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    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
    2012年第一次临时股东大会决议的公告
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    浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-07       来源:上海证券报      

      证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2012-029

      浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

      2012年半年度报告摘要

    一、重要提示

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    董事、监事、高级管理人员声明异议

    姓名职务无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
      

    声明:

    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

    未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
    张洵董事出差欧阳波

    审计意见提示

    未经审计

    公司负责人吕强、主管会计工作负责人吕丽珍及会计机构负责人(会计主管人员)吕丽珍声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    二、上市公司基本情况

    (一)基本情况简介

    A股简称哈尔斯
    A股代码002615
    上市证券交易所深圳证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名吕丽珍佘 砚
    联系地址永康经济开发区哈尔斯路1号永康经济开发区哈尔斯路1号
    电话0579-892953690579-89295369
    传真0579-892953920579-89295392
    电子信箱zqb@haers.comzqb@haers.com

    (二)主要财务数据和指标

    1、主要会计数据和财务指标

    以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

    □ 是 √ 否

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)633,911,537.77672,413,847.4-5.73%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)542,238,818.31555,294,126.8-2.35%
    股本(股)91,200,00091,200,0000%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)5.956.09-2.3%
    资产负债率(%)14.46%17.42%-16.97%
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)230,004,894.95231,061,422.35-0.46%
    营业利润(元)28,293,069.1326,208,046.567.96%
    利润总额(元)29,500,986.8726,819,612.9110%
    归属于上市公司股东的净利润(元)23,427,516.0323,362,392.140.28%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)22,446,857.7221,389,427.534.94%
    基本每股收益(元/股)0.260.34-23.53%
    稀释每股收益(元/股)0.260.34-23.53%
    加权平均净资产收益率(%)4.13%15.31%-11.18%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)3.96%14.02%-10.06%
    经营活动产生的现金流量净额(元)-12,314,983.9814,950,748.75-182.37%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.140.22-163.64%

    报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

    2、非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    非经常性损益项目年初到报告期末金额(元)说明
    非流动资产处置损益-77,218.48详见财务报告附注
    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,571,700 
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  
    非货币性资产交换损益  
    委托他人投资或管理资产的损益  
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  
    债务重组损益  
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益129,027.32 
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  
    对外委托贷款取得的损益  
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  
    受托经营取得的托管费收入  
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-57,909.79 
    其他符合非经常性损益定义的损益项目  
    少数股东权益影响额  
    所得税影响额-326,886.1 
    合计980,658.31--

    3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

    □ 适用 √ 不适用

    4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

    □ 适用 √ 不适用

    三、股本变动及股东情况

    (一)股本变动情况表

    √ 适用 □ 不适用

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份68,400,00075%     68,400,00075%
    1、国家持股         
    2、国有法人持股         
    3、其他内资持股68,400,00075%     68,400,00075%
    其中:境内法人持股         
    境内自然人持股68,400,00075%     68,400,00075%
    4、外资持股         
    其中:境外法人持股         
    境外自然人持股         
    5.高管股份         
    二、无限售条件股份22,800,00025%     22,800,00025%
    1、人民币普通股22,800,00025%     22,800,00025%
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数91,200,000100%     91,200,0000%

    (二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

    前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    股东总数10,181
    前十名股东持股情况
    股东名称(全称)股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
    股份状态数量
    吕强其他49.5%45,144,00045,144,000  
    阮伟兴其他7.5%6,840,0006,840,000  
    吕振福其他3.38%3,078,0003,078,000  
    欧阳波其他3.38%3,078,0003,078,000  
    吕丽珍其他3.38%3,078,0003,078,000  
    吕丽妃其他3.38%3,078,0003,078,000  
    张洵其他0.75%684,000684,000  
    翁文武其他0.75%684,000684,000  
    凌永华其他0.51%463,752463,752  
    程小燕其他0.38%342,000342,000  
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
    种类数量
    孟令奇253,200A股253,200
    张保钢250,000A股250,000
    姚国荣180,401A股180,401
    中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户157,321A股157,321
    魏国华137,100A股137,100
    黄世严120,568A股120,568
    海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户109,150A股109,150
    于跃海107,669A股107,669
    上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明公司未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

