证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2012-025
深圳雷柏科技股份有限公司
2012年半年度报告摘要
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
3、公司负责人曾浩、主管会计工作负责人王雪梅及会计机构负责人(会计主管人员) 云兰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司 | 指 | 深圳雷柏科技股份有限公司 |
| 雷柏电子 | 指 | 深圳雷柏电子有限公司 |
| 香港热键 | 指 | 热键电子（香港）有限公司 |
| 香港雷柏 | 指 | 雷柏（香港）有限公司 |
| 北京雷柏 | 指 | 北京雷柏畅想科技有限公司 |
| 董监高 | 指 | 董事、监事、高级管理人员 |
| 董监事会 | 指 | 董事会、监事会 |
二、上市公司基本情况
（一）基本情况简介
| A股简称 | 雷柏科技 | |
| A股代码 | 002577 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 谢海波 | 邓凤霞 |
| 联系地址 | 深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号 | 深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号 |
| 电话 | 0755-28588568 | 0755-28588566 |
| 传真 | 0755-28588900 | 0755-28588900 |
| 电子信箱 | board@rapoo.com | board@rapoo.com |
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产（元） | 1,505,564,482.89 | 1,568,835,994.17 | -4.03% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,411,236,839.92 | 1,455,565,555.84 | -3.05% |
| 股本（股） | 217,600,000 | 128,000,000 | 70% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.49 | 11.37 | -42.92% |
| 资产负债率（%） | 6.27% | 7.22% | -0.95% |
| 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业总收入（元） | 245,613,523.53 | 302,466,893.61 | -18.8% |
| 营业利润（元） | 57,964,484.15 | 66,312,867.16 | -12.59% |
| 利润总额（元） | 54,568,531.92 | 66,594,099.64 | -18.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 45,357,298.3 | 55,727,860.12 | -18.61% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 47,577,414.22 | 55,402,440.93 | -14.12% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.52 | -59.62% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 0.52 | -59.62% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.1% | 8.93% | -5.83% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.25% | 8.88% | -5.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -16,696,413.28 | 11,404,676.84 | -246.4% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.08 | 0.09 | -188.89% |
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -4,060,752.03 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 930,320 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -265,520.2 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | 1,175,836.31 | |
| 合计 | -2,220,115.92 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 归属于上市公司股东的净利润 | 归属于上市公司股东的所有者权益 | |||
| 本期 | 上期 | 期末 | 期初 | |
| 按中国会计准则 | 45,357,298.3 | 55,727,860.12 | 1,411,236,839.92 | 1,455,565,555.84 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | ||||
| 按国际会计准则 | ||||
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 96,000,000 | 75% | 67,200,000 | 67,200,000 | 163,200,000 | 75% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 6,406,752 | 5% | 4,484,726 | 4,484,726 | 10,891,478 | 5% | |||
| 其中：境内法人持股 | 6,406,752 | 5% | 4,484,726 | 4,484,726 | 10,891,478 | 5% | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | 89,593,248 | 69.99% | 62,715,274 | 62,715,274 | 152,308,522 | 69.99% | |||
| 其中：境外法人持股 | 89,593,248 | 69.99% | 62,715,274 | 62,715,274 | 152,308,522 | 69.99% | |||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5.高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 32,000,000 | 25% | 22,400,000 | 22,400,000 | 54,400,000 | 25% | |||
| 1、人民币普通股 | 30,470,275 | 23.8% | 21,366,125 | 21,366,125 | 51,836,400 | 23.82% | |||
| 2、境内上市的外资股 | 800 | 0% | 200 | 200 | 1,000 | 0% | |||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | 1,528,925 | 1.19% | 1,033,675 | 1,033,675 | 2,562,600 | 1.17% | |||
| 三、股份总数 | 128,000,000 | 100% | 89,600,000 | 89,600,000 | 217,600,000 | 100% | |||
（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 28,444 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 热键电子（香港）有限公司 | 外资股 | 69.99% | 152,308,522 | 152,308,522 | ||
