重庆福安药业（集团）股份有限公司
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2012-043
重庆福安药业（集团）股份有限公司
2012年半年度报告摘要
一、 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事、监事、高级管理人员亲自出席了审议本次半年报的董事会会议，无董事、监事、高级管理人员对公司2012年半年度报告有异议。
审计意见提示
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人汪天祥、主管会计工作负责人余雪松及会计机构负责人(会计主管人员) 杨杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
（一）基本情况简介
| A股简称 | 福安药业 |
| A股代码 | 300194 |
| 法定代表人 | 汪天祥 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
（二）联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 |
| 姓名 | 汤 沁 |
| 联系地址 | 重庆市渝北区黄杨路2号 |
| 电话 | 023-61028766 |
| 传真 | 023-68573999 |
| 电子信箱 | tangqin@fapharm.com |
（三）主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业总收入（元） | 223,885,597.25 | 207,938,545.8 | 7.67% |
| 营业利润（元） | 60,392,971.87 | 77,587,361.64 | -22.16% |
| 利润总额（元） | 65,228,822.64 | 81,168,541.15 | -19.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 54,725,049.04 | 67,976,831.98 | -19.49% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 50,627,739.47 | 64,932,829.4 | -22.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 44,833,750.91 | 21,369,497.78 | 109.8% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产（元） | 1,798,307,493.12 | 1,817,114,652.64 | -1.04% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,668,533,333.26 | 1,655,626,386.74 | 0.78% |
| 股本（股） | 133,400,000 | 133,400,000 | 0% |
主要财务指标
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元/股） | 0.41 | 0.58 | -29.31% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.41 | 0.58 | -29.31% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.38 | 0.56 | -32.14% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.28% | 7.08% | -3.8% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.03% | 6.77% | -3.74% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.34 | 0.16 | 112.5% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 12.51 | 12.41 | 0.81% |
| 资产负债率（%） | 6.15% | 6.86% | -0.71% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入22,388.56万元，上年同期为20,793.85万元，比上年同期增长7.67%；营业利润为6,039.30万元，上年同期为7,758.74万元，比上年同期下降22.16%；利润总额为6,522.88万元，上年同期为8,116.85万元，比上年同期下降19.64%；归属于上市公司股东的净利润为5,472.50万元，上年同期为6,797.68万元，比上年同期下降19.49%。
上述利润指标下降的主要原因是：
（1）随着国内几个厂家的氨曲南原料药陆续投放市场，市场竞争加剧，对公司主要产品氨曲南原料药销售价格产生较大影响，导致公司业绩下滑。
（2）面临激烈的市场竞争，公司采取了积极的措施，一方面在2011年底收购广安凯特，通过完善公司的产业链，降低成本，提高产品的市场竞争力；另一方面通过准确分析市场需求、制定市场开发策略、整合公司销售资源、积极地拓展市场，保证本期公司营业收入同比上升。
2、财务状况
报告期内，基本每股收益为0.41元，上年同期为0.58元，同比下降29.31%，主要是净利润下降；净资产收益率由上年的7.08%下降为今年的3.28%，下降了3.80%，主要原因是净利润下降，以及加权平均净资产同比增加所致。
报告期末公司总资产为179,830.75万元，期初为181,711.47万元，比报告期初下降1.04%，主要是公司本期利润分配以及子公司人民制药归还原股东借款所致；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为166,853.33万元，期初为165,562.64万元，比报告期初上升0.78%；报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为12.51 元，期初为12.41元，比期初上升0.81%，主要是本报告期产生的净利润导致净资产增加所致。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额（元） | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 663,107.97 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,397,986.65 | 计入当期损益的政府补助主要为：重庆市长寿区招商引资局市场工作经费补贴27300元；重庆化工园区开发建设有限责任公司税收奖励4270446.65元;重庆市科学技术委员会重点新产品奖励100000元;另为子公司人民制药增值税开票系统费用的优惠抵扣240元。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -225,243.85 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | -738,541.2 | |
| 合计 | 4,097,309.57 | -- |
