（上接A49版）

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期		担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期		是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
满洲里热电公司	2008年08月27日		56,840.00	2008年08月29日	46,502.96	保证	至该公司办理电费收费权质押后终止		否	否
满洲里热电公司	2010年03月13日		41,400.00	2010年06月21日	21,782.95	保证	担保合同生效日起至贷款合同履行期届满之日后两年		否	否
惠州丰达公司	2009年01月22日		50,000.00	2007年02月27日	47,000.00	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起2年		否	否
惠州捷能公司	2009年08月19日		61,000.00	2010年01月28日	3,250.00	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起2年		否	否
惠州捷能公司	2010年12月10日		86,000.00	2011年07月05日	20,000.00	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起2年		否	否
惠州捷能公司	2010年12月10日		86,000.00	2011年07月05日	9,998.80	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起2年		否	否
永平航运	2012年05月12日		34,230.00	2012年05月23日	13,124.17	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起2年		否	否
昌平航运	2012年05月12日		34,230.00	2012年05月23日	13,124.17	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起2年		否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		34,230.00			报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		36,247.14
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		329,470.00			报告期末实际对外担保余额合计（A4）		174,783.05
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度		实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕		是否为关联方担保（是或否）
加纳公司	2008年03月21日	37,805.40		2008年12月15日	33,015.98	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起2年	否		否
Newton公司	2009年10月29日	20,145.47		2010年01月15日	7,665.78	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起2年	否		否
东莞樟洋公司	2009年03月20日	5,000.00		2009年08月31日	5,000.00	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起2年	否		否
东莞樟洋公司	2009年03月20日	4,600.00		2009年12月14日	4,600.00	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起2年	否		否
东莞樟洋公司	2010年12月10日	7,650.00		2011年04月13日	5,100.00	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起2年	否		否
东莞樟洋公司	2011年08月05日	11,400.00		2011年09月06日	6,300.00	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起2年	否		否
东莞樟洋公司	2011年08月05日	11,400.00		2012年03月14日	5,000.00	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起2年	否		否
惠州丰达公司	2011年08月19日	55,590.00		2012年01月18日	1,530.00	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起2年	否		否
惠州丰达公司	2011年08月19日	55,590.00		2011年10月26日	23,970.00	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起2年	否		否
惠州丰达公司	2011年08月19日	55,590.00		2011年10月26日	4,080.00	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起2年	否		否
惠州丰达公司	2011年08月19日	55,590.00		2011年10月31日	5,100.00	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起2年	否		否
惠州丰达公司	2011年08月19日	55,590.00		2012年01月19日	3,570.00	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起2年	否		否
惠州丰达公司	2011年12月29日	22,950.00		2012年05月20日	9,180.00	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起2年	否		否
惠州捷能公司	2011年08月19日	55,590.00		2011年09月14日	10,200.00	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起2年	否		否
惠州捷能公司	2011年08月19日	55,590.00		2011年09月26日	5,100.00	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起2年	否		否
运输公司	2012年06月20日	17,000.00		2012年06月30日	17,000.00	保证	自主合同履行债务期限届满之次日起2年	否		否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		17,000.00			报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		41,380.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		182,140.87			报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		146,411.76
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		51,230.00			报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		77,627.14
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		511,610.87			报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		321,194.81
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例					21.76%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）					263,513.05
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）					0
上述三项担保金额合计（C+D+E）					263,513.05
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无
违反规定程序对外提供担保的说明					无

（三）非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
惠州深能公司	-1.32	0	0.01	4.63
珠海洪湾公司			-29.01	6,736.29
深能集团			-23,925.38	50,986.24
深能集团			125.32	291.07
珠海洪湾公司			17.92	17.92
能源国际公司			-180.05	3,298.48
珠海洪湾公司				25.02
合计	-1.32	0	-23,991.19	61,359.64

