上海益民商业集团股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6公司负责人杨传华、主管会计工作负责人高光庆及会计机构负责人（会计主管人员）邵振耀声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	益民集团
股票代码	600824
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邵振耀	钱国富
联系地址	上海市淮海中路809号甲	上海市淮海中路809号甲
电话	021-64339888	021-64339888
传真	021-64721377	021-64721377
电子信箱	yimin@yimingroup.com	yimin@yimingroup.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,312,106,571.00	2,313,599,400.03	-0.06
所有者权益（或股东权益）	1,500,057,021.45	1,443,442,784.40	3.92
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.049	1.972	3.92

	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	137,064,612.31	126,090,582.02	8.70
利润总额	138,885,948.12	125,218,807.27	10.91
归属于上市公司股东的净利润	100,651,994.32	90,836,578.02	10.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,791,976.30	91,562,376.15	7.90
基本每股收益(元)	0.1375	0.1241	10.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1350	0.1251	7.90
稀释每股收益(元)	0.1375	0.1241	10.81
加权平均净资产收益率(%)	6.77	6.54	增加0.23个百分点
经营活动产生的现金流量净额	132,062,052.93	99,852,263.11	32.26
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.1804	0.1364	32.26

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	28.29
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,970,796.36
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	21,082.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,149,488.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目	567,927.53
所得税影响额	-550,327.72
合计	1,860,018.02

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					79,979户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	国家	39.04		285,761,478				无
沈宇清	未知	0.81		5,899,882				未知
光大证券股份有限公司	未知	0.47		3,424,726				未知
中国对外经济贸易信托有限公司－鸿道3期	未知	0.30		2,215,320				未知
上海国际信托有限公司	未知	0.26		1,894,155				未知
山东省国际信托有限公司－鸿道1期集合资金信托	未知	0.26		1,885,193				未知
顾颉	未知	0.25		1,820,798				未知
东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.21		1,524,034				未知
南方中证500指数证券投资基金(LOF)	未知	0.20		1,498,946				未知
金海莲	未知	0.18		1,300,000				未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会			285,761,478			人民币普通股285,761,478
沈宇清			5,899,882			人民币普通股5,899,882
光大证券股份有限公司			3,424,726			人民币普通股3,424,726
中国对外经济贸易信托有限公司－鸿道3期			2,215,320			人民币普通股2,215,320
上海国际信托有限公司			1,894,155			人民币普通股1,894,155
山东省国际信托有限公司－鸿道1期集合资金信托			1,885,193			人民币普通股1,885,193
顾颉			1,820,798			人民币普通股1,820,798
东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			1,524,034			人民币普通股1,524,034
南方中证500指数证券投资基金(LOF)			1,498,946			人民币普通股1,498,946
金海莲			1,300,000			人民币普通股1,300,000

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
工业	115,630,024.72	91,764,692.33	20.64	15.01	12.52	增加1.76个百分点
商业	1,155,463,545.69	910,685,375.49	21.18	17.85	22.52	减少3.01个百分点
旅游饮食服务业	8,600,356.60	2,175,227.75	74.71	10.47	23.48	减少2.66个百分点
租赁业	100,638,685.93	27,456,966.40	72.72	26.84	34.59	减少1.57个百分点
房地产业	7,718,931.66	6,465,861.51	16.23	-1.86	9.39	减少8.62个百分点
抵销	-115,630,024.72	-115,630,024.72
合计	1,272,421,519.88	922,918,098.76	27.47	18.32	22.67	减少2.57个百分点

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.5.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
公司对所属全资子公司上海天宝龙凤金银珠宝有限公司增资，增资后上海天宝龙凤金银珠宝有限公司的注册资金为20000万元。	10,000.00	已完成投资	本报告期该公司实现归属于母公司净利润为426.18万元。
本公司所属全资子公司上海益民商业投资发展有限公司对其控股子公司上海星光照相器材批发市场经营管理有限公司增资，增资后上海星光照相器材批发市场经营管理有限公司的注册资金为2000万元。	1,000.00	已完成投资	无

5.7董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金
	发生额	余额
上海益民置业发展有限公司		319,405,004.56
上海古今内衣有限公司	-1,059,303.92	10,083,555.87
上海天宝龙凤金银珠宝有限公司	-95,025,074.05	210,811,279.76
上海益民商业投资发展有限公司	-4,500,000.00	126,000,000.00
上海龙凤金银珠宝有限公司		1,475,889.41
上海培斯塔实业公司		7,804,714.46
上海柳林商务中心		6,000,000.00
上海益民实业有限公司		37,900,000.00
上海新光光学仪器有限公司		11,000,000.00
上海金龙商业有限公司	-3,184,490.07	0.00
合计	-103,768,868.04	730,480,444.06

