(上接A57版)
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 六.4 | 1,494,798,798.71 | 1,078,096,063.78 |
减:营业成本 | 六.4 | 1,179,748,882.45 | 886,957,507.01 |
营业税金及附加 | 13,260,473.49 | 7,485,998.30 | |
销售费用 | 41,677,754.23 | 36,125,881.56 | |
管理费用 | 68,470,115.19 | 37,169,506.40 | |
财务费用 | 83,045,896.44 | 51,168,115.49 | |
资产减值损失 | 17,137,928.08 | 4,182,896.29 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 六.5 | 113,061,182.38 | 126,482,403.31 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,232,835.23 | 1,595,492.53 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 204,518,931.21 | 181,488,562.04 | |
加:营业外收入 | 3,052,288.89 | 14,796,283.09 | |
减:营业外支出 | 7,134,536.37 | 12,833,871.01 | |
其中:非流动资产处置损失 | 118,501.01 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 200,436,683.73 | 183,450,974.12 | |
减:所得税费用 | 11,791,467.70 | 8,291,014.80 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 188,645,216.03 | 175,159,959.32 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 188,645,216.03 | 175,159,959.32 |
法定代表人:李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:王琛
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,925,917,920.60 | 3,495,693,888.01 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 1,797,372.77 | 4,532,432.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 五.51 | 12,602,437.93 | 28,652,180.81 |
经营活动现金流入小计 | 4,940,317,731.30 | 3,528,878,500.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,206,047,954.83 | 2,870,427,393.49 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,657,377.01 | 129,650,050.42 | |
支付的各项税费 | 276,909,335.91 | 152,433,014.56 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五.52 | 139,511,960.50 | 136,562,537.29 |
经营活动现金流出小计 | 4,770,126,628.25 | 3,289,072,995.76 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 170,191,103.05 | 239,805,505.14 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 4,021,393.26 | ||
取得投资收益收到的现金 | 320,000.00 | 264,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 297,076.71 | 915,589.09 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 五.53 | 130,679,400.00 | 10,046,471.14 |
投资活动现金流入小计 | 135,317,869.97 | 11,226,060.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,329,257,819.40 | 896,435,969.92 | |
投资支付的现金 | 37,800,000.00 | 30,489,715.29 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 330,488,907.51 | 1,972,140.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 13,351,307.03 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,697,546,726.91 | 942,249,132.24 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,562,228,856.94 | -931,023,072.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 47,040,000.00 | 31,144,026.63 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 47,040,000.00 | 31,144,026.63 | |
取得借款收到的现金 | 2,586,915,903.30 | 1,316,035,038.58 | |
发行债券收到的现金 | 789,400,000.00 | 400,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,048,055.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 3,435,403,958.30 | 1,747,179,065.21 | |
偿还债务支付的现金 | 1,492,964,118.51 | 639,367,234.50 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 222,862,529.03 | 151,940,521.93 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 1,715,826,647.54 | 791,307,756.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,719,577,310.76 | 955,871,308.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99,392.33 | -30,824.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 327,440,164.54 | 264,622,917.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 423,961,871.11 | 183,355,816.19 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 751,402,035.65 | 447,978,733.79 |
法定代表人:李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:王琛
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,747,571,105.80 | 1,180,424,464.98 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,436,438.83 | 23,220,975.75 | |
经营活动现金流入小计 | 1,752,007,544.63 | 1,203,645,440.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,169,830,297.71 | 846,968,949.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,984,777.72 | 71,067,476.70 | |
支付的各项税费 | 104,189,735.71 | 89,000,150.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 75,988,537.09 | 70,261,436.62 | |
经营活动现金流出小计 | 1,433,993,348.23 | 1,077,298,013.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 318,014,196.40 | 126,347,426.83 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 2,548,880.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 118,320,000.00 | 124,886,910.78 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 921,845.69 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,690,738.08 | ||
投资活动现金流入小计 | 131,559,618.08 | 125,808,756.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,356,213.63 | 114,865,020.60 | |
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 518,506,777.00 | 130,701,779.42 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 485,855,171.22 | 7,943,318.06 | |
投资活动现金流出小计 | 1,063,718,161.85 | 253,510,118.08 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -932,158,543.77 | -127,701,361.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 1,088,118,834.10 | 760,400,000.00 | |
发行债券收到的现金 | 789,400,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,048,055.00 | 499,031.80 |
筹资活动现金流入小计 | 1,879,566,889.10 | 760,899,031.80 | |
偿还债务支付的现金 | 1,092,918,834.10 | 533,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82,297,102.14 | 83,182,336.33 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 1,175,215,936.24 | 616,182,336.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 704,350,952.86 | 144,716,695.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 90,206,605.49 | 143,362,760.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 252,420,495.09 | 106,274,021.86 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 342,627,100.58 | 249,636,782.55 |
