浙江贝因美科工贸股份有限公司2012年半年度报告摘要

2012-08-10 来源：上海证券报

（上接A130版）

２、母公司资产负债表

单位：元

项目附注期末余额期初余额
流动资产：
  货币资金２，１０２，８６０，３４３．３６１，７１３，４５１，２４４．９３
  交易性金融资产０
  应收票据０３６７，１１６．６
  应收账款０３６７，１１６．６
  预付款项２８７，８３９，２８２．４１３１０，５３７，２４０．７７
  应收利息１９１，９１１，９５０．４６２１９，９２７，６７５．８５
  应收股利７，７９９，９６７．４１１２，２３９，００５．７８
  其他应收款４００，０００，００００
  存货８４，８６４，８３１．４５７８，１８１，５１２．２２
  一年内到期的非流动资产２５２，８５６，１１２．１５２６４，９４４，１８２．５９
  其他流动资产００
流动资产合计００
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资００
  长期应收款００
  长期股权投资００
  投资性房地产５７３，９２７，９２７．１２４５０，８４４，９２７．１２
  固定资产００
  在建工程３０５，０７８，３６９．１７２９０，０５８，３８６．３１
  工程物资００
  固定资产清理００
  生产性生物资产００
  油气资产００
  无形资产００
  开发支出２２，２５１，８４０．７３２２，５４５，７１６．２
  商誉１６２，２３０１６２，２３０
  长期待摊费用００
  递延所得税资产００
  其他非流动资产１０，２０７，３６０．７７８，５９６，２５５．２９
非流动资产合计００
资产总计９１１，６２７，７２７．７９７７２，２０７，５１４．９２
流动负债：
  短期借款
  交易性金融负债２０，０００，０００８０，０００，０００
  应付票据００
  应付账款１０５，４４５，００８．３７９８，４１９，４６４．７２
  预收款项６７４，８４７，６０９．２６３１２，４３３，０１６．９２
  应付职工薪酬２５，６８３，００９．９３７４，８８０，４３４．６３
  应交税费３３，００３，２４５．８６４４，６８９，５７４．６
  应付利息６０，７５２，５７１．３２９８，５７４，８０２．６１
  应付股利０１５９，４９１．７８
  其他应付款００
  一年内到期的非流动负债２５２，６１４，３７４．０４１６，８０９，２２３．１１
  其他流动负债２０，０００，００００
流动负债合计１５，９７２，０８３．０５１０，２０９，８２３．５３
非流动负债：
  长期借款
  应付债券２０，０００，０００４０，０００，０００
  长期应付款００
  专项应付款００
  预计负债００
  递延所得税负债６１，７６０１１８，０７５．７４
  其他非流动负债００
非流动负债合计００
负债合计２０，０６１，７６０４０，１１８，０７５．７４
所有者权益（或股东权益）：
  实收资本（或股本）
  资本公积４２６，０５０，０００４２６，０５０，０００
  减：库存股１，７３７，７８０，８９６．０１１，７３７，７８０，８９６．０１
  专项储备００
  盈余公积００
  未分配利润８２，１６３，４３２．４６８２，１６３，４３２．４６
  外币报表折算差额７６５，３８６，２２４．７３３４９，５６７，２５７．５５
所有者权益（或股东权益）合计００
负债和所有者权益（或股东权益）总计３，０１１，３８０，５５３．２２，５９５，５６１，５８６．０２