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元，余额0万元。

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	600756	浪潮软件	3,139,802.68	317,366	2,707,127.71	26.46%	386,128.02
2	股票	600721	百花村	1,196,514.40	77,095	762,469.55	7.45%	-130,290.55
3	股票	600536	中国软件	4,139,413.85	203,411	2,953,527.72	28.87%	-138,319.48
4	股票	600526	菲达环保	2,384,287.15	146,545	1,814,227.10	17.74%	4,396.35
5	股票	600250	南纺股份	3,925,576.90	418,505	1,992,083.80	19.47%	-192,512.30
期末持有的其他证券投资				0	--	0	0%	0
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--
合计				14,785,594.98	--	10,229,435.88	100%	-70,597.96

证券投资情况的说明

公司控股子公司财务公司持有上述股票，为汉唐证券有限责任公司破产清算向其进行财产分配所得。

2、持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
600137	浪莎股份	2,300,000.00	1.53%	13,104,850.78	0	474,969.88	可供出售金融资产	发起人
000527	美的电器	1,830,181.50	0.07%	25,011,840.75	1,018,581.75	-2,693,582.85	可供出售金融资产	发起人
000519	江南红箭	4,100,000.00	1.21%	21,193,755.84	0	4,848,244.80	可供出售金融资产	发起人
000593	大通燃气	1,250,000.00	0.69%	10,133,200.00	0	523,600.00	可供出售金融资产	发起人
000539	粤电力A	11,773,968.24	0.03%	5,352,600.00	0	1,070,520.00	可供出售金融资产	非公开发行股票受让深能集团资产
000601	韶能股份	51,827,070.06	1.8%	63,525,645.00	0	9,146,362.50	可供出售金融资产	非公开发行股票受让深能集团资产
合计		73,081,219.80	--	138,321,892.37	1,018,581.75	13,370,114.33	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	深能集团、深圳市国资委和华能国际	如将来出现因广深公司现有主厂房等建筑物未取得房屋产权证而被有关部门罚款或责令拆除的情形，给深圳能源所引致的任何损失均由深能集团全额承担。在深能集团按计划注销后，上述可能产生的给深圳能源带来的罚款或其他损害，由深能集团股东深圳市国资委和华能国际按股权比例全额承担。	履行中。报告期内未出现因广深公司现有主厂房等建筑物未取得房屋产权证而被有关部门罚款或责令拆除的情形。
资产置换时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	-	-	-
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	13,370,114.33	-10,825,044.55
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	3,226,194.09	-2,598,010.69
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	10,143,920.24	-8,227,033.86
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额	5,028,679.68	-21,289,151.02
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计	5,028,679.68	-21,289,151.02
5.其他		-1,063,133.27
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计		-1,063,133.27
合计	15,172,599.92	-30,579,318.15

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月23日	公司	实地调研	机构	中船重工财务公司	公司生产经营及项目进展情况
2012年02月23日	公司	实地调研	机构	安信证券	公司生产经营及项目进展情况
2012年02月29日	公司	实地调研	机构	申银万国证券研究所	公司生产经营及项目进展情况
2012年03月02日	公司	实地调研	机构	国泰基金	公司生产经营及项目进展情况
2012年04月19日	公司	实地调研	机构	招商证券	公司生产经营及项目进展情况
2012年05月02日	公司	实地调研	机构	国海证券、东兴证券	公司生产经营及项目进展情况
2012年05月31日	公司	实地调研	机构	易方达基金	公司生产经营及项目进展情况
2012年06月06日	公司	实地调研	机构	鹏华基金	公司生产经营及项目进展情况
2012年06月07日	公司	实地调研	机构	光大证券	公司生产经营及项目进展情况
2012年06月12日	公司	实地调研	机构	融通基金、华泰证券	公司生产经营及项目进展情况

