山西振东制药股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明：

董事、监事、高级管理人员无异议

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
叶祖光	独立董事	出席国家专项科研报告	林洪生
蒋瑞华	董事	休产假	董迷柱
王智民	董事	参加科研项目	刘近荣

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人李安平、主管会计工作负责人赵燕红及会计机构负责人(会计主管人员)赵燕红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

A股简称	振东制药
A股代码	300158
法定代表人	李安平
上市证券交易所	深圳证券交易所

（二）联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李安平	王岗
联系地址	山西省长治县光明南路振东科技园	山西省长治县光明南路振东科技园
电话	0355-8096012	0355-8096012
传真	0355-8096018	0355-8096018
电子信箱	zqb@zdjt.com	zqb@zdjt.com

（三）主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	596,858,706.55	564,083,104.06	5.81%
营业利润（元）	47,013,510.55	58,082,854.67	-19.06%
利润总额（元）	48,038,015.68	59,471,728.24	-19.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,799,294.83	52,116,139.27	-23.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,124,382.84	50,727,265.7	-24.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	60,433,110.52	-109,754,666.64
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	2,421,304,055.62	2,255,844,232.65	7.33%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,828,867,835.98	1,832,268,541.15	-0.19%
股本（股）	144,000,000	144,000,000	0%

主要财务指标

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.28	0.36	-22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.36	-22.22%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.26	0.35	-25.71%
加权平均净资产收益率（%）	2.16%	2.94%	-0.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.07%	2.86%	-0.79%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.42	-0.76
	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	12.7	12.72	-0.16%
资产负债率（%）	23.54%	17.62%	5.92%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额（元）	附注（如适用）
非流动资产处置损益	2,993.89
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,189,446.65
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,127,800
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益	50,382.01
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,214,983.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-12,467.42
所得税影响额	-468,259.61
合计	1,674,911.99	--

三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
成品药	593,722,743.61	293,956,694.54	50.49%	6.58%	6.64%	-0.03%
其他	1,862,778.23	1,227,362.78	34.11%	68.88%	17.69%	28.65%
分产品
中药制剂	253,685,968.99	22,584,511.27	91.1%	-6.88%	16.12%	-1.76%

主营业务分行业和分产品情况的说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
东北	34,693,718.35	-6.81%
华北	288,789,540.06	1.33%
华南	49,231,780.04	-15.14%
华东	148,455,483.38	37.93%
西南	43,949,808.29	9.65%
西北	30,465,191.72	0.82%

主营业务分地区情况的说明

主营业务构成情况的说明

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

（八）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			130,505.44			本报告期投入募集资金总额	6,192
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	80,998.85
累计变更用途的募集资金总额比例			0%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
3.2 万亩苦参GAP中药材种植基地及中药饮片加工项目	否	4,844	4,844		1,471.99	30.39%	2012年10月31日			否
小容量注射剂扩能改造项目	否	9,666	9,666		4,772.67	49.37%	2012年10月31日			否
泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目	否	8,026	8,026				2012年10月30日			否
开元制药年产1.5 亿袋颗粒剂工程项目	否	8,024	8,024				2013年06月30日			否
其他与主营业务相关的营运资金项目	否									否

承诺投资项目小计	-	30,560	30,560		6,244.66	-	-		-	-
超募资金投向
年产100亿片剂车间建设项目	否	7,328	7,328		2,227.91	30.4%				否
购置房产建设研发中心项目	否	12,500	12,500		10,140.72	81.12%				否
泰盛制药黄芪中96药材提取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、无菌冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药（粗品精制）等生产项目一期工程	否	28,000	28,000		20,500	73.21%				否
收购山西安特生物制药股份有限公司	否	11,200	11,200		11,200	100%				否
增资收购山西医大医药科贸有限公司	否	1,500	1,500		1,500	100%				否
归还银行贷款（如有）	-	19,500	19,500		19,500	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	10,000	10,000		10,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	100,028	100,028		74,754.19	-	-		-	-
合计	-	120,588	120,588		80,998.85	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用
	公司募集资金净额为1,305,054,438.55元，超出原募集计划999,454,438.55元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用
	经2011年1月14日第一届董事会第七次会议决议通过，同意本公司使用2,440.16万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（截止2011年1月7日），其中3.2万亩苦参GAP中药材种植基地及中药饮片加工项目701.80万元, 小容量注射剂扩能改造项目1,738.36万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用
	2011年4-6月补充流动资金10000万元，2011年10月归还10000万募资，2011年10.20再次补充流动资金10000万元,2012年4月归还募资，2012年4月补充流动资金
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	经公司第二届董事会第四次会议审议通过，以原投资价款1500万元向原山西医大医药科贸有限公司股东王廷云转让该公司股权，收到相关款项后转入募集资金专户。

