(上接A33版)

2、变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
市场营销网络建设项目	市场营销网络建设项目	5,970	2,603.77	4,458.34	74.68%	2011年09月30日	0	是	否
建筑装饰设计技术研发中心	建筑装饰技术研发中心	6,224	4,215.25	5,899.85	94.79%	2011年04月30日	0	是	否
石材制品工厂化项目	石材制品工厂化项目	3,056	1,537.39	1,537.39	50.31%	2012年10月31日	0	是	否
合计	--	15,250	8,356.41	11,895.58	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			（1）市场营销网络建设项目变更原因：公司根据区域市场需要和业务开拓重点领域变化对营销网络布局进行相应调整，有利于本公司规划的“大区域公司+区域工程、营销网络管理公司+专业营销网点”营销网络体系的构建。同时，在北京地区和全国大部分城市写字楼市场进入了快速的上升期，售价出现了较快上涨，费用预算已远远超过计划投资额的市场环境下，将北京等地区市场营销网络建设由购买改用租赁的方式更有利于增强项目实施的可行性，加快营销网络建设，与公司未来业务增长与扩展相匹配。此外，由于三亚目前可供选择的写字楼数量较少，同时宁波分公司业务快速发展的需要，公司有必要对三亚营销网络的实施地点和方式进行优化调整。 决策程序：上述变更业经本公司2010年第三次临时股东大会、2010年第四次临时股东大会和2012年第二次临时股东大会审议批准； 披露情况：公司于2010年7月22日、2010年8月26日和2012年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站—巨潮资讯网上公告了《浙江亚厦装饰股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告》、《浙江亚厦装饰股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告》、《浙江亚厦装饰股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告》。（2）建筑装饰设计技术研发中心项目变更原因：由于本项目从审批、核准、备案到募集资金到位已有2年时间，市场环境和公司内部环境发生了较大的变动，杭州写字楼市场进入了快速的上升期，售价出现了较快的上涨，售价已远远超过计划的费用预算。本公司采用租赁的方式取得办公楼有利于提高募集资金使用效率，加强公司对建筑技术研发中心的工法研究、技术研发、标准制定、专利发明等“软实力”领域方面的投入，以全面提高公司的科研能力，快速促进公司产业的转型升级。 决策程序：上述变更业经本公司2010年第四次临时股东大会审议批准； 披露情况：公司于2010年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站—巨潮资讯网上公告了《浙江亚厦装饰股份有限公司股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告》。（3）石材制品工厂化项目变更原因：原“石材制品工厂化项目”拟建在上虞章镇工业新区计划采用新购置土地进行建设，但由于上虞市工业用地的规划调整，公司短期内在上虞购置用于石材制品工厂化项目建设的土地存在很大的不确定性。拟变更的实施地点为本公司章镇工业新区现有厂区内自留地，调整后有利于公司避免土地购置环节存在的风险，整体资源配置的优化和超募资金使用效率的提高。决策程序：上述变更业经本公司2011年第二次临时股东大会审议批准； 披露情况： 公司于2011年10月10日在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站—巨潮资讯网上公告了《浙江亚厦装饰股份有限公司股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

√ 适用 □ 不适用

公司将继续贯彻执行年初制订的“强管理、提品牌、重创新、保增长”的发展思路，进一步完善企业内部管理机制，狠抓成本管理，提高企业盈利能力；合理调整业务结构，进一步完善区域市场布局，不断提高市场占有率；进一步做好公司人才规划，为新一轮跨越式发展提供强有力保障；积极推进再融资进程，进一步围绕主营业务延伸产业链，增强企业核心竞争力，力争完成年初制定的全年目标。为此，2012年下半年将重点做好以下工作：

（1）全面完善企业管理体系建设，狠抓成本管理，提高企业盈利能力。

进一步健全适合公司发展的“集中采购和统一管理体系”，继续与有实力的材料供应商进行战略合作，缩短供应链，建立材料集中采购平台，打造集中采购优势，降低采购成本。同时进一步健全和完善生产管理体系，通过实现工期控制、质量管理、项目竣工、决算审计等环节尽可能一致化和同步化，来实现更快的资金周转速度，从而降低资金成本，提高企业盈利能力。

（2）合理调整业务结构，复制亚厦独特的商业模式，不断提高市场占有率。

公司将继续大力开拓公共建筑装饰市场，同时根据房地产市场回暖情况及时调整经营策略，提升公司整体业绩水平。进一步扩张经营区域，不断提升公司拓展区域市场的能力和效率，复制独特的亚厦模式，不断提高市场占有率。