法定代表人:李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:王琛
合并所有者权益变动表(见附表)
母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
2012年2月新设立新疆兴发化工有限公司,2012年5月新设立兴发香港进出口有限公司,2012年6月新设立贵州兴发化工有限公司,2012年6月收购湖北宜昌磷化工业集团有限公司及其拥有51%的股权的宜昌枫叶化工有限公司。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
新疆兴发化工有限公司 | 49,986,821.36 | -13,178.64 |
贵州兴发化工有限公司 | 16,000,000.00 | |
兴发香港进出口有限公司 | 821,507.30 | -728.32 |
湖北宜昌磷化工业集团有限公司 | 273,395,998.38 | |
宜昌枫叶化工有限公司 | 576,642,278.30 |
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 365,480,027.00 | 624,752,068.26 | 11,149,753.51 | 139,249,674.04 | 758,911,122.06 | -383,629.50 | 610,118,603.11 | 2,509,277,618.48 | ||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 365,480,027.00 | 624,752,068.26 | 11,149,753.51 | 139,249,674.04 | 758,911,122.06 | -383,629.50 | 610,118,603.11 | 2,509,277,618.48 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 7,148,055.00 | 1,889,196.60 | 159,119,696.31 | -49,031.72 | 207,804,039.98 | 375,911,956.17 | ||||
(一)净利润 | 159,119,696.31 | -9,575,478.14 | 149,544,218.17 | |||||||
(二)其他综合收益 | -49,031.72 | -42,218.71 | -91,250.43 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 159,119,696.31 | -49,031.72 | -9,617,696.85 | 149,452,967.74 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 7,148,055.00 | 217,311,080.28 | 224,459,135.28 | |||||||
1.所有者投入资本 | 212,411,080.28 | 212,411,080.28 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 7,148,055.00 | 4,900,000.00 | 12,048,055.00 | |||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 1,889,196.60 | 110,656.55 | 1,999,853.15 | |||||||
1.本期提取 | 10,160,538.45 | 1,651,328.53 | 11,811,866.98 | |||||||
2.本期使用 | 8,271,341.85 | 1,540,671.98 | 9,812,013.83 | |||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 365,480,027.00 | 631,900,123.26 | 13,038,950.11 | 139,249,674.04 | 918,030,818.37 | -432,661.22 | 817,922,643.09 | 2,885,189,574.65 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 365,480,027.00 | 608,892,038.83 | 15,530,897.44 | 116,056,818.73 | 586,189,431.18 | -23,978.02 | 277,408,481.12 | 1,969,533,716.28 | ||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 365,480,027.00 | 608,892,038.83 | 15,530,897.44 | 116,056,818.73 | 586,189,431.18 | -23,978.02 | 277,408,481.12 | 1,969,533,716.28 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 16,466,047.45 | 915,958.98 | 76,672,282.47 | 135,699.75 | 35,278,945.36 | 129,468,934.01 | ||||
(一)净利润 | 113,220,285.17 | 1,984,489.00 | 115,204,774.17 | |||||||
(二)其他综合收益 | 135,699.75 | 135,699.75 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 113,220,285.17 | 135,699.75 | 1,984,489.00 | 115,340,473.92 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 16,466,047.45 | 33,167,577.35 | 49,633,624.80 | |||||||
1.所有者投入资本 | 31,144,026.63 | 31,144,026.63 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 16,466,047.45 | 2,023,550.72 | 18,489,598.17 | |||||||
(四)利润分配 | -36,548,002.70 | -36,548,002.70 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -36,548,002.70 | -36,548,002.70 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 915,958.98 | 126,879.01 | 1,042,837.99 | |||||||
1.本期提取 | 9,852,794.41 | 1,234,743.99 | 11,087,538.40 | |||||||
2.本期使用 | 8,936,835.43 | 1,107,864.98 | 10,044,700.41 | |||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 365,480,027.00 | 625,358,086.28 | 16,446,856.42 | 116,056,818.73 | 662,861,713.65 | 111,721.73 | 312,687,426.48 | 2,099,002,650.29 |
法定代表人:李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:王琛
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 365,480,027.00 | 589,561,981.15 | 3,234,211.49 | 138,395,193.23 | 551,931,554.74 | 1,648,602,967.61 | ||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 365,480,027.00 | 589,561,981.15 | 3,234,211.49 | 138,395,193.23 | 551,931,554.74 | 1,648,602,967.61 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 2,048,055.00 | -258,360.77 | 188,645,216.03 | 190,434,910.26 | ||||
(一)净利润 | 188,645,216.03 | 188,645,216.03 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 188,645,216.03 | 188,645,216.03 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 2,048,055.00 | 2,048,055.00 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | 2,048,055.00 | 2,048,055.00 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | -258,360.77 | -258,360.77 | ||||||
1.本期提取 | 1,329,565.32 | 1,329,565.32 | ||||||
2.本期使用 | 1,587,926.09 | 1,587,926.09 | ||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 365,480,027.00 | 591,610,036.15 | 2,975,850.72 | 138,395,193.23 | 740,576,770.77 | 1,839,037,877.87 |
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 365,480,027.00 | 579,228,781.15 | 3,780,274.80 | 115,202,337.92 | 379,743,859.70 | 1,443,435,280.57 | ||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 365,480,027.00 | 579,228,781.15 | 3,780,274.80 | 115,202,337.92 | 379,743,859.70 | 1,443,435,280.57 | ||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 10,108,200.00 | -654,038.85 | 138,381,532.89 | 147,835,694.04 | ||||
(一)净利润 | 175,159,959.32 | 175,159,959.32 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 175,159,959.32 | 175,159,959.32 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 10,108,200.00 | 10,108,200.00 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | 10,108,200.00 | 10,108,200.00 | ||||||
(四)利润分配 | -36,778,426.43 | -36,778,426.43 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -36,778,426.43 | -36,778,426.43 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | -654,038.85 | -654,038.85 | ||||||
1.本期提取 | 2,416,534.48 | 2,416,534.48 | ||||||
2.本期使用 | 3,070,573.33 | 3,070,573.33 | ||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 365,480,027.00 | 589,336,981.15 | 3,126,235.95 | 115,202,337.92 | 518,125,392.59 | 1,591,270,974.61 |
法定代表人:李国璋 主管会计工作负责人:胡坤裔 会计机构负责人:王琛