证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2012-036
新疆机械研究院股份有限公司
2012年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司没有董事、监事、高级管理人员声明对2012年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
除独立董事蒲春玲女士因工作出差原因未能参会，并委托独立董事胡斌先生代其参会，其余董事均亲自出席本次审议半年度报告的董事会会议。
公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人周卫华先生、主管会计工作负责人李继兰女士及会计机构负责人孙效芳女士声明：保证2012年半年度报告中财务报告的真实、完整
二、公司基本情况简介
（一）基本情况简介
| A股简称 | 新研股份 |
| A股代码 | 300159 |
| 法定代表人 | 周卫华 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
（二）联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王建军 | 马智 |
| 联系地址 | 新疆乌鲁木齐市北京北路239号 | 新疆乌鲁木齐市北京北路239号 |
| 电话 | 0991-3731024 | 0991-3736150 |
| 传真 | 0991-3736150 | 0991-3736150 |
| 电子信箱 | xjwjj2010@163.com | mazhi0991@126.com |
（三）主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业总收入（元） | 63,544,289.93 | 59,512,807.09 | 6.77% |
| 营业利润（元） | 9,824,936.64 | 7,722,816.53 | 27.22% |
| 利润总额（元） | 13,277,325.71 | 12,938,629.81 | 2.62% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,806,878.63 | 10,331,279.29 | 14.28% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,354,489.56 | 5,115,466.01 | 63.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -17,279,006.47 | -105,933,334.52 | 83.69% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产（元） | 980,499,474.61 | 997,272,672.92 | -1.68% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 884,922,392.42 | 891,155,513.79 | -0.7% |
| 股本（股） | 180,400,000 | 90,200,000 | 100% |
主要财务指标
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.11 | -36.36% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.11 | -36.36% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.06 | -16.67% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.32% | 1.25% | 0.07% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.93% | 0.62% | 0.31% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.1 | -1.17 | 91.45% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.91 | 9.88 | -50.30% |
| 资产负债率（%） | 9.75% | 10.64% | -0.89% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
无
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额（元） | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,656,226.7 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -203,837.63 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | ||
| 合计 | 3,452,389.07 | -- |
三、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 分产品 | ||||||
| 农牧及农副产品加工机械 | 49,956,060 | 29,556,837.49 | 40.83% | 10.29% | 12.66% | -1.25% |
| 机械加工收入 | 13,469,429.93 | 10,121,757.56 | 24.85% | 24.55% | 14.1% | 6.89% |
| 技术收入 | -100% | -100% | ||||
主营业务分行业和分产品情况的说明
本期农牧及农副产品加工机械营业收入比上年同期增长10.29%，主要为动力旋转耙销售增长，机械加工收入增长24.55%，主要是利用农机生产淡季，对外承揽加工业务增加。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
本期综合毛利比上年同期减少3.45%，主要是上年同期技术收入毛利较高影响。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 新疆地区 | 37,256,283.7 | 13.17% |
| 内蒙古地区 | 14,855,000 | 30.98% |
| 黑龙江、吉林、辽宁地区 | 9,106,000 | -39.75% |
| 其他地区 | 2,208,206.23 | 1,530.88% |
主营业务分地区情况的说明
新疆地区营业收入比上年同期增长13.17%，主要是动力旋转耙销量增加，内蒙古地区销售增长是自走式玉米机收获机发货比上年同期增加，黑龙江、吉林、辽宁地区销售下降是该地区销售的自走式玉米机收获机尚未大批量发货，其他地区增加较多，是上年同期数据较小影响。
主营业务构成情况的说明
公司主营业务为农牧及农副产品加工机械的生产、销售，报告期未发生变化。
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
（八）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 69,293.18 | 本报告期投入募集资金总额 | 12,379.01 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 24,626.38 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（一） | 否 | 20,160 | 20,160 | 452.87 | 15,269.29 | 75.74% | 2011年08月31日 | 677.11 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 20,160 | 20,160 | 452.87 | 15,269.29 | - | - | 677.11 | - | - |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（二） | 否 | 5,000 | 5,000 | 2,126.15 | 2,157.09 | 43.14% | 2014年04月30日 | 否 | 否 | |
| 新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（三） | 否 | 5,000 | 5,000 | 2014年04月30日 | 否 | 否 | ||||
| 中高端农机展示与交易中心项目 | 否 | 10,000 | 10,000 | 2014年05月31日 | 否 | 否 | ||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 补充流动资金（如有） | - | 9,500 | 9,500 | 4,800 | 7,200 | 75.79% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 29,500 | 29,500 | 6,926.15 | 9,357.09 | - | - | - | - | |
