（上接A24版）

减：库存股
专项储备
盈余公积		647,943,779	647,943,779
一般风险准备
未分配利润		2,055,481,580	1,864,512,124
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		9,768,089,329	9,577,119,873
少数股东权益		109,903,318	110,478,249
所有者权益合计		9,877,992,647	9,687,598,122
负债和所有者权益总计		28,345,544,089	28,513,238,612

法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：陈援朝 会计机构负责人：李吉恕

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:北京北辰实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,756,870,427	1,985,551,847
交易性金融资产
应收票据
应收账款		36,364,314	26,273,268
预付款项		160,991,244	186,802,560
应收利息
应收股利
其他应收款		11,629,878,218	10,783,281,419
存货		4,530,310,746	5,346,767,802
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		18,114,414,949	18,328,676,896
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资		3,491,792,982	3,491,792,982
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产		1,370,772,882	1,469,999,465
固定资产		1,816,823,957	1,254,878,907
在建工程		2,553,734	230,875
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		11,315,873	11,424,780
其他非流动资产
非流动资产合计		6,693,259,428	6,228,327,009
资产总计		24,807,674,377	24,557,003,905
流动负债：
短期借款		1,600,000,000	700,000,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款		1,174,562,762	1,444,433,197
预收款项		1,043,958,651	1,109,320,679
应付职工薪酬		48,518,733	48,495,485
应交税费		202,889,805	210,491,721
应付利息		152,994,075	115,294,592
应付股利		101,010,600
其他应付款		1,386,681,883	1,379,390,393
一年内到期的非流动负债		362,750,000	1,579,000,000
其他流动负债
流动负债合计		6,073,366,509	6,586,426,067
非流动负债：
长期借款		6,594,334,598	5,856,304,171
应付债券		3,182,068,277	3,177,488,337
长期应付款		8,666,000	8,666,000
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		9,785,068,875	9,042,458,508
负债合计		15,858,435,384	15,628,884,575
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		3,367,020,000	3,367,020,000
资本公积		3,681,309,353	3,681,309,353
减：库存股
专项储备
盈余公积		647,943,779	647,943,779
一般风险准备
未分配利润		1,252,965,861	1,231,846,198
所有者权益（或股东权益）合计		8,949,238,993	8,928,119,330
负债和所有者权益（或股东权益）总计		24,807,674,377	24,557,003,905

法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：陈援朝 会计机构负责人：李吉恕

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,674,901,271	2,470,084,492
其中：营业收入		2,674,901,271	2,470,084,492
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,277,383,342	2,002,110,178
其中：营业成本		1,578,949,598	1,302,529,792
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		189,748,142	240,115,325
销售费用		93,926,767	83,004,243
管理费用		244,350,260	224,117,430
财务费用		170,398,684	152,114,532
资产减值损失		9,891	228,856
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）			-6,591,960
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-6,591,960
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		397,517,929	461,382,354
加：营业外收入		1,583,574	662,007
减：营业外支出		8,857,633	1,180,676
其中：非流动资产处置损失		5,730,748	311,702
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		390,243,870	460,863,685
减：所得税费用		98,838,745	121,068,939
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		291,405,125	339,794,746
归属于母公司所有者的净利润		291,980,056	325,565,189
少数股东损益		-574,931	14,229,557
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.09	0.10
（二）稀释每股收益		0.09	0.10
七、其他综合收益
八、综合收益总额		291,405,125	339,794,746
归属于母公司所有者的综合收益总额		291,980,056	325,565,189
归属于少数股东的综合收益总额		-574,931	14,229,557

法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：陈援朝 会计机构负责人：李吉恕

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,286,058,311	2,186,686,623
减：营业成本		560,466,504	1,093,295,309
营业税金及附加		102,298,117	229,122,359
销售费用		54,228,256	55,160,331
管理费用		216,404,718	197,456,261
财务费用		184,243,639	170,147,461
资产减值损失		9,891	228,856
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）			-6,591,960
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-6,591,960
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		168,407,186	434,684,086
加：营业外收入		1,489,904	545,729
减：营业外支出		6,503,831	1,121,457
其中：非流动资产处置损失		5,730,640	308,235
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		163,393,259	434,108,358
减：所得税费用		41,262,996	110,524,397
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		122,130,263	323,583,961
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		122,130,263	323,583,961

法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：陈援朝 会计机构负责人：李吉恕

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,600,577,036	2,672,230,610
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		57,439,989	29,070,610
经营活动现金流入小计		2,658,017,025	2,701,301,220
购买商品、接受劳务支付的现金		2,020,976,237	1,326,670,081
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		251,675,227	222,535,694
支付的各项税费		332,847,638	531,080,232
支付其他与经营活动有关的现金		41,179,563	39,445,835
经营活动现金流出小计		2,646,678,665	2,119,731,842
经营活动产生的现金流量净额		11,338,360	581,569,378
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		257,984	40,040
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		8,000,000
投资活动现金流入小计		8,257,984	40,040
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,374,076	122,427,617
投资支付的现金			4,446,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		29,374,076	126,873,617
投资活动产生的现金流量净额		-21,116,092	-126,833,577
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		2,564,458,252	825,211,921
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,564,458,252	825,211,921
偿还债务支付的现金		2,142,677,825	674,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		364,388,402	285,633,888
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		2,507,066,227	959,633,888
筹资活动产生的现金流量净额		57,392,025	-134,421,967
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		47,614,293	320,313,834
加：期初现金及现金等价物余额		2,808,105,817	2,520,145,625
六、期末现金及现金等价物余额		2,855,720,110	2,840,459,459

法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：陈援朝 会计机构负责人：李吉恕

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,210,595,346	1,621,361,623
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		43,589,950	24,955,979
经营活动现金流入小计		1,254,185,296	1,646,317,602
购买商品、接受劳务支付的现金		304,349,362	446,101,983
支付给职工以及为职工支付的现金		185,294,279	161,632,041
支付的各项税费		145,758,322	331,797,723
支付其他与经营活动有关的现金		922,766,446	571,398,123
经营活动现金流出小计		1,558,168,409	1,510,929,870
经营活动产生的现金流量净额		-303,983,113	135,387,732
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		230,590	35,040
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		8,000,000
投资活动现金流入小计		8,230,590	35,040
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,527,380	5,950,725
投资支付的现金			4,446,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		16,527,380	10,396,725
投资活动产生的现金流量净额		-8,296,790	-10,361,685
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		2,564,458,252	825,211,921
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		2,564,458,252	825,211,921
偿还债务支付的现金		2,142,677,825	674,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		330,204,807	301,739,133
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		2,472,882,632	975,739,133
筹资活动产生的现金流量净额		91,575,620	-150,527,212
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-220,704,283	-25,501,165
加：期初现金及现金等价物余额		1,963,273,902	1,865,396,932
六、期末现金及现金等价物余额		1,742,569,619	1,839,895,767

法定代表人：贺江川 主管会计工作负责人：陈援朝 会计机构负责人：李吉恕

合并所有者权益变动表(见附表)

母公司所有者权益变动表(见附表)

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。