(下转A76版)

  中国汽车工程研究院股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
谢飞	董事	出差	任晓常
张小虞	独立董事	生病	刘会生

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人总经理任晓常、主管会计工作负责人财务负责人邓平群及会计机构负责人（会计主管人员）财务负责人邓平群声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中国汽研
股票代码	601965
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘旭黎	龚敏
联系地址	重庆市九龙坡区陈家坪朝田村101#	重庆市九龙坡区陈家坪朝田村101#
电话	023-68851877 023-68825531	023-68851877
传真	023-68821361	023-68821361
电子信箱	ir@caeri.com.cn	ir@caeri.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,535,676,223.76	1,975,199,050.76	79.00
所有者权益（或股东权益）	2,730,722,221.17	1,077,488,254.29	153.43
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.26	2.40	77.50
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	151,434,783.50	108,490,991.53	39.58
利润总额	169,849,074.01	112,947,744.52	50.38
归属于上市公司股东的净利润	142,724,378.54	87,437,732.30	63.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,096,233.98	82,803,803.69	53.49
基本每股收益(元)	0.32（按发行后股本简单平均计算为0.22元）	0.19（按发行后股本简单平均计算为0.14元）	63.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.28（按发行后股本简单平均计算为0.20元）	0.18（按发行后股本简单平均计算为0.13元）	53.49
稀释每股收益(元)	0.32（按发行后股本简单平均计算为0.22元）	0.19（按发行后股本简单平均计算为0.14元）	63.23
加权平均净资产收益率(%)	12.42	9.87	增加2.55个百分点
经营活动产生的现金流量净额	59,892,123.42	-35,554,781.25	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.13	-0.08	不适用

2.2.1 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-3,562.89
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,467,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,051,465.29
所得税影响额	-2,767,040.52
少数股东权益影响额（税后）	-16,786.74
合计	15,628,144.56

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	448,786,578	100						448,786,578	70.04
1、国家持股
2、国有法人持股	448,786,578	100						448,786,578	70.04
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份			192,000,000				192,000,000	192,000,000	29.96
1、人民币普通股			192,000,000				192,000,000	192,000,000	29.96
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	448,786,578	100	192,000,000				192,000,000	640,786,578	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					79,428户
前十名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国通用技术(集团)控股有限责任公司		国有法人	63.69	408,107,248		408,107,248	无
全国社会保障基金理事会转持三户		国有法人	3.00	19,200,000		19,200,000	无
中国机械进出口（集团）有限公司		国有法人	1.34	8,591,732		8,591,732	无
中国通用咨询投资有限公司		国有法人	1.01	6,443,799		6,443,799	无
中国技术进出口总公司		国有法人	1.01	6,443,799		6,443,799	无
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金		其他	0.49	3,147,698			未知
中国建设银行－工银瑞信增强收益债券型证券投资基金		其他	0.46	2,945,349			未知
国泰君安证券股份有限公司		其他	0.46	2,945,349			未知
中国建设银行股份有限公司－华富强化回报债券型证券投资基金		其他	0.44	2,800,000			未知
招商银行股份有限公司－中银稳健双利债券型证券投资基金		其他	0.42	2,717,349			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份的数量					股份种类及数量
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	3,147,698					人民币普通股3,147,698
国泰君安证券股份有限公司	2,945,349					人民币普通股2,945,349
中国建设银行－工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	2,945,349					人民币普通股2,945,349
中国建设银行股份有限公司－华富强化回报债券型证券投资基金	2,800,000					人民币普通股2,800,000
招商银行股份有限公司－中银稳健双利债券型证券投资基金	2,717,349					人民币普通股2,717,349
渤海证券股份有限公司	2,450,000					人民币普通股2,450,000
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金	2,000,000					人民币普通股2,000,000
兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目<3期>	1,913,732					人民币普通股1,913,732
鸿阳证券投资基金	1,717,901					人民币普通股1,717,901
中国建设银行－工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	1,472,674					人民币普通股1,472,674
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分产品
技术服务	207,654,967.99	123,931,413.26	40.32	64.3	75.13	减少3.69个百分点
专用汽车	169,318,976.46	156,125,889.35	7.79	-83.75	-84.66	增加5.44个百分点
轨道交通关键零部件	169,009,618.81	49,592,697.81	70.66	67.35	57.05	增加1.92个百分点
汽车燃气系统及其关键零部件	23,125,445.41	14,557,183.10	37.05	47.88	50.43	增加1.07个百分点
其他	673,892.00	1,093,704.42	-62.30	15.44	28.00	增加15.93个百分点
合计	569,782,900.67	345,300,887.94	39.40	-55.69	-69.46	增加27.33个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

