（上接A127版）

  ■

  5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  6、其他综合收益细目

  单位：元

  ■

  （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  七、财务报告

  （一）审计意见

  半年报是否经过审计

  □ 是 √ 否

  （二）财务报表

  是否需要合并报表：

  √ 是 □ 否

  1、合并资产负债表

  编制单位： 东江环保股份有限公司

  单位： 元

  ■

  ■

  法定代表人：张维仰 主管会计工作负责人：曹庭武 会计机构负责人：王敏艳

  2、母公司资产负债表

  单位： 元

  ■

  3、合并利润表

  单位： 元

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

  法定代表人：张维仰 主管会计工作负责人：曹庭武 会计机构负责人：王敏艳

  4、母公司利润表

  单位： 元

  ■

  5、合并现金流量表

  单位： 元

  ■

  ■

  6、母公司现金流量表

  单位： 元

  ■

  ■

  7、合并所有者权益变动表(见附表)

  8、母公司所有者权益变动表(见附表)

  （三）报表附注

  1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

  （1）会计政策变更

  本报告期主要会计政策是否变更

  □ 是 √ 否

  （2）会计估计变更

  本报告期主要会计估计是否变更

  □ 是 √ 否

  （3）会计差错更正

  本报告期是否发现前期会计差错

  □ 是 √ 否

  2、合并报表合并范围发生变更的理由

  公司在本报告期内合并范围发生变更。于2012年2月，本公司投资人民币10,000,000元注册成立本公司拥有100%权益的附属公司湖北东江环保有限公司。

  3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

  □ 适用 √ 不适用

合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	125,476,374.4				70,754,552.84		750,701,355.81	-586,590.15	103,337,513.73	1,049,683,206.63
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	125,476,374.4				70,754,552.84		750,701,355.81	-586,590.15	103,337,513.73	1,049,683,206.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,000,000	987,225,849.86			12,855,780.51		128,272,550.6	155,383.4	16,471,369.76	1,169,980,934.13
（一）净利润							141,128,331.11		13,291,369.74	154,419,700.85
（二）其他综合收益								155,383.4		155,383.4
上述（一）和（二）小计							141,128,331.11	155,383.4	13,291,369.74	154,575,084.25
（三）所有者投入和减少资本	25,000,000	987,225,849.86	0	0	0	0	0	0	12,000,000	1,024,225,849.86
1．所有者投入资本	25,000,000	987,225,849.86							12,000,000	1,024,225,849.86
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0	0	0	0	12,855,780.51	0	-12,855,780.51	0	-8,820,000	-8,820,000
1．提取盈余公积					12,855,780.51		-12,855,780.51
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-8,820,000	-8,820,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他									0.02	0.02
四、本期期末余额	150,476,374.4	987,225,849.86			83,610,333.35		878,973,906.41	-431,206.75	119,808,883.49	2,219,664,140.76

上年金额

单位： 元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	125,476,374.4				70,754,552.84		546,976,075.36	401,836.23	95,221,366.49	838,830,205.32
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	125,476,374.4				70,754,552.84		546,976,075.36	401,836.23	95,221,366.49	838,830,205.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					11,472,798.14		87,571,722.27	-906,184.98	2,599,059.7	100,737,395.13
（一）净利润							99,044,520.41		5,049,059.7	104,093,580.11
（二）其他综合收益								-906,184.98		-906,184.98
上述（一）和（二）小计							99,044,520.41	-906,184.98	5,049,059.7	103,187,395.13
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0	0	0	0	11,472,798.14	0	-11,472,798.14	0	-2,450,000	-2,450,000
1．提取盈余公积					11,472,798.14		-11,472,798.14
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-2,450,000	-2,450,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	125,476,374.4				82,227,350.98		634,547,797.63	-504,348.75	97,820,426.19	939,567,600.45

母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	125,476,374.4	4,107,466.93			56,708,797.72		763,674,514.06	949,967,153.11
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	125,476,374.4	4,107,466.93			56,708,797.72		763,674,514.06	949,967,153.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,000,000	987,225,849.86			12,855,780.51		115,702,024.56	1,140,783,654.93
（一）净利润							128,557,805.07	128,557,805.07
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							128,557,805.07	128,557,805.07
（三）所有者投入和减少资本	25,000,000	987,225,849.86	0	0	0	0	0	1,012,225,849.86
1．所有者投入资本	25,000,000	987,225,849.86						1,012,225,849.86
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0	0	0	0	12,855,780.51	0	-12,855,780.51	0
1．提取盈余公积					12,855,780.51		-12,855,780.51
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	150,476,374.4	991,333,316.79			69,564,578.23		879,376,538.62	2,090,750,808.04

上年金额

单位： 元

项目	上年金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	125,476,374.4	4,107,466.93			56,708,797.72		568,376,996.99	754,669,636.04
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	125,476,374.4	4,107,466.93			56,708,797.72		568,376,996.99	754,669,636.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					11,472,798.14		103,255,183.25	114,727,981.39
（一）净利润							114,727,981.39	114,727,981.39
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							114,727,981.39	114,727,981.39
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0	0	0	0	11,472,798.14	0	-11,472,798.14	0
1．提取盈余公积					11,472,798.14		-11,472,798.14
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	125,476,374.4	4,107,466.93			68,181,595.86		671,632,180.24	869,397,617.43