３、合并利润表

单位：元

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入２，５７２，６８７，９６６．７４２，３８２，４５１，２１８．７３
  其中：营业收入２，５７２，６８７，９６６．７４２，３８２，４５１，２１８．７３
     利息收入００
     已赚保费００
     手续费及佣金收入００
二、营业总成本２，２７１，９６６，５７９．７１２，１３２，１０６，２０８．４７
  其中：营业成本９４６，００４，５２３．８８８８９，２１９，１５０．９３
     利息支出００
     手续费及佣金支出００
     退保金００
     赔付支出净额００
     提取保险合同准备金净额００
     保单红利支出００
     分保费用００
     营业税金及附加３５，７２９，００２．２８２３，６０９，４１２．４７
     销售费用１，０８９，２６０，１４３．８１，０２０，６１５，６７１
     管理费用２０３，８７４，２２６．８１７６，７６４，４９８．４５
     财务费用－５，７６６，８８３．９８１５，６７７，６９４．０２
     资产减值损失２，８６５，５６６．９３６，２１９，７８１．６
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）００
     投资收益（损失以“－”号填列）００
     其中：对联营企业和合营企业的投资收益００
     汇兑收益（损失以“－”号填列）００
三、营业利润（亏损以“－”号填列）３００，７２１，３８７．０３２５０，３４５，０１０．２６
  加：营业外收入１４，９３０，７０８．４１２９，０５９，４８８．８８
  减：营业外支出１０，６５５，７２６．１７１２，５３４，３１９．４８
     其中：非流动资产处置损失２２３，３０９．９７１３６，８１９．０８
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）３０４，９９６，３６９．２７２６６，８７０，１７９．６６
  减：所得税费用１０６，０９６，３０８．２８７１，９６４，４０４．８６
五、净利润（净亏损以“－”号填列）１９８，９００，０６０．９９１９４，９０５，７７４．８
  其中：被合并方在合并前实现的净利润００
  归属于母公司所有者的净利润１９８，９００，０６０．９９１９４，９０５，７７４．８
  少数股东损益００
六、每股收益：－－－－
  （一）基本每股收益０．４７０．４９
  （二）稀释每股收益０．４７０．４９
七、其他综合收益００
八、综合收益总额１９８，９００，０６０．９９１９４，９０５，７７４．８
  归属于母公司所有者的综合收益总额１９８，９００，０６０．９９１９４，９０５，７７４．８
  归属于少数股东的综合收益总额００

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。

法定代表人：黄小强主管会计工作负责人：周凯会计机构负责人：廖银菊

４、母公司利润表

单位：元

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入２，５６３，７７７，３８９．１７２，４５５，６９６，７４７．８９
  减：营业成本１，２３４，２４３，２１３．１１，２５６，３２０，１４７．０７
    营业税金及附加２７，９４４，８０４．７１１７，３１７，５９７．３８
    销售费用１，０５９，４７４，３２７．８６９７３，０８９，９４４．９９
    管理费用１８１，９７１，３１０．１６１５６，１２９，３５５．９８
    财务费用－１２，４２８，５９６．５５４，０１５，５５２．４５
    资产减值损失３，２６３，１７９．４７７，３５４，０７７．６５
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）００
    投资收益（损失以“－”号填列）４００，０００，００００
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益００
二、营业利润（亏损以“－”号填列）４６９，３０９，１５０．４２４１，４７０，０７２．３７
  加：营业外收入２，３０２，８９６．７６２，６５９，２４９．７８
  减：营业外支出９，４９０，６５８．８２１３，５９９，３５７．１７
    其中：非流动资产处置损失１６０，７９７．８７１３６，８１９．０８
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）４６２，１２１，３８８．３６３０，５２９，９６４．９８
  减：所得税费用４６，３０２，４２１．１８５，５３８，４６７．８
四、净利润（净亏损以“－”号填列）４１５，８１８，９６７．１８２４，９９１，４９７．１８
五、每股收益：－－－－
  （一）基本每股收益００
  （二）稀释每股收益００
六、其他综合收益００
七、综合收益总额４１５，８１８，９６７．１８２４，９９１，４９７．１８