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

√ 适用 □ 不适用

根据年初制定的2012年度经营计划，结合上半年实际经营情况，公司适当微调下半年工作计划。其中包括：

（1）加快募投项目建设。小容量注射剂扩能改造项目、年产100亿片剂车间建设项目、中药饮片加工项目争取在三季度通过国家GMP认证投入生产；泰盛制药新建“黄芪中药材提取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、无菌冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药（粗品精制）”项目一期10月底前建成，主要剂型车间通过GMP认证；

（2）暂缓对外收购。贯彻“进二停一”的企业发展理念，下半年在外延式并购方面减缓运作，已收购公司加强管理文化融合；

（3）完善管理体系，从而满足公司发展需求。随着公司业务扩展和经营产品的持续增加，对公司整体运营能力提出了新要求。公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进行管理体制和经营机制的调整；

（4）按照董事会审议通过的内部控制规范实施工作方案中的工作计划实施各阶段工作任务，认真做好梳理业务流程、查找内控制度缺陷等工作，进一步加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化；

（5）加强人才引进和团队建设力度。为了实现公司的战略目标和经营目标，公司将坚持引进各层面的人才，不断完善用人制度，健全员工的选才、培训的体系，完善绩效考评体系和激励机制；建立公平、公正、透明的员工奖惩机制，为优秀员工提供良好的发展空间，增强公司的整体凝聚力；为高级管理人员和核心技术人员提供有竞争力的薪酬，稳定公司核心团队。

（十）报告内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（二）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售产生的损益（万元）	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
山西医大医药科贸原股东 王廷云	山西医大医药科贸有限公司股权	2012年04月23日	1,500	-0.42	0.33	否	议价	是	是

出售资产情况说明

经过公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司将子公司山西振东医药有限公司持有的山西医大医药科贸80%股权以1500万元的价格（与原取得股权时投资金额一致）转让给原股东。截止报告期末，公司全额收到转让款。其中3144450元转入原募集资金专户，由于山西医大医药科贸原股东资金确实紧张，为防止公司利益受损公司另收其1200万元银行承兑汇票，待汇票到期再将11855550元转入募集资金专户。

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

（四）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
山西振东五和食品有限公司			181.44	100%
山西振东安装装饰工程有限公司			998.43	100%
山西振东建筑工程有限公司			4,208.35	100%
合计

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。

与年初预计临时披露差异的说明

2、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（五）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（六）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

（七）承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺	山西振东实业集团有限公司 、李安平、金志祥、严力、谢建龙、金小平、朱和群、董迷柱、蒋瑞华、李仁虎、宋建平、李静、韩庆志、金安祥	除上述控股股东和实际控制人及其一致行动人外，严力、谢建龙、金小平、朱和群、董迷柱、蒋瑞华、李仁虎、宋建平等八名发起人股东承诺自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。董迷柱、蒋瑞华、李仁虎、宋建平等四名董事、监事、高级管理人员在前述承诺的基础上还承诺在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。 李静、韩庆志是公司首次公开发行股票前2009年6月30日增资扩股后新增股份的持有人，承诺自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份，自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的新增股份不超过其所持有的新增股份总额的百分之五十。作为中国证监会正式受理公司发行申请前六个月增资扩股进入的新股东，李静、韩庆志在上述承诺的基础上，追加承诺自工商登记变更之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	执行了相关承诺

其他对公司中小股东所作承诺

山西振东实业集团有限公司及李安平

在山西振东实业集团有限公司生产经营过程中，严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于保护上市公司公众股股东权益的相关规定，认真落实监管部门各项规章及工作指引，山西振东实业集团有限公司及关联方不发生占用山西振东制药股份有限公司资金的情况。

