（上接A45版）

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	90,200,000	664,532,476.09			14,730,297.72		121,692,739.98			891,155,513.79
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	90,200,000	664,532,476.09			14,730,297.72		121,692,739.98			891,155,513.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	90,200,000	-90,200,000					-6,233,121.37			-6,233,121.37
（一）净利润							11,806,878.63			11,806,878.63
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							11,806,878.63			11,806,878.63
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-18,040,000	0	0	-18,040,000
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-18,040,000			-18,040,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转	90,200,000	-90,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）	90,200,000	-90,200,000
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	180,400,000	574,332,476.09			14,730,297.72		115,459,618.61			884,922,392.42

上年金额

单位： 元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	41,000,000	713,732,476.09			6,643,063.79		62,883,155.58			824,258,695.46
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	41,000,000	713,732,476.09			6,643,063.79		62,883,155.58			824,258,695.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	49,200,000	-49,200,000			8,087,233.93		58,809,584.4			66,896,818.33
（一）净利润							79,196,818.33			79,196,818.33
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							79,196,818.33			79,196,818.33
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0	0	0	0	8,087,233.93	0	-20,387,233.93	0	0	-12,300,000
1．提取盈余公积					8,087,233.93		-8,087,233.93
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-12,300,000			-12,300,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转	49,200,000	-49,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）	49,200,000	-49,200,000
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	90,200,000	664,532,476.09			14,730,297.72		121,692,739.98			891,155,513.79

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	90,200,000	664,559,396.76			14,730,297.72		115,712,679.51	885,202,373.99
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	90,200,000	664,559,396.76			14,730,297.72		115,712,679.51	885,202,373.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	90,200,000	-90,200,000					4,393,115.54	-4,393,115.54
（一）净利润							13,646,884.46	13,646,884.46
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							13,646,884.46	13,646,884.46
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-18,040,000	-18,040,000
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-18,040,000	-18,040,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转	90,200,000	-90,200,000	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）	90,200,000	-90,200,000
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	180,400,000	574,359,396.76			14,730,297.72		111,319,563.97	880,809,258.45

上年金额

单位： 元

项目	上年金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	41,000,000	713,759,396.76			6,643,063.79		55,227,574.16	816,630,034.71
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	41,000,000	713,759,396.76			6,643,063.79		55,227,574.16	816,630,034.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	49,200,000	-49,200,000			8,087,233.93		60,485,105.35	68,572,339.28
（一）净利润							80,872,339.28	80,872,339.28
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							80,872,339.28	80,872,339.28
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0	0	0	0	8,087,233.93	0	-20,387,233.93	-12,300,000
1．提取盈余公积					8,087,233.93		-8,087,233.93
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-12,300,000	-12,300,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转	49,200,000	-49,200,000	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）	49,200,000	-49,200,000
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	90,200,000	664,559,396.76			14,730,297.72		115,712,679.51	885,202,373.99

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

报告期内合并范围未发生变更。

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

不适用

新疆机械研究院股份有限公司

法定代表人：周卫华

二〇一二年八月九日