杭州锅炉集团股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-07 来源:上海证券报
(上接A49版)
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 400,520,000 | 1,028,196,841.14 | 3,510,045.7 | 64,236,780.32 | 905,668,883.87 | 339,206,852.56 | 2,741,339,403.59 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 400,520,000 | 1,028,196,841.14 | 3,510,045.7 | 64,236,780.32 | 905,668,883.87 | 339,206,852.56 | 2,741,339,403.59 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 225,010.57 | 32,487,385.65 | 12,466,206.66 | -18,003,389.05 | 27,175,213.83 | |||||
(一)净利润 | 165,109,592.31 | 27,869,511.61 | 192,979,103.92 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 165,109,592.31 | 27,869,511.61 | 192,979,103.92 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,487,385.65 | 0 | -152,643,385.65 | 0 | -45,998,601.79 | -166,154,601.79 |
1.提取盈余公积 | 32,487,385.65 | -32,487,385.65 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -120,156,000 | -45,998,601.79 | -166,154,601.79 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 225,010.57 | 125,701.13 | 350,711.7 | |||||||
1.本期提取 | 753,150.52 | 262,890.56 | 1,016,041.08 | |||||||
2.本期使用 | 528,139.95 | 137,189.43 | 665,329.38 | |||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 400,520,000 | 1,028,196,841.14 | 3,735,056.27 | 96,724,165.97 | 918,135,090.53 | 321,203,463.51 | 2,768,514,617.42 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 359,520,000 | 38,200,962.89 | 1,947,147.67 | 40,438,273.91 | 721,027,600.24 | 262,788,551.5 | 1,423,922,536.21 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 359,520,000 | 38,200,962.89 | 1,947,147.67 | 40,438,273.91 | 721,027,600.24 | 262,788,551.5 | 1,423,922,536.21 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 41,000,000 | 989,995,878.25 | 1,562,898.03 | 23,798,506.41 | 184,641,283.63 | 76,418,301.06 | 1,317,416,867.38 | |||
(一)净利润 | 328,595,790.04 | 75,157,763.09 | 403,753,553.13 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 328,595,790.04 | 75,157,763.09 | 403,753,553.13 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 41,000,000 | 989,995,878.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,192,232.36 | 1,107,188,110.61 |
1.所有者投入资本 | 41,000,000 | 989,970,605 | 76,192,232.36 | 1,107,162,837.36 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 25,273.25 | 25,273.25 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,798,506.41 | 0 | -143,954,506.41 | 0 | -76,239,336.37 | -196,395,336.37 |
1.提取盈余公积 | 23,798,506.41 | -23,798,506.41 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -120,156,000 | -76,239,336.37 | -196,395,336.37 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 1,562,898.03 | 1,307,641.98 | 2,870,540.01 | |||||||
1.本期提取 | 2,450,906.9 | 1,576,938.61 | 4,027,845.51 | |||||||
2.本期使用 | 888,008.87 | 269,296.63 | 1,157,305.5 | |||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 400,520,000 | 1,028,196,841.14 | 3,510,045.7 | 64,236,780.32 | 905,668,883.87 | 339,206,852.56 | 2,741,339,403.59 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 400,520,000 | 1,030,395,258.46 | 160,454.74 | 64,236,780.32 | 677,782,260.43 | 2,173,094,753.95 | ||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 400,520,000 | 1,030,395,258.46 | 160,454.74 | 64,236,780.32 | 677,782,260.43 | 2,173,094,753.95 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 32,481 | 32,487,385.65 | -14,375,275.36 | 18,144,591.29 | ||||
(一)净利润 | 138,268,110.29 | 138,268,110.29 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 138,268,110.29 | 138,268,110.29 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,487,385.65 | 0 | -152,643,385.65 | -120,156,000 |
1.提取盈余公积 | 32,487,385.65 | -32,487,385.65 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -120,156,000 | -120,156,000 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | 32,481 | 32,481 | ||||||
1.本期提取 | 32,481 | 32,481 | ||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 400,520,000 | 1,030,395,258.46 | 192,935.74 | 96,724,165.97 | 663,406,985.07 | 2,191,239,345.24 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 359,520,000 | 40,399,380.21 | 67,035.88 | 40,438,273.91 | 496,862,910.31 | 937,287,600.31 | ||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 359,520,000 | 40,399,380.21 | 67,035.88 | 40,438,273.91 | 496,862,910.31 | 937,287,600.31 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 41,000,000 | 989,995,878.25 | 93,418.86 | 23,798,506.41 | 180,919,350.12 | 1,235,807,153.64 | ||
(一)净利润 | 324,873,856.53 | 324,873,856.53 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 324,873,856.53 | 324,873,856.53 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 41,000,000 | 989,995,878.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,030,995,878.25 |
1.所有者投入资本 | 41,000,000 | 989,970,605 | 1,030,970,605 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | 25,273.25 | 25,273.25 | ||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,798,506.41 | 0 | -143,954,506.41 | -120,156,000 |
1.提取盈余公积 | 23,798,506.41 | -23,798,506.41 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -120,156,000 | -120,156,000 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | 93,418.86 | 93,418.86 | ||||||
1.本期提取 | 93,418.86 | 93,418.86 | ||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 400,520,000 | 1,030,395,258.46 | 160,454.74 | 64,236,780.32 | 677,782,260.43 | 2,173,094,753.95 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
杭州锅炉集团股份有限公司
董事长:吴南平
2012年8月7日