三、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 分产品 | ||||||
| 原料药 | 90,231,853.38 | 58,883,010.95 | 34.74% | -12.35% | 4.95% | -10.76% |
| 制剂 | 114,348,371.17 | 64,947,773.85 | 43.2% | 17.58% | 30.03% | -5.44% |
| 医药中间体 | 13,803,247.83 | 10,956,435 | 20.62% | 100% | 100% | 20.62% |
| 药品经销及其他 | 766,979.63 | 752,943.37 | 1.83% | -85.29% | -82.38% | -16.24% |
| 合 计 | 219,150,452.01 | 135,540,163.17 | 38.15% | 6.69% | 22.86% | -8.14% |
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内公司营业总收入为22,388.56万元，其中主营业务收入为21,915.05万元，占营业总收入的97.89%，其他业务收入473.51万元，占营业总收入的2.11%。主营业务收入较去年同期增加1,373.25万元，增幅为6.69%。综合毛利率较去年同期下降8.14%。
报告期公司原料药收入同比下降1,271.94万元，降幅为12.35%。公司主要产品氨曲南原料药销售价格同比下降52.65%，营业收入同比下降686.98万元，降幅为12.79%。主要原因为随着2011年几个厂家的氨曲南原料药开始投放市场，市场竞争加剧，对公司主要产品氨曲南原料药销售价格产生较大影响。公司在严峻的市场竞争下，采取积极的措施，力保氨曲南原料药销量同比增长84.20%，在一定程度上缓解了本期经营业绩的下滑。
报告期公司制剂收入同比增长1,709.61万元，增幅为17.58%。在不利的政策和市场环境下，公司继续贯彻医药中间体-原料药生产-制剂生产-制剂销售的一体化模式，在市场竞争中保持了采取成本导向、需求导向和竞争导向相结合的灵活主动定价策略，在本报告期保证了制剂类产品总体收入的稳步上升。
报告期医药中间体实现营业收入1,380.32万元，同比增长100%，毛利率为20.62%。主要是2011年10月公司控股了广安凯特51%的股权，进一步延伸了公司的产业链，保证了公司医药中间体的供应，同时也丰富了公司的产品种类。
报告期公司药品经销及其他收入为76.70万元，同比下降85.29%，主要是公司继续贯彻产品结构优化政策，即为了保证自产产品的销售，调整了药品经销的策略，放弃了一些收入不大、盈利能力低的经销产品。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 东北地区 | 19,623,085.68 | -21.66% |
| 华北地区 | 9,260,699.36 | 20.91% |
| 华东地区 | 74,553,094.45 | 14.86% |
| 华南地区 | 37,958,432.4 | -23.11% |
| 华中地区 | 24,582,720 | 89.37% |
| 西北地区 | 2,891,281.27 | -7.66% |
| 西南地区 | 42,637,965.16 | 6.2% |
| 出口 | 7,643,173.69 | 252.18% |
| 合计 | 219,150,452.01 | 6.69% |
主营业务分地区情况的说明
报告期内，华东、华南、西南三个地区仍然是公司产品销售比较集中的地区，合计占公司主营业务收入的70.80%；同时报告期内的华中地区占主营业务收入的11.22%，较去年同期增长89.37%，主要是2011年8月收购人民制药后借助地理优势和当地资源，积极开发了华中地区的制剂市场。其他地区市场的销售额所占比例较小，公司分区销售结构未发生重大变化。报告期出口产品的销售收入持续增长，较上年同期增长252.18%，出口销售呈现良好的发展趋势。
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
（八）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 130,118.49 | 本报告期投入募集资金总额 | 2,931.39 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 7,620.52 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 7,620.52 | 已累计投入募集资金总额 | 28,234.86 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 5.86% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 氨曲南原料药技改扩产项目 | 是 | 12,771 | 8,287.76 | 431.27 | 6,067.29 | 73.21% | 2012年12月31日 | 不适用 | 是 | |
| 替卡西林钠和磺苄西林钠原料药技改扩产项目 | 否 | 8,520 | 8,520 | 7.15 | 2,245.56 | 26.36% | 2012年12月31日 | 不适用 | 否 | |
| 头孢原料药车间技术改造项目 | 是 | 3,451 | 313.72 | 7.68 | 313.72 | 100% | 2012年02月28日 | 不适用 | 是 | |
| 庆余堂二期技改扩产项目 | 否 | 12,000 | 12,000 | 1,219.61 | 8,671.3 | 72.26% | 2013年06月30日 | 不适用 | 否 | |
| 新产品研发中心建设项目 | 否 | 4,085.2 | 4,085.2 | 440.98 | 847.29 | 20.74% | 2012年12月31日 | 不适用 | 否 | |
| 广安凯特医药化工有限公司抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目 | 7,620.52 | 824.7 | 824.7 | 10.82% | 2013年12月31日 | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | - | 40,827.2 | 40,827.2 | 2,931.39 | 18,969.86 | - | - | - | - | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 收购湖北人民制药有限公司100%股权 | 否 | 3,145 | 3,145 | 3,145 | 100% | 2011年08月31日 | 否 | |||
| 收购广安凯特医药化工有限公司51%股权 | 否 | 6,120 | 6,120 | 6,120 | 100% | 2011年10月31日 | 否 | |||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 超募资金投向小计 | - | 9,265 | 9,265 | 9,265 | - | - | - | - | ||