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	108,000,000	75%	0	0	0	-8,852,561	-8,852,561	99,147,439	68.85%
1、国家持股	0	0%	0	0	0			0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0			0	0%
3、其他内资持股	106,277,272	73.8%	0	0	0	-8,421,880	-8,421,880	97,855,392	67.96%
其中：境内法人持股	85,079,612	59.08%	0	0	0	0	0	85,079,612	59.08%
境内自然人持股	21,197,660	14.72%	0	0	0	-8,421,880	-8,421,880	12,775,780	8.87%
4、外资持股	0	0%	0	0	0			0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0			0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0			0	0%
5.高管股份	1,722,728	1.2%	0	0	0	-430,681	-430,681	1,292,047	0.89%
二、无限售条件股份	36,000,000	25%	0	0	0	8,852,561	8,852,561	44,852,561	31.15%
1、人民币普通股	36,000,000	25%	0	0	0	8,852,561	8,852,561	44,852,561	31.15%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0			0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0			0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0			0	0%
三、股份总数	144,000,000	100%	0	0	0			144,000,000	100%

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
山西振东实业集团有限公司	85,079,612	0	0	85,079,612	首发承诺	2014年1月7日
金安祥	7,878,224	0	0	7,878,224	首发承诺	2014年1月7日
韩庆志	5,300,000	2,650,000	0	2,650,000	首发承诺	2012年6月30日
李静	2,700,000	1,350,000	0	1,350,000	首发承诺	2012年6月30日
严力	2,109,380	2,109,380	0	0	首发承诺	2012年1月7日
谢建龙	2,000,000	2,000,000	0	0	首发承诺	2012年1月7日
李安平	579,068	0	0	579,068	首发承诺	2014年1月7日
蒋瑞华	434,301	434,301	0	325,726	高管锁定	2012年1月7日
金小平	405,348	405,348	0	304,011	高管锁定	2012年1月7日
李仁虎	332,964	332,964	0	249,723	高管锁定	2012年1月7日
宋建平	325,726	325,726	0	244,295	高管锁定	2012年1月7日
金志祥	318,488	0	0	318,488	首发承诺	2014年1月7日
朱和群	312,500	312,500	0	0	首发承诺	2012年1月7日
董迷柱	224,389	224,389	0	168,292	高管锁定	2012年1月7日
合计	108,000,000	10,144,608	0	99,147,439	--	--

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		22,872
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
山西振东实业集团有限公司	社会法人股	59.08%	85,079,612	85,079,612	质押	31,913,220
金安祥	其他	5.47%	7,878,224	7,878,224		0
韩庆志	其他	3.68%	5,300,000	5,300,000		0
李 静	其他	1.88%	2,700,000	2,700,000		0
谢建龙	其他	1.39%	2,000,000	2,000,000		0
中船重工财务有限责任公司	国有股	0.83%	1,200,000	1,200,000		0
朱迎春	其他	0.47%	678,866	678,866		0
中国一拖集团财务有限责任公司	国有股	0.42%	607,200	607,200		0
常州投资集团有限公司	国有股	0.42%	600,000	600,000		0
李安平	其他	0.4%	579,068	579,068		0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
韩庆志		2,650,000		A股	2,650,000
谢建龙		2,000,000		A股	2,000,000
李静		1,350,000		A股	1,350,000
中船重工财务有限责任公司		1,200,000		A股	1,200,000
朱迎春		678,866		A股	678,866
中国一拖集团财务有限责任公司		607,200		A股	607,200
常州投资集团有限公司		600,000		A股	600,000
中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金		510,306		A股	510,306
宋戈		488,437		A股	488,437
梁荣芬		335,800		A股	335,800
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		金安祥、金志祥为山西振东实业集团有限公司控股股东李安平的一致行动人

