(上接A44版)
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 230,004,894.95 | 231,061,422.35 | |
其中:营业收入 | 230,004,894.95 | 231,061,422.35 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 201,711,825.82 | 204,853,375.79 | |
其中:营业成本 | 159,164,230.68 | 173,404,157.65 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 2,003,762.04 | 1,370,394.23 | |
销售费用 | 18,924,504.48 | 11,410,253.35 | |
管理费用 | 25,241,899.44 | 16,984,772.54 | |
财务费用 | -3,769,373.31 | 3,634,184.48 | |
资产减值损失 | 17,775.17 | -460,261.25 | |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -340,057.32 | 34,075.21 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 211,030 | 1,456,050 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 28,293,069.13 | 26,208,046.56 | |
加 :营业外收入 | 1,619,140.97 | 937,534.35 | |
减 :营业外支出 | 411,223.23 | 325,968 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 29,500,986.87 | 26,819,612.91 | |
减:所得税费用 | 6,073,470.84 | 3,457,220.77 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,427,516.03 | 23,362,392.14 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
归属于母公司所有者的净利润 | 23,427,516.03 | 23,362,392.14 | |
少数股东损益 | |||
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.26 | 0.34 | |
(二)稀释每股收益 | 0.26 | 0.34 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 23,427,516.03 | 23,362,392.14 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,427,516.03 | 23,362,392.14 | |
归属于少数股东的综合收益总额 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:吕强 主管会计工作负责人:吕丽珍 会计机构负责人:吕丽珍
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 230,004,894.95 | 231,061,422.35 | |
减:营业成本 | 159,164,230.68 | 173,404,157.65 | |
营业税金及附加 | 2,003,762.04 | 1,370,394.23 | |
销售费用 | 18,924,504.48 | 11,410,253.35 | |
管理费用 | 25,241,899.44 | 16,984,772.54 | |
财务费用 | -3,769,373.31 | 3,634,184.48 | |
资产减值损失 | 17,775.17 | -460,261.25 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -340,057.32 | 34,075.21 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 211,030 | 1,456,050 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 28,293,069.13 | 26,208,046.56 | |
加:营业外收入 | 1,619,140.97 | 937,534.35 | |
减:营业外支出 | 411,223.23 | 325,968 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 29,500,986.87 | 26,819,612.91 | |
减:所得税费用 | 6,073,470.84 | 3,457,220.77 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,427,516.03 | 23,362,392.14 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.26 | 0.34 | |
(二)稀释每股收益 | 0.25 | 0.31 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 23,427,516.03 | 23,362,392.14 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,668,771.82 | 236,987,082.61 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 2,432,034.21 | 5,237,503.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,719,887.65 | 1,961,228.33 |
经营活动现金流入小计 | 233,820,693.68 | 244,185,814.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,021,362.77 | 178,356,473.38 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,877,446.19 | 28,893,769.59 |
支付的各项税费 | 12,189,958.91 | 6,787,894.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,046,909.79 | 15,196,928.2 |
经营活动现金流出小计 | 246,135,677.66 | 229,235,065.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,314,983.98 | 14,950,748.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 211,030 | 1,456,050 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 319,063.86 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,495,000 | 3,635,000 |
投资活动现金流入小计 | 2,025,093.86 | 5,091,050 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,380,401.01 | 21,269,681.09 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 18,380,401.01 | 21,269,681.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,355,307.15 | -16,178,631.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 56,234,344.16 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 56,234,344.16 | |
偿还债务支付的现金 | 9,209,975.57 | 48,374,552.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,130,092.88 | 2,963,840.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 101,445 | |
筹资活动现金流出小计 | 42,340,068.45 | 51,439,838.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,340,068.45 | 4,794,506.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 300,093.08 | -763,089.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -70,710,266.5 | 2,803,533.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 391,063,873.69 | 63,012,899.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 320,353,607.19 | 65,816,433.36 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,668,771.82 | 236,987,082.61 |
收到的税费返还 | 2,432,034.21 | 5,237,503.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,719,887.65 | 1,961,228.33 |
经营活动现金流入小计 | 233,820,693.68 | 244,185,814.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,021,362.77 | 178,356,473.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,877,446.19 | 28,893,769.59 |
支付的各项税费 | 12,189,958.91 | 6,787,894.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,046,909.79 | 15,196,928.2 |