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 深圳能源集团股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		3,253,946,608.53	3,097,131,206.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		10,229,435.88	10,300,033.84
应收票据		0	1,000,000
应收账款		1,739,804,468.46	1,896,555,940.98
预付款项		1,176,123,046.45	247,136,240.4
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		20,607,828.22	13,052,297.5
应收股利		12,132,244.69	12,132,244.69
其他应收款		101,200,798.32	140,841,136.51
买入返售金融资产
存货		1,284,829,599.38	1,254,692,571.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		236,690,444.52	430,271,976.55
流动资产合计		9,807,951,625.07	9,236,200,454.04
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		138,321,892.37	124,951,778.04
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		2,866,867,784.41	2,854,895,330.68
投资性房地产		266,284,604.61	279,148,164.37
固定资产		13,666,013,321.96	14,268,075,706.43
在建工程		2,329,301,568.27	2,084,350,225.86
工程物资		48,929,576.01	58,603,569.17
固定资产清理		174,505.86	161,050.07
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,742,209,057.32	1,774,150,834.53
开发支出
商誉		54,536,261.06	54,536,261.06
长期待摊费用		11,822,457.77	15,224,602.1
递延所得税资产		248,863,002.45	251,344,444.93
其他非流动资产		475,452,300.01	507,441,326.2
非流动资产合计		21,848,776,332.1	22,272,883,293.44
资产总计		31,656,727,957.17	31,509,083,747.48
流动负债：
短期借款		1,880,210,868.32	1,567,111,600.71
向中央银行借款
吸收存款及同业存放		581,793,732.38	824,075,795.7
拆入资金		500,000,000	500,000,000
交易性金融负债		0	0
应付票据		249,495,562.69	145,776,352
应付账款		1,603,773,579.11	1,388,830,458.85
预收款项		238,062,613.7	166,834,388.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		453,852,966.82	567,719,570.49
应交税费		245,145,648.57	217,276,578.39
应付利息		123,471,611.01	98,203,530.56
应付股利		93,730,000	0
其他应付款		804,280,922.37	1,001,922,390.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		545,500,000	258,442,800
其他流动负债		0	1,996,666,666.69
流动负债合计		7,319,317,504.97	8,732,860,132.42
非流动负债：
长期借款		2,630,055,673.15	2,901,456,773.61
应付债券		4,187,771,508.95	2,488,994,101.29
长期应付款
专项应付款		12,160,000	10,360,000
预计负债		0	0
递延所得税负债
其他非流动负债		442,156,972.24	454,455,418.8
非流动负债合计		7,272,144,154.34	5,855,266,293.7
负债合计		14,591,461,659.31	14,588,126,426.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		2,642,994,398	2,642,994,398
资本公积		4,448,387,089.19	4,454,093,305.81
减：库存股
专项储备
盈余公积		2,441,291,965.85	2,441,291,965.85
一般风险准备
未分配利润		5,341,351,994.01	5,086,399,077.58
外币报表折算差额		-115,113,833.7	-120,142,513.38
归属于母公司所有者权益合计		14,758,911,613.35	14,504,636,233.86
少数股东权益		2,306,354,684.51	2,416,321,087.5
所有者权益（或股东权益）合计		17,065,266,297.86	16,920,957,321.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		31,656,727,957.17	31,509,083,747.48