公司主营业务为技术服务业务和科技成果产业化业务，其中，产业化业务的主要产品包括轨道交通关键零部件、专用车、燃气汽车系统关键零部件。技术服务业务和轨道交通关键零部件业务是公司主要利润来源。

报告期内公司归属股东的净利润同比增长63%，主要是两方面的原因所致：一方面，技术服务业务和轨道交通关键零部件业务收入大幅增长，较去年同期分别增长64%、67%，收入占比分别由去年同期的10%和8%提高到36%和29%，提升整体主营业务盈利能力 。另一方面，公司盈利能力较弱的专用汽车业务受收入规模下降、产品结构调整，高附加值产品环卫车销量增加的影响，该业务收入占比由去年同期的84%下降到29%，营业利润率较上年同期增长5.44个百分点，拉动了该业务板块整体毛利率的提升。

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	1,574,400,000.00		本报告期已使用募集资金总额		503,151,266.25
			已累计使用募集资金总额		503,151,266.25
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
汽车技术研发与测试基地建设项目	否	959,720,000.00	503,151,266.25	是	199,199,000.00	尚未产生收益
合计	/	959,720,000.00	503,151,266.25	/	199,199,000.00	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
尚未使用的募集资金用途及去向

5.5.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
浙江分院基地建设	40,000,000.00	92%
苏州测试研发中心基地建设	75,000,000.00	99%	报告期收入19万
广东汽车检测中心有限责任公司	200,000,000.00	95%	报告期收入52万
重庆凯瑞燃气汽车有限公司	50,000,000.00	完成注资
国汽（北京）汽车轻量化技术研究院有限公司	43,500,000.00	完成注资
合计	408,500,000.00	/	/

公司华东基地建设项目（浙江分院、苏州测试研发中心）基本建成，苏州测试研发中心已竣工验收，浙江分院正在进行工程结算。大部分设备已验收，并陆续投入使用。剩余设备预计三季度完成验收。各公司已在积极进行市场开拓，逐步展开经营工作。

为抓住燃气汽车新一轮快速发展机遇，有效实施公司燃气汽车技术产业化发展战略，尽快将技术优势转化为产业优势，根据公司董事会一届四次会议决议，2012年6月，出资5000万元，成立了全资子公司“重庆凯瑞燃气汽车有限公司”。

在推进我国汽车轻量化技术创新战略工作中，公司经研究决定，出资300万元，参股国汽（北京）汽车轻量化技术研究院有限公司。

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	70,700,000.00
报告期末对子公司担保余额合计	70,700,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	70,700,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.54

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
广东汽车检测中心有限公司	1,008,781.27	16,774,581.27
合计	1,008,781.27	16,774,581.27

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:中国汽车工程研究院股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	6.1	1,750,767,420.87	355,801,278.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	6.2	58,911,405.28	54,811,054.99
应收账款	6.3	156,799,508.85	102,984,682.01
预付款项	6.5	39,456,781.00	79,064,798.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	6.4	50,069,622.29	49,119,146.88
买入返售金融资产
存货	6.6	323,960,840.66	329,303,965.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6.7		343,895.46
流动资产合计		2,379,965,578.95	971,428,821.17
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	6.9	43,610,642.94	42,564,632.20
投资性房地产
固定资产	6.10	284,486,097.45	290,367,296.77
在建工程	6.11	568,738,100.40	410,755,229.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	6.12	236,561,065.10	239,832,212.27
开发支出
商誉
长期待摊费用	6.13	3,540,356.99	3,769,859.42
递延所得税资产	6.14	18,774,381.93	16,480,999.09
其他非流动资产
非流动资产合计		1,155,710,644.81	1,003,770,229.59
资产总计		3,535,676,223.76	1,975,199,050.76
流动负债：
短期借款	6.16	0	10,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	6.17	33,333,730.90	108,604,458.18
应付账款	6.18	165,860,762.73	160,860,890.88
预收款项	6.19	353,224,043.02	389,361,497.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	6.20	9,948,908.82	5,789,119.45
应交税费	6.21	11,139,205.40	15,311,570.56
应付利息
应付股利
其他应付款	6.22	49,947,859.34	30,768,033.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		623,454,510.21	720,695,570.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	6.23	61,840,218.43	53,836,399.86
预计负债
递延所得税负债	6.14	20,255,628.70	20,575,037.68
其他非流动负债	6.24	49,870,000.00	52,300,000.00
非流动负债合计		131,965,847.13	126,711,437.54
负债合计		755,420,357.34	847,407,007.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	6.25	640,786,578.00	448,786,578.00
资本公积	6.26	1,603,646,241.23	285,136,652.89
减：库存股
专项储备
盈余公积	6.27	22,020,916.27	22,020,916.27
一般风险准备
未分配利润	6.28	464,268,485.67	321,544,107.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		2,730,722,221.17	1,077,488,254.29
少数股东权益		49,533,645.25	50,303,788.52
所有者权益合计		2,780,255,866.42	1,127,792,042.81
负债和所有者权益总计		3,535,676,223.76	1,975,199,050.76