５、合并现金流量表

单位：元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金２，７８９，７０３，１９１．９６２，５００，１９７，０７２．９
  客户存款和同业存放款项净增加额００
  向中央银行借款净增加额００
  向其他金融机构拆入资金净增加额００
  收到原保险合同保费取得的现金００
  收到再保险业务现金净额００
  保户储金及投资款净增加额００
  处置交易性金融资产净增加额００
  收取利息、手续费及佣金的现金００
  拆入资金净增加额００
  回购业务资金净增加额００
  收到的税费返还０２７，４７１，７９７．４
  收到其他与经营活动有关的现金２００，９９９，２４９．３１１９９，９６２，７９０．２３
经营活动现金流入小计２，９９０，７０２，４４１．２７２，７２７，６３１，６６０．５３
  购买商品、接受劳务支付的现金１，０４２，０８８，０９０．１１１，１２７，９３１，４２６．４９
  客户贷款及垫款净增加额００
  存放中央银行和同业款项净增加额００
  支付原保险合同赔付款项的现金００
  支付利息、手续费及佣金的现金００
  支付保单红利的现金００
  支付给职工以及为职工支付的现金２７１，８５１，６４３．７２８１，２５２，７５２．５６
  支付的各项税费４７３，５４６，７２３．９５４０４，１６３，８５０．４
  支付其他与经营活动有关的现金６２９，１６０，３２８．６８６１４，１８１，９９４．４５
经营活动现金流出小计２，４１６，６４６，７８６．４４２，４２７，５３０，０２３．９
经营活动产生的现金流量净额５７４，０５５，６５４．８３３００，１０１，６３６．６３
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金００
  取得投资收益所收到的现金００
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额２６３，６１９．９４１，０３３
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额００
  收到其他与投资活动有关的现金００
投资活动现金流入小计２６３，６１９．９４１，０３３
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金９３，７７３，３１７．５５１０１，１８１，９８８．５１
  投资支付的现金０２，１３２，７５０
  质押贷款净增加额００
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额００
  支付其他与投资活动有关的现金０９４４，４０９．２６
投资活动现金流出小计９３，７７３，３１７．５５１０４，２５９，１４７．７７
投资活动产生的现金流量净额－９３，５０９，６９７．６１－１０４，２５８，１１４．７７
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金０１，７１４，０００，０００
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金００
  取得借款收到的现金０６０，０００，０００
  发行债券收到的现金００
  收到其他与筹资活动有关的现金０５５，４００，３７４．８９
筹资活动现金流入小计０１，８２９，４００，３７４．８９
  偿还债务支付的现金６０，０００，０００５０３，２００，０００
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金９，０９１，５８４．０４２０，５４９，１６４．１２
  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润００
  支付其他与筹资活动有关的现金０４０，７５６，５５９．４５
筹资活动现金流出小计６９，０９１，５８４．０４５６４，５０５，７２３．５７
筹资活动产生的现金流量净额－６９，０９１，５８４．０４１，２６４，８９４，６５１．３２
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响－１１９，６８４．８２０
五、现金及现金等价物净增加额４１１，３３４，６８８．３６１，４６０，７３８，１７３．１８
  加：期初现金及现金等价物余额２，００３，９５４，８７２．９５５６３，８３６，１９６．５３
六、期末现金及现金等价物余额２，４１５，２８９，５６１．３１２，０２４，５７４，３６９．７１

６、母公司现金流量表

单位：元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金２，７４６，１３１，８１２．５４２，４８８，５００，１４１．３７
  收到的税费返还０２，４４１，０３０．４１
  收到其他与经营活动有关的现金１７９，９９４，６３５．４７３５１，５８２，１４５．５５
经营活动现金流入小计２，９２６，１２６，４４８．０１２，８４２，５２３，３１７．３３
  购买商品、接受劳务支付的现金１，１９１，１７５，９４９．１４１，３０５，３５０，３３２．７７
  支付给职工以及为职工支付的现金２２０，６１８，３２２．６３２３８，１８１，５６４．３４
  支付的各项税费３２０，４２３，６８４．０４２７１，０３６，５４５．７４
  支付其他与经营活动有关的现金５８９，５２４，２６８．２９５３，１６９，４５９．３４
经营活动现金流出小计２，３２１，７４２，２２４．０１２，７６７，７３７，９０２．１９
经营活动产生的现金流量净额６０４，３８４，２２４７４，７８５，４１５．１４
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金００
  取得投资收益所收到的现金００
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额６１２，５１４．９４０
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额００
  收到其他与投资活动有关的现金００
投资活动现金流入小计６１２，５１４．９４０
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金３０，３５５，２３４．７１１４，７７２，７５３．６
  投资支付的现金１２３，０８３，０００２，１３２，７５０
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额００
  支付其他与投资活动有关的现金０９４４，４０９．２６
投资活动现金流出小计１５３，４３８，２３４．７１１７，８４９，９１２．８６
投资活动产生的现金流量净额－１５２，８２５，７１９．７７－１７，８４９，９１２．８６
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金０１，７１４，０００，０００
  取得借款收到的现金０６０，０００，０００
  收到其他与筹资活动有关的现金０５０，０００，０００
筹资活动现金流入小计０１，８２４，０００，０００
  偿还债务支付的现金６０，０００，０００３０５，０００，０００
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金２，１４９，４０５．８９，３３９，８９４．０２
  支付其他与筹资活动有关的现金０４０，７５６，５５９．４５
筹资活动现金流出小计６２，１４９，４０５．８３５５，０９６，４５３．４７
筹资活动产生的现金流量净额－６２，１４９，４０５．８１，４６８，９０３，５４６．５３
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响００
五、现金及现金等价物净增加额３８９，４０９，０９８．４３１，５２５，８３９，０４８．８１
  加：期初现金及现金等价物余额１，７１３，４５１，２４４．９３３７１，０９７，７５４．７９
六、期末现金及现金等价物余额２，１０２，８６０，３４３．３６１，８９６，９３６，８０３．６

