甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 经公司第六届第八次董事会审议通过。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人脱利成、主管会计工作负责人宁成顺及会计机构负责人（会计主管人员）刘耀科声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	祁连山
股票代码	600720
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗鸿基	杨宗峰
联系地址	兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦	兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦
电话	0931-4900606	0931-4900698
传真	0931-4900697	0931-4900697
电子信箱	qlssn@163.com	qlssn@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	9,524,499,664.15	8,731,024,464.82	9.09
所有者权益（或股东权益）	2,811,055,971.81	2,851,968,731.70	-1.43
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	5.9192	6.0054	-1.43
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-19,546,344.95	314,550,580.07	不适用
利润总额	24,418,186.79	341,068,150.00	-92.84
归属于上市公司股东的净利润	26,492,177.31	246,748,208.65	-89.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,506,007.29	239,591,713.86	-91.02
基本每股收益(元)	0.0558	0.5196	-89.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0453	0.5045	-91.02
稀释每股收益(元)
加权平均净资产收益率(%)	0.93	9.17	减少8.24个百分点
经营活动产生的现金流量净额	280,768,418.33	239,221,017.40	17.37
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.5912	0.5037	17.37

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-53,415.13
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,348,199.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,759,379.47
所得税影响额	-2,048,412.96
少数股东权益影响额（税后）	-2,019,581.33
合计	4,986,170.02

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					67,083户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国中材股份有限公司	国有法人		12.81	60,812,321		0	无
甘肃祁连山建材控股有限公司	国有法人		12.78	60,712,377		0	无
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	其他		2.32	10,999,665		0	未知
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	其他		2.25	10,694,879		0	未知
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他		1.29	6,128,927		0	未知
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	其他		1.23	5,820,574		0	未知
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	其他		1.17	5,566,248		0	未知
吉富创业投资股份有限公司	其他		0.80	3,800,000		0	未知
高盛国际资产管理公司－高盛国际中国基金	其他		0.76	3,604,497		0	未知
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	其他		0.71	3,363,554		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
中国中材股份有限公司		60,812,321				人民币普通股60,812,321
甘肃祁连山建材控股有限公司		60,712,377				人民币普通股60,712,377
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金		10,999,665				人民币普通股10,999,665
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金		10,694,879				人民币普通股10,694,879
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金		6,128,927				人民币普通股6,128,927
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金		5,820,574				人民币普通股5,820,574
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金		5,566,248				人民币普通股5,566,248
吉富创业投资股份有限公司		3,800,000				人民币普通股3,800,000
高盛国际资产管理公司－高盛国际中国基金		3,604,497				人民币普通股3,604,497
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金		3,363,554				人民币普通股3,363,554
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东和前十名无限售条件股东中，中国中材股份有限公司为本公司的控股股东，甘肃祁连山建材控股有限公司为中国中材股份有限公司的控股子公司，其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分产品
水泥	1,685,168,487.95	1,376,838,142.78	17.70	13.00	47.09	减少19.00个百分点
商品熟料	57,107,195.25	56,929,092.69	-0.28	-39.74	-22.42	减少22.32个百分点
混凝土	59,251,603.29	48,287,569.61	17.91	-33.80	-31.78	减少2.47个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
兰州区域	594,893,820.70	-5.09
平庆区域	109,979,567.78	-18.5
天水区域	373,023,309.29	-2.73
陇南区域	315,097,869.83	64.98
青藏区域	304,162,623.92	-10.35
甘南区域	104,370,094.97

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
青海矿山二期工程	29,132,813.28	正在抓紧施工	尚未建成投产
文县2500T/D水泥生产线	47,816,708.60	已于2012年1月建成投产	报告期内已正常生产
漳县日产4500t/d水泥生产线	76,509,879.09	正在抓紧施工	尚未建成投产
永登7.5MW余热电站	28,521,863.47	已于2012年5月建成投产	报告期内已正常运转
甘谷余热发电	880,079.62	已于2012年2月建成投产	报告期内处于建设及试生产阶段
定西年产60万立方商品混凝土搅拌站	8,058,238.19	已于2012年3月建成投产	报告期内已正常生产
古浪4500T/D新型干法水泥生产线节能减排暨资源综合利用项目	207,733,138.29	正在抓紧施工	尚未建成投产
其他在建工程及技术改造项目	44,985,219.95	详见本报告"财务报表附注"部分
合计	443,637,940.49	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
夏河祁连山安多水泥有限公司	夏河祁连山安多水泥有限公司65%股权	2012年3月1日	334,925,323.04	3,139,396.99	否	是	是
夏河祁连山安水余热发电有限公司	夏河祁连山安水余热发电有限公司65%股权	2012年3月1日	5,799,730.12	-202,480.74	否	是	是