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
			中华人民共和国最高人民法院再审中

公司下属子公司上海益民商业投资发展有限公司与上海淮海鸭王烤鸭店有限公司（原上海淮海全聚德烤鸭店有限公司）于1998年7月23日签订了租赁协议，上海益民商业投资发展有限公司将上海市淮海中路768号（新歌商厦）三楼部分以及四楼全部共计1789.03平方米的房屋出租给上海淮海鸭王烤鸭店有限公司，租期10年，从1998年8月9日至2008年8月8日，双方约定租赁期满，在7天内将承租的房屋交还给房屋权利人。

2008年8月8日起原租赁合同到期，双方没有签订续租合同，上海益民商业投资发展有限公司方面也无续约意向，但上海淮海鸭王烤鸭店有限公司并没有退出，双方进行相关诉讼。

2010年5月17日上海市卢湾区人民法院一审判决上海淮海鸭王烤鸭店有限公司于2011年8月8日前携同其所有自有物品迁出上海市淮海中路768号，将其承租的房屋返还于上海益民商业投资发展有限公司，上海市第一中级人民法院于2010年9月27日判决维持2010年5月17日上海市卢湾区人民法院的判决。 2010年11月24日上海市高级人民法院驳回再审申请，维持原判。

2011年,上海淮海鸭王烤鸭有限公司因不服案件的终审判决，遂向中华人民共和国最高人民法院申请再审，目前案件仍在进行中。

2012年6月28日，上海益民商业投资发展有限公司委托上海中城世纪律师事务所向上海黄浦区人民法院提起诉讼，要求鸭王支付非法占有房屋的使用费，诉讼标的：人民币4,654,456.20元（暂时计算自2010年2月9日-2012年6月8日）。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券 代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益（元）
1	A股	000599	青岛双星	8,689,139.80	1,600,000	6,224,000.00	100	134,626.38
合计				8,689,139.80	/	6,224,000.00	100	134,626.38

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券 代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600633	浙报传媒	50,000.00	0.0119	197,076.00	6,732.00	5,049.00	可供出售金融资产	买入
600637	百视通	124,552.40	0.0176	759,511.80	-113,057.10	-84,792.82	可供出售金融资产	买入
600819	耀皮股份	37,500.00	0.0068	124,500.00	-53,625.00	-40,218.75	可供出售金融资产	买入
合计		212,052.40	/	1,081,087.80	-159,950.10	-119,962.57	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:上海益民商业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（六）1	223,041,188.89	251,382,561.80
交易性金融资产	（六）2	6,224,000.00	5,689,292.00
应收票据
应收账款	（六）3	105,557,430.30	62,735,900.00
预付款项	（六）5	61,003,205.02	25,737,572.41
应收股利
其他应收款	（六）4	29,008,788.37	24,770,072.56
存货	（六）6	478,785,760.17	501,166,720.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		903,620,372.75	871,482,118.93
非流动资产：
可供出售金融资产	（六）7	1,081,087.80	1,241,037.90
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（六）9	54,005,935.80	54,852,471.33
投资性房地产	（六）10	1,142,474,906.62	1,163,854,501.82
固定资产	（六）11	167,264,096.85	171,341,208.22
在建工程
无形资产	（六）12	31,761,525.74	35,177,430.43
开发支出
商誉
长期待摊费用	（六）13	11,898,645.44	15,650,631.40
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		1,408,486,198.25	1,442,117,281.10
资产总计		2,312,106,571.00	2,313,599,400.03

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	（六）16	440,000,000.00	430,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	（六）17	90,017,684.54	51,900,975.30
预收款项	（六）18	40,570,018.30	61,477,946.31
应付职工薪酬	（六）19	14,800,127.94	13,687,440.40
应交税费	（六）20	13,735,818.45	-8,567,111.73
应付利息	（六）21	815,902.27	973,752.78
应付股利	（六）22	17,145,688.68
其他应付款	（六）23	91,078,946.44	93,050,015.90
一年内到期的非流动负债	（六）24		124,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		708,164,186.62	766,523,018.96
非流动负债：
长期借款	（六）25	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券
长期应付款	（六）26	1,184,739.71	1,184,739.71
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	（六）14	217,258.85	257,246.38
其他非流动负债	（六）27	46,424,849.92	46,667,446.28
非流动负债合计		97,826,848.48	98,109,432.37
负债合计		805,991,035.10	864,632,451.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（六）28	731,963,245.00	731,963,245.00
资本公积	（六）29	135,520,679.74	135,640,642.31
减：库存股
专项储备
盈余公积	（六）30	135,848,894.77	135,848,894.77
一般风险准备
未分配利润	（六）31	496,724,201.94	439,990,002.32
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,500,057,021.45	1,443,442,784.40
少数股东权益		6,058,514.45	5,524,164.30
所有者权益合计		1,506,115,535.90	1,448,966,948.70
负债和所有者权益总计		2,312,106,571.00	2,313,599,400.03