1 存放中央银行款项： 783,762,525.64 存放同业款项： 1,188,624,624.98

2 存放中央银行款项: 776,772,562.88 存放同业款项:1,356,314,243.11

法定代表人：高自民 主管会计工作负责人：王慧农 总会计师：赵祥智 财务总监：刘世超 会计机构负责人：伍东向

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		1,382,517,681.79	1,566,062,607.26
交易性金融资产
应收票据
应收账款		448,231,996.23	916,214,580.38
预付款项		652,398,170.81	69,529,495
应收利息		6,841.93	953,638.85
应收股利		641,777,600	373,985,000
其他应收款		27,991,799.96	12,009,048.09
存货		56,383,995.73	45,187,774.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			69,498,663.52
流动资产合计		3,209,308,086.45	3,053,440,807.54
非流动资产：
可供出售金融资产		138,321,892.37	124,951,778.04
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		13,475,319,034.41	13,402,147,114.43
投资性房地产		93,011,245.72	98,129,255.02
固定资产		1,966,767,026.92	2,057,274,884.5
在建工程		116,276,246.6	105,359,702.45
工程物资		197,924	197,924
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		716,290,133.87	725,170,876.68
开发支出
商誉
长期待摊费用		393,555.71	393,555.71
递延所得税资产		77,393,920.23	80,620,114.32
其他非流动资产		346,518,502.28	330,575,238.58
非流动资产合计		16,930,489,482.11	16,924,820,443.73
资产总计		20,139,797,568.56	19,978,261,251.27
流动负债：
短期借款		250,000,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款		53,251,598.35	382,319,648.8
预收款项		831,252,399.96	237,000,000
应付职工薪酬		52,897,168.39	97,367,475.54
应交税费		49,666,177.52	114,286,885.66
应付利息		107,394,117.33	90,100,695.69
应付股利
其他应付款		92,702,334.15	126,883,043.17
一年内到期的非流动负债		112,000,000	1,002,000,000
其他流动负债			1,996,666,666.69
流动负债合计		1,549,163,795.7	4,046,624,415.55
非流动负债：
长期借款		1,297,000,000	797,000,000
应付债券		4,187,771,508.95	2,488,994,101.29
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		5,484,771,508.95	3,285,994,101.29
负债合计		7,033,935,304.65	7,332,618,516.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		2,642,994,398	2,642,994,398
资本公积		5,630,472,446.54	5,620,328,526.3

减：库存股
专项储备
盈余公积		1,271,259,642.55	1,271,259,642.55
未分配利润		3,561,135,776.82	3,111,060,167.58
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		13,105,862,263.91	12,645,642,734.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,139,797,568.56	19,978,261,251.27

3、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入		6,447,399,831.72	6,641,383,382.37
其中：营业收入		6,447,399,831.72	6,641,383,382.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		5,851,167,403.14	5,938,151,558.22
其中：营业成本		5,347,818,120.16	5,526,427,204.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		70,960,958.53	67,997,642.15
销售费用		25,616,478.26	20,849,577.37
管理费用		182,124,326.22	166,916,927.62
财务费用		226,090,712	159,025,822.08
资产减值损失		-1,443,192.03	-3,065,615.26
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-70,597.96	0
投资收益（损失以“－”号填列）		-9,168,112.47	44,844,200.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-70,979,546.27	-23,521,308.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		586,993,718.15	748,076,024.6
加 ：营业外收入		308,585,405.16	302,030,030.97
减 ：营业外支出		4,986,751.55	3,630,092.87
其中：非流动资产处置损失		4,691,251.51	3,343,355.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		890,592,371.76	1,046,475,962.7
减：所得税费用		224,136,472.42	235,321,579.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		666,455,899.34	811,154,382.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利润		559,992,198.54	692,414,286.14
少数股东损益		106,463,700.8	118,740,096.68
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.21	0.26
（二）稀释每股收益		0.21	0.26
七、其他综合收益		15,172,599.92	-30,579,318.15
八、综合收益总额		681,628,499.26	780,575,064.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		575,164,798.46	661,834,967.99
归属于少数股东的综合收益总额		106,463,700.8	118,740,096.68

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：高自民 主管会计工作负责人：王慧农 总会计师：赵祥智 财务总监：刘世超 会计机构负责人：伍东向

4、母公司利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业收入		2,247,598,682.58	2,922,298,254.27
减：营业成本		2,012,169,403.4	2,677,466,661.22
营业税金及附加		12,793,637.83	9,724,415.03
销售费用		4,576,469.98	4,805,815.56
管理费用		62,079,799.35	58,415,171.89
财务费用		163,659,994.81	146,410,390.55
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		720,145,293.52	184,569,942.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-70,780,080.02	-21,290,868.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		712,464,670.73	210,045,742.75
加：营业外收入		275,395.17	61,133,533.25
减：营业外支出		43,891.91	113,083.41
其中：非流动资产处置损失		1,753.35	72,087.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		712,696,173.99	271,066,192.59
减：所得税费用		-1,678,875.05	525,513.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		714,375,049.04	270,540,679.33
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		10,143,920.24	-9,290,167.13
七、综合收益总额		724,518,969.28	261,250,512.2