| 合计 | - | 49,660 | 49,660 | 7,379.02 | 24,626.38 | - | - | 677.11 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（一），因场地受限污水处理设备、喷漆设备未按募投项目计划安排采购安装。根据目前公司经营发展需要，提高募集资金使用效率，原定的公司研发楼没有按募投项目计划实施。新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（三）,因办理给新疆波曼机械制造有限责任公司投资手续，虽然2012年5月已开始建设,但2012年7月开始支出款项。中高端农机展示与交易中心项目的工商登记手续正在办理中。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 公司募集资金69,293.18万元，较20,160.00万元的募集资金投资项目资金需求超募资金49,133.18万元。公司已计划用超募资金5000万元进行基地的二期建设，用超募资金5000万元进行基地的三期建设，二、三期均已在2012年5月动工建设。截止2012年6月30日已使用超募资金2157.09万元。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 新疆机械研究院股份有限公司第一届董事会2011年第一次会议决议用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金5,206.89万元。截止2011年1月24日，公司用自有资金预先投入金额为人民币52,068,851.87元。已由立信会计师事务所于2011年3月24日出具信会师报字[2011]第10993号《关于新疆机械研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司于2011年3月28日置换。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 公司于2012年4月10日召开的2011年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金》的决议，同意公司使用部分超募资金永久性补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营使用，总额人民币9,500万元。截止2012年6月30日已累计使用募资金7,200万元。 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 募投项目承诺投资总额20,160万元，因为项目尚在建设期，所以无法确定是否存在募集资金结余情况。 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入，目前均存放在募集资金专户。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 1、新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（一）因场地受限，污水处理设备、喷漆设备未按募投项目计划安排采购安装。2、根据目前公司经营发展需要，提高募集资金使用效率，新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（一）原定的公司研发楼至今尚未按募投项目计划实施。 | |||||||||
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（十）报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司自2011年1月7日上市至今，共进行过两次利润分配，分别如下：
2011年4月29日，以公司现有股本4,100万股为基数，向全体股东每10股派发现金3.00元（含税），共计1,230万元，同时，以资本公积金向全体股东转增股本4,920万股；
2012年5月15日，以公司现有股本9,020万股为基数，向全体股东每10股派发现金2.00元（含税），共计1,804万元，同时，以资本公积金向全体股东转增股本9,020万股。
（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
公司2012年6月13日收到辽宁省朝阳市中级人民法院民事判决书【（2011）朝中民一合初字第00089号】，判决书内容为：
原告辽宁宏达牧业发展有限公司诉被告辽宁鑫金谷农机有限公司、新疆机械研究院股份有限公司产品质量损害赔偿，经辽宁省朝阳市中级人民法院民事判决：
1、被告辽宁鑫金谷农机有限公司于本判决生效之日起十五日内接收原告退回的牧神牌9QSZ-3000型自走式青（黄）贮饲草料收获机，并返还原告已付货款34.4万元。
2、被告新疆机械研究院股份有限公司于本判决生效之日起十五日赔偿原告经济损失333.24万元。
3、被告辽宁鑫金谷农机有限公司对上述赔偿款项承担连带责任。
本公司收到上述判决书后，已于2012年6月21日向辽宁省高级人民法院提出上诉，辽宁省高级人民法院在2012年6月25日收到上诉材料，目前案件正在审理中。
（二）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
（四）重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（五）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（六）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
（七）承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||
| 资产置换时所作承诺 | |||
| 发行时所作承诺 | 控股股东、实际控制人周卫华、王建军 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本公司任职期间，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%；从本公司离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 | 截至2012年06月30日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司董事、监事、高级管理人员 | （1）自本次公司股票上市之日起，三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由本公司回购该部分股份；（2）在前条的自愿锁定期满后，本人在本公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%，而且在本人离职半年内不转让本人所持有的股份。 | 截至2012年06月30日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
五、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 66,880,000 | 74.15% | 66,880,000 | 66,880,000 | 133,760,000 | 74.15% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 880,000 | 0.98% | 880,000 | 880,000 | 1,760,000 | 0.98% | |||
| 3、其他内资持股 | 66,000,000 | 73.17% | 66,000,000 | 66,000,000 | 132,000,000 | 73.17% | |||
| 其中：境内法人持股 | 2,640,000 | 2.93% | 2,640,000 | 2,640,000 | 5,280,000 | 2.93% | |||
| 境内自然人持股 | 63,360,000 | 70.24% | 63,360,000 | 63,360,000 | 126,720,000 | 70.24% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5.高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 23,320,000 | 25.85% | 23,320,000 | 23,320,000 | 46,640,000 | ||||
| 1、人民币普通股 | 23,320,000 | 25.85% | 23,320,000 | 23,320,000 | 46,640,000 | 25.85% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 90,200,000 | 100% | 90,200,000 | 90,200,000 | 180,400,000 | 100% | |||