    (三)控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    四、董事、监事和高级管理人员情况

    (一)董事、监事和高级管理人员持股变动

    姓名职务期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)期末持股数(股)其中:持有限制性股票数量(股)期末持有股票期权数量(股)变动原因
    吕强董事长45,144,000  45,144,000  未变动
    陈晓行董事0  0  未变动
    张卫东总经理;董事0  0  未变动
    张洵董事;副总经理684,000  684,000  未变动
    吕振福董事3,078,000  3,078,000  未变动
    欧阳波董事3,078,000  3,078,000  未变动
    张希平独立董事0  0  未变动
    郭延曦独立董事0  0  未变动
    沃健独立董事0  0  未变动
    周亮渠监事0  0  未变动
    朱仁标监事225,720  225,720  未变动
    应维湖监事114,228  114,228  未变动
    彭光顺副总经理0  0  未变动
    吴才炎副总经理0  0  未变动
    吕丽珍财务总监;董事会秘书3,078,000  3,078,000  未变动
    潘子南董事;副总经理0  0  未变动
    凌永华副总经理;董事会秘书463,752  463,752  未变动

    五、董事会报告

    (一)主营业务分行业、产品情况表

    单位:元

    主营业务分行业情况
    分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    不锈钢器皿207,952,275.4141,062,170.9832.17%-0.53%-8.26%5.72%
    其他14,218,883.810,365,983.8127.1%12.79%3.2%6.78%
    主营业务产品情况
    分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    真空器皿194,308,927.87130,748,825.4232.71%0.16%-7.5%5.58%
    非真空器皿13,643,347.5310,313,345.5624.41%-9.48%-16.91%6.76%
    其他14,218,883.810,365,983.8127.1%12.79%3.2%6.78%

    2012年1-6月,公司实现主营业务收入222,171,159.2元,同比增长0.23%,公司主营业务毛利率为31.84%,同比增长5.74个百分点,主要原因是公司加大了对销售渠道的建设力度以及主要原材料价格较去年同期有所回落所致。

    (二)主营业务分地区情况

    单位:元

    地区营业收入营业收入比上年同期增减(%)
    国内96,791,718.621.04%
    国外125,379,440.6-11.52%

    (三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    (四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    (五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

    □ 适用 √ 不适用

    (六)募集资金使用情况

    1、募集资金使用情况对照表

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    募集资金总额36,412.88本报告期投入募集资金总额1,445.48
    报告期内变更用途的募集资金总额0
    累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额16,076.92
    累计变更用途的募集资金总额比例0%
    承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
    承诺投资项目 
    年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目18,329 1,255.085,386.5229.39%2013年06月30日 
    承诺投资项目小计-18,329 1,255.085,386.52-- --
    超募资金投向 
    追加投入“年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目”1,250    2013年06月30日   
    追加投入“年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目”3,527 190.4190.45.4%2013年06月30日   
    归还银行贷款(如有)-10,500  10,500 ----
    补充流动资金(如有)-     ----
    超募资金投向小计-15,277 190.4190.4-- --
    合计-33,606 1,445.4816,076.92-- --
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 
    项目可行性发生重大变化的情况说明 
    超募资金的金额、用途及使用进展情况√ 适用 □ 不适用
    本公司超额募集资金总额共计18,083.88万元。经2011年10月26日公司第二届董事会第三次会议审议并经公司2012年第四次临时股东大会通过,同意公司使用超额募集资金归还银行借款10,500.00万元,使用超额募集资金1,250.00万元追加投入“年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目”。经2012年4月23日公司第二届董事会第四次会议审议通过,同意公司使用超额募集资金3,527.00万元追加投入“年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目” 截止2012年6月30日,公司已使用超额募集资金10,500.00万元归还银行借款,追加投入“年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目”的资金已使用190.4万元。
    募集资金投资项目实施地点变更情况□ 适用 √ 不适用
    □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
     
