产品难卖成行业之痛
⊙记者 郭素 ○编辑 张亦文
市场持续低迷,偏股型新基金发行也陷入冰点。数据显示,七月份新基金成立数量仅为18只(A、B类分开计算,下同),环比大幅下降60%。分析人士指出,今年以来持续走弱的市场环境仍是基金难卖的主要原因。销售困境下,基金公司无奈拖延应对,纷纷将新基金发行档期往后推延。
七月份仅4只偏股型基金成立
18只,今年七月份新基金成立数量揭示了目前基金销售的难度。与五、六月份各自成立42只、45只的情况相比,7月份新成立的基金数量大打折扣,环比降幅达到60%。而从今年以来的整体情况看,7月份的这一数据也仅略好于一、二月份春节期间的6只与16只水平。
新增基金开户数也不约而同地在七月创下了区间低点。数据显示,七月第一周基金开户数仅为3.83万户,创下近10周的阶段性新低。而此后基金开户数据虽然有所回升,但仍在四、五万户的相对低位徘徊。
值得注意的是,分析发现,七月份偏股型基金的清淡是拖累总数的重要原因。具体来看,七月份新成立的18只基金中,偏股型基金仅仅为4只,环比降幅在70%以上。而七月份低风险收益类基金仍是主流,债券型基金达到12只,保本基金1只;此外还有一只QDII基金。
另一方面,偏股型基金规模也普遍不大,中银主题策略股票基金为8.9亿元,金元惠理新经济主题股票为7.2亿元,而融通医疗保健行业、易方达量化衍伸基金仅为3.3亿元和2.4亿元。而七月份成立的债券型基金普遍规模在20亿元以上,其中南方润元首募规模达到85亿元。
基金人士也纷纷表示偏股型基金难发。“卖基金卖得要吐了!”沪上某基金公司高管向记者感慨,目前市场持续低迷,投资者不买账,偏股型基金销售非常困难,卖基金毫无成就感,但为了公司任务目标又不得不硬着头皮上。
基金公司发行无奈“拖字诀”
有意思的是,在持续低迷的市场大环境下,部分基金公司主动推延了基金发行日期,“拖字诀”成为弱市中基金销售的无奈之举。
上海某中小型基金公司年初原计划今年发行两只产品,债券型和股票型各一只,债券型产品上半年已顺利发行,但原定于六七月份发行的偏股型基金产品却一拖再拖。相关知情人士透露,该基金人员配备、托管行等各方面都已经没有问题,但考虑到目前市场环境和销售压力,该基金发行计划只能暂时搁置。
“再等一等,等市场有所好转的时候再伺机发行。”上述人士向记者表示,现在股票型新基金非常难发,市场低迷,投资者不买账,目前发行的话恐怕2亿元的首募规模都难以达到,不如等到市场有所起色后再做打算。
值得注意的是,今年以来偏股型基金发行难度空前加大,基金公司也调整战略主打低风险收益牌。从新基金发行数量上来看,截至7月31日,包括债券基金、货币基金、保本基金在内的低风险产品总数为83只,而偏股型基金为99只,二者基本“分庭抗礼”。而如果从首募规模来看,低风险类产品总体为1847.4亿元,而偏股型基金产品则为1074.6亿元。