经营活动现金流出小计 | 246,135,677.66 | 229,235,065.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,314,983.98 | 14,950,748.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 211,030 | 1,456,050 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 319,063.86 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,495,000 | 3,635,000 |
投资活动现金流入小计 | 2,025,093.86 | 5,091,050 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,380,401.01 | 21,269,681.09 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 18,380,401.01 | 21,269,681.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,355,307.15 | -16,178,631.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 56,234,344.16 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 56,234,344.16 | |
偿还债务支付的现金 | 9,209,975.57 | 48,374,552.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,130,092.88 | 2,963,840.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 101,445 | |
筹资活动现金流出小计 | 42,340,068.45 | 51,439,838.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,340,068.45 | 4,794,506.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 300,093.08 | -763,089.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -70,710,266.5 | 2,803,533.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 391,063,873.69 | 63,012,899.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 320,353,607.19 | 65,816,433.36 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 91,200,000 | 344,221,482.94 | 13,830,264.39 | 106,042,379.47 | 555,294,126.8 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 91,200,000 | 344,221,482.94 | 13,830,264.39 | 106,042,379.47 | 555,294,126.8 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -13,055,308.49 | -13,055,308.49 | ||||||||
(一)净利润 | 23,427,516.03 | 23,427,516.03 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 23,427,516.03 | 23,427,516.03 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -36,482,824.52 | -36,482,824.52 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -36,482,824.52 | -36,482,824.52 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 91,200,000 | 344,221,482.94 | 13,830,264.39 | 92,987,070.98 | 542,238,818.31 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 68,400,000 | 2,892,682.94 | 8,807,150.53 | 60,834,354.74 | 140,934,188.21 | |||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 68,400,000 | 2,892,682.94 | 8,807,150.53 | 60,834,354.74 | 140,934,188.21 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 22,800,000 | 341,328,800 | 5,023,113.86 | 45,208,024.73 | 414,359,938.59 | |||||
(一)净利润 | 50,231,138.59 | 50,231,138.59 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 50,231,138.59 | 50,231,138.59 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 22,800,000 | 341,328,800 | 364,128,800 | |||||||
1.所有者投入资本 | 22,800,000 | 341,328,800 | 364,128,800 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 5,023,113.86 | -5,023,113.86 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 5,023,113.86 | -5,023,113.86 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 91,200,000 | 344,221,482.94 | 13,830,264.39 | 106,042,379.47 | 555,294,126.8 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 91,200,000 | 344,221,482.94 | 13,830,264.39 | 106,042,379.47 | 555,294,126.8 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 91,200,000 | 344,221,482.94 | 13,830,264.39 | 106,042,379.47 | 555,294,126.8 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -13,055,308.49 | -13,055,308.49 | ||||||
(一)净利润 | 23,427,516.03 | 23,427,516.03 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 23,427,516.03 | 23,427,516.03 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -36,482,824.52 | -36,482,824.52 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -36,482,824.52 | -36,482,824.52 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 91,200,000 | 344,221,482.94 | 13,830,264.39 | 92,987,070.98 | 542,238,818.31 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 68,400,000 | 2,892,682.94 | 8,807,150.53 | 60,834,354.74 | 140,934,188.21 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 68,400,000 | 2,892,682.94 | 8,807,150.53 | 60,834,354.74 | 140,934,188.21 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 22,800,000 | 341,328,800 | 5,023,113.86 | 45,208,024.73 | 414,359,938.59 | |||
(一)净利润 | 50,231,138.59 | 50,231,138.59 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 50,231,138.59 | 50,231,138.59 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 22,800,000 | 341,328,800 | 364,128,800 | |||||
1.所有者投入资本 | 22,800,000 | 341,328,800 | 364,128,800 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 5,023,113.86 | -5,023,113.86 | ||||||
1.提取盈余公积 | 5,023,113.86 | -5,023,113.86 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 91,200,000 | 344,221,482.94 | 13,830,264.39 | 106,042,379.47 | 555,294,126.8 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
不适用
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注