７、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额０－８１４，８０４．２２００００００５１４，８０４．２２－３００，０００
  加：会计政策变更３，１８５，１７５，３５６．２９
    前期差错更正００００００００００
    其他００００００００００
二、本年年初余额００００００００００
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）４２６，０５０，０００１，７３７，４０１，８７６．７４００８２，１６３，４３２．４６９３９，５６０，０４７．０９００３，１８５，１７５，３５６．２９
（一）净利润００００００１９８，９００，０６０．９９００１９８，９００，０６０．９９
（二）其他综合收益００００００１９８，９００，０６０．９９００１９８，９００，０６０．９９
上述（一）和（二）小计００００００００００
（三）所有者投入和减少资本００００００１９８，９００，０６０．９９００１９８，９００，０６０．９９
１．所有者投入资本００００００００００
２．股份支付计入所有者权益的金额００００００００００
３．其他００００００００００
（四）利润分配００００００００００
１．提取盈余公积００００００００００
２．提取一般风险准备００００００００００
３．对所有者（或股东）的分配００００００００００
４．其他００００００００００
（五）所有者权益内部结转００００００００００
１．资本公积转增资本（或股本）００００００００００
２．盈余公积转增资本（或股本）００００００００００
３．盈余公积弥补亏损００００００００００
４．其他００００００００００
（六）专项储备００００００００００
１．本期提取００００００００００
２．本期使用００００００００００
（七）其他００００００００００
四、本期期末余额００００００００００

上年金额

单位：元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额３８３，０５０，０００７７，６０８，３４７．２６００７１，０７０，８６４．３０５１３，７１３，４７８．０５００１，０４５，４４２，６８９．６１
  加：同一控制下企业合并产生的追溯调整１，０４５，４４２，６８９．６１
  加：会计政策变更００００００００００
    前期差错更正００００００００００
    其他００００００００００
二、本年年初余额００００００００００
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）３８３，０５０，０００７７，６０８，３４７．２６００７１，０７０，８６４．３５１３，７１３，４７８．０５００１，０４５，４４２，６８９．６１
（一）净利润４３，０００，０００１，６５９，７９３，５２９．４８００１１，０９２，５６８．１６４２５，８４６，５６９．０４００２，１４０，０３２，６６６．６８
（二）其他综合收益００００００４３６，９３９，１３７．２－５１４，８０４．２２４３６，４２４，３３２．９８
上述（一）和（二）小计００００００００００
（三）所有者投入和减少资本００００００４３６，９３９，１３７．２－５１４，８０４．２２４３６，４２４，３３２．９８
１．所有者投入资本４３，０００，０００１，６６０，６０８，３３３．７０００００００１，７０３，６０８，３３３．７
２．股份支付计入所有者权益的金额４３，０００，０００１，６６０，６０８，３３３．７０００００００１，７０３，６０８，３３３．７
３．其他００００００００００
（四）利润分配００００００００００
１．提取盈余公积００００１１，０９２，５６８．１６－１１，０９２，５６８．１６０００
２．提取一般风险准备００００１１，０９２，５６８．１６－１１，０９２，５６８．１６０００
３．对所有者（或股东）的分配００００００００００
４．其他００００００００００
（五）所有者权益内部结转００００００００００
１．资本公积转增资本（或股本）００００００００００
２．盈余公积转增资本（或股本）００００００００００
３．盈余公积弥补亏损００００００００００
４．其他００００００００００
（六）专项储备００００００００００
１．本期提取００００００００００
２．本期使用００００００００００
（七）其他００００００００００
四、本期期末余额０－８１４，８０４．２２００００００５１４，８０４．２２－３００，０００