法定代表人：杨传华 主管会计工作负责人：高光庆 会计机构负责人：邵振耀

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:上海益民商业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		129,154,125.23	168,480,637.05
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项		70,600.00	50,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款	（十二）2	733,847,171.00	837,568,151.51
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		863,071,896.23	1,006,098,788.56
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（十二）3	706,518,567.43	606,509,325.21
投资性房地产		512,776,601.47	523,132,716.13
固定资产		103,772,335.30	106,928,425.04
在建工程
工程物资
固定资产清理
无形资产		28,832,180.73	31,849,550.07
开发支出
商誉
长期待摊费用		5,960,312.94	8,187,897.84
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		1,357,859,997.87	1,276,607,914.29
资产总计		2,220,931,894.10	2,282,706,702.85

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款		440,000,000.00	430,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		395,309.52	395,309.52
预收款项		3,346,536.00	2,292,462.45
应付职工薪酬		129,967.67	4,460,037.28
应交税费		4,942,994.00	11,731,138.27
应付利息		602,402.27	752,627.78
应付股利		17,145,688.68
其他应付款		332,109,312.32	364,569,239.77
一年内到期的非流动负债			124,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		798,672,210.46	938,200,815.07
非流动负债：
长期借款		50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		46,424,849.92	46,667,446.28
非流动负债合计		96,424,849.92	96,667,446.28
负债合计		895,097,060.38	1,034,868,261.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		731,963,245.00	731,963,245.00
资本公积		217,033,497.40	217,033,497.40
减：库存股
专项储备
盈余公积		135,848,894.77	135,848,894.77
一般风险准备
未分配利润		240,989,196.55	162,992,804.33
所有者权益（或股东权益）合计		1,325,834,833.72	1,247,838,441.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,220,931,894.10	2,282,706,702.85

法定代表人：杨传华 主管会计工作负责人：高光庆 会计机构负责人：邵振耀

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,321,692,458.42	1,130,569,070.92
其中：营业收入	（六）32	1,321,692,458.42	1,130,569,070.92
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,185,120,320.51	1,006,885,745.67
其中：营业成本	（六）32	937,411,734.79	765,323,436.20
营业税金及附加	（六）33	27,029,616.50	24,702,159.44
销售费用	（六）34	116,687,003.62	111,756,026.60
管理费用	（六）35	85,617,139.41	92,438,193.86
财务费用	（六）36	18,134,216.03	12,094,782.08
资产减值损失	（六）39	240,610.16	571,147.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	（六）37	134,626.38	-153,058.98
投资收益（损失以“－”号填列）	（六）38	357,848.02	2,560,315.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-846,535.53	-57,989.86
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		137,064,612.31	126,090,582.02
加：营业外收入	（六）40	2,972,565.77	344,008.32
减：营业外支出	（六）41	1,151,229.96	1,215,783.07
其中：非流动资产处置损失			19,111.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		138,885,948.12	125,218,807.27
减：所得税费用	（六）42	36,938,327.50	33,900,720.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		101,947,620.62	91,318,086.28
归属于母公司所有者的净利润		100,651,994.32	90,836,578.02
少数股东损益		1,295,626.30	481,508.26
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.1375	0.1241
（二）稀释每股收益		0.1375	0.1241
七、其他综合收益	（六）44	-119,962.57	176,274.72
八、综合收益总额		101,827,658.05	91,494,361.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		100,532,031.75	91,012,852.74
归属于少数股东的综合收益总额		1,295,626.30	481,508.26

法定代表人：杨传华 主管会计工作负责人：高光庆 会计机构负责人：邵振耀

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（十二）4	58,824,020.52	52,908,022.70
减：营业成本	（十二）4	10,790,366.22	10,838,617.08
营业税金及附加		10,862,854.48	9,471,019.93
销售费用		288,370.10	651,783.81
管理费用		19,878,262.46	19,327,775.69
财务费用		2,944,764.83	-492,326.48
资产减值损失		240.64	6,072.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（十二）5	111,814,342.85	57,764,451.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		125,873,504.64	70,869,531.60
加：营业外收入		1,042,500.00	260.00
减：营业外支出		1,130,570.00	1,098,409.70
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		125,785,434.64	69,771,381.90
减：所得税费用		3,871,247.72	1,990,574.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		121,914,186.92	67,780,807.20
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		121,914,186.92	67,780,807.20