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 周卫华 | 14,715,360 | 0 | 14,715,360 | 29,430,720 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 王建军 | 6,716,160 | 0 | 6,716,160 | 13,432,320 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 李力 | 4,503,840 | 0 | 4,503,840 | 9,007,680 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 李林 | 4,451,040 | 0 | 4,451,040 | 8,902,080 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 袁振军 | 2,713,920 | 0 | 2,713,920 | 5,427,840 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 新疆永安股权投资管理有限公司 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | 4,400,000 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 叶启江 | 2,185,920 | 0 | 2,185,920 | 4,371,840 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 金亮 | 2,178,880 | 0 | 2,178,880 | 4,357,760 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 施徳辛 | 1,214,400 | 0 | 1,214,400 | 2,428,800 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 孙晓安 | 1,203,840 | 0 | 1,203,840 | 2,407,680 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 谭新兰 | 1,103,520 | 0 | 1,103,520 | 2,207,040 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 毛善义 | 1,103,520 | 0 | 1,103,520 | 2,207,040 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 冯国祥 | 1,103,520 | 0 | 1,103,520 | 2,207,040 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 吴桂新 | 1,103,520 | 0 | 1,103,520 | 2,207,040 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 高向青 | 1,050,720 | 0 | 1,050,720 | 2,101,440 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 郭琪 | 929,280 | 0 | 929,280 | 1,858,560 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 刘建 | 834,240 | 0 | 834,240 | 1,668,480 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 靳范 | 786,720 | 0 | 786,720 | 1,573,440 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 傅峥 | 591,360 | 0 | 591,360 | 1,182,720 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 吾买尔江·买买提明 | 559,680 | 0 | 559,680 | 1,119,360 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 程向中 | 549,120 | 0 | 549,120 | 1,098,240 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 薛玉和 | 538,560 | 0 | 538,560 | 1,077,120 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 董世平 | 522,720 | 0 | 522,720 | 1,045,440 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 司文峰 | 522,720 | 0 | 522,720 | 1,045,440 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 刘洪生 | 512,160 | 0 | 512,160 | 1,024,320 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 张科 | 480,480 | 0 | 480,480 | 960,960 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 战长江 | 469,920 | 0 | 469,920 | 939,840 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 杜建新 | 469,920 | 0 | 469,920 | 939,840 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 吴少勇 | 459,360 | 0 | 459,360 | 918,720 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 新疆招标有限公司 | 213,715 | 0 | 213,715 | 427,430 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 乌鲁木齐龙海置业有限公司 | 440,000 | 0 | 440,000 | 880,000 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 刘正直 | 396,000 | 0 | 396,000 | 792,000 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 王玲 | 385,440 | 0 | 385,440 | 770,880 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 李谦绪 | 380,160 | 0 | 380,160 | 760,320 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 孙国生 | 369,600 | 0 | 369,600 | 739,200 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 史明 | 359,040 | 0 | 359,040 | 718,080 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 贺建新 | 359,040 | 0 | 359,040 | 718,080 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 喀德尔·克里木 | 359,040 | 0 | 359,040 | 718,080 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 阿力木·买买提吐尔逊 | 348,480 | 0 | 348,480 | 696,960 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 丁启东 | 348,480 | 0 | 348,480 | 696,960 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 尹建江 | 348,480 | 0 | 348,480 | 696,960 