    募集资金投资项目实施方式调整情况√ 适用 □ 不适用
    □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
    经2011年10月26日公司第二届董事会第三次会议决议通过,对“年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目”追加投资1,250.00万元,用于增建生产仓储库房、建设检测检验中心和建设产品体验中心,合计需新增建筑面积12,478.00平方米;经2012年4月23日公司第二届董事会第四次会议决议通过,对“年产1,000万只不锈钢真空保温器皿项目”追加投资3,527.00万元,用于注塑车间、喷涂车间技术升级,该项目原计划的募集资金投资额为18,329.00万元。
    募集资金投资项目先期投入及置换情况√ 适用 □ 不适用
    募集资金到位前,公司以自筹资金3,244.88万元预先投入募集资金项目,上述预先投入事项业经天健会计师事务所有限公司鉴证,并由其于2011年10月26日出具天健审〔2011〕5017号《鉴证报告》。经2011年10月26日公司第二届董事会第三次会议决议通过,公司于2011年10月28日以募集资金置换该等先期投入。截至2011年12月31日,已置换3,244.88万元。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况□ 适用 √ 不适用
     
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因□ 适用 √ 不适用
     
    尚未使用的募集资金用途及去向剩余募集资金存放于募集资金专户,将按计划投入募集资金项目。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 

    2、变更募集资金投资项目情况表

    □ 适用 √ 不适用

    (七)董事会下半年的经营计划修改计划

    □ 适用 √ 不适用

    (八)对2012年1-9月经营业绩的预计

    2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

    归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

    2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度-15%0%
    2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)3,044.783,582.09
    2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)35,820,941.35
    业绩变动的原因说明因欧债危机继续影响将导致国外市场销售收入的不确定因素增强,公司加大对国内市场的开拓力度,加大市场广告宣传,引进营销方面的人才,使得公司销售费用和管理费用进一步增加,综合上述因素使得净利润较去年同期有所下降。

    (九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    (十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □ 适用 √ 不适用

    六、重要事项

    (一)收购、出售资产及资产重组

    1、收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    收购资产情况说明

    2、出售资产情况

    □ 适用 √ 不适用

    出售资产情况说明

    3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □ 适用 √ 不适用

    (二)担保事项

    □ 适用 √ 不适用

    (三)非经营性关联债权债务往来

    □ 适用 √ 不适用

    (四)重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    (五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □ 适用 √ 不适用

    1、证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    证券投资情况的说明

    2、持有其他上市公司股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    持有其他上市公司股权情况的说明

    3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

    □ 适用 √ 不适用

    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

    □ 适用 √ 不适用

    4、承诺事项履行情况

    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项承诺人承诺内容履行情况
    股改承诺 
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 
    资产置换时所作承诺 
    发行时所作承诺本公司控股股东(实际控制人)吕强及其亲属吕振福、欧阳波、吕丽珍和吕丽妃,其他股东阮伟兴、翁文武、张洵、凌永华、程小燕、陈涛、吕拥升、李春晖、潘永、朱仁标、应维湖、高超、吕挺、廉卫东、朱晓阳、施佩安。1、公司控股股东(实际控制人)吕强及其亲属吕振福、欧阳波、吕丽珍和吕丽妃承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。2、公司上市前其他股东阮伟兴、翁文武、张洵、凌永华、程小燕、陈涛、吕拥升、李春晖、潘永、朱仁标、应维湖、高超、吕挺、廉卫东、朱晓阳、施佩安承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。3、公司上市前董事、监事与高级管理人员的股东吕强、张洵、吕振福、欧阳波、朱仁标、应维湖、吕丽珍、凌永华还承诺:在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过其所持公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其持有的公司股份;在其离职6个月后的12个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过其持有公司股份总数的50%。 
    其他对公司中小股东所作承诺公司控股股东(实际控制人)吕强1、本人目前未经营或从事任何在商业上对浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动;2、本人在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司生产经营构成竞争的业务,本人会将上述商业机会让予浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司。3、如果本人违反上述声明、保证与承诺,并造成浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司经济损失的,本人同意赔偿相应损失。4、本声明、承诺与保证将持续有效,直至本人不再作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司的控股股东(实际控制人)持股5%以上的股东。 