（3）继续加强优秀人才的培养、引进和培训工作，为企业新一轮跨越式发展提供强有力的人才保障。

公司将积极引进各类优秀人才，进一步加强各类专业技术人才和管理人才队伍的梯队建设，同时继续加强企业文化建设，打造学习型团队，以培养职业、专业、敬业的高素质员工为目标，通过设立内训师队伍、双通道人才晋升模式、产学研一体化人才培训模式等打造亚厦独有的学习型组织结构，实现公司与员工的共同成长。

（4）加快超募资金项目建设投产，提高募集资金使用效率和效益。

公司将加快实施利用超募资金建设的“装饰部品部件（木制品）工厂化二期项目”和“石材制品工厂化项目”，争取募集资金项目早投产、早见效。对已经投入生产的募集资金项目，将尽快提升产能利用率，提高装饰部品部件、建筑幕墙和节能门窗的工厂化配套能力，快速提升公司业务承接能力和盈利能力。

（5）加强企业设计技术研发能力，加快科技成果转化。

目前公司设计技术研发中心运营良好，有效的整合了公司内部设计、生产和施工技术资源。公司将进一步做好设计技术研发工作，加强新材料、新技术的研发工作，积极申报专利，同时加快科技研发成果的转化，合理运用到施工过程中去。

（6）积极推进再融资进程，通过资本运作实现企业二次发展

公司将在上半年公司债券通过证监会审核的基础上，下半年择机发行，尽快取得募集资金并予以合理使用，公司还将加快推进非公开发行股票事宜的进程，进一步延伸装饰产业链，构建大装饰构局，为公司进一步做大、做强夯实基础。

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50%	至	70%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	42,698.45	至	48,391.57
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	284,656,342.76
业绩变动的原因说明	公司业务拓展较快，工程施工顺利进行；成本管理较好，毛利率稳步提高

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期		担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期		是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）					报告期内对外担保实际发生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）					报告期末实际对外担保余额合计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度		实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕		是否为关联方担保（是或否）
浙江亚厦幕墙有限公司	2012年03月20日	20,000			0	保证	1年	否		是
浙江亚厦产业园发展有限公司	2012年03月20日	20,000			0	保证	1年	否		是
浙江亚厦景观园林工程有限公司	2012年05月04日	2,800			0	保证	1年	否		是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		42,800			报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		42,800			报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		42,800			报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		0
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		42,800			报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		0
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例					0%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）					0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）					0
上述三项担保金额合计（C+D+E）					0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无
违反规定程序对外提供担保的说明					无

（三）非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（四）重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

2009年4月20日，北京居然之家投资控股集团有限公司因认为公司承接的“居然大厦公共区域精装修工程”工程拖延、所铺设的莎安娜石材存在质量问题，向北京市朝阳区人民法院起诉要求公司向其赔偿经济损失1,650万元，2009年6月19日，公司向朝阳法院递交了反诉状，要求北京居然之家投资控股有限公司支付本公司工程款2,194.93万元并承担案件诉讼费。该诉讼案已在公司招股说明书及2011年年报中详细披露，现尚未有最新进展。

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
资产置换时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	实际控制人和控股股东丁欣欣、张杏娟、亚厦控股有限公司、张伟良、严建耀、金曙光、谭承平、王震、丁海富、王文广	避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东亚厦控股有限公司、实际控制人丁欣欣和张杏娟夫妇于2008年2月16日做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。 亚厦控股有限公司、丁欣欣和张杏娟控股的浙江亚厦房产集团有限公司及其控股子公司除完成截止2009年12月22日的开发项目外，不再从事新的房地产项目的开发；除此以外，亚厦控股有限公司、丁欣欣和张杏娟同时承诺不通过除公司及其控股子公司之外的其控股的其它企业从事房地产项目的开发。 自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。同时，丁欣欣和张杏娟夫妇承诺：自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的亚厦控股有限公司的股权，也不由亚厦控股有限公司回购其持有的股权。	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0	0
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0	0
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0	0
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0	0
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额	0	0
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
5.其他	0	0
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0	0
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
合计	0	0

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月08日	公司	实地调研	机构	银河证券、中国太平、泰信基金、万家基金、国联安基金、群益控股、国泰君安、海通证券、中国平安、中海基金	公司业务和生产经营
2012年02月09日	公司	实地调研	机构	方正富邦、中信建投、广发基金	公司业务和生产经营
2012年02月10日	公司	实地调研	机构	泰达宏利、中信证券	公司业务和生产经营
2012年05月15日	公司	实地调研	机构	SMC中国基金、华宝兴业	公司业务和生产经营
2012年06月20日	公司	实地调研	机构	中国国际金融有限公司	公司业务和生产经营