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 曹雪松 | 348,480 | 0 | 348,480 | 696,960 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 梁宇晨 | 337,920 | 0 | 337,920 | 675,840 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 任宏春 | 327,360 | 0 | 327,360 | 654,720 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 张俊 | 316,800 | 0 | 316,800 | 633,600 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 孙效芳 | 306,240 | 0 | 306,240 | 612,480 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 张丽军 | 285,120 | 0 | 285,120 | 570,240 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 姜阳 | 274,560 | 0 | 274,560 | 549,120 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 鞠俭 | 274,560 | 0 | 274,560 | 549,120 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 杜玉峰 | 237,600 | 0 | 237,600 | 475,200 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 罗永忠 | 237,600 | 0 | 237,600 | 475,200 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 杨秋科 | 216,480 | 0 | 216,480 | 432,960 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 刘杰 | 195,360 | 0 | 195,360 | 390,720 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 马勇 | 195,360 | 0 | 195,360 | 390,720 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 李来华 | 195,360 | 0 | 195,360 | 390,720 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 孙锐 | 195,360 | 0 | 195,360 | 390,720 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 王晓强 | 190,080 | 0 | 190,080 | 380,160 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 阿地里江·买买提力 | 184,800 | 0 | 184,800 | 369,600 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 马峰伟 | 184,800 | 0 | 184,800 | 369,600 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 陈国武 | 179,520 | 0 | 179,520 | 359,040 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 李继兰 | 176,000 | 0 | 176,000 | 352,000 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 王琼 | 153,120 | 0 | 153,120 | 306,240 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 高洪勇 | 142,560 | 0 | 142,560 | 285,120 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 张燕 | 132,000 | 0 | 132,000 | 264,000 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 王晓春 | 126,720 | 0 | 126,720 | 253,440 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 谢建庆 | 126,720 | 0 | 126,720 | 253,440 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 鲁文辉 | 116,160 | 0 | 116,160 | 232,320 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 也里肯·居马拜克 | 84,480 | 0 | 84,480 | 168,960 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 张海福 | 63,360 | 0 | 63,360 | 126,720 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 常新莉 | 63,360 | 0 | 63,360 | 126,720 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 高修涛 | 63,360 | 0 | 63,360 | 126,720 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 李志明 | 63,360 | 0 | 63,360 | 126,720 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 蔡鹏 | 52,800 | 0 | 52,800 | 105,600 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 李进 | 42,240 | 0 | 42,240 | 84,480 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 甄希 | 21,120 | 0 | 21,120 | 42,240 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 薛世明 | 21,120 | 0 | 21,120 | 42,240 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 全国社会保障基金理事会 | 666,285 | 0 | 666,285 | 1,332,570 | 首发承诺 | 2014-01-07 |
| 合计 | 66,880,000 | 66,880,000 | 133,760,000 | -- | -- |
（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 5,967 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 周卫华 | 其他 | 16.31% | 29,430,720 | 29,430,720 | 质押 | 2,440,000 |
| 王建军 | 其他 | 7.45% | 13,432,320 | 13,432,320 | 质押 | 730,000 |
| 李力 | 其他 | 4.99% | 9,007,680 | 9,007,680 | 质押 | 610,000 |
| 李林 | 其他 | 4.93% | 8,902,080 | 8,902,080 | 质押 | 240,000 |
| 袁振军 | 其他 | 3.01% | 5,427,840 | 5,427,840 | ||
| 新疆永安股权投资管理有限公司 | 社会法人股 | 2.44% | 4,400,000 | 4,400,000 | ||
| 叶启江 | 其他 | 2.42% | 4,371,840 | 4,371,840 | 质押 | 370,000 |
| 金亮 | 其他 | 2.42% | 4,357,760 | 4,357,760 | ||
| 中国银行－嘉实价值优势股票型证券投资基金 | 其他 | 1.56% | 2,814,918 | 0 | ||
