(上接A33版)
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 278,304,739.58 | 312,174,048.44 | |
其中:营业收入 | 278,304,739.58 | 312,174,048.44 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 265,621,156.86 | 302,199,499.42 | |
其中:营业成本 | 223,079,081.7 | 245,979,697.98 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 1,204,229.7 | 1,057,220.91 | |
销售费用 | 21,715,228.6 | 23,993,377.76 | |
管理费用 | 16,630,657.29 | 23,871,092.38 | |
财务费用 | 4,779,665.75 | 6,775,291.73 | |
资产减值损失 | -1,787,706.18 | 522,818.66 | |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 12,683,582.72 | 9,974,581.32 | |
加 :营业外收入 | 2,772,861.88 | 2,459,323.4 | |
减 :营业外支出 | 83,665.52 | 76,570.01 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 15,372,779.08 | 12,357,334.71 | |
减:所得税费用 | 5,003,578.92 | 3,291,328.45 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 10,369,200.16 | 9,066,006.26 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
归属于母公司所有者的净利润 | 10,099,603.18 | 5,615,529.23 | |
少数股东损益 | 269,596.98 | 3,450,477.02 | |
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.05 | 0.03 | |
(二)稀释每股收益 | 0.05 | 0.03 | |
七、其他综合收益 | 35,397.88 | 172,912.87 | |
八、综合收益总额 | 10,404,598.04 | 9,238,919.13 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,135,001.06 | 5,788,442.11 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 269,596.98 | 3,450,477.02 |
法定代表人:张杰 主管会计工作负责人:林旭曦 会计机构负责人:许志强
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 138,032,557.41 | 154,312,986.87 | |
减:营业成本 | 112,808,229.78 | 126,339,374.22 | |
营业税金及附加 | 539,829.43 | 387,828.05 | |
销售费用 | 6,389,062.16 | 7,539,262.62 | |
管理费用 | 8,056,025.44 | 9,686,859.44 | |
财务费用 | 3,990,954.62 | 5,067,211.28 | |
资产减值损失 | -2,112,057.8 | 306,128.05 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,059,016.68 | 3,600,000 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 9,419,530.46 | 8,586,323.21 | |
加:营业外收入 | 2,367,466.83 | 642,307.26 | |
减:营业外支出 | 13,085.04 | 26,075.65 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 11,773,912.25 | 9,202,554.82 | |
减:所得税费用 | 3,185,636.18 | 50,750.8 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,588,276.07 | 9,151,804.02 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.04 | 0.05 | |
(二)稀释每股收益 | 0.04 | 0.05 | |
六、其他综合收益 | 0 | 0 | |
七、综合收益总额 | 8,588,276.07 | 9,151,804.02 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,187,182.82 | 330,453,122.67 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 1,444,285.47 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,440,542.51 | 3,134,402.11 |
经营活动现金流入小计 | 325,072,010.8 | 333,587,524.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,291,602.16 | 271,745,516.08 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,826,478.14 | 24,554,005.29 |
支付的各项税费 | 13,445,325.75 | 13,761,811.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,144,942.84 | 31,852,440.08 |
经营活动现金流出小计 | 305,708,348.89 | 341,913,773.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,363,661.91 | -8,326,248.49 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 34,775,000 | |
取得投资收益所收到的现金 | 25.84 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 231,805.23 | 1,850,846.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 35,006,805.23 | 1,850,872.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,573,912.14 | 49,782,286.07 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,981,941.1 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 25,555,853.24 | 49,782,286.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,450,951.99 | -47,931,413.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 42,092,265 | 149,300,000 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,320,193.18 | 11,619,858.98 |
筹资活动现金流入小计 | 65,412,458.18 | 160,919,858.98 |
偿还债务支付的现金 | 151,570,011.26 | 146,782,028.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,485,645.12 | 6,551,128.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,651,652.58 | 2,170,000 |
筹资活动现金流出小计 | 182,707,308.96 | 155,503,156.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -117,294,850.78 | 5,416,702.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -131,125.85 | -396.64 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -88,611,362.73 | -50,841,357.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 140,105,989.29 | 171,200,731.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 51,494,626.56 | 120,359,374.16 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,058,904.32 | 182,090,390.91 |
收到的税费返还 | 1,444,285.47 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,258,000.83 | 3,081,970.65 |
经营活动现金流入小计 | 215,761,190.62 | 185,172,361.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,161,097.4 | 140,395,391 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,146,677.03 | 6,922,691.63 |
支付的各项税费 | 3,349,753.74 | 3,427,093.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,085,466.75 | 10,394,659.77 |
经营活动现金流出小计 | 174,742,994.92 | 161,139,835.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,018,195.7 | 24,032,525.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 34,775,000 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,600,000 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 144,573.45 | 15,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 34,919,573.45 | 3,615,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 674,433 | 19,466,172.29 |