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 浙江亚厦装饰股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		780,239,703.19	1,657,240,060.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		63,014,159.48	22,465,287.22
应收账款		4,741,075,806.34	3,776,244,728.97
预付款项		269,297,427.03	60,555,209.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		323,506,139.79	292,638,009.78
买入返售金融资产
存货		392,667,110.15	370,063,208.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		6,569,800,345.98	6,179,206,504.27
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		50,000	50,000
投资性房地产		14,571,700.06	15,055,725.06
固定资产		216,590,821.59	205,940,902.57
在建工程		179,055,599.12	111,577,832.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		27,543,025.84	27,904,054.24
开发支出
商誉		132,364,428.68	132,364,428.68
长期待摊费用		34,572,596.51	24,953,262.3
递延所得税资产		60,944,141.89	48,988,463.36
其他非流动资产
非流动资产合计		665,692,313.69	566,834,668.4
资产总计		7,235,492,659.67	6,746,041,172.67
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		165,100,120.75	23,472,273.52
应付账款		3,470,974,559.27	3,309,398,963.93
预收款项		77,443,218.47	79,863,953.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		8,701,952.54	16,334,250.43
应交税费		257,342,446.08	262,790,083.84
应付利息
应付股利
其他应付款		134,103,667.15	161,871,887.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		4,113,665,964.26	3,853,731,412.5
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		16,779,057.77	16,779,057.77
非流动负债合计		16,779,057.77	16,779,057.77
负债合计		4,130,445,022.03	3,870,510,470.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		633,000,000	422,000,000
资本公积		1,275,047,084.38	1,470,194,384.38
减：库存股
专项储备
盈余公积		74,269,935.93	74,269,935.93
一般风险准备
未分配利润		1,071,866,268.08	869,268,135.25
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		3,054,183,288.39	2,835,732,455.56
少数股东权益		50,864,349.25	39,798,246.84
所有者权益（或股东权益）合计		3,105,047,637.64	2,875,530,702.4
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,235,492,659.67	6,746,041,172.67

法定代表人：丁欣欣 主管会计工作负责人： 刘歆 会计机构负责人： 刘歆

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		472,778,898.78	1,162,433,352.79
交易性金融资产
应收票据		58,787,029.25	11,283,959.72
应收账款		3,653,019,960.45	2,909,178,116.75
预付款项		48,679,261.37	45,960,253.21
应收利息
应收股利
其他应收款		243,396,162.47	289,816,145.18
存货		200,431,807.41	192,979,750.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		4,677,093,119.73	4,611,651,578.08
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,194,710,241.62	768,173,456.62
投资性房地产		14,571,700.06	15,055,725.06
固定资产		32,744,527.5	37,616,791.99
在建工程		10,859,640	3,043,081.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		270,797.06	1,672,179.28
开发支出
商誉
长期待摊费用		32,106,656.03	23,210,270.98
递延所得税资产		43,338,405	35,630,860.83
其他非流动资产
非流动资产合计		1,328,601,967.27	884,402,366.08
资产总计		6,005,695,087	5,496,053,944.16
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据		144,047,094.51
应付账款		2,734,812,503.72	2,529,327,862.91
预收款项		36,850,099.97	41,819,109.45
应付职工薪酬			2,765,406.27
应交税费		208,784,993.48	202,265,725.58
应付利息
应付股利
其他应付款		125,030,455.34	127,078,961.06
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		3,249,525,147.02	2,903,257,065.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		14,794,531.96	14,794,531.96
非流动负债合计		14,794,531.96	14,794,531.96
负债合计		3,264,319,678.98	2,918,051,597.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		633,000,000	422,000,000
资本公积		1,275,047,084.38	1,470,194,384.38
减：库存股
专项储备
盈余公积		74,269,935.93	74,269,935.93
未分配利润		759,058,387.71	611,538,026.62
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		2,741,375,408.02	2,578,002,346.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,005,695,087	5,496,053,944.16