| 施德辛 | 其他 | 1.35% | 2,428,800 | 2,428,800 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 中国银行－嘉实价值优势股票型证券投资基金 | 2,814,918 | A股 | 2,814,918 | |||
| 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 | 1,493,460 | A股 | 1,493,460 | |||
| 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 937,616 | A股 | 937,616 | |||
| 国信证券股份有限公司 | 901,200 | A股 | 901,200 | |||
| 中国建设银行－宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 750,000 | A股 | 750,000 | |||
| 中信信托有限责任公司－建苏713 | 737,620 | A股 | 737,620 | |||
| 中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金 | 613,448 | A股 | 613,448 | |||
| 中国银行－招商先锋证券投资基金 | 611,870 | A股 | 611,870 | |||
| 东北证券－建行－东北证券5号基金优选集合资产管理计划 | 561,372 | A股 | 561,372 | |||
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 549,856 | A股 | 549,856 | |||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 上述前10大有限售条件的股东中，周卫华、王建军、李力、李林、袁振军、孙晓安是一致行动人。 | |||||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 期末持股数（股） | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 周卫华 | 董事长;总经理 | 男 | 52 | 2009年07月21日 | 2012年07月21日 | 14,715,360 | 29,430,720 | 公积金转增 | 6.32 | 否 |
| 王建军 | 副总经理;董事会秘书 | 男 | 49 | 2009年07月21日 | 2012年07月21日 | 6,716,160 | 13,432,320 | 公积金转增 | 4.37 | 否 |
| 李力 | 董事 | 男 | 59 | 2009年07月21日 | 2012年07月21日 | 4,503,840 | 9,007,680 | 公积金转增 | 8.15 | 否 |
| 李林 | 董事;副总经理 | 男 | 54 | 2009年07月21日 | 2012年07月21日 | 4,451,040 | 8,902,080 | 公积金转增 | 5.51 | 否 |
| 袁振军 | 董事;副总经理 | 男 | 50 | 2009年07月21日 | 2012年07月21日 | 2,713,920 | 5,427,840 | 公积金转增 | 5.22 | 否 |
| 蒲春玲 | 独立董事 | 女 | 51 | 2009年07月21日 | 2012年07月21日 | 0 | 0 | 1.5 | 否 | |
| 胡斌 | 独立董事 | 男 | 40 | 2009年07月21日 | 2012年07月21日 | 0 | 0 | 1.5 | 否 | |
| 孙德生 | 独立董事 | 男 | 50 | 2009年07月21日 | 2012年07月21日 | 0 | 0 | 1.5 | 否 | |
| 叶启江 | 监事 | 男 | 55 | 2009年07月21日 | 2012年07月21日 | 2,185,920 | 4,371,840 | 公积金转增 | 6.56 | 否 |
| 毛善义 | 监事 | 男 | 49 | 2009年07月21日 | 2012年07月21日 | 1,103,520 | 2,207,040 | 公积金转增 | 4.08 | 否 |
| 谭新兰 | 监事 | 男 | 48 | 2009年07月21日 | 2012年07月21日 | 1,103,520 | 2,207,040 | 公积金转增 | 4.08 | 否 |
| 靳 范 | 总工程师 | 男 | 44 | 2011年08月09日 | 2013年08月09日 | 786,720 | 1,573,440 | 公积金转增 | 4.85 | 否 |
| 李继兰 | 财务总监 | 女 | 46 | 2009年07月21日 | 2012年07月21日 | 176,000 | 352,000 | 公积金转增 | 4.6 | 否 |
| 席辉亚 | 副总经理 | 男 | 38 | 2011年05月30日 | 2013年05月30日 | 0 | 0 | 4.62 | 否 | |
| 冯国祥 | 副总经理 | 男 | 48 | 2012年04月19日 | 2013年04月19日 | 1,103,520 | 2,207,040 | 公积金转增 | 4.35 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 39,559,520 | 79,119,040 | -- | 67.21 | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
（一）审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 新疆机械研究院股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 550,187,731.76 | 601,544,512.24 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,907,965.59 | 3,700,098 | |
| 应收账款 | 101,060,256.36 | 113,887,902.82 | |
| 预付款项 | 31,934,842.86 | 40,703,048.85 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 2,024,870.22 | 2,100,331.84 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 175,820,466.68 | 121,007,749.38 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 866,936,133.47 | 882,943,643.13 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 89,607,808.97 | 90,872,815.08 | |
| 在建工程 | 1,341,306.3 | 309,411.09 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 19,950,856.84 | 20,269,446.04 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 2,663,369.03 | 2,877,357.58 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 113,563,341.14 | 114,329,029.79 | |
| 资产总计 | 980,499,474.61 | 997,272,672.92 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 26,900,000 | 23,000,000 | |
| 应付账款 | 46,189,937.82 | 49,729,649.11 | |
| 预收款项 | 17,325,906.98 | 11,569,991.8 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,453,276.75 | 7,291,182.1 | |
| 应交税费 | -19,778,546.26 | -10,082,769.25 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 7,926,671.66 | 7,731,043.43 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 80,017,246.95 | 89,239,097.19 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 15,559,835.24 | 16,878,061.94 | |
| 非流动负债合计 | 15,559,835.24 | 16,878,061.94 | |