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	期末持股数（股）	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李安平	董事长	男	50	2011年12月10日	2014年12月10日	579,068	579,068		21.24	否
金小平	董事	男	45	2011年12月10日	2014年12月10日	405,348	405,348		8.92	否
董迷柱	董事;副总经理	男	54	2011年12月10日	2014年12月10日	224,389	224,389		10.54	否
刘近荣	董事	男	55	2011年12月10日	2014年12月10日	0	0		20.8	否
蒋瑞华	董事;副总经理	女	37	2011年12月10日	2014年12月10日	434,301	434,301		2.07	否
王智民	董事	男	48	2011年12月10日	2014年12月10日	0	0		2.5	否
叶祖光	独立董事	男	65	2011年12月10日	2014年12月10日	0	0		2.5	否
林洪生	独立董事	女	63	2011年12月10日	2014年12月10日	0	0		2.5	否
饶艳超	独立董事	女	39	2011年12月10日	2014年12月10日	0	0		2.5	否
李仁虎	监事	男	49	2011年12月10日	2014年12月10日	332,964	332,964		10.26	是
金志祥	监事	男	55	2011年12月10日	2014年12月10日	318,488	318,488		6.19	否
和义琴	监事	女	37	2011年12月10日	2014年12月10日	0	0		2.43	否
陶朝晖	总经理	男	44	2011年12月10日	2014年12月10日	0	0		25.53	否
何贯中	副总经理	男	39	2011年12月10日	2014年12月10日	0	0		15.21	否
李志旭	副总经理	男	49	2011年12月10日	2014年12月10日	0	0		9.25	否
张泽峰	副总经理	男	35	2011年12月10日	2014年12月10日	0	0		3.19	否
赵燕红	财务总监	女	28	2011年12月10日	2014年12月10日	0	0		5.24	否
合计	--	--	--	--	--	2,294,558	2,294,558	--		--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 山西振东制药股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		696,142,355.55	668,589,103.79
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据		118,739,651.05	33,637,728.39
应收账款		275,987,377.41	303,340,517.58
预付款项		208,465,825.39	164,975,848.07
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		7,048,719.44	12,292,305.52
应收股利		0	0
其他应收款		33,698,928.61	80,439,622.74
买入返售金融资产		0	0
存货		181,257,104.81	195,398,439.46
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	5,000,000
流动资产合计		1,521,339,962.26	1,463,673,565.55
非流动资产：
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		12,500,000	500,000
投资性房地产		0	0
固定资产		260,675,706.36	267,661,615.06
在建工程		247,466,250.68	172,004,438.56
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		158,629,389.07	132,231,899.9
开发支出		12,811,487.67	12,811,487.67
商誉		193,717,119.58	196,717,120.58
长期待摊费用		3,792,923.15	1,506,301.9
递延所得税资产		10,371,216.85	8,737,803.43
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		899,964,093.36	792,170,667.1
资产总计		2,421,304,055.62	2,255,844,232.65
流动负债：
短期借款		203,000,000	128,000,000
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		64,925,050.3	13,842,400
应付账款		107,123,625.05	97,690,806.99
预收款项		32,220,288.63	24,760,583.8
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		17,867,423.59	16,459,416.1
应交税费		10,298,522.01	20,091,129.1
应付利息		0	0
应付股利		43,200,000	0
其他应付款		52,686,045.95	68,247,190.52
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		531,320,955.53	369,091,526.51
非流动负债：
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		11,000,000	11,000,000
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		27,615,546.37	17,312,968.02
非流动负债合计		38,615,546.37	28,312,968.02
负债合计		569,936,501.9	397,404,494.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		144,000,000	144,000,000
资本公积		1,421,743,348.03	1,421,743,348.03
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		47,207,920.16	47,207,920.16
一般风险准备		0	0
未分配利润		215,916,567.79	219,317,272.96
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		1,828,867,835.98	1,832,268,541.15
少数股东权益		22,499,717.74	26,171,196.97
所有者权益（或股东权益）合计		1,851,367,553.72	1,858,439,738.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,421,304,055.62	2,255,844,232.65

法定代表人：李安平 主管会计工作负责人：赵燕红 会计机构负责人：赵燕红

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		568,222,951.51	587,182,279.13
交易性金融资产		0	0
应收票据		42,988,583.43	9,224,540.64
应收账款		192,917,612.53	210,637,935.74
预付款项		128,383,455.5	101,012,662.71
应收利息		6,791,219.43	12,292,305.52
应收股利		0	0
其他应收款		297,471,005.59	239,777,257.41
存货		29,402,183.54	28,712,697.39
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		1,266,177,011.53	1,188,839,678.54
非流动资产：
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		477,179,211.62	425,179,211.62
投资性房地产		0	0
固定资产		123,250,323.56	126,829,101.95
在建工程		115,003,039.38	103,980,975.75
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		41,105,613.73	41,726,243.54
开发支出		1,700,000	1,700,000
商誉		0	0
长期待摊费用		236,000	283,200
递延所得税资产		6,529,728.12	5,053,507.69
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		765,003,916.41	704,752,240.55
资产总计		2,031,180,927.94	1,893,591,919.09
流动负债：
短期借款		185,000,000	63,000,000
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		24,597,322.03	22,137,582.91
预收款项		1,116,898.57	1,918,529.51
应付职工薪酬		11,453,830.4	9,245,115.18
应交税费		11,398,512.05	21,625,655.09
应付利息		0	0
应付股利		43,200,000	0
其他应付款		30,877,999.24	51,280,285.33
一年内到期的非流动负债		0	0

（下转A42版）