3、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,046,982,418.3	2,926,134,344.54
其中：营业收入		4,046,982,418.3	2,926,134,344.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		3,724,276,430.41	2,722,030,939.34
其中：营业成本		3,386,570,630.64	2,473,370,358.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		139,053,812.1	100,690,566.34
销售费用		42,300,951.05	32,293,047.53
管理费用		94,455,943.48	68,465,780.96
财务费用		-5,291,169.78	-9,937,350.69
资产减值损失		67,186,262.92	57,148,536.29
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		322,705,987.89	204,103,405.2
加 ：营业外收入		52,452.14	200
减 ：营业外支出		882,186.1	682,100
其中：非流动资产处置损失		26,192.7
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		321,876,253.93	203,421,505.2
减：所得税费用		53,352,018.69	32,706,447.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		268,524,235.24	170,715,057.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		257,458,132.83	170,800,163.48
少数股东损益		11,066,102.41	-85,106.03
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.41	0.27
（二）稀释每股收益		0.41	0.27
七、其他综合收益
八、综合收益总额		268,524,235.24	170,715,057.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		257,458,132.83	170,800,163.48
归属于少数股东的综合收益总额		11,066,102.41	-85,106.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：丁欣欣 主管会计工作负责人： 刘歆 会计机构负责人： 刘歆

4、母公司利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,961,570,299.12	2,360,273,997.26
减：营业成本		2,488,246,649.57	2,002,009,136.46
营业税金及附加		101,435,268.29	80,044,278.24
销售费用		35,110,206.52	27,989,979.6
管理费用		54,810,553.17	38,659,001.58
财务费用		-3,114,958.31	-8,563,291.57
资产减值损失		51,383,627.8	43,742,587.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）			42,024.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		233,698,952.08	176,434,330.44
加：营业外收入		5,494,718
减：营业外支出		660,000	682,000
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		238,533,670.08	175,752,330.44
减：所得税费用		36,153,308.99	26,654,978.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		202,380,361.09	149,097,351.85
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		202,380,361.09	149,097,351.85

5、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,785,982,242.89	1,794,178,714.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	242,979,479.92	199,640,825.14
经营活动现金流入小计	3,028,961,722.81	1,993,819,539.72
购买商品、接受劳务支付的现金	2,439,041,015.49	1,433,219,392.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	519,775,023.16	284,771,300.06
支付的各项税费	205,369,865.66	127,673,163.52
支付其他与经营活动有关的现金	359,836,042.62	330,707,203.14
经营活动现金流出小计	3,524,021,946.93	2,176,371,059.14
经营活动产生的现金流量净额	-495,060,224.12	-182,551,519.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116,271.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	116,271.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	315,392,686.26	124,507,178.69
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	4,500,000
投资活动现金流出小计	319,892,686.26	124,507,178.69
投资活动产生的现金流量净额	-319,776,414.82	-124,507,178.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		180,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		180,000
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	4,998,773.52	10,940,763.65
筹资活动现金流入小计	4,998,773.52	11,120,763.65
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,860,000	52,750,000
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	10,514,026.24	9,813,460.21
筹资活动现金流出小计	65,374,026.24	62,563,460.21
筹资活动产生的现金流量净额	-60,375,252.72	-51,442,696.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-875,211,891.66	-358,501,394.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,612,078,219.89	1,831,388,375.73
六、期末现金及现金等价物余额	736,866,328.23	1,472,886,981.06

6、母公司现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,796,101,057.96	1,329,357,594.49
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	250,365,335.7	261,834,640.11
经营活动现金流入小计	2,046,466,393.66	1,591,192,234.6
购买商品、接受劳务支付的现金	1,461,753,725.35	1,005,727,000.22
支付给职工以及为职工支付的现金	371,180,554.49	246,043,399.09
支付的各项税费	147,166,306.21	103,210,059.1
支付其他与经营活动有关的现金	251,382,459.15	353,440,692.32
经营活动现金流出小计	2,231,483,045.2	1,708,421,150.73
经营活动产生的现金流量净额	-185,016,651.54	-117,228,916.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,541,720.22	11,892,711.4
投资支付的现金	410,560,000	217,235,200
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	442,101,720.22	229,127,911.4
投资活动产生的现金流量净额	-442,101,720.22	-229,127,911.4
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		3,481,817.35
筹资活动现金流入小计		3,481,817.35
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,860,000	52,750,000
支付其他与筹资活动有关的现金		734,650.4
筹资活动现金流出小计	54,860,000	53,484,650.4
筹资活动产生的现金流量净额	-54,860,000	-50,002,833.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-681,978,371.76	-396,359,660.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,138,944,440.88	1,523,516,734.04
六、期末现金及现金等价物余额	456,966,069.12	1,127,157,073.46

  (下转A36版)