5、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	7,523,020,417.65	7,452,127,641.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	29,758,360.97	53,186,635.16
收到其他与经营活动有关的现金	454,774,615.07	688,181,041.37
经营活动现金流入小计	8,007,553,393.69	8,193,495,317.74
购买商品、接受劳务支付的现金	5,079,993,602.3	5,038,133,414.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	392,579,183.37	294,222,752.37
支付的各项税费	767,992,432.63	812,158,201.61
支付其他与经营活动有关的现金	382,775,429.84	556,059,877.61
经营活动现金流出小计	6,623,340,648.14	6,700,574,246.42
经营活动产生的现金流量净额	1,384,212,745.55	1,492,921,071.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	6,637,100	12,000,000
取得投资收益所收到的现金	59,174,333.8	47,452,312.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,651.5	602,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	4,371,641.16	18,321,977.66
投资活动现金流入小计	70,248,726.46	78,376,290.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	622,544,982.24	1,373,539,677.05
投资支付的现金	143,952,000	20,000,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	24,822,237.95	18,552,195.04
投资活动现金流出小计	791,319,220.19	1,412,091,872.09
投资活动产生的现金流量净额	-721,070,493.73	-1,333,715,581.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		62,881,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		62,881,000
取得借款收到的现金	1,370,840,903.77	1,284,022,305.38
发行债券收到的现金	1,695,920,000	1,992,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	178,106,516.58
筹资活动现金流入小计	3,066,760,903.77	3,517,009,821.96
偿还债务支付的现金	3,226,382,613.52	589,124,934.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	572,966,960.29	277,263,511.2
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	73,387,400	95,230,000
支付其他与筹资活动有关的现金	5,707,263.32	488,331
筹资活动现金流出小计	3,805,056,837.13	866,876,776.82
筹资活动产生的现金流量净额	-738,295,933.36	2,650,133,045.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,326,502.32	-10,696,946.76
五、现金及现金等价物净增加额	-67,827,179.22	2,798,641,588.24
加：期初现金及现金等价物余额	4,329,813,744.85	2,739,874,610.33
六、期末现金及现金等价物余额	4,261,986,565.63	5,538,516,198.57

6、母公司现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,687,930,317.39	3,521,829,758.19
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	86,828,175.86	181,245,868.33
经营活动现金流入小计	3,774,758,493.25	3,703,075,626.52
购买商品、接受劳务支付的现金	3,112,023,210.96	3,027,392,925.27
支付给职工以及为职工支付的现金	59,624,849.63	42,272,393.34
支付的各项税费	155,607,330.55	111,787,205.93
支付其他与经营活动有关的现金	95,452,772.43	95,407,048.9
经营活动现金流出小计	3,422,708,163.57	3,276,859,573.44
经营活动产生的现金流量净额	352,050,329.68	426,216,053.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	523,132,773.54	136,573,488.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,621.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		111,742,400
收到其他与投资活动有关的现金	438,298.42	733,410.46
投资活动现金流入小计	523,610,693.46	249,049,299.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,342,018.15	60,015,168.04
投资支付的现金	143,952,000	960,929,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	22,646,645.43	22,507,810.74
投资活动现金流出小计	213,940,663.58	1,043,451,978.78
投资活动产生的现金流量净额	309,670,029.88	-794,402,679.64

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,695,920,000	1,992,000,000
偿还债务支付的现金	3,140,000,000	300,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	400,489,468.97	146,724,982.56
支付其他与筹资活动有关的现金	783,190	488,331
筹资活动现金流出小计	3,541,272,658.97	447,213,313.56
筹资活动产生的现金流量净额	-845,352,658.97	1,544,786,686.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	87,373.94	-448,722.25
五、现金及现金等价物净增加额	-183,544,925.47	1,176,151,337.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,566,062,607.26	1,987,641,398.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,382,517,681.79	3,163,792,735.79