| 合计 | - | 50,092.2 | 50,092.2 | 2,931.39 | 28,234.86 | - | - | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | "1、庆余堂GMP二期改造项目延期庆余堂GMP二期改造项目总投资为12,000万元，截止2011年12月31日，该项目已累计投资7,451.69万元。项目建设内容包括新建综合厂房（含普通粉针生产线和头孢粉针生产线）、综合办公大楼、库房、锅炉房、制水站及其配套公用工程。公司现拟将原计划中的库房（新建原料、包装材料、成品库房，建筑面积5,700平方米）调整为利用综合厂房的节余面积和充分利用现有条件改建库房（建筑面积约5,580平方米），庆余堂利用综合厂房节余面积改建库房，投资金额较原方案减少205.36万元。同时，因庆余堂新建综合办公楼和改建库房工作尚未完成及头孢粉针生产线建设延期影响，故拟将该项目完成时间延期至2013年6月，其他项目内容不变。 延期的原因：国家食品药品监督管理局为进一步加强药品生产质量监管，提高药品质量保证水平，对我国现行《药品生产质量管理规范》进行了修订，并且于2011年3月发布。公司虽然在前期设计时已按照《药品生产质量管理规范》征求意见稿进行规划，但新版GMP标准的出台仍对公司部分生产工艺、生产流程及设备运行环境提出了更高要求，为符合新版GMP标准的要求，公司对生产线的建设进行了一定程度的调整，客观上导致投资进度的延期。 另外，庆余堂GMP二期改造项目中计划新建一栋综合办公楼，但由于在建设过程中受重庆市规划建设审批程序的影响，综合办公楼的建设进度也在一定程度上受到影响。同时，庆余堂位于重庆市渝北区，属山地丘陵地带，在综合办公楼实际开工勘探过程中，发现其地基条件特殊，因此土建工程的建设进度也受到一定影响。上述情况导致庆余堂GMP二期改造项目中的综合办公楼建设有一定程度的延期。 2、研发中心建设项目延期项目总投资为4,085.20万元，截止2011年12月31日，该项目已累计投资406.31 万元。项目建设内容包括办公区域和实验室配套设施建设、研发仪器及办公设备、信息化平台建设、新产品研发投入。因庆余堂新建综合办公楼工程尚未完成，现拟将募投项目研发中心建设项目完成时间延期至2012年12月，项目具体内容不变。延期的原因：该项目建设拟使用庆余堂GMP二期改造项目中新建的办公楼第5、6层的办公场地，但由于庆余堂新建综合办公楼装修工程及环境整治尚未完成，场地实际状况不能达到项目使用需求， 导致该项目投资进度延迟。" | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | "1、氨曲南原料药技改扩产项目调整调整的原因：现因受国家行业政策和市场竞争环境变化的影响，项目可行性发生变化，公司经审慎考虑决定调整该项目的投资计划，拟将项目建设内容由新建氨曲南原料药车间调整为对原氨曲南原料药车间进行技改扩产，投资规模由12,771.00万元调整为8,287.76万元，项目节余资金4,483.24万元。项目达产后产能由110吨/年调整至80吨/年，项目达产时间由2013年3月31日调整为2012年12月31日。 2 、头孢原料药技改扩产项目调整头孢原料药技改扩产项目原计划总投资3,451万元，对公司头孢原料药车间进行技术改造，新增头孢原料药产能60吨/年。其中头孢替唑钠原料药30吨，头孢匹胺原料药10吨，头孢硫脒原料药20吨。 截止2011年12月31日，头孢原料药技改扩产项目已累计投入金额306.04万元，主要用于头孢硫脒生产所需设备的购进及相应头孢原料药生产的技改工程投入。调整的原因： 现因头孢原料药受行业政策影响较大且未取得头孢匹胺的生产批件，项目可行性发生变化，公司经审慎考虑决定调整该项目的投资计划，头孢原料药技改扩产项目除增加2012年1-2月投入的7.68万元（主要为部分设备采购的尾款）外，拟不再进行其它投入。项目节余资金3,137.28万元。项目达产后产能由60吨/年调整至25吨/年，分别为头孢替唑钠15吨/年、头孢硫脒10吨/年。3、广安凯特医药化工有限公司抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目（新增）本项目由广安凯特医药化工有限公司建设，计划投资7,836万元，其中公司拟投入节余募集资金7,620.52万元，剩余部分由广安凯特以自筹方式解决。本项目拟新建抗肿瘤中间体、青霉素中间体、氨曲南中间体3条生产线及配套公用工程和辅助生产设置。本次项目建设完成后卡培他滨中间体产能达到70吨/年、伊马替尼中间体产能达到30吨/年、3-噻吩丙二酸产能达到10吨/年、2-磺基苯乙酸产能达到50吨/年、氨曲南小单环产能达到60吨/年。 2012年3月28日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整并变更部分募集资金用途的议案》；2012年3月28日国都证券有限责任公司出具了《关于重庆福安药业（集团）股份有限公司部分募集资金投资项目调整并变更部分募集资金用途的核查意见》2012年4月25日公司2011年度股东大会审计通过了《关于部分募集资金投资项目调整并变更部分募集资金用途的议案》，并分别于2012年3月30日、2012年4月26日将公告刊登在中国证监会指定信息披露媒体。" | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 公司2011年3月公开发行股票超募资金总额为89,291.29万元。截止2012年6月30日公司超募资金余额为807,179,445.18元，其中超募金额800,262,887.56元，存款利息扣除手续费后净额6,916,557.62元，暂无使用计划。1、2011年8月24日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意使用超募资金3,145万元收购湖北人民制药有限公司100%股权。公司于8月29日使用超募资金3,145万元收购湖北人民制药有限公司100%股权，并于8月29日完成湖北人民制药有限公司的工商变更登记手续。2、2011年10月17日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟用超募资金收购广安凯特医药化工有限公司部分股权的议案》，同意使用超募资金6,120万元收购广安凯特医药化工有限公司部分股权。公司于10月18日、10月25日共使用超募资金6,120万元收购广安凯特医药化工有限公司51%股权，并于10月24日完成广安凯特医药化工有限公司的工商变更登记手续。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| √ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 2012年3月28日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施方式调整及延期的议案》，并于2012年3月30日公告。该议案主要是对于庆余堂GMP二期改造项目实施方式调整。庆余堂GMP二期改造项目总投资为12,000万元，截止2011年12月31日，该项目已累计投资7,451.69万元。项目建设内容包括新建综合厂房（含普通粉针生产线和头孢粉针生产线）、综合办公大楼、库房、锅炉房、制水站及其配套公用工程。公司现拟将原计划中的库房（新建原料、包装材料、成品库房，建筑面积5,700平方米）调整为利用综合厂房的节余面积和充分利用现有条件改建库房（建筑面积约5,580平方米）。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 2011年5月16日,公司使用募集资金11,210.69万元置换预先已投入募投项目的自筹资金,经会计师的审核,公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意的明确意见,并于2011年5月19日在中国证监会创业板指定信息披露网站上予以公告。目前，相关资金已经置换完成。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司的募集资金专户。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | ||||||||||