| 汇智创业投资有限公司 | 社会法人股 | 3.75% | 8,160,000 | 8,160,000 | ||
| 深圳市致智源投资有限公司 | 社会法人股 | 1.26% | 2,731,478 | 2,731,478 | 质押 | 1,445,000 |
| 天安保险股份有限公司 | 社会法人股 | 0.5% | 1,088,000 | |||
| 幸福人寿保险股份有限公司-分红 | 社会法人股 | 0.5% | 1,088,000 | |||
| 银泰证券有限责任公司 | 社会法人股 | 0.23% | 500,000 | |||
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 社会法人股 | 0.14% | 294,185 | |||
| 熊治容 | 其他 | 0.13% | 285,727 | |||
| 刘冰秋 | 其他 | 0.11% | 240,000 | |||
| 长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 社会法人股 | 0.09% | 201,343 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 天安保险股份有限公司 | 1,088,000 | A股 | 1,088,000 | |||
| 幸福人寿保险股份有限公司-分红 | 1,088,000 | A股 | 1,088,000 | |||
| 银泰证券有限责任公司 | 500,000 | A股 | 500,000 | |||
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 294,185 | A股 | 294,185 | |||
| 熊治容 | 285,727 | A股 | 285,727 | |||
| 刘冰秋 | 240,000 | A股 | 240,000 | |||
| 长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 201,343 | A股 | 201,343 | |||
| 北京铭泰通商贸有限公司 | 188,700 | A股 | 188,700 | |||
| 刘娜 | 153,000 | A股 | 153,000 | |||
| 翁海鸥 | 150,000 | A股 | 150,000 | |||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 对前10名无限售条件股东，本公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不直接持有公司股份，也未持有公司股票期权和被授予的限制性股票。
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 计算机外设设备制造 | 245,345,823.52 | 165,621,444.87 | 32.49% | -18.67% | -18.55% | -0.1% |
| 主营业务产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 鼠标键盘产品销售 | 217,511,695.69 | 148,240,762.87 | 31.85% | -18.54% | -17.44% | -0.9% |
| 其他无线产品 | 27,834,127.83 | 17,380,682 | 37.56% | -19.63% | -26.91% | 6.23% |
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 海外销售 | 81,871,439.98 | -22.25% |
| 国内销售 | 163,474,383.54 | -16.75% |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 113,563.35 | 本报告期投入募集资金总额 | 17,806.08 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 26,453.33 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 键鼠产品建设项目 | 否 | 25,920 | 25,920 | 5,637.84 | 17,528.44 | 67.63% | 2012年09月30日 | 0 | 是 | 否 |
| 音频产业化项目 | 否 | 7,450 | 7,450 | 1,257.62 | 3,435.19 | 46.11% | 2012年09月30日 | 0 | 是 | 否 |
| 无线游戏手柄产业化项目 | 否 | 5,020 | 5,020 | 1,110.13 | 2,860.38 | 56.98% | 2012年09月30日 | 0 | 是 | 否 |
| 技术中心建设项目 | 否 | 5,820 | 5,820 | 374.82 | 1,373.41 | 23.6% | 2012年09月30日 | 0 | 是 | 否 |
| 营销总部及信息平台建设项目 | 否 | 3,765 | 3,765 | 266.84 | 1,255.92 | 33.36% | 2012年09月30日 | 0 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 47,975 | 47,975 | 8,647.25 | 26,453.33 | - | - | - | - | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 合计 | - | 47,975 | 47,975 | 8,647.25 | 26,453.33 | - | - | 0 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
| 超募资金65,588.35万元，用于定期存款,定期期限为2011年5月3日起至2012年5月3日止；2012年5月3日收到利息2,131.62万元，本息合计67,719.97万元用于定期存，定期期限为2012年5月3日至2013年5月3日。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专用账户。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | ||||||||||
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -25% | 至 | -5% |
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 5,891 | 至 | 7,462 |
| 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元） | 78,548,271.09 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 与去年同期相比，由于自主品牌海外市场培育周期较长，加之因欧债危机继续影响将导致国外市场销售收入的不确定因素增强；此外，国内消费需求受大环境影响相对疲软，因此短期内对公司业绩将有一定的影响。预计 2012 年 1-9 月公司经营业绩同比将略有下降，同比增长-5% ～ -25 %。管理团队将努力挖掘自身潜力，提升效率，降低费用，同时积极推进新产品的开发与投放速度，力争将短期不利影响降到最低。 | ||
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产情况
√ 适用 □ 不适用
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售产生的损益（万元） | 是否为关联交易 | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 深圳市鑫巨源电子技术有限公司 | 喷油线调备、模具 | 2012年03月26日 | 36 | -117.13 | 否 | 市场定价 | 是 | 是 | 0% | 否 | |
| 西润鑫电子设备有限公司 | 发电机、中央空调 | 2012年03月27日 | 10 | -104.91 | 否 | 市场定价 | 是 | 是 | 0% | 否 | |
| 深圳市志锋装卸服务有限公司 | 火花机等 | 2012年04月28日 | 10.4 | -14.43 | 否 | 市场定价 | 是 | 是 | 0% | 否 | |