| 负债合计 | 95,577,082.19 | 106,117,159.13 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 180,400,000 | 90,200,000 | |
| 资本公积 | 574,332,476.09 | 664,532,476.09 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 14,730,297.72 | 14,730,297.72 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 115,459,618.61 | 121,692,739.98 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 884,922,392.42 | 891,155,513.79 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 884,922,392.42 | 891,155,513.79 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 980,499,474.61 | 997,272,672.92 |
法定代表人：周卫华 主管会计工作负责人： 李继兰 会计机构负责人：孙效芳
2、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 488,487,787.21 | 591,789,587.84 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,000,000 | 3,610,098 | |
| 应收账款 | 95,708,247.28 | 106,806,134.71 | |
| 预付款项 | 168,101,729.77 | 91,453,085.89 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 2,787,137.21 | 2,983,802.85 | |
| 存货 | 51,918,638.47 | 56,177,432.18 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 810,003,539.94 | 852,820,141.47 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 50,326,920.67 | 326,920.67 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 86,311,932.76 | 87,750,624.46 | |
| 在建工程 | 1,341,306.3 | 309,411.09 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 19,897,706.56 | 20,206,899.76 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 1,900,120.7 | 2,092,809.83 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 159,777,986.99 | 110,686,665.81 | |
| 资产总计 | 969,781,526.93 | 963,506,807.28 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 31,000,000 | 25,000,000 | |
| 应付账款 | 18,140,077.09 | 7,703,808.62 | |
| 预收款项 | 16,946,406.98 | 11,435,770.5 | |
| 应付职工薪酬 | 4,937,790.67 | ||
| 应交税费 | 1,009,368.52 | 6,293,496.47 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 6,316,580.65 | 6,055,505.09 | |
| 一年内到期的非流动负债 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 73,412,433.24 | 61,426,371.35 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 15,559,835.24 | 16,878,061.94 | |
| 非流动负债合计 | 15,559,835.24 | 16,878,061.94 | |
| 负债合计 | 88,972,268.48 | 78,304,433.29 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 180,400,000 | 90,200,000 | |
| 资本公积 | 574,359,396.76 | 664,559,396.76 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 14,730,297.72 | 14,730,297.72 | |
| 未分配利润 | 111,319,563.97 | 115,712,679.51 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 880,809,258.45 | 885,202,373.99 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 969,781,526.93 | 963,506,807.28 |
3、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 63,544,289.93 | 59,512,807.09 | |
| 其中：营业收入 | 63,544,289.93 | 59,512,807.09 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 53,719,353.29 | 51,701,427.93 | |
| 其中：营业成本 | 39,678,595.05 | 35,106,571.65 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 258,358.79 | 385,001.96 | |
| 销售费用 | 7,879,345.3 | 6,927,979.35 | |
| 管理费用 | 11,947,280.62 | 11,154,902.31 | |
| 财务费用 | -5,131,198.67 | -2,145,457.07 | |
| 资产减值损失 | -913,027.8 | 272,429.73 | |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -88,562.63 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,824,936.64 | 7,722,816.53 | |
| 加 ：营业外收入 | 3,663,144.7 | 5,215,813.28 | |
| 减 ：营业外支出 | 210,755.63 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,277,325.71 | 12,938,629.81 | |
| 减：所得税费用 | 1,470,447.08 | 2,607,350.52 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,806,878.63 | 10,331,279.29 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 215,388.05 | 2,238,341.83 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 11,806,878.63 | 10,331,279.29 | |
| 少数股东损益 | |||
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.11 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.11 | |
| 七、其他综合收益 | |||
| 八、综合收益总额 | 11,806,878.63 | 10,331,279.29 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,806,878.63 | 10,331,279.29 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：215,388.05元。
