,337,178,744.5330,457,670,545.82
    经营活动现金流入小计23,337,178,744.5330,457,670,545.82
      购买商品、接受劳务支付的现金  
      支付给职工以及为职工支付的现金267,696,300.27217,616,575.64
      支付的各项税费16,312,488.512,744,246.92
      支付其他与经营活动有关的现金20,981,664,488.9926,961,696,656.35
    经营活动现金流出小计21,265,673,277.7727,182,057,478.91
    经营活动产生的现金流量净额2,071,505,466.763,275,613,066.91
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金  
      取得投资收益所收到的现金3,064,311,746.203,292,593,144.85
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
      收到其他与投资活动有关的现金114,071,147.80117,474,306.95
    投资活动现金流入小计3,178,382,894.003,410,067,451.80
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,937,697.01938,544.29
      投资支付的现金205,000,000.00487,304,256.30
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
      支付其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流出小计209,937,697.01488,242,800.59
    投资活动产生的现金流量净额2,968,445,196.992,921,824,651.21
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金  
      取得借款收到的现金22,842,517,630.255,253,000,000.00
      收到其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流入小计22,842,517,630.255,253,000,000.00
      偿还债务支付的现金12,563,960,000.007,751,000,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,369,794,808.842,421,321,376.92
      支付其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流出小计13,933,754,808.8410,172,321,376.92
    筹资活动产生的现金流量净额8,908,762,821.41(4,919,321,376.92)
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响223.1616,316.31
    五、现金及现金等价物净增加额13,948,713,708.321,278,132,657.51
      加:期初现金及现金等价物余额12,105,256,316.5715,039,402,972.11
    六、期末现金及现金等价物余额26,053,970,024.8916,317,535,629.62

    7、合并所有者权益变动表

    8、母公司所有者权益变动表

    7.3 报表附注

    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

    □ 适用 √ 不适用

    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

    √ 适用 □ 不适用

    报告期间新设公司10家,收购公司10家,注销公司4家。

    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

    □ 适用 √ 不适用

    7、合并所有者权益变动表

    本期金额

    单位: 元

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额10,995,210,218.008,843,464,118.19  13,648,727,454.84 18,934,617,430.43545,775,788.9514,864,743,536.6267,832,538,547.03
      加:会计政策变更          
        前期差错更正          
        其他          
    二、本年年初余额10,995,210,218.008,843,464,118.19  13,648,727,454.84 18,934,617,430.43545,775,788.9514,864,743,536.6267,832,538,547.03
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) (90,315,692.28)    2,295,707,750.99(73,371,803.64)(130,585,126.87)2,001,435,128.20
    (一)净利润      3,725,085,079.33 810,392,556.584,535,477,635.91
    (二)其他综合收益 (27,373,477.50)     (73,371,803.64) (100,745,281.14)
    上述(一)和(二)小计 (27,373,477.50)    3,725,085,079.33(73,371,803.64)810,392,556.584,434,732,354.77
    (三)所有者投入和减少资本 (62,942,214.78)      (674,966,914.98)(737,909,129.76)
    1.所有者投入资本        (674,966,914.98)(674,966,914.98)
    2.股份支付计入所有者权益的金额 57,813,899.05       57,813,899.05
    3.其他 (120,756,113.83)       (120,756,113.83)
    (四)利润分配      (1,429,377,328.34) (266,010,768.47)(1,695,388,096.81)
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配      (1,429,377,328.34) (266,010,768.47)(1,695,388,096.81)
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额10,995,210,218.008,753,148,425.91  13,648,727,454.84 21,230,325,181.42472,403,985.3114,734,158,409.7569,833,973,675.23

    上年金额

    单位: 元

    项目上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他  
    一、上年年末余额10,995,210,218.008,789,344,008.84  10,587,706,328.79 13,470,284,310.05390,131,925.4310,353,522,851.3054,586,199,642.41
      加:同一控制下企业合并产生的追溯调整          
      加:会计政策变更          
        前期差错更正          
        其他          
    二、本年年初余额10,995,210,218.008,789,344,008.84  10,587,706,328.79 13,470,284,310.05390,131,925.4310,353,522,851.3054,586,199,642.41
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 54,120,109.35  3,061,021,126.05 5,464,333,120.38155,643,863.524,511,220,685.3213,246,338,904.62
    (一)净利润 27,373,477.50    9,624,875,268.23 1,974,730,943.5411,599,606,211.77
    (二)其他综合收益       155,643,863.52 183,017,341.02
    上述(一)和(二)小计 27,373,477.50    9,624,875,268.23155,643,863.521,974,730,943.5411,782,623,552.79
    (三)所有者投入和减少资本 26,746,631.85      3,435,333,641.513,462,080,273.36
    1.所有者投入资本        3,435,333,641.513,435,333,641.51
    2.股份支付计入所有者权益的金额 106,235,711.84       106,235,711.84
    3.其他 (79,489,079.99)       (79,489,079.99)
    (四)利润分配    3,061,021,126.05 (4,160,542,147.85) (898,843,899.73)(1,998,364,921.53)
    1.提取盈余公积    3,061,021,126.05 (3,061,021,126.05)   
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配      (1,099,521,021.80) (898,843,899.73)(1,998,364,921.53)
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额10,995,210,218.008,843,464,118.19  13,648,727,454.84 18,934,617,430.43545,775,788.9514,864,743,536.6267,832,538,547.03

    8、母公司所有者权益变动表

    本期金额

    单位: 元

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额10,995,210,218.009,184,629,340.01  13,648,727,454.84 1,459,583,659.2635,288,150,672.11
      加:会计政策变更        
        前期差错更正        
        其他        
    二、本年年初余额10,995,210,218.009,184,629,340.01  13,648,727,454.84 1,459,583,659.2635,288,150,672.11
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 57,813,899.05    3,606,836,809.183,664,650,708.23
    (一)净利润      5,036,214,137.525,036,214,137.52
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      5,036,214,137.525,036,214,137.52
    (三)所有者投入和减少资本 57,813,899.05     57,813,899.05
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额 57,813,899.05     57,813,899.05
    3.其他        
    (四)利润分配      (1,429,377,328.34)(1,429,377,328.34)
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配      (1,429,377,328.34)(1,429,377,328.34)
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额10,995,210,218.009,242,443,239.06  13,648,727,454.84 5,066,420,468.4438,952,801,380.34

    上年金额

    单位: 元

    项目上年金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额10,995,210,218.009,078,393,628.17  10,587,706,328.79 1,247,238,484.1831,908,548,659.14
      加:会计政策变更        
        前期差错更正        
        其他        
    二、本年年初余额10,995,210,218.009,078,393,628.17  10,587,706,328.79 1,247,238,484.1831,908,548,659.14
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 106,235,711.84  3,061,021,126.05 212,345,175.083,379,602,012.97
    (一)净利润      4,372,887,322.934,372,887,322.93
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      4,372,887,322.934,372,887,322.93
    (三)所有者投入和减少资本0106,235,711.84     106,235,711.84
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额 106,235,711.84     106,235,711.84
    3.其他        
    (四)利润分配    3,061,021,126.05 (4,160,542,147.85)(1,099,521,021.80)
    1.提取盈余公积    3,061,021,126.05 (3,061,021,126.05) 
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配      (1,099,521,021.80)(1,099,521,021.80)
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额10,995,210,218.009,184,629,340.01  13,648,727,454.84 1,459,583,659.2635,288,150,672.11