| 深圳市鑫金辉节能科技有限公司 | 贴片机 | 2012年05月24日 | 117.5 | -184.39 | 否 | 市场定价 | 是 | 是 | 0% | 否 | |
| 深圳市龙华雷克萨斯汽车有限公司 | 轿车 | 2012年05月24日 | 62 | 32.5 | 否 | 市场定价 | 是 | 是 | 0% | 否 | |
| 235.9 | -388.36 |
出售资产情况说明：
上述资产出售均为普通固定资产清理事项，对公司业务连续性及管理层稳定性未造成影响。
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||
| 资产置换时所作承诺 | |||
| 发行时所作承诺 | 公司实际控制人曾浩先生，公司控股股东热键电子（香港）有限公司、汇智创业投资有限公司和深圳市致智源投资有限公司，公司董事、监事及高级管理人员。 | 自深圳雷柏科技股份有限公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。 | 上述承诺事项得到严格执行。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4.外币财务报表折算差额 | -86,014.22 | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5.其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | -86,014.22 |
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
报告期内，公司由于整体迁址，未接待实地调研等活动。
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 深圳雷柏科技股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 972,732,256.01 | 1,142,490,133.11 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 9,149,521.58 | 8,305,431 | |
| 应收账款 | 60,863,329.2 | 43,703,759.61 | |
| 预付款项 | 26,948,989.75 | 8,023,231.7 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | 4,992,543.06 | 16,068,481.39 | |
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 1,759,634.42 | 3,277,941.31 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 86,578,676.52 | 70,073,071.29 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,163,024,950.54 | 1,291,942,049.41 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 131,490,825.04 | 128,834,883.2 | |
| 在建工程 | 182,406,826.73 | 118,671,835.32 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 26,954,990.68 | 26,938,254.28 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,073,844.67 | 1,260,028.12 | |
| 递延所得税资产 | 613,045.23 | 1,188,943.84 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 342,539,532.35 | 276,893,944.76 | |
| 资产总计 | 1,505,564,482.89 | 1,568,835,994.17 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 89,867,770.02 | 94,371,950.2 | |
| 预收款项 | 6,321,568.51 | 11,496,433.67 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,362,262.57 | 5,374,042 | |
| 应交税费 | -12,539,358.2 | -2,145,191.68 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 5,315,400.07 | 4,173,204.14 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 94,327,642.97 | 113,270,438.33 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 0 | 0 | |
| 负债合计 | 94,327,642.97 | 113,270,438.33 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 217,600,000 | 128,000,000 | |
| 资本公积 | 1,023,132,307.7 | 1,112,732,307.7 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 21,228,626.48 | 21,228,626.48 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 149,371,587.34 | 193,614,289.04 | |
| 外币报表折算差额 | -95,681.6 | -9,667.38 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,411,236,839.92 | 1,455,565,555.84 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,411,236,839.92 | 1,455,565,555.84 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,505,564,482.89 | 1,568,835,994.17 |
法定代表人：曾浩 主管会计工作负责人：王雪梅 会计机构负责人：云兰
2、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 963,884,264.89 | 1,132,054,611.9 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 6,000,000 | 8,305,431 | |
| 应收账款 | 71,542,655.37 | 41,966,193.64 | |
| 预付款项 | 26,882,109.86 | 7,802,307.64 | |
| 应收利息 | 4,992,543.06 | 16,068,481.39 | |
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 1,876,607.62 | 3,587,390.32 | |
| 存货 | 83,451,136.51 | 67,813,424.1 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,158,629,317.31 | 1,277,597,839.99 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 4,803,696.25 | 4,803,696.25 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 129,819,660.99 | 126,895,699.7 | |