法定代表人：杨传华 主管会计工作负责人：高光庆 会计机构负责人：邵振耀

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,325,199,400.49	1,093,465,000.53
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
收到的税费返还		610,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	(六)45(1)	124,969,172.14	127,669,767.53
经营活动现金流入小计		1,450,778,572.63	1,221,134,768.06
购买商品、接受劳务支付的现金		978,613,252.22	784,259,311.57
支付给职工以及为职工支付的现金		123,290,444.11	104,735,347.85
支付的各项税费		108,430,793.48	119,859,760.98
支付其他与经营活动有关的现金	(六)45(2)	108,382,029.89	112,428,084.55
经营活动现金流出小计		1,318,716,519.70	1,121,282,504.95
经营活动产生的现金流量净额		132,062,052.93	99,852,263.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		135,835,505.55	92,365,000.71
取得投资收益收到的现金		1,406,260.27	149,027.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400.00	399,973.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		137,242,165.82	92,914,001.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,156,080.34	2,290,121.52
投资支付的现金		136,437,463.89	121,148,970.63
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		138,593,544.23	123,439,092.15
投资活动产生的现金流量净额		-1,351,378.41	-30,525,090.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		340,000,000.00	430,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			25,810.00
筹资活动现金流入小计		340,000,000.00	430,025,810.00
偿还债务支付的现金		454,000,000.00	380,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,052,682.98	55,434,901.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		761,276.15	611,801.75
支付其他与筹资活动有关的现金			1,000,000.00
筹资活动现金流出小计		499,052,682.98	436,434,901.99
筹资活动产生的现金流量净额		-159,052,682.98	-6,409,091.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		635.55	-401.91
五、现金及现金等价物净增加额		-28,341,372.91	62,917,678.67
加：期初现金及现金等价物余额		251,382,561.80	216,237,226.75
六、期末现金及现金等价物余额		223,041,188.89	279,154,905.42

法定代表人：杨传华 主管会计工作负责人：高光庆 会计机构负责人：邵振耀

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		198,463,640.47	320,221,668.29
经营活动现金流入小计		198,463,640.47	320,221,668.29
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		19,867,267.46	19,371,097.11
支付的各项税费		19,223,891.06	24,943,740.26
支付其他与经营活动有关的现金		67,365,116.89	170,707,184.19
经营活动现金流出小计		106,456,275.41	215,022,021.56
经营活动产生的现金流量净额		92,007,365.06	105,199,646.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		130,000,000.00	92,000,000.00
取得投资收益收到的现金		111,805,100.63	55,257,135.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		241,805,100.63	147,257,135.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,450.00	32,051,960.35
投资支付的现金		230,000,000.00	122,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		230,011,450.00	154,551,960.35
投资活动产生的现金流量净额		11,793,650.63	-7,294,824.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		340,000,000.00	430,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		340,000,000.00	430,000,000.00
偿还债务支付的现金		454,000,000.00	380,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,127,527.51	43,334,530.17
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		483,127,527.51	423,334,530.17
筹资活动产生的现金流量净额		-143,127,527.51	6,665,469.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-39,326,511.82	104,570,292.01
加：期初现金及现金等价物余额		168,480,637.05	87,085,726.30
六、期末现金及现金等价物余额		129,154,125.23	191,656,018.31

法定代表人：杨传华 主管会计工作负责人：高光庆 会计机构负责人：邵振耀

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东 权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	731,963,245.00	135,640,642.31			135,848,894.77		439,990,002.32		5,524,164.30	1,448,966,948.70
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	731,963,245.00	135,640,642.31			135,848,894.77		439,990,002.32		5,524,164.30	1,448,966,948.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-119,962.57					56,734,199.62		534,350.15	57,148,587.20
（一）净利润							100,651,994.32		1,295,626.30	101,947,620.62
（二）其他综合收益		-119,962.57								-119,962.57
上述（一）和（二）小计		-119,962.57					100,651,994.32		1,295,626.30	101,827,658.05
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-43,917,794.70		-761,276.15	-44,679,070.85
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-43,917,794.70		-761,276.15	-44,679,070.85
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	731,963,245.00	135,520,679.74			135,848,894.77		496,724,201.94		6,058,514.45	1,506,115,535.90