2、变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 氨曲南原料药技改扩产项目 | 氨曲南原料药技改扩产项目 | 8,287.76 | 431.27 | 6,067.29 | 73.21% | 2012年12月31日 | 不适用 | 否 | |
| 替卡西林钠和磺苄西林钠原料药技改扩产项目 | 替卡西林钠和磺苄西林钠原料药技改扩产项目 | 8,520 | 7.15 | 2,245.56 | 26.36% | 2012年12月31日 | 不适用 | 否 | |
| 头孢原料药车间技术改造项目 | 头孢原料药车间技术改造项目 | 313.72 | 7.68 | 313.72 | 100% | 2012年02月28日 | 不适用 | 否 | |
| 庆余堂二期技改扩产项目 | 庆余堂二期技改扩产项目 | 12,000 | 1,219.61 | 8,671.3 | 72.26% | 2013年06月30日 | 不适用 | 否 | |
| 新产品研发中心建设项目 | 新产品研发中心建设项目 | 4,085.2 | 440.98 | 847.29 | 20.74% | 2012年12月31日 | 不适用 | 否 | |
| 广安凯特医药化工有限公司抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目 | 7,620.52 | 824.7 | 824.7 | 10.82% | 2013年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 合计 | -- | 40,827.2 | 2,931.39 | 18,969.86 | -- | -- | -- | -- | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | "1、氨曲南原料药技改扩产项目调整调整的原因：现因受国家行业政策和市场竞争环境变化的影响，项目可行性发生变化，公司经审慎考虑决定调整该项目的投资计划，拟将项目建设内容由新建氨曲南原料药车间调整为对原氨曲南原料药车间进行技改扩产，投资规模由12,771.00万元调整为8,287.76万元，项目节余资金4,483.24万元。项目达产后产能由110吨/年调整至80吨/年，项目达产时间由2013年3月31日调整为2012年12月31日。 2 、头孢原料药技改扩产项目调整调整的原因： 现因头孢原料药受行业政策影响较大且未取得头孢匹胺的生产批件，项目可行性发生变化，公司经审慎考虑决定调整该项目的投资计划，头孢原料药技改扩产项目除增加2012年1-2月投入的7.68万元（主要为部分设备采购的尾款）外，拟不再进行其它投入。项目节余资金3,137.28万元。项目达产后产能由60吨/年调整至25吨/年，分别为头孢替唑钠15吨/年、头孢硫脒10吨/年。3、广安凯特医药化工有限公司抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目（新增）本项目由广安凯特医药化工有限公司建设，计划投资7,836万元，其中公司拟投入节余募集资金7,620.52万元，剩余部分由广安凯特以自筹方式解决。本项目拟新建抗肿瘤中间体、青霉素中间体、氨曲南中间体3条生产线及配套公用工程和辅助生产设置。本次项目建设完成后卡培他滨中间体产能达到70吨/年、伊马替尼中间体产能达到30吨/年、3-噻吩丙二酸产能达到10吨/年、2-磺基苯乙酸产能达到50吨/年、氨曲南小单环产能达到60吨/年。 2012年3月28日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整并变更部分募集资金用途的议案》；2012年3月28日国都证券有限责任公司出具了《关于重庆福安药业（集团）股份有限公司部分募集资金投资项目调整并变更部分募集资金用途的核查意见》2012年4月25日公司2011年度股东大会审计通过了《关于部分募集资金投资项目调整并变更部分募集资金用途的议案》，并分别于2012年3月30日、2012年4月26日将公告刊登在中国证监会指定信息披露媒体。" | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | "1．公司虽然在前期设计时已按照《药品生产质量规范》（征求意见稿）进行规划，但随着新版GMP的正式出台，对公司部分生产工艺、生产流程、生产设备及运行环境提出了更高要求，为符合新版GMP的要求，公司目前正在组织人员进行各项验证工作，以确保项目顺利通过认证。因此庆余堂GMP二期改造项目投资进度受到一定的影响，该项目完成时间延期至2013年6月。2．由于礼邦药物研发中心建设项目的实施地点位于庆余堂新建办公楼内，受庆余堂GMP二期改造项目中新建的办公楼进度的影响，研发中心建设项目进度相应有所延迟，完成时间延期至2012年12月。" | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | "1、氨曲南原料药技改扩产项目调整调整的原因：现因受国家行业政策和市场竞争环境变化的影响，项目可行性发生变化，公司经审慎考虑决定调整该项目的投资计划，拟将项目建设内容由新建氨曲南原料药车间调整为对原氨曲南原料药车间进行技改扩产，投资规模由12,771.00万元调整为8,287.76万元，项目节余资金4,483.24万元。项目达产后产能由110吨/年调整至80吨/年，项目达产时间由2013年3月31日调整为2012年12月31日。 公司通过本次调整不仅提高了募集资金的使用效率，而且与坚持原设计方案相比可为企业发展带来了更好的经济效益。2 、头孢原料药技改扩产项目调整头孢原料药技改扩产项目原计划总投资3,451万元，对公司头孢原料药车间进行技术改造，新增头孢原料药产能60吨/年。其中头孢替唑钠原料药30吨，头孢匹胺原料药10吨，头孢硫脒原料药20吨。 截止2011年12月31日，头孢原料药技改扩产项目已累计投入金额306.04万元，主要用于头孢硫脒生产所需设备的购进及相应头孢原料药生产的技改工程投入。该项目的调整是公司根据行业政策和市场趋势进行的综合判断，公司对头孢原料药技改扩产项目调整更符合公司和广大股东根本利益，降低公司受行业政策调整的风险。调整的原因： 现因头孢原料药受行业政策影响较大且未取得头孢匹胺的生产批件，项目可行性发生变化，公司经审慎考虑决定调整该项目的投资计划，头孢原料药技改扩产项目除增加2012年1-2月投入的7.68万元（主要为部分设备采购的尾款）外，拟不再进行其它投入。项目节余资金3,137.28万元。项目达产后产能由60吨/年调整至25吨/年，分别为头孢替唑钠15吨/年、头孢硫脒10吨/年。3、广安凯特医药化工有限公司抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目（新增）本项目由广安凯特医药化工有限公司建设，计划投资7,836万元，其中公司拟投入节余募集资金7,620.52万元，剩余部分由广安凯特以自筹方式解决。本项目拟新建抗肿瘤中间体、青霉素中间体、氨曲南中间体3条生产线及配套公用工程和辅助生产设置。本次项目建设完成后卡培他滨中间体产能达到70吨/年、伊马替尼中间体产能达到30吨/年、3-噻吩丙二酸产能达到10吨/年、2-磺基苯乙酸产能达到50吨/年、氨曲南小单环产能达到60吨/年。 2012年3月28日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整并变更部分募集资金用途的议案》；2012年3月28日国都证券有限责任公司出具了《关于重庆福安药业（集团）股份有限公司部分募集资金投资项目调整并变更部分募集资金用途的核查意见》2012年4月25日公司2011年度股东大会审计通过了《关于部分募集资金投资项目调整并变更部分募集资金用途的议案》，并分别于2012年3月30日、2012年4月26日将公告刊登在中国证监会指定信息披露媒体。" | ||||||||