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	100,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计	1,443,300,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	1,443,300,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	45.99
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	1,046,300,000
上述三项担保金额合计	1,046,300,000.00

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
常熟中材装备重型机械有限公司	15,416.92	36,000.00	121,076.92
成都建筑材料工业设计研究院有限公司		90,000.00		300,000.00
成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备技术分公司		5,400.00		2,115,813.60
河南中材环保有限公司	251,610.88
建材天水地质工程勘察院	662,956.00		1,179,100.74	516,144.74
溧阳中材重型机器有限公司	690,330.00	690,330.00	282,330.00	1,758,177.50
祁连山武山水泥厂			761,198.04
青海岩土工程勘察院	3,000,000.00	3,000,000.00
上饶中材机械有限公司				100,000.00
天津矿山工程有限公司	9,693,411.36	2,630,803.61	14,805,327.84	6,442,501.32
天津仕敏工程建设监理技术咨询有限公司			252,671.00	22,288.00
天津仕名机电备件有限公司			371,556.00
中材（天津）重型机械有限公司			1,493,900.00	1,633,900.00
中材机电备件有限公司	666,192.44		925,244.44	259,052.00
中材节能发展有限公司	26,832,753.35	69,229,974.43		4,572,700.00
中材科技股份有限公司	578,862.39		283,162.39	93,200.00
中材装备集团有限公司	960,000.00	960,000.00
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队	174,000.00	300,000.00	104,000.00	104,000.00
中国建筑材料工业建设西安工程有限公司	19,070,586.86		19,883,583.66	7,108,361.94
中国中材国际工程股份有限公司	159,923,298.17	102,023,704.62	148,029,593.55
甘肃省建筑构件工程有限责任公司	201,917.91	800,981.17	365,000.00
兰州翀翔建材有限公司		4,286,686.64
兰州中川祁连山水泥有限公司		9,018,506.98
酒钢（集团）宏达建材有限责任公司			42,384,883.35
祁连山武山水泥厂		188,956.35
合计	222,721,336.28	193,261,343.80	231,242,627.93	25,026,139.10

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额222,721,336.28元，余额193,261,343.80元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		678,888,717.06	921,378,435.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		119,567,662.32	155,117,823.10
应收账款		694,416,457.73	569,219,655.65
预付款项		346,228,396.97	338,313,999.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		115,387,229.58	142,583,098.18
买入返售金融资产
存货		699,682,939.18	693,808,854.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		3,037,444.07	2,080,768.86
流动资产合计		2,657,208,846.91	2,822,502,635.10
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		661,123,626.44	633,087,193.60
投资性房地产		15,452,141.48	15,673,619.72
固定资产		4,914,204,153.18	4,046,884,437.74
在建工程		520,514,215.52	645,682,020.61
工程物资		686,455.69	686,455.69
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		507,233,156.04	456,085,625.45
开发支出
商誉		191,529,881.95	46,240,544.77
长期待摊费用		25,447,141.81	26,473,322.26
递延所得税资产		26,294,507.33	30,690,013.56
其他非流动资产		4,805,537.80	7,018,596.32
非流动资产合计		6,867,290,817.24	5,908,521,829.72
资产总计		9,524,499,664.15	8,731,024,464.82
流动负债：
短期借款		1,891,243,000.00	1,261,243,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		44,200,000.00	97,600,000.00
应付账款		880,399,198.66	676,233,699.49
预收款项		203,685,621.83	68,877,338.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		92,650,847.60	98,368,821.37
应交税费		873,993.98	18,066,124.63
应付利息		48,100,063.02	33,417,508.52
应付股利		55,160,917.32	4,019,056.40
其他应付款		161,016,596.10	125,897,210.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		622,120,000.00	819,120,000.00
其他流动负债		1,102,699.97	2,152,399.94
流动负债合计		4,000,552,938.48	3,204,995,160.04
非流动负债：
长期借款		2,317,928,300.00	2,414,928,300.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		4,300,000.00	4,300,000.00
预计负债
递延所得税负债		36,489,444.85	7,433,191.51
其他非流动负债		27,120,908.14	16,734,908.14
非流动负债合计		2,385,838,652.99	2,443,396,399.65
负债合计		6,386,391,591.47	5,648,391,559.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		474,902,332.00	474,902,332.00
资本公积		892,205,140.77	892,205,140.77

减：库存股
专项储备		56,626,758.16	52,796,345.56
盈余公积		174,218,851.20	174,218,851.20
一般风险准备
未分配利润		1,213,102,889.68	1,257,846,062.17
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		2,811,055,971.81	2,851,968,731.70
少数股东权益		327,052,100.87	230,664,173.43
所有者权益合计		3,138,108,072.68	3,082,632,905.13
负债和所有者权益总计		9,524,499,664.15	8,731,024,464.82