| 在建工程 | 182,406,826.73 | 118,671,835.32 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 26,954,990.68 | 26,938,254.28 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 157,499.98 | 240,784.27 | |
| 递延所得税资产 | 458,509.61 | 958,374.65 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 344,601,184.24 | 278,508,644.47 | |
| 资产总计 | 1,503,230,501.55 | 1,556,106,484.46 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 89,797,732.88 | 94,347,950.88 | |
| 预收款项 | 1,314,015.01 | 164,391.84 | |
| 应付职工薪酬 | 4,753,917.44 | 4,609,322.04 | |
| 应交税费 | -9,356,640.89 | -908,819.77 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 1,451,588.25 | 1,619,281.11 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 87,960,612.69 | 99,832,126.1 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 0 | 0 | |
| 负债合计 | 87,960,612.69 | 99,832,126.1 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 217,600,000 | 128,000,000 | |
| 资本公积 | 1,026,388,093.51 | 1,115,988,093.51 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 21,228,626.48 | 21,228,626.48 | |
| 未分配利润 | 150,053,168.87 | 191,057,638.37 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,415,269,888.86 | 1,456,274,358.36 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,503,230,501.55 | 1,556,106,484.46 |
3、合并利润表单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 245,613,523.53 | 302,466,893.61 | |
| 其中：营业收入 | 245,613,523.53 | 302,466,893.61 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 187,573,399.23 | 236,301,971.66 | |
| 其中：营业成本 | 165,870,231.11 | 204,181,351.35 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 1,484,892.81 | 2,188,368.13 | |
| 销售费用 | 13,348,050.3 | 14,439,811.42 | |
| 管理费用 | 21,734,336.92 | 20,266,594.28 | |
| 财务费用 | -15,401,291.71 | -5,097,224.35 | |
| 资产减值损失 | 612,819.95 | 323,070.83 | |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0 | 147,945.21 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 57,964,484.15 | 66,312,867.16 | |
| 加 ：营业外收入 | 1,590,562.07 | 1,161,679.85 | |
| 减 ：营业外支出 | 4,986,514.3 | 880,447.37 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 4,385,741.04 | 834,406.63 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 54,568,531.92 | 66,594,099.64 | |
| 减：所得税费用 | 9,211,233.62 | 10,866,239.52 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 45,357,298.3 | 55,727,860.12 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 45,357,298.3 | 55,727,860.12 | |
| 少数股东损益 | |||
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.52 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.52 | |
| 七、其他综合收益 | -86,014.22 | ||
| 八、综合收益总额 | 45,271,284.08 | 55,727,860.12 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 45,271,284.08 | 55,727,860.12 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
法定代表人：曾浩 主管会计工作负责人：王雪梅 会计机构负责人：云兰
4、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 236,537,053.23 | 284,808,048.03 | |
| 减：营业成本 | 166,487,880.47 | 204,195,811.06 | |
| 营业税金及附加 | 1,298,485.59 | 1,851,852.27 | |
| 销售费用 | 5,078,567.28 | 5,863,766.2 | |
| 管理费用 | 17,457,445.1 | 16,364,691.76 | |
| 财务费用 | -15,306,784.02 | -4,934,939.86 | |
| 资产减值损失 | 467,474.47 | 45,696.29 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 147,945.21 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 61,053,984.34 | 61,569,115.52 | |
| 加：营业外收入 | 1,527,629.46 | 1,081,680.85 | |
| 减：营业外支出 | 4,822,324.92 | 876,034.46 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 4,385,741.04 | 824,858.88 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 57,759,288.88 | 61,774,761.91 | |
| 减：所得税费用 | 9,163,758.38 | 9,429,325.56 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,595,530.5 | 52,345,436.35 | |
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 48,595,530.5 | 52,345,436.35 |
(下转37版)