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（十）报告内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（二）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
√ 适用 □ 不适用
| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格（万元） | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并） | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 广安凯特医药化工有限公司少数股东 | 广安凯特医药化工有限公司19%股权 | 2012年01月19日 | 2,280 | 否 | 评估价值 | 是 | 是 |
收购资产情况说明
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
（四）重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（五）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（六）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
（七）承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||
| 资产置换时所作承诺 | |||
| 发行时所作承诺 | 汪天祥、汪璐、蒋晨 | 持有公司股份5%以上股东汪天祥、汪璐、蒋晨承诺：自福安药业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的福安药业股份，也不由福安药业收购该部分股份。同时上述承诺人承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不超50%。 | 正常履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 汪天祥 | 1、为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东、实际控制人汪天祥出具承诺函：承诺本人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害发行人及其他股东合法权益的活动。2、公司控股股东、实际控制人汪天祥承诺在作为福安药业控股股东及实际控制人期间，将尽可能减少和规范与本公司及其控股子公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易将严格遵循等价、有偿、公平交易的原则，并依据《关联交易管理制度》等有关规范性文件及公司章程履行合法审批程序并订立相关协议、合同，及时进行信息披露，规范相关交易行为，保证不通过关联交易损害本公司及其他股东的合法权益。3、公司控股股东、实际控制人汪天祥于2010年8月24日出具《关于不再占有发行人资金、资产的承诺函》，承诺：不再占用发行人资金、资产,不滥用控股股东及实际控制人的权利侵占发行人的资金、资产。4、公司控股股东、实际控制人汪天祥作出书面承诺：如果发生公司及其控股子公司职工追索住房公积金及因此引起的诉讼、仲裁，或者因此受到有关行政管理机关的行政处罚，汪天祥将承担相应的赔偿责任；如果住房公积金主管部门要求公司及其控股子公司对以前年度的员工住房公积金进行补缴，汪天祥将按主管部门核定的金额无偿代公司及其控股子公司补缴；如果因未按照规定缴纳住房公积金而给公司及其控股子公司带来任何其他费用支出和经济损失，汪天祥将全部无偿代公司及其控股子公司承担。 | 正常履行 |
五、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 100,000,000 | 74.96% | 0 | 0 | 0 | -3,504,522 | -3,504,522 | 96,495,478 | 72.34% |
| 1、国家持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3、其他内资持股 | 100,000,000 | 74.96% | 0 | 0 | 0 | -3,504,522 | -3,504,522 | 96,495,478 | 72.34% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 境内自然人持股 | 100,000,000 | 74.96% | 0 | 0 | 0 | -3,504,522 | -3,504,522 | 96,495,478 | 72.34% |
| 4、外资持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.高管股份 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 二、无限售条件股份 | 33,400,000 | 25.04% | 0 | 0 | 0 | 3,504,522 | 3,504,522 | 36,904,522 | 27.66% |
| 1、人民币普通股 | 33,400,000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3,504,522 | 3,504,522 | 36,904,522 | 27.66% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4、其他 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 三、股份总数 | 133,400,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,400,000 | 100% |
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 汪天祥 | 61,523,161 | 0 | 0 | 61,523,161 | 首发承诺 | 2014年3月22日 |
| 汪璐 | 15,241,286 | 0 | 0 | 15,241,286 | 首发承诺 | 2014年3月22日 |
| 蒋晨 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 首发承诺 | 2014年3月22日 |