投资支付的现金 | 28,428,670 | 62,500,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 29,103,103 | 81,966,172.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,816,470.45 | -78,351,172.29 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 18,000,000 | 144,300,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,320,193.18 | 11,619,858.98 |
筹资活动现金流入小计 | 34,320,193.18 | 155,919,858.98 |
偿还债务支付的现金 | 103,110,000 | 135,234,554.6 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,179,353.4 | 5,235,922.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,651,652.58 | 2,170,000 |
筹资活动现金流出小计 | 130,941,005.98 | 142,640,477.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -96,620,812.8 | 13,279,381.6 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,416.8 | 21,886.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -49,800,563.45 | -41,017,378.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,485,956.02 | 120,633,777.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,685,392.57 | 79,616,399.24 |
7、合并所有者权益变动表(见附表)
8、母公司所有者权益变动表本期金额(见附表)
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
否
(2)会计估计变更
否
(3)会计差错更正
否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
根据2012年3月36日公司第二届董事会第二十五次会议决定由公司全资子公司安妮(香港)有限公司受让上海超级标贴系统有限公司100%股权,受让对价为人民币2800万元,并与2012年5月完成工商变更手续,因而自2012年5月1日起,将上海超级标贴系统有限公司纳入合并范围。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一二年八月五日
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 195,000,000 | 169,705,985.51 | 0 | 0 | 16,182,009.36 | 0 | 92,908,417.07 | 251,093.52 | 13,137,948.73 | 487,185,454.19 |
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 195,000,000 | 169,705,985.51 | 16,182,009.36 | 92,908,417.07 | 251,093.52 | 13,137,948.73 | 487,185,454.19 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 10,099,603.18 | 35,397.88 | 269,596.98 | 10,404,598.04 | ||||||
(一)净利润 | 10,099,603.18 | 269,596.98 | 10,369,200.16 | |||||||
(二)其他综合收益 | 35,397.88 | 35,397.88 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 10,099,603.18 | 35,397.88 | 269,596.98 | 10,404,598.04 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 195,000,000 | 169,705,985.51 | 16,182,009.36 | 103,008,020.25 | 286,491.4 | 13,407,545.71 | 497,590,052.23 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 195,000,000 | 166,924,459.31 | 0 | 0 | 13,808,095.73 | 0 | 91,111,581.45 | 78,476.21 | 39,297,991.21 | 506,220,603.91 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 195,000,000 | 166,924,459.31 | 0 | 0 | 13,808,095.73 | 0 | 91,111,581.45 | 78,476.21 | 39,297,991.21 | 506,220,603.91 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0 | 2,781,526.2 | 0 | 0 | 2,373,913.63 | 0 | 1,796,835.62 | 172,617.31 | -26,160,042.48 | -19,035,149.72 |
(一)净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,170,749.25 | 0 | 3,232,956.8 | 7,403,706.05 |
(二)其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,617.31 | 0 | 172,617.31 |
上述(一)和(二)小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,170,749.25 | 172,617.31 | 3,232,956.8 | 7,576,323.36 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 2,781,526.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29,392,999.28 | -26,611,473.07 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 0 | 2,781,526.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29,392,999.28 | -26,611,473.07 |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,373,913.63 | 0 | -2,373,913.63 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,373,913.63 | 0 | -2,373,913.63 | 0 | 0 | 0 |
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 195,000,000 | 169,705,985.51 | 0 | 0 | 16,182,009.36 | 0 | 92,908,417.07 | 251,093.52 | 13,137,948.73 | 487,185,454.19 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 195,000,000 | 166,947,134.4 | 13,320,894.28 | 93,984,627.05 | 469,252,655.73 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 195,000,000 | 166,947,134.4 | 13,320,894.28 | 93,984,627.05 | 469,252,655.73 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 8,588,276.07 | 8,588,276.07 | ||||||
(一)净利润 | 8,588,276.07 | 8,588,276.07 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 8,588,276.07 | 8,588,276.07 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 195,000,000 | 166,947,134.4 | 13,320,894.28 | 102,572,903.12 | 477,840,931.8 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 195,000,000 | 166,947,134.4 | 0 | 0 | 10,946,980.65 | 0 | 72,619,404.36 | 0 |
加:会计政策变更 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期差错更正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、本年年初余额 | 195,000,000 | 166,947,134.4 | 0 | 0 | 10,946,980.65 | 0 | 72,619,404.36 | 0 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,373,913.63 | 0 | 21,365,222.69 | 0 |
(一)净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,739,136.32 | 0 |
(二)其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上述(一)和(二)小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,739,136.32 | 0 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,373,913.63 | 0 | -2,373,913.63 | 0 |
1.提取盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,373,913.63 | 0 | -2,373,913.63 | 0 |
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 195,000,000 | 166,947,134.4 | 13,320,894.28 | 93,984,627.05 | 469,252,655.73 |