    5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

    □ 适用 √ 不适用

    6、其他综合收益细目

    单位:元

    项目本期发生额上期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额  
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响  
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    小计  
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额  
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    小计  
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额  
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响  
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    转为被套期项目初始确认金额的调整额  
    小计  
    4.外币财务报表折算差额  
    减:处置境外经营当期转入损益的净额  
    小计  
    5.其他  
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
    小计  
    合计  

    (六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

    接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
    2012年01月09日公司电话沟通个人投资者公司经营情况
    2012年01月16日公司电话沟通机构国金证券公司2011年业绩快报事宜
    2012年02月01日公司电话沟通个人投资者公司经营情况
    2012年01月16日公司电话沟通机构国金证券公司业绩快报事宜
    2012年02月08日公司电话沟通机构民生证券公司募投项目进展情况
    2012年02月18日公司电话沟通个人投资者公司利润分配预案披露时间
    2012年02月22日公司电话沟通个人投资者公司经营情况
    2012年02月23日公司电话沟通个人投资者利润分配预案时间、年报披露时间
    2012年02月24日公司电话沟通个人投资者小额贷款公司事宜
    2012年02月29日公司电话沟通个人投资者公司利润分配预算
    2012年03月01日公司电话沟通个人投资者2011年利润分配方案公告时间
    2012年03月05日公司电话沟通个人投资者利润分配事宜
    2012年03月06日公司电话沟通个人投资者公司募投项目达厂时间、公司现有产能
    2012年03月12日公司电话沟通个人投资者公司经营情况、利润分配预案
    2012年03月24日公司电话沟通个人投资者利润分配预案
    2012年03月27日公司电话沟通个人投资者分红事宜
    2012年03月29日公司电话沟通个人投资者公司目前产能、募投项目达产时间
    2012年03月30日公司电话沟通个人投资者关于公司股票走势的问题、第一季度经营情况
    2012年05月11日公司电话沟通个人投资者股东大会登记相关事项
    2012年05月11日公司电话沟通个人投资者股东大会登记相关事项
    2012年05月16日公司电话沟通机构中信证券小额贷款公司的情况
    2012年05月28日公司电话沟通个人投资者公司权益分派时间
    2012年05月30日公司电话沟通机构华夏时报公司投资设立小额贷款公司事项
    2012年05月31日公司电话沟通个人投资者公司权益分派情况
    2012年06月26日公司实地调研其他省电视台城市之声公司的基本情况
    2012年06月27日公司电话沟通个人投资者半年报披露时间
    2012年06月27日公司电话沟通个人投资者询问半年报披露时间

    七、财务报告

    (一)审计意见

    半年报是否经过审计

    □ 是 √ 否

    (二)财务报表

    是否需要合并报表:

    □ 是 √ 否

    1、合并资产负债表

    编制单位: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

    单位: 元

    项目附注期末余额期初余额
     流动资产:   
      货币资金   323,083,607.19395,288,873.69
      结算备付金   
      拆出资金   
      交易性金融资产  131,557.32
      应收票据   
      应收账款 73,850,253.6354,793,215.49
      预付款项 18,415,428.689,509,639.33
      应收保费   
      应收分保账款   
      应收分保合同准备金   
      应收利息   
      应收股利   
      其他应收款 3,087,304.072,387,386.6
      买入返售金融资产   
      存货 85,722,360.2188,697,881.44
      一年内到期的非流动资产   
      其他流动资产   
     流动资产合计 504,158,953.78550,808,553.87
     非流动资产:   
      发放委托贷款及垫款   
      可供出售金融资产   
      持有至到期投资   
      长期应收款   
      长期股权投资   
      投资性房地产   
      固定资产 71,393,790.1772,568,005.42
      在建工程 34,167,086.8225,091,426.87
      工程物资   
      固定资产清理   
      生产性生物资产   
      油气资产   
      无形资产 22,607,333.5922,419,534.09
      开发支出   
      商誉   
      长期待摊费用   
      递延所得税资产 1,584,373.411,526,327.15
      其他非流动资产   
     非流动资产合计 129,752,583.99121,605,293.53
     资产总计 633,911,537.77672,413,847.4
     流动负债:   
      短期借款  9,211,145.07
      向中央银行借款   
      吸收存款及同业存放   
      拆入资金   
      交易性金融负债 208,500 
      应付票据   
      应付账款 62,866,81384,441,505.83
      预收款项 3,615,551.983,242,853.39
      卖出回购金融资产款   
      应付手续费及佣金   
      应付职工薪酬 12,423,785.0511,850,045.05
      应交税费 9,870,211.555,542,599.96
      应付利息  5,213.25
      应付股利   
      其他应付款 1,567,857.881,673,468.72
      应付分保账款   
      保险合同准备金   
      代理买卖证券款   
      代理承销证券款   
      一年内到期的非流动负债   
      其他流动负债   
     流动负债合计 90,552,719.46115,966,831.27
     非流动负债:   
      长期借款   
      应付债券   
      长期应付款   
      专项应付款   
      预计负债   
      递延所得税负债  32,889.33
      其他非流动负债 1,120,0001,120,000
     非流动负债合计 1,120,0001,152,889.33
     负债合计 91,672,719.46117,119,720.6
     所有者权益(或股东权益):   
      实收资本(或股本) 91,200,00091,200,000
      资本公积 344,221,482.94344,221,482.94
      减:库存股   
      专项储备   
      盈余公积 13,830,264.3913,830,264.39
      一般风险准备   
      未分配利润 92,987,070.98106,042,379.47
      外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 542,238,818.31555,294,126.8
      少数股东权益   
    所有者权益(或股东权益)合计 542,238,818.31555,294,126.8
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 633,911,537.77672,413,847.4

    法定代表人:吕强 主管会计工作负责人:吕丽珍 会计机构负责人:吕丽珍

    2、母公司资产负债表

    单位: 元

    项目附注期末余额期初余额
     流动资产:   
      货币资金 323,083,607.19395,288,873.69
      交易性金融资产  131,557.32
      应收票据   
      应收账款 73,850,253.6354,793,215.49
      预付款项 18,415,428.689,509,639.33
      应收利息   
      应收股利   
      其他应收款 3,087,304.072,387,386.6
      存货 85,722,360.2188,697,881.44
      一年内到期的非流动资产   
      其他流动资产   
     流动资产合计 504,158,953.78550,808,553.87
     非流动资产:   
      可供出售金融资产   
      持有至到期投资   
      长期应收款   
      长期股权投资   
      投资性房地产   
      固定资产 71,393,790.1772,568,005.42
      在建工程 34,167,086.8225,091,426.87
      工程物资   
      固定资产清理   
      生产性生物资产   
      油气资产   
      无形资产 22,607,333.5922,419,534.09
      开发支出   
      商誉   
      长期待摊费用   
      递延所得税资产 1,584,373.411,526,327.15
      其他非流动资产   
     非流动资产合计 129,752,583.99121,605,293.53
     资产总计 633,911,537.77672,413,847.4
     流动负债:   
      短期借款  9,211,145.07
      交易性金融负债 208,500 
      应付票据   
      应付账款 62,866,81384,441,505.83
      预收款项 3,615,551.983,242,853.39
      应付职工薪酬 12,423,785.0511,850,045.05
      应交税费 9,870,211.555,542,599.96
      应付利息  5,213.25
      应付股利   
      其他应付款 1,567,857.881,673,468.72
      一年内到期的非流动负债   
      其他流动负债   
     流动负债合计 90,552,719.46115,966,831.27
     非流动负债:   
      长期借款   
      应付债券   
      长期应付款   
      专项应付款   
      预计负债   
      递延所得税负债  32,889.33
      其他非流动负债 1,120,0001,120,000
     非流动负债合计 1,120,0001,152,889.33
     负债合计 91,672,719.46117,119,720.6
     所有者权益(或股东权益):   
      实收资本(或股本) 91,200,00091,200,000
      资本公积 344,221,482.94344,221,482.94
      减:库存股   
      专项储备   
      盈余公积 13,830,264.3913,830,264.39
      未分配利润 92,987,070.98106,042,379.47
      外币报表折算差额   
     所有者权益(或股东权益)合计 542,238,818.31555,294,126.8
     负债和所有者权益(或股东权益)总计 633,911,537.77672,413,847.4

    (下转A45版)