| 黄涛 | 5,357,143 | 0 | 0 | 5,357,143 | 首发承诺 | 2014年3月22日 |
| 王立金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 首发承诺 | 2014年3月22日 |
| 黄开华 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 首发承诺 | 2014年3月22日 |
| 赵兴飞 | 1,142,858 | 0 | 0 | 1,142,858 | 首发承诺 | 2014年3月22日 |
| 董莲芳 | 942,858 | 942,858 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年3月22日 |
| 蒋宁 | 651,429 | 651,429 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年3月22日 |
| 马劲 | 471,429 | 0 | 0 | 471,429 | 首发承诺 | 2014年3月22日 |
| 樊小渝 | 314,286 | 314,286 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年3月22日 |
| 任萍 | 188,572 | 188,572 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年3月22日 |
| 彭湃 | 188,572 | 188,572 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年3月22日 |
| 秦小万 | 188,572 | 188,572 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年3月22日 |
| 汪天华 | 188,572 | 188,572 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年3月22日 |
| 王嘉凌 | 188,572 | 188,572 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年3月22日 |
| 张同明 | 181,029 | 181,029 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年3月22日 |
| 张新胜 | 181,029 | 0 | 0 | 181,029 | 首发承诺 | 2014年3月22日 |
| 梅伯涛 | 159,658 | 159,658 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年3月22日 |
| 刘小艺 | 157,143 | 157,143 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年3月22日 |
| 冯静 | 78,572 | 0 | 0 | 78,572 | 首发承诺 | 2014年3月22日 |
| 陈娅 | 62,858 | 62,858 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年3月22日 |
| 江彦 | 47,143 | 47,143 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年3月22日 |
| 陈杨 | 45,258 | 45,258 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年3月22日 |
| 合计 | 100,000,000 | 3,504,522 | 0 | 96,495,478 | -- | -- |
（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 29,916 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 汪天祥 | 其他 | 46.12% | 61,523,161 | 61,523,161 | ||
| 汪璐 | 其他 | 11.43% | 15,241,286 | 15,241,286 | ||
| 蒋晨 | 其他 | 6% | 8,000,000 | 8,000,000 | ||
| 黄涛 | 其他 | 4.02% | 5,357,143 | 5,357,143 | ||
| 王立金 | 其他 | 2.25% | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 黄开华 | 其他 | 1.12% | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 赵兴飞 | 其他 | 0.86% | 1,142,858 | 1,142,858 | ||
| 董莲芳 | 其他 | 0.62% | 822,799 | 0 | ||
| 蒋宁 | 其他 | 0.49% | 651,429 | 0 | ||
| 马劲 | 其他 | 0.35% | 471,429 | 471,429 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 董连芳 | 822,799 | A股 | 822,799 | |||
| 蒋宁 | 651,429 | A股 | 651,429 | |||
| 五矿集团财务有限责任公司 | 390,000 | A股 | 390,000 | |||
| 樊雨晨 | 278,000 | A股 | 278,000 | |||
| 任萍 | 188,572 | A股 | 188,572 | |||
| 彭湃 | 188,572 | A股 | 188,572 | |||
| 秦小万 | 188,572 | A股 | 188,572 | |||
| 王嘉凌 | 188,572 | A股 | 188,572 | |||
| 张同明 | 181,029 | A股 | 181,029 | |||
| 东方汇理银行 | 160,100 | A股 | 160,100 | |||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 前十名股东中，本公司控股股东、实际控制人汪天祥（持有公司46.12%股份）与公司股东汪璐（持有公司11.43%股份）为父子关系；股东王立金（持有公司2.25%股份）为汪天祥配偶的弟弟；股东黄涛（持有公司4.02%股份）和黄开华（持有公司1.12%股份）为父子关系。除此之外，其他股东之间不存在关联关系。 | |||||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 期末持股数（股） | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 汪天祥 | 董事长 | 男 | 56 | 2009年09月19日 | 2012年09月18日 | 61,523,161 | 61,523,161 | 24.37 | 否 | |
| 汪璐 | 董事 | 男 | 28 | 2009年09月19日 | 2012年09月18日 | 15,241,286 | 15,241,286 | 0 | ||