法定代表人：任晓常 主管会计工作负责人：财务负责人邓平群 会计机构负责人：财务负责人邓平群

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:中国汽车工程研究院股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,667,750,675.87	295,427,120.27
交易性金融资产
应收票据		6,220,300.00	26,655,989.90
应收账款	13.1	19,672,277.31	21,562,269.07
预付款项		9,515,319.63	5,717,338.43
应收利息
应收股利
其他应收款	13.2	165,717,348.57	232,432,695.18
存货		4,802,992.64	6,672,678.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,873,678,914.02	588,468,091.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	13.3	299,848,757.20	248,802,746.46
投资性房地产
固定资产		124,908,900.03	134,710,426.93
在建工程		568,525,041.62	408,840,097.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		195,951,676.54	198,672,303.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		17,045,961.37	13,979,970.90
其他非流动资产
非流动资产合计		1,206,280,336.76	1,005,005,545.21
资产总计		3,079,959,250.78	1,593,473,636.33
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据			6,801,931.00
应付账款		40,136,262.97	44,505,428.66
预收款项		336,742,373.13	351,404,533.68
应付职工薪酬		5,287,917.72	3,814,711.13
应交税费		11,829,987.96	25,029,984.60
应付利息
应付股利
其他应付款		39,513,612.07	88,693,005.98
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		433,510,153.85	520,249,595.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		59,507,510.19	52,024,708.27
预计负债
递延所得税负债		16,171,055.44	16,449,283.22
其他非流动负债		49,870,000.00	52,300,000.00
非流动负债合计		125,548,565.63	120,773,991.49
负债合计		559,058,719.48	641,023,586.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		640,786,578.00	448,786,578.00
资本公积		1,601,963,897.38	283,454,309.04
减：库存股		0
专项储备		0
盈余公积		22,020,916.27	22,020,916.27
一般风险准备		0
未分配利润		256,129,139.65	198,188,246.48
所有者权益（或股东权益）合计		2,520,900,531.30	952,450,049.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,079,959,250.78	1,593,473,636.33

法定代表人：任晓常 主管会计工作负责人：财务负责人邓平群 会计机构负责人：财务负责人邓平群

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		576,298,509.51	1,304,708,737.62
其中：营业收入	6.29	576,298,509.51	1,304,708,737.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		422,907,418.06	1,195,792,738.02
其中：营业成本	6.29	351,467,727.46	1,139,115,741.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	6.30	14,314,438.24	11,005,247.87
销售费用	6.31	14,085,290.48	11,319,660.39
管理费用	6.32	45,638,128.95	34,787,846.54
财务费用	6.33	-2,964,368.37	-3,602,465.13
资产减值损失	6.35	366,201.30	3,166,707.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	6.34	-1,956,307.95	-425,008.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,953,989.26	-1,287,858.91
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		151,434,783.50	108,490,991.53
加：营业外收入	6.36	19,639,593.22	4,809,325.60
减：营业外支出	6.37	1,225,302.71	352,572.61
其中：非流动资产处置损失		6,898.44	9,443.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		169,849,074.01	112,947,744.52
减：所得税费用	6.38	27,894,838.74	20,242,737.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		141,954,235.27	92,705,007.21
归属于母公司所有者的净利润		142,724,378.54	87,437,732.30
少数股东损益		-770,143.27	5,267,274.91
六、每股收益：
（一）基本每股收益	6.39	0.32（按发行后股本简单平均计算为0.22元）	0.19（按发行后股本简单平均计算为0.14元）
（二）稀释每股收益	6.39	0.32（按发行后股本简单平均计算为0.22元）	0.19（按发行后股本简单平均计算为0.14元）
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：任晓常 主管会计工作负责人：财务负责人邓平群 会计机构负责人：财务负责人邓平群