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：宁成顺 会计机构负责人：刘耀科

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		491,584,171.64	764,232,489.30
交易性金融资产
应收票据		78,504,149.20	137,039,823.10
应收账款		469,568,457.26	441,423,824.73
预付款项		33,514,682.13	17,610,476.50
应收利息
应收股利
其他应收款		229,823,552.51	228,059,097.50
存货		1,140,172.59	11,329.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,304,135,185.33	1,588,377,040.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		2,889,147,786.42	2,517,553,934.97
投资性房地产		54,090,673.36	54,700,247.26
固定资产		54,080,270.97	54,736,530.26
在建工程		1,358,350.00	1,358,350.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		7,915,015.04	8,115,014.72
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		2,345,851.54	1,865,101.66
其他非流动资产		855,043.80	855,043.80
非流动资产合计		3,009,792,991.13	2,639,184,222.67
资产总计		4,313,928,176.46	4,227,561,262.94
流动负债：
短期借款		100,000,000.00	280,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		44,200,000.00	97,600,000.00
应付账款		296,435,705.28	243,091,349.56
预收款项		119,703,170.07	28,613,443.89
应付职工薪酬		3,454,453.53	1,593,236.59
应交税费		5,148,653.50	510,003.56
应付利息		6,620,602.77	2,783,183.33
应付股利		1,198,071.15	813,056.40
其他应付款		860,603,063.52	577,786,530.48
一年内到期的非流动负债		35,000,000.00	65,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,472,363,719.82	1,297,790,803.81
非流动负债：
长期借款		375,000,000.00	400,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		375,000,000.00	400,000,000.00
负债合计		1,847,363,719.82	1,697,790,803.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		474,902,332.00	474,902,332.00
资本公积		839,961,111.18	839,961,111.18
减：库存股
专项储备		35,378,127.01	35,378,127.01
盈余公积		167,717,692.90	167,717,692.90
一般风险准备
未分配利润		948,605,193.55	1,011,811,196.04
所有者权益（或股东权益）合计		2,466,564,456.64	2,529,770,459.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,313,928,176.46	4,227,561,262.94

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：宁成顺 会计机构负责人：刘耀科

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,856,142,061.80	1,684,532,892.65
其中：营业收入		1,856,142,061.80	1,684,532,892.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,903,724,839.59	1,401,381,602.12
其中：营业成本		1,534,879,333.01	1,088,702,783.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		10,743,149.63	8,855,499.78
销售费用		98,723,049.21	84,430,268.57
管理费用		130,475,918.34	136,563,021.23
财务费用		123,063,156.97	63,795,977.62
资产减值损失		5,840,232.43	19,034,051.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		28,036,432.84	31,399,289.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-19,546,344.95	314,550,580.07
加：营业外收入		46,227,877.06	29,056,231.77
减：营业外支出		2,263,345.32	2,538,661.84
其中：非流动资产处置损失		522,739.72	680,205.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		24,418,186.79	341,068,150.00
减：所得税费用		6,334,962.54	78,403,538.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		18,083,224.25	262,664,611.48
归属于母公司所有者的净利润		26,492,177.31	246,748,208.65
少数股东损益		-8,408,953.06	15,916,402.83
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0558	0.5196
（二）稀释每股收益		0.0453	0.5045
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：宁成顺 会计机构负责人：刘耀科

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		898,059,619.33	996,963,342.40
减：营业成本		860,274,093.12	968,087,382.81
营业税金及附加		1,529,698.52	1,023,788.43
销售费用		10,208,517.90	9,269,051.04
管理费用		16,857,249.14	14,823,214.25
财务费用		16,198,149.22	7,042,838.23
资产减值损失		920,924.66	12,648,536.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		16,094,798.29	15,699,644.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		8,165,785.06	-231,823.87
加：营业外收入		280,250.00	3,736.74
减：营业外支出		813.63	408.82
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		8,445,221.43	-228,495.95
减：所得税费用		415,874.12	-2,824,823.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		8,029,347.31	2,596,327.81
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：宁成顺 会计机构负责人：刘耀科

