（上接A51版）

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	52,496,000	271,221,910.59	115,740		7,250,646.34		43,859,384.77		6,616,541.34	381,328,743.04
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	52,496,000	271,221,910.59	115,740		7,250,646.34		43,859,384.77		6,616,541.34	381,328,743.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
（一）净利润							836,489.13		-48,380.97	788,108.16
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							836,489.13		-48,380.97	788,108.16
（三）所有者投入和减少资本	0	9,762,318.79	0	0	0	0	0	0	0	9,762,318.79
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额		9,762,318.79								9,762,318.79
3．其他
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-5,200,000	0	0	-5,200,000
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-5,200,000			-5,200,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转	41,996,800	-41,996,800	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）	41,996,800	-41,996,800
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	94,492,800	238,987,429.38	115,740		7,250,646.34		39,495,873.9		6,568,160.37	386,679,169.99

上年金额

单位： 元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	52,000,000	260,340,091.48			4,394,678.69		39,552,108.18			356,286,878.35
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	52,000,000	260,340,091.48			4,394,678.69		39,552,108.18			356,286,878.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	496,000	10,881,819.11	115,740		2,855,967.65		4,307,276.59		6,616,541.34	25,041,864.69
（一）净利润							27,963,244.24		-383,458.66	27,579,785.58
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							27,963,244.24		-383,458.66	27,579,785.58
（三）所有者投入和减少资本	496,000	10,881,819.11	115,740	0	0	0	0	0	7,000,000	18,262,079.11
1．所有者投入资本	496,000	9,071,840							7,000,000	16,567,840
2．股份支付计入所有者权益的金额		1,809,979.11								1,809,979.11
3．其他			115,740							-115,740
（四）利润分配	0	0	0	0	2,855,967.65	0	-23,655,967.65	0	0	-20,800,000
1．提取盈余公积					2,855,967.65		-2,855,967.65
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-20,800,000			-20,800,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	52,496,000	271,221,910.59	115,740		7,250,646.34		43,859,384.77		6,616,541.34	381,328,743.04

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	52,496,000	271,221,910.59	115,740		7,250,646.34		44,455,817.02	375,308,633.95
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	52,496,000	271,221,910.59	115,740		7,250,646.34		44,455,817.02	375,308,633.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
（一）净利润							847,129.26	847,129.26
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							847,129.26	847,129.26
（三）所有者投入和减少资本	0	9,762,318.79	0	0	0	0	0	9,762,318.79
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额		9,762,318.79						9,762,318.79
3．其他
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-5,200,000	-5,200,000
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-5,200,000	-5,200,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转	41,996,800	-41,996,800	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）	41,996,800	-41,996,800
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	94,492,800	238,987,429.38	115,740		7,250,646.34		40,102,946.28	380,718,082

上年金额

单位： 元

项目	上年金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	52,000,000	260,340,091.48			4,394,678.69		39,552,108.18	356,286,878.35
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	52,000,000	260,340,091.48			4,394,678.69		39,552,108.18	356,286,878.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	496,000	10,881,819.11	115,740		2,855,967.65		4,903,708.84	19,021,755.6
（一）净利润							28,559,676.49	28,559,676.49
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							28,559,676.49	14,351,223.43
（三）所有者投入和减少资本	496,000	10,881,819.11	115,740	0	0	0	0	11,262,079.11
1．所有者投入资本	496,000	9,071,840						9,567,840
2．股份支付计入所有者权益的金额		1,809,979.11						1,809,979.11
3．其他			115,740					-115,740
（四）利润分配	0	0	0	0	2,855,967.65	0	-23,655,967.65	-20,800,000
1．提取盈余公积					2,855,967.65		-2,855,967.65
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-20,800,000	-20,800,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	52,496,000	271,221,910.59	115,740		7,250,646.34		44,455,817.02	375,308,633.95

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

与上期相比本期新增合并单位壹家，原因为：去年新设天津三维丝环保科技有限公司。

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

厦门三维丝环保股份有限公司

董事长：罗祥波

二零一二年八月七日