中国长江航运集团南京油运股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-08-10 来源：上海证券报
(上接A90版)
合并所有者权益变动表
编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2012年1—6月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 3,394,189,206.00 | 1,403,826,698.24 | 336,777,943.75 | -19,112,922.58 | -112,050,734.12 | 66,579,285.89 | 5,070,209,477.18 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 3,394,189,206.00 | 1,403,826,698.24 | 336,777,943.75 | -19,112,922.58 | -112,050,734.12 | 66,579,285.89 | 5,070,209,477.18 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -645,811,384.60 | 1,391,348.14 | -15,718,112.92 | -660,138,149.38 | ||||||
| （一）净利润 | -645,811,384.60 | 240,266.42 | -645,571,118.18 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 1,391,348.14 | 1,391,348.14 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -645,811,384.60 | 1,391,348.14 | 240,266.42 | -644,179,770.04 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -15,958,379.34 | -15,958,379.34 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | -15,958,379.34 | -15,958,379.34 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,394,189,206.00 | 1,403,826,698.24 | 336,777,943.75 | -664,924,307.18 | -110,659,385.98 | 50,861,172.97 | 4,410,071,327.80 | |||
法定代表人：朱宁 主管会计工作负责人：吴建石 会计机构负责人：孙志龙
合并所有者权益变动表（续）
编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2012年1—6月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,610,660,670.00 | 1,493,680,773.94 | 336,777,943.75 | 923,625,543.28 | -70,446,142.93 | 61,740,280.60 | 4,356,039,068.64 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,610,660,670.00 | 1,493,680,773.94 | 336,777,943.75 | 923,625,543.28 | -70,446,142.93 | 61,740,280.60 | 4,356,039,068.64 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,783,528,536.00 | -89,854,075.70 | -942,738,465.86 | -41,604,591.19 | 4,839,005.29 | 714,170,408.54 | ||||
| （一）净利润 | -754,172,398.86 | 4,839,005.29 | -749,333,393.57 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -41,604,591.19 | -41,604,591.19 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -754,172,398.86 | -41,604,591.19 | 4,839,005.29 | -790,937,984.76 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 275,000,000.00 | 1,248,965,000.00 | 1,523,965,000.00 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 275,000,000.00 | 1,248,965,000.00 | 1,523,965,000.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -18,856,606.70 | -18,856,606.70 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -18,856,606.70 | -18,856,606.70 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 1,508,528,536.00 | -1,338,819,075.70 | -169,709,460.30 | -0.00 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 1,338,819,075.70 | -1,338,819,075.70 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | 169,709,460.30 | -169,709,460.30 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,394,189,206.00 | 1,403,826,698.24 | 336,777,943.75 | -19,112,922.58 | -112,050,734.12 | 66,579,285.89 | 5,070,209,477.18 | |||
法定代表人：朱宁 主管会计工作负责人：吴建石 会计机构负责人：孙志龙
母公司所有者权益变动表
编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2012年1—6月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 3,394,189,206.00 | 1,634,836,022.55 | 332,371,576.53 | 145,795,468.49 | 5,507,192,273.57 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 3,394,189,206.00 | 1,634,836,022.55 | 332,371,576.53 | 145,795,468.49 | 5,507,192,273.57 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -279,122,205.13 | -279,122,205.13 | ||||||
| （一）净利润 | -279,122,205.13 | -279,122,205.13 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -279,122,205.13 | -279,122,205.13 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,394,189,206.00 | 1,634,836,022.55 | 332,371,576.53 | -133,326,736.64 | 5,228,070,068.44 | |||
法定代表人：朱宁 主管会计工作负责人：吴建石 会计机构负责人：孙志龙
母公司所有者权益变动表（续）
编制单位：中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2012年1—6月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,610,660,670.00 | 1,724,690,098.25 | 332,371,576.53 | 526,342,042.79 | 4,194,064,387.57 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,610,660,670.00 | 1,724,690,098.25 | 332,371,576.53 | 526,342,042.79 | 4,194,064,387.57 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,783,528,536.00 | -89,854,075.70 | -380,546,574.30 | 1,313,127,886.00 | ||||
| （一）净利润 | -191,980,507.30 | -191,980,507.30 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -191,980,507.30 | -191,980,507.30 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 275,000,000.00 | 1,248,965,000.00 | 1,523,965,000.00 | |||||
| 1．所有者投入资本 | 275,000,000.00 | 1,248,965,000.00 | 1,523,965,000.00 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -18,856,606.70 | -18,856,606.70 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -18,856,606.70 | -18,856,606.70 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 1,508,528,536.00 | -1,338,819,075.70 | -169,709,460.30 | |||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 1,338,819,075.70 | -1,338,819,075.70 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | 169,709,460.30 | -169,709,460.30 | ||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,394,189,206.00 | 1,634,836,022.55 | 332,371,576.53 | 145,795,468.49 | 5,507,192,273.57 | |||
法定代表人：朱宁 主管会计工作负责人：吴建石 会计机构负责人：孙志龙
7.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.2 本报告期无前期会计差错更正。