法定代表人：周卫华 主管会计工作负责人： 李继兰 会计机构负责人：孙效芳
4、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 60,384,636.26 | 53,978,248.44 | |
| 减：营业成本 | 40,700,438.48 | 34,678,639.07 | |
| 营业税金及附加 | 258,358.79 | 385,001.96 | |
| 销售费用 | 6,065,560 | 5,640,781.8 | |
| 管理费用 | 7,704,796.47 | 7,987,972.44 | |
| 财务费用 | -5,116,808.95 | -2,140,701.88 | |
| 资产减值损失 | -827,763.62 | 145,561.89 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -88,562.63 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,600,055.09 | 7,192,430.53 | |
| 加：营业外收入 | 3,656,226.7 | 5,215,813.28 | |
| 减：营业外支出 | 210,755.63 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,045,526.16 | 12,408,243.81 | |
| 减：所得税费用 | 1,398,641.7 | 1,861,236.58 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,646,884.46 | 10,547,007.23 | |
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 13,646,884.46 | 10,547,007.23 |
5、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,519,482.33 | 93,036,609.26 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,802,290.53 | 7,273,284.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,321,772.86 | 100,309,893.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,930,882.2 | 173,289,687.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,876,469.95 | 12,054,889.7 |
| 支付的各项税费 | 7,979,669.28 | 1,857,671.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,813,757.9 | 19,040,978.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 139,600,779.33 | 206,243,228.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,279,006.47 | -105,933,334.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,000 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 16,000 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,137,774.01 | 24,563,873.48 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 16,137,774.01 | 24,563,873.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,137,774.01 | -24,547,873.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000,000 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,040,000 | 12,427,600 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 18,040,000 | 37,427,600 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,040,000 | -37,427,600 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,456,780.48 | -167,908,808 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 600,544,512.24 | 774,052,679.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 549,087,731.76 | 606,143,871.69 |
6、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,980,647.54 | 79,955,743.77 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,215,889.15 | 9,222,161.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,196,536.69 | 89,177,905.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,688,666.89 | 168,916,565.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,936,334.36 | 6,289,522.08 |
| 支付的各项税费 | 7,919,399.88 | 2,379,761.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,169,353.79 | 17,037,717.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 123,713,754.92 | 194,623,566.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,517,218.23 | -105,445,660.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,000 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 16,000 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,844,582.4 | 23,867,470.91 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 65,844,582.4 | 23,867,470.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,844,582.4 | -23,851,470.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000,000 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,040,000 | 12,427,600 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 18,040,000 | 37,427,600 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,040,000 | -37,427,600 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -103,401,800.63 | -166,724,731.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 590,789,587.84 | 769,161,191.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 487,387,787.21 | 602,436,460.54 |
（下转A44版）