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,713,849,082.74	1,597,221,815.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		34,910,367.43	19,010,597.11
收到其他与经营活动有关的现金		95,020,144.07	25,108,963.56
经营活动现金流入小计		1,843,779,594.24	1,641,341,376.02
购买商品、接受劳务支付的现金		1,025,943,998.71	1,002,969,094.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		155,326,275.26	150,946,432.03
支付的各项税费		191,304,480.87	149,942,617.74
支付其他与经营活动有关的现金		190,436,421.07	98,262,214.66
经营活动现金流出小计		1,563,011,175.91	1,402,120,358.62
经营活动产生的现金流量净额		280,768,418.33	239,221,017.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,550,000.00	6,884,598.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		3,550,000.00	6,884,598.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		443,637,940.49	668,313,181.96
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		200,617,093.51	239,426.01
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		644,255,034.00	668,552,607.97
投资活动产生的现金流量净额		-640,705,034.00	-661,668,009.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,476,000,000.00	1,343,976,745.06
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,476,000,000.00	1,343,976,745.06
偿还债务支付的现金		1,140,000,000.00	815,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		214,263,079.08	79,481,176.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			1,600,000.00
筹资活动现金流出小计		1,354,263,079.08	896,081,176.86
筹资活动产生的现金流量净额		121,736,920.92	447,895,568.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-238,199,694.75	25,448,575.63
加：期初现金及现金等价物余额		871,859,290.32	574,225,581.85
六、期末现金及现金等价物余额		633,659,595.57	599,674,157.48

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：宁成顺 会计机构负责人：刘耀科

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		798,246,439.84	876,183,156.89
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		2,507,286,843.55	1,840,065,758.28
经营活动现金流入小计		3,305,533,283.39	2,716,248,915.17
购买商品、接受劳务支付的现金		739,627,256.43	831,367,686.74
支付给职工以及为职工支付的现金		8,769,177.57	6,177,704.83
支付的各项税费		7,309,787.35	7,126,043.12
支付其他与经营活动有关的现金		2,821,445,734.36	1,859,381,806.63
经营活动现金流出小计		3,577,151,955.71	2,704,053,241.32
经营活动产生的现金流量净额		-271,618,672.32	12,195,673.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		2,226,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,811.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		2,226,000.00	3,811.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		779,349.00	801,211.00
投资支付的现金		299,712,720.16	110,239,426.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		300,492,069.16	111,040,637.01
投资活动产生的现金流量净额		-298,266,069.16	-111,036,826.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		450,000,000.00	150,000,001.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		450,000,000.00	150,000,001.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		88,473,552.58	7,672,996.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		148,473,552.58	7,672,996.00
筹资活动产生的现金流量净额		301,526,447.42	142,327,005.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-268,358,294.06	43,485,852.84
加：期初现金及现金等价物余额		714,713,344.21	315,724,906.75
六、期末现金及现金等价物余额		446,355,050.15	359,210,759.59

法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：宁成顺 会计机构负责人：刘耀科

合并所有者权益变动表(附后)

母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

拥有半数及半数以上表决权比例的被投资单位，未纳入合并范围

（1）本公司持有兰州翀翔建材有限公司56.00%的股权，但未纳入合并的主要原因是2007年7月25日与兰州建筑材料总公司签订股权租赁协议，将持有的兰州翀翔建材有限公司56.00%的股权租赁给兰州建筑材料总公司，租赁期为2007年9月1日至2012年8月31日，年租金为200,000.00元，因此对兰州翀翔建材有限公司不能控制，故未将其纳入合并范围。

（2）2010年5月28日本公司、本公司之子公司永登祁连山公司、酒泉钢铁（集团）有限责任公司、嘉峪关市长城发展有限责任公司共同签订《关于酒钢（集团）宏达建材有限责任公司增资扩股协议》，协议约定本公司和本公司之子公司永登祁连山公司分别对酒钢（集团）宏达建材有限责任公司进行增资24,131.82万元，分别占酒钢（集团）宏达建材有限责任公司注册资本的30%，增资完成后本公司及永登祁连山公司合计持有酒钢（集团）宏达建材有限责任公司60%的股权，酒泉钢铁（集团）有限责任公司持有酒钢（集团）宏达建材有限责任公司37.86%的股权，嘉峪关市长城发展有限责任公司持有酒钢（集团）宏达建材有限责任公司2.14%的股权。

协议约定增资完成日起五年内酒钢（集团）宏达建材有限责任公司董事会中酒泉钢铁（集团）有限责任公司推荐四名董事、永登祁连山公司推荐一名董事、本公司推荐两名董事；增资完成日起五年后酒钢（集团）宏达建材有限责任公司董事会中酒泉钢铁（集团）有限责任公司推荐三名董事、永登祁连山公司推荐两名董事、本公司推荐两名董事。永登祁连山公司与酒泉钢铁（集团）有限责任公司签订授权委托书，委托酒泉钢铁（集团）有限责任公司代理永登祁连山公司在酒钢（集团）宏达建材有限责任公司15%的股权表决权。

授权委托后，本公司及子公司永登祁连山公司合计持有酒钢（集团）宏达建材有限责任公司有表决权的股权为45%，酒泉钢铁（集团）有限责任公司持有酒钢（集团）宏达建材有限责任公司有表决权的股权为52.86%，因而酒钢（集团）宏达建材有限责任公司的实际控制人为酒泉钢铁（集团）有限责任公司，故本公司未将酒钢（集团）宏达建材有限责任公司纳入合并范围。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体