（上接33版）

7.2.5合并现金流量表

编制单位：招商局地产控股股份有限公司 2012年1-6月 单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	14,808,712,660	8,808,595,910
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置交易性金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	334,434	801
收到其他与经营活动有关的现金	1,382,261,388	2,399,907,299
经营活动现金流入小计	16,191,308,482	11,208,504,010
购买商品、接受劳务支付的现金	7,664,076,750	9,336,184,478
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	557,955,747	490,222,480
支付的各项税费	2,674,247,425	2,302,125,348
支付其他与经营活动有关的现金	2,874,720,497	2,104,914,475
经营活动现金流出小计	13,771,000,419	14,233,446,781
经营活动产生的现金流量净额	2,420,308,063	(3,024,942,771)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	724,434
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,130	22,752
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	32,130	747,186
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,458,757	22,562,917
投资支付的现金	86,556,612	127,821,477
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	122,221,009	-
支付其他与投资活动有关的现金	8,707,949	22,597,418
投资活动现金流出小计	225,944,327	172,981,812
投资活动产生的现金流量净额	(225,912,197)	(172,234,626)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	238,000,000	51,250,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	238,000,000	51,250,000
取得借款收到的现金	5,292,641,763	4,240,989,406
发行债券收到的现金	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-
筹资活动现金流入小计	5,530,641,763	4,292,239,406
偿还债务支付的现金	3,194,990,109	1,445,159,864
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	914,106,042	638,348,637
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	244,690,629	279,455,136
支付其他与筹资活动有关的现金	-
筹资活动现金流出小计	4,109,096,151	2,083,508,501
筹资活动产生的现金流量净额	1,421,545,612	2,208,730,905
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,511,613	(18,808,577)
五、现金及现金等价物净增加额	3,625,453,091	(1,007,255,069)
加：期初现金及现金等价物余额	13,659,974,240	8,914,595,308
六、期末现金及现金等价物余额	17,285,427,331	7,907,340,239

7.2.6母公司现金流量表

编制单位：招商局地产控股股份有限公司 2012年1-6月 单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,851,001,239	318,519,847
经营活动现金流入小计	1,851,001,239	318,519,847
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	6,825,217	8,657,061
支付的各项税费	8,363,541	642,724
支付其他与经营活动有关的现金	1,186,520,853	2,705,554,780
经营活动现金流出小计	1,201,709,611	2,714,854,565
经营活动产生的现金流量净额	649,291,628	(2,396,334,718)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	59,407,480	182,635,544
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	59,407,480	182,635,544
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	9,400
投资支付的现金	1,472,477,629	184,045,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	1,472,477,629	184,054,400
投资活动产生的现金流量净额	(1,413,070,149)	(1,418,856)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	4,198,249,000	2,331,076,500
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	4,198,249,000	2,331,076,500
偿还债务支付的现金	2,541,549,000	1,098,021,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	604,471,292	274,296,425
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	3,146,020,292	1,372,317,925
筹资活动产生的现金流量净额	1,052,228,708	958,758,575
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,937,813	(447,611)
五、现金及现金等价物净增加额	295,388,000	(1,439,442,610)
加：期初现金及现金等价物余额	5,036,890,168	3,701,866,661
六、期末现金及现金等价物余额	5,332,278,168	2,262,424,051

7.2.7合并所有者权益变动表

本期金额：25,898,045,431元

编制单位：招商局地产控股股份有限公司 2012年上半年度 单位：元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,717,300,503	8,387,070,659	-	-	968,028,769	-	9,258,046,011	87,768,855	83,858,778,902	24,276,993,699
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,717,300,503	8,387,070,659	-	-	968,028,769	-	9,258,046,011	87,768,855	3,858,778,902	24,276,993,699
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	(144,360)	-	-	-	-	877,065,796	974,901	743,155,395	1,621,051,732
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	1,220,525,897	-	487,702,090	1,708,227,987
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	974,901	-	974,901
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	1,220,525,897	974,901	487,702,090	1,709,202,888
（三）所有者投入和减少资本	-	(144,360)	-	-	-	-	-	-	255,453,305	255,308,945
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	255,453,305	255,453,305
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	(144,360)	-	-	-	-	-	-	-	(144,360)
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	(343,460,101)	-	-	(343,460,101)
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	(343,460,101)	-	-	(343,460,101)

4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,717,300,503	8,386,926,299	-	-	968,028,769	-	10,135,111,807	88,743,756	4,601,934,297	25,898,045,431

上年金额：24,276,993,699元

单位： 元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,717,300,503	8,484,453,421	-	-	899,462,584	-	6,940,907,225	165,308,103	2,938,484,570	21,145,916,406
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,717,300,503	8,484,453,421	-	-	899,462,584	-	6,940,907,225	165,308,103	2,938,484,570	21,145,916,406
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	(97,382,762)	-	-	68,566,185	-	2,317,138,786	(77,539,248)	920,294,332	3,131,077,293
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	2,591,781,031		721,173,479	3,312,954,510
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-		(77,539,248)	(6,135,581)	(83,674,829)
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	2,591,781,031	(77,539,248)	715,037,898	3,229,279,681
（三）所有者投入和减少资本	-	(97,382,762)	-	-	-	-	-	-	535,017,956	437,635,194
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	297,250,000	297,250,000
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-		-
3．其他	-	(97,382,762)	-	-	-	-	-	-	237,767,956	140,385,194
（四）利润分配	-	-	-	-	68,566,185	-	(274,642,245)	-	(329,761,522)	(535,837,582)
1．提取盈余公积	-	-	-	-	68,566,185	-	(68,566,185)	-		-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-		-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	(206,076,060)	-	(329,761,522)	(535,837,582)
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,717,300,503	8,387,070,659	-	-	968,028,769	-	9,258,046,011	87,768,855	3,858,778,902	24,276,993,699

7.2.8母公司所有者权益变动表

本期金额：15,866,335,587元

编制单位：招商局地产控股股份有限公司 2012年上半年度单位：元

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,717,300,503	8,927,054,193	-	-	917,077,376	-	4,801,425,996	16,362,858,068
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,717,300,503	8,927,054,193	-	-	917,077,376	-	4,801,425,996	16,362,858,068
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	(496,522,481)	(496,522,481)
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	(153,062,380)	(153,062,380)
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	(153,062,380)	(153,062,380)

（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	(343,460,101)	(343,460,101)
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	(343,460,101)	(343,460,101)
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,717,300,503	8,927,054,193	-	-	917,077,376	-	4,304,903,515	15,866,335,587

上年金额：16,362,858,068元

项目	上年金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,717,300,503	8,927,054,193	-	-	848,511,191	-	4,390,406,393	15,883,272,280
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	1,717,300,503	8,927,054,193	-	-	848,511,191	-	4,390,406,393	15,883,272,280
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	68,566,185	-	411,019,603	479,585,788
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	685,661,848	685,661,848
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	685,661,848	685,661,848
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	68,566,185	-	(274,642,245)	(206,076,060)
1．提取盈余公积	-	-	-	-	68,566,185	-	(68,566,185)	-
2．提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	(206,076,060)	(206,076,060)
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,717,300,503	8,927,054,193	-	-	917,077,376	-	4,801,425,996	16,362,858,068

7.3报表附注

7.3.1主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

7.3.1.1会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

7.3.1.2会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是√ 否

7.3.1.3会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

7.3.2合并报表合并范围发生变更的理由

不适用

7.3.3被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

不适用