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额４２６，０５０，０００１，７３７，７８０，８９６．０１００８２，１６３，４３２．４６０３４９，５６７，２５７．５５２，５９５，５６１，５８６．０２
  加：会计政策变更３４９，５６７，２５７．５５２，５９５，５６１，５８６．０２
    前期差错更正００００００００
    其他００００００００
二、本年年初余额００００００００
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）４２６，０５０，０００１，７３７，７８０，８９６．０１００８２，１６３，４３２．４６０３４９，５６７，２５７．５５２，５９５，５６１，５８６．０２
（一）净利润００００００４１５，８１８，９６７．１８４１５，８１８，９６７．１８
（二）其他综合收益００００００４１５，８１８，９６７．１８４１５，８１８，９６７．１８
上述（一）和（二）小计００００００
（三）所有者投入和减少资本００００００４１５，８１８，９６７．１８４１５，８１８，９６７．１８
１．所有者投入资本００００００００
２．股份支付计入所有者权益的金额００００００００
３．其他００００００００
（四）利润分配００００００００
１．提取盈余公积００００００００
２．提取一般风险准备００００００００
３．对所有者（或股东）的分配００００００００
４．其他００００００００
（五）所有者权益内部结转００００００００
１．资本公积转增资本（或股本）００００００００
２．盈余公积转增资本（或股本）００００００００
３．盈余公积弥补亏损００００００００
４．其他００００００００
（六）专项储备００００００００
１．本期提取００００００００
２．本期使用００００００００
（七）其他００００００００
四、本期期末余额００００００００

上年金额

单位：元

项目上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额３８３，０５０，０００７７，１７２，５６２．３１００７１，０７０，８６４．３２４９，７３４，１４４．１６７８１，０２７，５７０．７７
  加：会计政策变更００００００００
    前期差错更正００００００００
    其他００００００００
二、本年年初余额３８３，０５０，０００７７，１７２，５６２．３１００７１，０７０，８６４．３０２４９，７３４，１４４．１６７８１，０２７，５７０．７７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）４３，０００，０００１，６６０，６０８，３３３．７００１１，０９２，５６８．１６０９９，８３３，１１３．３９１，８１４，５３４，０１５．２５
（一）净利润００００００１１０，９２５，６８１．５５１１０，９２５，６８１．５５
（二）其他综合收益００００００００
上述（一）和（二）小计００００００１１０，９２５，６８１．５５１１０，９２５，６８１．５５
（三）所有者投入和减少资本４３，０００，０００１，６６０，６０８，３３３．７０００００１，７０３，６０８，３３３．７
１．所有者投入资本４３，０００，０００１，６６０，６０８，３３３．７０００００１，７０３，６０８，３３３．７
２．股份支付计入所有者权益的金额００００００００
３．其他００００００００
（四）利润分配００００１１，０９２，５６８．１６０－１１，０９２，５６８．１６０
１．提取盈余公积００００１１，０９２，５６８．１６０－１１，０９２，５６８．１６０
２．提取一般风险准备００００００００
３．对所有者（或股东）的分配００００００００
４．其他００００００００
（五）所有者权益内部结转００００００００
１．资本公积转增资本（或股本）００００００００
２．盈余公积转增资本（或股本）００００００００
３．盈余公积弥补亏损００００００００
４．其他００００００００
（六）专项储备００００００００
１．本期提取００００００００
２．本期使用００００００００
（七）其他００００００００
四、本期期末余额４２６，０５０，０００１，７３７，７８０，８９６．０１００８２，１６３，４３２．４６０３４９，５６７，２５７．５５２，５９５，５６１，５８６．０２

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

不适用

下一篇 >

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]