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		196,286,660.70	132,826,483.53
减：营业成本	13.4	108,791,764.65	73,537,177.60
营业税金及附加		10,872,029.49	8,638,317.05
销售费用		28,180.00	8,067.30
管理费用		28,119,922.76	20,241,812.30
财务费用		-3,604,221.99	-2,562,677.35
资产减值损失		63,990.47	532,573.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	13.5	-1,956,307.95	-425,008.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,953,989.26	-1,287,858.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		50,058,687.37	32,006,204.67
加：营业外收入		19,552,311.50	4,084,801.72
减：营业外支出		1,182,570.01	100.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		68,428,428.86	36,090,906.39
减：所得税费用		10,487,535.69	7,043,185.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		57,940,893.17	29,047,720.83
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.13	0.06
（二）稀释每股收益		0.13	0.06
六、其他综合收益		0
七、综合收益总额		0

法定代表人：任晓常 主管会计工作负责人：财务负责人邓平群 会计机构负责人：财务负责人邓平群

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		463,291,988.33	729,703,832.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		1,264,270.43	236,387.55
收到其他与经营活动有关的现金	6.40	56,226,014.74	43,088,309.65
经营活动现金流入小计		520,782,273.50	773,028,530.18
购买商品、接受劳务支付的现金		222,074,512.24	592,250,694.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		104,409,980.59	78,704,245.19
支付的各项税费		85,662,551.28	68,243,984.61
支付其他与经营活动有关的现金	6.40	48,743,105.97	69,384,387.27
经营活动现金流出小计		460,890,150.08	808,583,311.43
经营活动产生的现金流量净额		59,892,123.42	-35,554,781.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金			842,436.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,497.00	15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	6.40		1,124,895,200
投资活动现金流入小计		6,497.00	1,125,752,636.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		162,672,215.97	115,342,864.56
投资支付的现金		3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	6.40	0	1,124,378,100
投资活动现金流出小计		165,672,215.97	1,239,720,964.56
投资活动产生的现金流量净额		-165,665,718.97	-113,968,327.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,517,168,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	6.40	21,630,671.22	7,948,800.66
筹资活动现金流入小计		1,538,798,671.22	7,948,800.66
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	6.40	6,558,411.66	7,936,801
筹资活动现金流出小计		16,558,411.66	207,936,801.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,522,240,259.56	-199,988,000.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		1,416,466,664.01	-349,511,109.40
加：期初现金及现金等价物余额		309,515,644.29	619,338,313.38
六、期末现金及现金等价物余额		1,725,982,308.30	269,827,203.98

法定代表人：任晓常 主管会计工作负责人：财务负责人邓平群 会计机构负责人：财务负责人邓平群

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		186,372,831.44	189,260,758.09
收到的税费返还		70,922.21
收到其他与经营活动有关的现金	13.6	159,465,927.05	17,076,168.26
经营活动现金流入小计		345,909,680.70	206,336,926.35
购买商品、接受劳务支付的现金		48,674,426.88	26,320,534.98
支付给职工以及为职工支付的现金		89,497,365.70	54,766,700.83
支付的各项税费		42,728,367.72	30,588,577.39
支付其他与经营活动有关的现金	13.6	77,786,362.42	24,579,214.29
经营活动现金流出小计		258,686,522.72	136,255,027.49
经营活动产生的现金流量净额		87,223,157.98	70,081,898.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金			842,436.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		250
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	13.6		1,124,895,200.00
投资活动现金流入小计		250	1,125,737,636.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		165,178,020.74	112,938,024.77
投资支付的现金		3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	13.6		1,124,378,100.00
投资活动现金流出小计		218,178,020.74	1,237,316,124.77
投资活动产生的现金流量净额		-218,177,770.74	-111,578,488.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,517,168,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	13.6	75,576,166.76
筹资活动现金流入小计		1,592,744,166.76	0
偿还债务支付的现金			200,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			7,336,900
支付其他与筹资活动有关的现金	13.6	86,466,503.93	85,352,963.74
筹资活动现金流出小计		86,466,503.93	292,689,863.74
筹资活动产生的现金流量净额		1,506,277,662.83	-292,689,863.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		1,375,323,050.07	-334,186,452.90
加：期初现金及现金等价物余额		270,925,807.86	578,538,718.82
六、期末现金及现金等价物余额		1,646,248,857.93	244,352,265.92