（上接A113版）

单位：（人民币）元

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6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

单位：（人民币）元

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§7财务会计报告

7.1 审计意见

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7.2 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.3 本报告期无前期会计差错更正。

7.4 企业合并及合并财务报表

7.4.1 合并范围发生变更的说明

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7.4.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.4.2.1本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

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7.5 财务报表

东吴证券股份有限公司

董事长：吴永敏

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证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600016	民生银行	79,480,242.32	0.04%	75,526,113.00	3,782,610.00	-3,954,129.32	可供出售金融资产	购买
601398	工商银行	59,631,129.16	0.00%	54,623,621.75	0	-5,007,507.41	可供出售金融资产	购买
601939	建设银行	58,605,019.47	0.00%	52,096,266.60	1250011.75	-6,508,752.87	可供出售金融资产	购买
600000	浦发银行	53,873,852.49	0.03%	48,780,000.00	1800000	-5,093,852.49	可供出售金融资产	购买
600015	华夏银行	54,959,996.47	0.07%	47,350,445.09	0	-7,609,551.38	可供出售金融资产	购买
600063	皖维高新	42,937,500.00	1.00%	41,850,000.00	5165801.39	15,112,500.00	可供出售金融资产	参与定向增发
600048	保利地产	19,456,371.91	0.03%	24,435,772.20	339131.97	4,979,400.29	可供出售金融资产	购买
000562	宏源证券	19,107,727.86	0.07%	22,517,506.38	0	3,409,778.52	可供出售金融资产	购买
601601	中国太保	19,758,982.99	0.01%	21,818,665.62	344298.15	2,059,682.63	可供出售金融资产	购买
002664	信质电机	17,600,000.00	0.82%	21,230,000.00	0	3,630,000.00	可供出售金融资产	新股申购
其他		325,449,486.23		321,288,267.37	-2,613,187.50	13,522,523.58	可供出售金融资产	购买
合计		750,860,308.90	/	731,516,658.01	10,068,665.76	14,540,091.55	/	/

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量	占该公司股权比例	期末账面价值 （元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
		（股）
东吴基金管理有限公司	49,000,000.00	－	49%	90,153,086.55	6,100,528.18	0	长期股权投资	出资认购
江苏银行股份有限公司	5,225,180.00	－	0.08%	5,225,180.00	602,285.44	0	长期股权投资	出资认购
合计	54,225,180.00		/	95,378,266.55	6,702,813.62		/	/

所持对象名称

√未经审计           □审计

单 位	2012年1-6月	2011年1-6月
东吴期货有限公司	是	是
东吴创业投资有限公司	是	是
东吴创新资本管理有限责任公司	是	不适用

名称	期末净资产	本期净利润
东吴创新资本管理有限责任公司	299,949,294.90		-50,705.10