| 蒋晨 | 总经理;董事 | 男 | 39 | 2009年09月19日 | 2012年09月18日 | 8,000,000 | 8,000,000 | 24.46 | 否 | |
| 王立金 | 董事 | 男 | 50 | 2009年09月19日 | 2012年09月18日 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 否 | |
| 周中生 | 董事 | 男 | 68 | 2009年09月19日 | 2012年09月18日 | 0 | 0 | 0 | ||
| 汤沁 | 董事;董事会秘书 | 男 | 43 | 2009年09月19日 | 2012年09月18日 | 0 | 0 | 10.52 | 否 | |
| 翁宇 | 独立董事 | 男 | 58 | 2009年09月19日 | 2012年09月18日 | 0 | 0 | 2.5 | 否 | |
| 王娅兰 | 独立董事 | 女 | 50 | 2010年07月18日 | 2012年09月18日 | 0 | 0 | 2.5 | 否 | |
| 黄开华 | 监事 | 男 | 68 | 2009年09月19日 | 2012年02月24日 | 1,500,000 | 1,500,000 | 8.12 | 否 | |
| 张新胜 | 监事 | 男 | 42 | 2009年09月19日 | 2012年09月18日 | 181,029 | 181,029 | 10.49 | 否 | |
| 熊天文 | 监事 | 男 | 38 | 2009年09月19日 | 2012年09月18日 | 0 | 0 | 5.5 | 否 | |
| 洪荣川 | 副总经理 | 男 | 42 | 2009年09月19日 | 2012年09月18日 | 0 | 0 | 10.61 | 否 | |
| 周旭东 | 副总经理 | 男 | 37 | 2009年09月19日 | 2012年09月18日 | 0 | 0 | 10.63 | 否 | |
| 冯静 | 副总经理 | 男 | 38 | 2009年09月19日 | 2012年09月18日 | 78,572 | 78,572 | 10.61 | 否 | |
| 郭子维 | 副总经理 | 男 | 42 | 2009年09月19日 | 2012年09月18日 | 0 | 0 | 10.63 | 否 | |
| 余雪松 | 财务总监 | 男 | 43 | 2009年09月19日 | 2012年09月18日 | 0 | 0 | 10.52 | 否 | |
| 盘莉红 | 独立董事 | 男 | 43 | 2011年06月16日 | 2012年09月18日 | 0 | 0 | 2.5 | 否 | |
| 黄涛 | 副总经理 | 男 | 41 | 2012年01月16日 | 2012年09月18日 | 5,357,143 | 5,357,143 | 12.12 | 否 | |
| 张黎黎 | 监事 | 女 | 32 | 2012年02月24日 | 2012年09月18日 | 0 | 0 | 4.19 | 否 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
（一）审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 重庆福安药业（集团）股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | （七）1 | 1,082,008,918.47 | 1,175,663,481.01 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | （七）3 | 18,545,056.71 | 41,842,300.81 |
| 应收账款 | （七）6 | 59,391,356.03 | 34,683,810.99 |
| 预付款项 | （七）8 | 26,975,009.96 | 35,586,264.31 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | （七）5 | 32,190,791.59 | 23,681,659.34 |
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | （七）7 | 2,967,324.41 | 1,809,153.24 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | （七）9 | 120,475,648.11 | 92,520,022.62 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,342,554,105.28 | 1,405,786,692.32 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | （七）15 | 1,034,538.74 | 1,034,538.74 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | （七）17 | 238,389,157.6 | 190,474,435.46 |
| 在建工程 | （七）18 | 91,892,614.39 | 98,922,779.95 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | （七）23 | 70,011,041.74 | 71,511,051.69 |
| 开发支出 | （七）23 | 14,739,499.99 | 13,581,880.17 |
| 商誉 | （七）24 | 33,477,333.67 | 33,477,333.67 |
| 长期待摊费用 | （七）25 | 4,042,233.78 | 0 |
| 递延所得税资产 | （七）26 | 2,166,967.93 | 2,325,940.64 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 455,753,387.84 | 411,327,960.32 | |
| 资产总计 | 1,798,307,493.12 | 1,817,114,652.64 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | （七）29 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 0 | ||
| 应付账款 | （七）32 | 53,173,794.86 | 40,361,294.02 |
| 预收款项 | （七）33 | 5,902,665.72 | 10,133,615.97 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | （七）34 | 2,296,026.2 | 4,034,904.3 |
| 应交税费 | （七）35 | 7,103,310.83 | 3,322,200.2 |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | （七）38 | 16,204,978.8 | 43,717,250.98 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 0 | ||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 88,480,776.41 | 105,369,265.47 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | （七）44 | 404,485.48 | |
| 专项应付款 | 0 | ||
| 预计负债 | （七）39 | 0 | 80,000 |
| 递延所得税负债 | （七）26 | 20,113,560.32 | 19,238,494 |
| 其他非流动负债 | （七）46 | 1,560,500 | |
| 非流动负债合计 | 22,078,545.8 | 19,318,494 | |
| 负债合计 | 110,559,322.21 | 124,687,759.47 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | （七）47 | 133,400,000 | 133,400,000 |
| 资本公积 | （七）50 | 1,262,461,517.24 | 1,266,795,455.02 |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | （七）49 | 2,758,213.61 | 1,506,525.89 |
| 盈余公积 | （七）51 | 22,498,780.33 | 22,498,780.33 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | （七）53 | 246,130,674.54 | 231,425,625.5 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,668,533,333.26 | 1,655,626,386.74 | |
| 少数股东权益 | 19,214,837.65 | 36,800,506.43 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,687,748,170.91 | 1,692,426,893.17 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,798,307,493.12 | 1,817,114,652.64 |
法定代表人：汪天祥 主管会计工作负责人：余雪松 会计机构负责人：杨杰
2、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 929,272,067.65 | 1,057,648,739.09 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 12,420,218.71 | 36,965,878.81 | |
| 应收账款 | （十五）1 | 50,656,626.43 | 33,431,773.06 |
| 预付款项 | 18,806,455.4 | 20,305,825.9 | |
| 应收利息 | 31,949,722.15 | 23,423,909.34 | |
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | （十五）2 | 42,812,955.35 | 10,853,660.52 |
| 存货 | 71,975,126.18 | 62,626,379.48 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,157,893,171.87 | 1,245,256,166.2 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | （十五）3 | 414,509,265.24 | 315,504,065.24 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 94,523,688.75 | 96,064,184 | |
| 在建工程 | 3,873,049.41 | 1,382,575.88 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 7,376,676.49 | 7,713,528.31 | |
| 开发支出 | 8,732,433.78 | 7,042,098.01 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 392,517.92 | 263,548.85 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 529,407,631.59 | 427,970,000.29 | |
| 资产总计 | 1,687,300,803.46 | 1,673,226,166.49 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 28,684,031.91 | 24,165,964.06 | |
| 预收款项 | 1,003,225 | 266,400 | |
| 应付职工薪酬 | 1,233,741.59 | 2,272,021.07 | |
| 应交税费 | 4,349,332.41 | 435,491.54 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 3,993,148.3 | 3,972,370.79 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 39,263,479.21 | 31,112,247.46 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 404,485.48 | ||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | 80,000 | ||
| 递延所得税负债 | 4,792,458.33 | 3,513,586.4 | |
| 其他非流动负债 | 1,560,500 | ||
| 非流动负债合计 | 6,757,443.81 | 3,593,586.4 | |
| 负债合计 | 46,020,923.02 | 34,705,833.86 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 133,400,000 | 133,400,000 | |
| 资本公积 | 1,283,626,003.4 | 1,283,626,003.4 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | 2,016,952.43 | 1,506,525.89 | |
| 盈余公积 | 22,498,780.33 | 22,498,780.33 | |
| 未分配利润 | 198,231,618.39 | 197,489,023.01 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,641,279,880.44 | 1,638,520,332.63 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,687,300,803.46 | 1,673,226,166.49 |
（下转A62版）